AXTRA FUTURE CITY FREEHOLD AND LEASEHOLD REAL ESTATE INVESTMENT TRUST

Compte de Résultat Axtra Future City Freehold And Leasehold Real Estate Investment Trust Thailand S.E.

Actions

AXTRART

TH3226010009

Sociétés de placement immobilier commercial

Cours en clôture Thailand S.E. 23/12/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
11,40 ^THB	-1,72%		-5,79%	-14,93%

19/08	Axtra Future City Freehold And Leasehold Real Estate Investment Trust : DBS Bank réajuste son opinion à la hausse	ZM
11/08	Axtra Future City Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust annonce un dividende pour la période du 1er avril au 30 juin 2026, payable le 11 septembre 2026	CI

f1fcc4becb775bcd8ba30b3375ac614.frHdBUenb53Y1E3xf0tzVs4iXNEKgbjSEe4dTDnZgRQ.U_nvSBbkC--Xpj6zPSoUY6NrMLpoxOK6S9lbCG69tmNOw6RyJZ8w756xHA

Données Financières Publiées: AXTRA FUTURE CITY FREEHOLD AND LEASEHOLD REAL ESTATE INVESTMENT TRUST

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (THB)	2022 (THB)	2023 (THB)	2024 (THB)	2025 (THB)
Revenus de location	2,37 Md	2,3 Md	2,69 Md	841 M	2,75 Md
Intérêts et revenus des investissements, total (bloc de recettes)	12,55 M	68,17 M	99,58 M	26,91 M	204 M
Total Chiffre d'affaires	2,38 Md	2,37 Md	2,79 Md	868 M	2,96 Md
Dépenses immobilières	277 M	278 M	287 M	81,42 M	292 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	244 M	214 M	211 M	100 M	330 M
Dépréciation et amortissement - (IS) - (encaissé)	-	7,15 M	9,39 M	4,35 M	14,7 M
Autres dépenses de fonctionnement	-18,96 M	51,99 M	53,25 M	54,17 M	-
Total des dépenses de fonctionnement	502 M	551 M	560 M	186 M	636 M
Revenu d'exploitation (modèle REIT / Utility)	1,88 Md	1,82 Md	2,23 Md	682 M	2,32 Md
Intérêts payés, total	-62,11 M	-62,61 M	-71,27 M	-29,9 M	-95,22 M
Charges d'intérêt nettes	-62,11 M	-62,61 M	-71,27 M	-29,9 M	-95,22 M
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-106 M	-20,09 M
EBT, hors éléments non courants	1,82 Md	1,76 Md	2,16 Md	546 M	2,21 Md
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-427 M	-333 M	-1,45 Md	586 M	453 M
EBT, elements non courants inclus	1,39 Md	1,43 Md	707 M	1,13 Md	2,66 Md
Résultat des activités poursuivies	1,39 Md	1,43 Md	707 M	1,13 Md	2,66 Md
Résultat net part du groupe	1,39 Md	1,43 Md	707 M	1,13 Md	2,66 Md
Résultat net	1,39 Md	1,43 Md	707 M	1,13 Md	2,66 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	1,39 Md	1,43 Md	707 M	1,13 Md	2,66 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	1,39 Md	1,43 Md	707 M	1,13 Md	2,66 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,59	0,61	0,3	0,48	1,14
BPA de base - Activités poursuivies	0,59	0,61	0,3	0,48	1,14
Moyenne pondérée des actions en circulation	2,34 Md	2,34 Md	2,34 Md	2,34 Md	2,34 Md
Bénéfice net par action - dilué	0,59	0,61	0,3	0,48	1,14
BPA dilué - Activités poursuivies	0,59	0,61	0,3	0,48	1,14
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	2,34 Md	2,34 Md	2,34 Md	2,34 Md	2,34 Md
BPA de base normalisé	0,49	0,47	0,58	0,15	0,59
BPA dilué normalisé	0,49	0,47	0,58	0,15	0,59
Dividende par action	0,7	0,68	0,83	0,87	0,95
Ratio de distribution	129,03	111,1	264	90,95	63,8
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	1,83 Md	2,24 Md	2,38 Md	2,34 Md
EBITA	1,88 Md	1,82 Md	2,23 Md	682 M	2,32 Md
EBIT	1,88 Md	1,82 Md	2,23 Md	682 M	2,32 Md
Total des revenus (tels que rapportés)	2,38 Md	2,37 Md	2,79 Md	868 M	2,96 Md
Résultat net normalisé	1,14 Md	1,1 Md	1,35 Md	341 M	1,38 Md
Intérêts sur la dette à long terme	62,11 M	62,61 M	71,27 M	9,97 M	95,22 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	12,19 M	14,47 M	13,04 M	22,03 M	-
Dépense de marketing	12,19 M	14,47 M	13,04 M	22,03 M	-
Dépenses générales et administratives	9,33 M	9,3 M	9,23 M	14,23 M	33,74 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	29,89 M	26,24 M	25,68 M	28,97 M	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (THB)	2022 (THB)	2023 (THB)	2024 (THB)	2025 (THB)
Actifs
Immobilisations corporelles nettes	31,33 Md	31,25 Md	29,92 Md	30,4 Md	31,12 Md
Total des actifs immobiliers	31,33 Md	31,25 Md	29,92 Md	30,4 Md	31,12 Md
Trésorerie et équivalents	695 M	954 M	460 M	1,04 Md	214 M
Créances clients, total	273 M	148 M	209 M	374 M	484 M
Autres créances	-	-	-	54,48 M	-
Investissements en titres de créance et de participation	-	-	-	-	1,16 Md
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	940 M	910 M	1,51 Md	1,5 Md	-
Charges différées à long terme	26,75 M	28,11 M	26,86 M	30,35 M	20,71 M
Autres actifs à long terme, total	8,3 M	7,23 M	1,6 M	69,45 M	4,38 M
Total des actifs	33,27 Md	33,29 Md	32,12 Md	31,98 Md	33 Md
Passifs
Part à court terme de la dette à long terme	-	2,45 Md	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	-	18,17 M	10,18 M	52,53 M	46,37 M
Dette à long terme	2,45 Md	-	2,45 Md	2,45 Md	2,45 Md
Contrats de location à long terme	612 M	761 M	723 M	469 M	467 M
Comptes à payer, total	94,32 M	62,17 M	74,76 M	90,8 M	-
Charges à payer, total	106 M	142 M	152 M	55,33 M	82,23 M
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	485 k	1,35 M	1,41 M	1,54 M	-
Recettes non acquises Non courantes	64,17 M	61,5 M	74,72 M	55,31 M	52,81 M
Autres passifs non courants	355 M	364 M	362 M	430 M	478 M
Total du passif	3,68 Md	3,86 Md	3,85 Md	3,51 Md	3,58 Md
Actions ordinaires, total	25,49 Md	25,49 Md	25,49 Md	28,09 Md	28,09 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	4,1 Md	3,94 Md	2,78 Md	377 M	1,34 Md
Total des fonds propres ordinaires	29,59 Md	29,43 Md	28,27 Md	28,46 Md	29,43 Md
Total des capitaux propres	29,59 Md	29,43 Md	28,27 Md	28,46 Md	29,43 Md
Total du passif et des capitaux propres	33,27 Md	33,29 Md	32,12 Md	31,98 Md	33 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	2,34 Md	2,34 Md	2,34 Md	2,34 Md	2,34 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	2,34 Md	2,34 Md	2,34 Md	2,34 Md	2,34 Md
Actif net par action	12,66	12,59	12,1	12,18	12,59
Actif corporel net	29,59 Md	29,43 Md	28,27 Md	28,46 Md	29,43 Md
Actif corporel net par action	12,66	12,59	12,1	12,18	12,59
Total de la dette	3,06 Md	3,23 Md	3,18 Md	2,97 Md	2,96 Md
Dette nette	1,43 Md	1,37 Md	1,22 Md	1,93 Md	2,75 Md
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	24,74 M	28,22 M	25,52 M	10,12 M	19,93 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (THB)	2022 (THB)	2023 (THB)	2024 (THB)	2025 (THB)
Résultat net	1,39 Md	1,43 Md	707 M	1,13 Md	2,66 Md
Dépréciation, épuisement et amortissement	-	7,15 M	9,39 M	4,35 M	14,7 M
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	-	7,15 M	9,39 M	4,35 M	14,7 M
Amortissement des charges différées, total	-	-	-	9,26 M	62,09 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	427 M	333 M	1,45 Md	38,26 M	1,6 Md
Total des dépréciations d'actifs	-	-	-	-586 M	-428 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	8,3 M	3,47 M	-2,69 M	379 k	9,81 M
Variation des créances	64,22 M	121 M	-58,36 M	1,65 Md	-65,42 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-27,6 M	-2,66 M	13,21 M	-20,44 M	-2,5 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	-25,87 M	12,61 M	22,1 M	300 M	85,12 M
Autres activités opérationnelles	-20,55 M	30,11 M	-655 M	-1,4 Md	-2,98 Md
Flux de trésorerie d'exploitation	1,82 Md	1,93 Md	1,48 Md	1,09 Md	947 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-44,93 M	-45,22 M	-67,22 M	-60,08 M	-
Total de la dette remboursée	-44,93 M	-45,22 M	-67,22 M	-60,08 M	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-1,79 Md	-1,58 Md	-1,87 Md	-2,03 Md	-1,7 Md
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-1,79 Md	-1,58 Md	-1,87 Md	-2,03 Md	-1,7 Md
Autres activités de financement, total	-48,37 M	-42,17 M	-44,47 M	2,04 Md	-79,84 M
Flux de trésorerie de financement	-1,89 Md	-1,67 Md	-1,98 Md	2,04 Md	-1,78 Md
Variation nette de la trésorerie	-71,24 M	259 M	-494 M	3,13 Md	-829 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	48,37 M	42,17 M	44,47 M	64,8 M	79,84 M
Dette nette émise / remboursée	-44,93 M	-45,22 M	-67,22 M	-60,08 M	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	1,11 Md	1,24 Md	1,32 Md	1,32 Md	1,44 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	1,14 Md	1,28 Md	1,36 Md	1,38 Md	1,5 Md
Variation du fonds de roulement net	30,55 M	-129 M	39,01 M	110 M	28,72 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (THB)	2022 (THB)	2023 (THB)	2024 (THB)	2025 (THB)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	3,53	3,42	4,25	4,6	4,47
Rentabilité du capital total (ROTC)	3,61	3,49	4,34	4,69	4,55
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	4,66	4,83	2,45	7,86	9,18
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	4,66	4,83	2,45	7,86	9,18
Analyse des marges
Marge brute %	88,36	88,29	89,71	90,62	90,13
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	10,23	9,04	7,57	11,53	11,15
Marge d’EBITDA %	-	77,07	80,23	81,48	78,98
Marge EBITA %	78,92	76,77	79,89	78,59	78,48
Marge d'EBIT %	78,92	76,77	79,89	78,59	78,48
Marge des activités poursuivies %	58,38	60,1	25,38	130,38	89,88
Marge nette %	58,38	60,1	25,38	130,38	89,88
Net Avail. Pour la marge commune %	58,38	60,1	25,38	130,38	89,88
Marge nette normalisée %	47,7	46,33	48,33	39,3	46,61
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	46,41	52,08	47,27	45,08	48,66
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	48,04	53,73	48,87	47,3	50,68
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,07	0,07	0,09	0,09	0,09
Rotation des actifs corporels	0,08	0,08	0,09	0,1	0,1
Rotation des créances (moyenne des créances)	7,66	10,94	15,03	10,62	6,42
Liquidité à court terme
Current Ratio	9,48	0,75	9,13	13,64	5,43
Quick Ratio	9,48	0,75	9,13	13,64	5,43
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	9,02	0,72	6,23	10,14	7,36
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	47,65	33,35	24,28	34,46	56,84
Délais de paiement des fournisseurs	116,92	102,82	87,18	106,81	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	10,35	10,97	11,26	10,44	10,07
Dette totale / Capital total	9,38	9,89	10,12	9,45	9,15
Dette à long terme / Capitaux propres	10,35	2,59	11,22	10,26	9,91
Dette à long terme / Capital total	9,38	2,33	10,09	9,29	9,01
Dette totale / Total de l'actif	11,07	11,59	11,98	10,99	10,84
EBIT / Charges d'intérêt	30,25	29,09	31,24	22,81	24,38
EBITDA / Charges d'intérêt	-	29,32	31,5	22,95	24,69
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	29,32	31,5	22,95	24,69
Dette totale / EBITDA	-	1,76	1,42	4,33	1,26
Dette nette / EBITDA	-	0,74	0,54	2,81	1,17
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	1,76	1,42	4,33	1,26
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	0,74	0,54	2,81	1,17
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-22,48	-0,34	17,44	4,95	240,87
Résultat brut, Croissance 1 an	-22,59	-0,41	19,33	5,64	239,03
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	22,26	6,58	-
EBITA, 1 an Croissance en %	-24,72	-3,06	22,22	6,56	240,41
EBIT, 1 an Croissance %	-24,72	-3,06	22,22	6,56	240,41
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-48,55	2,61	-50,42	215,4	135,01
Résultat net, Croissance 1 an	-48,55	2,61	-50,42	215,4	135,01
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-48,55	2,61	-50,42	215,4	135,01
Résultat net normalisé sur 1 an	-25,13	-3,19	22,52	5,26	304,33
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	0,78	-0,27	-4,25	0,45	2,35
Créances clients, Croissance sur 1 an	-20,99	-45,69	41,18	53,31	29,45
Total des actifs, 1 an Croissance en %	0,21	0,06	-3,52	0,72	3,21
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-1,35	-0,53	-3,94	0,71	3,38
Actif corporel net, Croissance 1 an	-1,35	-0,53	-3,94	0,71	3,38
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-23,27	6,36	-23,13	44,91	-13,36
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-25,36	11,84	6,59	0,09	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-24,93	11,47	6,81	1,58	-
Dividende par action, 1 an de croissance	-25,16	-3,16	22,26	5,64	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-11,95	-12,1	8,19	11,02	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-11,89	-12,2	9,01	12,27	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	14,15	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-11,58	-14,57	8,85	14,12	-
EBIT, 2 ans CAGR %	-11,58	-14,57	8,85	14,12	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-32,84	-27,34	-28,67	25,05	-
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-32,84	-27,34	-28,67	25,05	-
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-32,84	-27,34	-28,67	25,05	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-11,82	-14,87	8,91	13,57	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	0,99	0,25	-2,28	-1,93	-
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-19,96	-34,5	-12,44	47,12	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	0,87	0,14	-1,75	-1,42	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	0,36	-0,94	-2,25	-1,64	-
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	0,36	-0,94	-2,25	-1,64	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-9,11	-9,66	-9,58	5,54	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-14,61	-8,63	9,18	3,29	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-14,29	-8,52	9,11	4,16	-
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-11,84	-14,86	8,81	13,65	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-7,47	-8,24	-3,19	7,1	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-7,32	-8,22	-2,74	7,88	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-6,9	-8,82	-3,74	8,08	-
EBIT, 3 ans CAGR %	-6,9	-8,82	-3,74	8,08	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-20,98	-22,65	-36,03	17,07	-
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-20,98	-22,65	-36,03	17,07	-
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-20,98	-22,65	-36,03	17,07	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-6,94	-9,03	-3,88	7,68	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	1,62	0,56	-1,27	-1,38	-
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-16,08	-29,67	-15,39	5,54	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	1,63	0,6	-1,1	-0,93	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	1,38	0,06	-1,95	-1,27	-
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	1,38	0,06	-1,95	-1,27	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-6	-4,22	-14,4	5,81	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-9,07	-6,58	-3,82	6,06	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-8,96	-6,45	-3,67	6,54	-
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-6,91	-9,04	-3,95	7,74	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-3,62	-4,25	-1,5	-0,97	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-3,05	-4,2	-1,1	-0,51	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-2,23	-4,41	-0,89	-0,26	-
EBIT, 5 ans CAGR %	-2,23	-4,41	-0,89	-0,26	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-10,84	-12,88	-24,15	-6,26	-
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-10,84	-12,88	-24,15	-6,26	-
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-10,84	-12,88	-24,15	-6,26	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-2,11	-4,42	-0,9	-0,59	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	1,91	1,38	0,04	-0,44	-
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-7,93	-20,12	-14,64	-5,51	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	2,06	1,5	0,27	-0,22	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	2,03	1,3	-0,09	-0,62	-
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	2,03	1,3	-0,09	-0,62	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-2,7	-1,29	-7,45	-0,43	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-1,16	-1,55	-2,16	-2,75	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-1,32	-1,63	-2,12	-2,34	-
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-3,86	-4,64	-0,91	-0,56	-