Ratios Financiers Awaysis Capital, Inc.

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Marché Fermé - OTC Markets 20:44:19 04/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0250 ^USD	-16,11%		-38,27%	-79,17%

15/05	Awaysis Capital, Inc. publie ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois clos le 31 mars 2026	CI
17/02	Awaysis Capital, Inc. publie ses résultats financiers pour le deuxième trimestre et les six premiers mois clos le 31 décembre 2025	CI

1b3edc8839a125d.Dl-k9H3SNvdFiPNgPleyXtyifhZ5yuviSvr4cBTUCD0.eyvSxgWTT7ly0JgXBhXLH6uPFWIMpIW9f4OCKmblMHM8GMyeLot0kHLuqg

Données Financières Publiées: AWAYSIS CAPITAL, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	-	-	108 k	50,67 k	441 k
Total Chiffre d'affaires	-	-	108 k	50,67 k	441 k
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	-
Résultat Brut	-	-	108 k	50,67 k	441 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	12,02 k	240 k	4,4 M	7,07 M	3,14 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	12,02 k	240 k	4,4 M	7,07 M	3,14 M
Résultat d'Exploitation	-12,02 k	-240 k	-4,3 M	-7,02 M	-2,7 M
Intérêts payés, total	-2,49 k	-	-	-47,56 k	-48,55 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-2,49 k	-	-	-47,56 k	-48,55 k
Autres produits non opérationnels	-	-	612	192	23,14 k
EBT, hors éléments non courants	-14,51 k	-240 k	-4,3 M	-7,07 M	-2,72 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-22,14 k	-
EBT, elements non courants inclus	-14,51 k	-240 k	-4,3 M	-7,09 M	-2,72 M
Résultat des activités poursuivies	-14,51 k	-240 k	-4,3 M	-7,09 M	-2,72 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	-14,51 k	-240 k	-4,3 M	-7,09 M	-2,72 M
Résultat net	-14,51 k	-240 k	-4,3 M	-7,09 M	-2,72 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-14,51 k	-240 k	-4,3 M	-7,09 M	-2,72 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-14,51 k	-240 k	-4,3 M	-7,09 M	-2,72 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0	-0,03	-0,02	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0	-0,03	-0,02	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	98,88 M	98,96 M	163 M	293 M	376 M
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0	-0,03	-0,02	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0	-0,03	-0,02	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	98,88 M	98,96 M	163 M	293 M	376 M
BPA de base normalisé	-0	-0	-0,02	-0,02	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0,02	-0,02	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-4,29 M	-6,99 M	-2,59 M
EBITA	-12,02 k	-240 k	-4,3 M	-7,02 M	-2,7 M
EBIT	-12,02 k	-240 k	-4,3 M	-7,02 M	-2,7 M
EBITDAR	-	-	-4,22 M	-	-
Résultat net normalisé	-9,07 k	-150 k	-2,68 M	-4,42 M	-1,7 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	36,68 k	189 k
Dépenses de marketing	-	-	10,61 k	-	-
Dépense de marketing	-	49,27 k	91,32 k	36,68 k	189 k
Dépenses générales et administratives	12,02 k	191 k	4,31 M	7,04 M	2,95 M
Charges locatives nettes, total	-	-	73,21 k	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	113 k	918 k	249 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	42,74 k	1 M	7,94 M	162 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	42,74 k	1,11 M	8,86 M	411 k

Période Fiscale: Juin	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	-	482 k	79	746 k	221 k
Total des liquidités et VMP	-	482 k	79	746 k	221 k
Créances clients, total	-	-	-	4,28 k	-
Autres créances	-	-	-	-	70,96 k
Notes à recevoir	-	-	-	-	515 k
Total des créances	-	-	-	4,28 k	586 k
Stocks	-	11,41 M	11,32 M	10,59 M	11,33 M
Dépenses payées d'avance	200	2,5 k	17,2 k	2,93 k	1,75 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	21,06 k
Total de l'actif circulant	200	11,89 M	11,34 M	11,35 M	12,16 M
Immobilisations corporelles brutes	-	-	381 k	1,15 M	5,45 M
Amortissements cumulés	-	-	-2,75 k	-32,89 k	-147 k
Immobilisations corporelles nettes	-	22,14 k	378 k	1,12 M	5,31 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	14,5 k	19,5 k	19,5 k
Total des actifs	200	11,92 M	11,73 M	12,48 M	17,49 M
Passifs
Comptes à payer, total	19,64 k	41,97 k	44,86 k	98,2 k	363 k
Charges à payer, total	5,92 k	-	31,4 k	-	369 k
Emprunts à court terme	-	2,88 M	2,6 M	2,64 M	9,17 M
Part à court terme des contrats de location	-	-	87,46 k	89 k	90,59 k
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	36
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	3,1 k
Autres passifs à court terme	-	12,5 k	2,83 M	729 k	2,01 M
Total du passif circulant	25,56 k	2,93 M	5,6 M	3,55 M	12,01 M
Contrats de location à long terme	-	-	251 k	183 k	108 k
Autres passifs non courants	-	-	-1	-	-
Total du passif	25,56 k	2,93 M	5,85 M	3,74 M	12,12 M
Actions ordinaires, total	989 k	1,58 M	2,53 M	3,85 M	3,86 M
Primes d'émissions d'actions	-	9,85 M	9,84 M	18,48 M	17,78 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-1,01 M	-1,25 M	-5,55 M	-12,64 M	-15,33 M
Résultat global et autres	-	-1,19 M	-943 k	-943 k	-943 k
Total des fonds propres ordinaires	-25,36 k	8,98 M	5,88 M	8,75 M	5,37 M
Total des capitaux propres	-25,36 k	8,98 M	5,88 M	8,75 M	5,37 M
Total du passif et des capitaux propres	200	11,92 M	11,73 M	12,48 M	17,49 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	98,88 M	100 M	252 M	384 M	385 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	98,88 M	99,75 M	252 M	384 M	385 M
Actif net par action	-0	0,09	0,02	0,02	0,01
Actif corporel net	-25,36 k	8,98 M	5,88 M	8,75 M	5,37 M
Actif corporel net par action	-0	0,09	0,02	0,02	0,01
Total de la dette	0	2,88 M	2,94 M	2,91 M	9,37 M
Dette nette	-	2,4 M	2,94 M	2,16 M	9,15 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	586 k	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	8	8	8
Stocks - travaux en cours, total	-	11,41 M	11,32 M	-	11,33 M
Bâtiments, total	-	-	-	-	256 k
Machines, total	-	-	25,65 k	23,8 k	75,71 k
Employés à temps plein	-	-	4	4	21
Salariés à temps partiel	5	-	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-14,51 k	-240 k	-4,3 M	-7,09 M	-2,72 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	55,62 k	97,55 k	186 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	55,62 k	97,55 k	186 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	22,14 k	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	42,74 k	1,11 M	8,86 M	411 k
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-1	47,56 k	48,55 k
Variation des créances	-	-	-	-	-150 k
Variation des stocks	-	-	86,28 k	728 k	-3,77 M
Variation des dettes fournisseurs	14,51 k	41,97 k	2,89 k	49,06 k	264 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-2,5 k	2,78 M	-2,21 M	926 k
Flux de trésorerie d'exploitation	0	-158 k	-257 k	503 k	-4,81 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-22,14 k	-54,63 k	-2,55 k	-1,04 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	25 k	1,85 k	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-856 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-22,14 k	-29,63 k	-857 k	-1,04 M
Dette à court terme émise, total	-	12,5 k	-	1,1 M	5,33 M
Total de la dette émise	-	12,5 k	-	1,1 M	5,33 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-280 k	-	-3,62 k
Total de la dette remboursée	-	-	-280 k	-	-3,62 k
Émission d'actions ordinaires	-	649 k	85 k	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-	662 k	-195 k	1,1 M	5,33 M
Ajustements des taux de change	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-	482 k	-482 k	746 k	-525 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	5,44 k	-11,51 M	1,36 M	3,1 M	-1,59 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	7 k	-11,51 M	1,36 M	3,13 M	-1,55 M
Variation du fonds de roulement net	-14,51 k	11,38 M	-2,93 M	1,43 M	-578 k
Dette nette émise (remboursée)	-	12,5 k	-280 k	1,1 M	5,33 M

Période Fiscale: Juin	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-3,76 k	-2,52	-22,71	-36,26	-11,26
Rentabilité du capital total (ROTC)	41,5	-2,53	-25,96	-43,06	-12,78
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	80,14	-5,36	-57,79	-96,96	-41,75
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	80,14	-5,36	-57,79	-96,96	-41,75
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	4,09 k	13,96 k	712,05
Marge d’EBITDA %	-	-	-3,98 k	-13,8 k	-586,28
Marge EBITA %	-	-	-3,99 k	-13,86 k	-612,05
Marge d'EBIT %	-	-	-3,99 k	-13,86 k	-612,05
Marge des activités poursuivies %	-	-	-3,99 k	-14 k	-617,82
Marge nette %	-	-	-3,99 k	-14 k	-617,82
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-3,99 k	-14 k	-617,82
Marge nette normalisée %	-	-	-2,49 k	-8,72 k	-386,14
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	1,26 k	6,12 k	-359,39
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	1,26 k	6,18 k	-352,51
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	0,01	0	0,03
Rotation des actifs corporels	-	-	-	0,07	0,14
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,01	4,05	2,03	3,19	1,01
Quick Ratio	-	0,16	0	0,21	0,02
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0	-0,05	-0,05	0,14	-0,4
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	32,07	49,95	33,24	174,53
Dette totale / Capital total	-	24,28	33,31	24,95	63,57
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	4,27	2,09	2,01
Dette à long terme / Capital total	-	-	2,85	1,57	0,73
Dette totale / Total de l'actif	12,78 k	24,63	49,85	29,92	69,29
EBIT / Charges d'intérêt	-4,83	-	-	-147,67	-55,6
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-145,19	-51,45
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-145,24	-72,91
Dette totale / EBITDA	-	-	-0,7	-0,42	-3,75
Dette nette / EBITDA	-	-	-0,7	-0,31	-3,66
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-0,69	-0,42	-2,65
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-0,69	-0,31	-2,59
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-52,98	770,39
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-52,98	770,39
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	62,9	-63,03
EBITA, 1 an Croissance en %	400,96	1,89 k	1,69 k	63,5	-61,57
EBIT, 1 an Croissance %	400,96	1,89 k	1,69 k	63,5	-61,57
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	287,99	1,55 k	1,69 k	65,14	-61,39
Résultat net, Croissance 1 an	287,99	1,55 k	1,69 k	65,14	-61,39
Résultat net normalisé sur 1 an	287,9	1,55 k	1,69 k	64,62	-61,26
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	294,59	1,56 k	989,02	-8,24	-69,93
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-0,76	-6,43	6,97
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-	195,1	375,63
Total des actifs, 1 an Croissance en %	0	5,96 M	-1,54	6,39	40,1
Actif corporel net, Croissance 1 an	133,72	-35,51 k	-34,33	48,68	-30,11
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	133,72	-35,51 k	-34,49	48,68	-30,11
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	2,56 k	63,19	-295,57	-1,06 k
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	146,7	-95,32	40,7 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-212 k	-111,78	114,75	-150,76
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-165 k	-111,78	116,8	-149,67
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	102,31
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	102,31
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-22,39
EBITA, 2 ans CAGR %	-	899,69	1,79 k	441,15	-20,73
EBIT, 2 ans CAGR %	-	899,69	1,79 k	441,15	-20,73
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	700,82	1,62 k	443,82	-20,35
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	700,82	1,62 k	443,82	-20,35
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	700,73	1,62 k	442,97	-20,35
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	709,24	1,24 k	216,11	-47,61
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-3,64	0,05
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	274,65
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	24,31 k	24,12 k	2,35	22,09
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	2,78 k	1,42 k	-1,19	-4,46
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	2,78 k	1,42 k	-1,31	-4,46
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	559,04	78,64	332,34
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-66,04	336,76
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	1,48 k	-48,11	4,78
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	1,29 k	-47,86	3,78
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	1,11 k	735,97	124,1
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	1,11 k	735,97	124,1
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	947,24	687,75	124,8
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	947,24	687,75	124,8
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	947,16	686,94	124,8
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	793,43	449,4	44,05
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-0,22
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	3,79 k	3,87 k	13,64
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	715,42	601,3	-15,68
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	715,42	601,3	-15,75
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	339,58	212,45
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	261,03
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	728,98	-48,36
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	664,79	-48,69
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	307,58
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	307,58
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	273,68
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	273,68
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	273,66
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	187,3
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	873,52
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	245,86
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	245,86
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-