Flux de Trésorerie Awalé Resources Limited

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ARIC

CA05455R2081

Or

Marché Fermé - Toronto S.E. 21:59:53 30/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,7300 ^CAD	+1,39%		-.--%	+19,67%

22/09	Awalé Resources Limited annonce le lancement d’un programme d’exploration régionale de 15 mois sur son terrain détenu à 100 % dans le cadre du projet aurifère et cuprifère d’Odienné, en Côte d’Ivoire	CI
15/09	Awalé Resources publie les résultats des tests métallurgiques du projet or-cuivre d'Odienné	CI

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Données Financières Publiées: AWALÉ RESOURCES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Autres recettes, total	-	-	11,7 k	-	-
Total Chiffre d'affaires	-	-	11,7 k	-	-
Coût des marchandises vendues, total	-	240 k	-	-	-
Résultat Brut	-	-240 k	11,7 k	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	462 k	743 k	686 k	1,03 M	1,43 M
Coûts d'exploration / de forage, total	-	-	-10,24 k	719 k	833
Rémunération à base d'actions (IS)	606 k	197 k	280 k	793 k	487 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	28,46 k	16,1 k	6,95 k	8,23 k	145 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	487 k	7,28 M	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-88,77 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,58 M	8,24 M	963 k	2,55 M	1,97 M
Résultat d'Exploitation	-1,58 M	-8,48 M	-951 k	-2,55 M	-1,97 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	21	5,98 k	7,21 k	95,45 k	237 k
Charges d'intérêt nettes	21	5,98 k	7,21 k	95,45 k	237 k
Gains (pertes) de change	-3,78 k	14,24 k	-1,09 k	-36,28 k	-67,36 k
Autres produits non opérationnels	-109 k	-27,47 k	-101 k	-259 k	-214 k
EBT, hors éléments non courants	-1,7 M	-8,48 M	-1,05 M	-2,75 M	-2,01 M
EBT, elements non courants inclus	-1,7 M	-8,48 M	-1,05 M	-2,75 M	-2,01 M
Résultat des activités poursuivies	-1,7 M	-8,48 M	-1,05 M	-2,75 M	-2,01 M
Résultat net part du groupe	-1,7 M	-8,48 M	-1,05 M	-2,75 M	-2,01 M
Résultat net	-1,7 M	-8,48 M	-1,05 M	-2,75 M	-2,01 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,7 M	-8,48 M	-1,05 M	-2,75 M	-2,01 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,7 M	-8,48 M	-1,05 M	-2,75 M	-2,01 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,1	-0,3	-0,02	-0,04	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-0,1	-0,3	-0,02	-0,04	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	17,61 M	28,55 M	46,84 M	78,59 M	96,26 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,1	-0,3	-0,02	-0,04	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,1	-0,3	-0,02	-0,04	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	17,61 M	28,55 M	46,84 M	78,59 M	96,26 M
BPA de base normalisé	-0,06	-0,19	-0,01	-0,02	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,06	-0,19	-0,01	-0,02	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,07 M	-1,18 M	-938 k	-2,53 M	-1,9 M
EBITA	-1,58 M	-8,48 M	-951 k	-2,55 M	-1,97 M
EBIT	-1,58 M	-8,48 M	-951 k	-2,55 M	-1,97 M
EBITDAR	-1,05 M	-	-	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	18,91 k	95,45 k	237 k
Résultat net normalisé	-1,06 M	-5,3 M	-653 k	-1,72 M	-1,26 M
Intérêts sur la dette à long terme	186	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	190 k	371 k	268 k	392 k	774 k
Frais d'exploration et de forage	-	-	-10,24 k	719 k	833
Charges locatives nettes, total	20,08 k	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	606 k	197 k	280 k	793 k	487 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	606 k	197 k	280 k	793 k	487 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	57 k	255 k	1 M	6,97 M	11,94 M
Total des liquidités et VMP	57 k	255 k	1 M	6,97 M	11,94 M
Autres créances	16,57 k	208 k	382 k	239 k	237 k
Total des créances	16,57 k	208 k	382 k	239 k	237 k
Dépenses payées d'avance	25,53 k	26,81 k	114 k	153 k	314 k
Total de l'actif circulant	99,1 k	490 k	1,5 M	7,37 M	12,49 M
Immobilisations corporelles brutes	12,41 M	5,47 M	5,57 M	5,81 M	9,27 M
Amortissements cumulés	-132 k	-147 k	-175 k	-184 k	-262 k
Immobilisations corporelles nettes	12,27 M	5,32 M	5,39 M	5,63 M	9 M
Autres immobilisations incorporelles, total	1,07 k	1,31 k	17,75 k	19,59 k	44,53 k
Autres actifs à long terme, total	7,96 k	8,48 k	8,16 k	5,84 k	-
Total des actifs	12,38 M	5,82 M	6,92 M	13,02 M	21,54 M
Passifs
Comptes à payer, total	694 k	1,47 M	1,08 M	431 k	2,88 M
Charges à payer, total	437 k	616 k	251 k	375 k	685 k
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	4,06 k	145 k	56,93 k	51,4 k	32,42 k
Total du passif circulant	1,14 M	2,23 M	1,39 M	857 k	3,6 M
Dette à long terme	31,66 k	29,52 k	-	-	-
Contrats de location à long terme	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	1,17 M	2,26 M	1,39 M	857 k	3,6 M
Actions ordinaires, total	9,78 M	10,79 M	12,69 M	20,06 M	26,43 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-4,69 M	-13,18 M	-14,22 M	-16,98 M	-18,99 M
Résultat global et autres	6,12 M	5,94 M	7,07 M	9,04 M	10,35 M
Total des fonds propres ordinaires	11,21 M	3,56 M	5,54 M	12,12 M	17,79 M
Intérêts minoritaires	4,67 k	1,14 k	-7,84 k	43,35 k	150 k
Total des capitaux propres	11,21 M	3,56 M	5,53 M	12,16 M	17,94 M
Total du passif et des capitaux propres	12,38 M	5,82 M	6,92 M	13,02 M	21,54 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	27,6 M	31,12 M	66,03 M	87,47 M	109 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	23,35 M	31,12 M	62,67 M	86,8 M	104 M
Actif net par action	0,48	0,11	0,09	0,14	0,17
Actif corporel net	11,21 M	3,56 M	5,52 M	12,1 M	17,74 M
Actif corporel net par action	0,48	0,11	0,09	0,14	0,17
Total de la dette	31,66 k	29,52 k	0	0	0
Dette nette	-25,34 k	-226 k	-1 M	-6,97 M	-11,94 M
Dette relative aux contrats de location	161 k	-	-	-	-
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	4,67 k	1,14 k	-7,84 k	43,35 k	150 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	229 k	223 k	232 k	531 k	666 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-1,7 M	-8,48 M	-1,05 M	-2,75 M	-2,01 M
Dépréciation et amortissement - CF	21,38 k	12,82 k	23,19 k	21,88 k	67,33 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	487 k	7,28 M	-10,24 k	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	509 k	7,29 M	12,95 k	21,88 k	67,33 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	7,08 k	3,27 k	-	12,81 k	91,62 k
Rémunération à base d'actions (CF)	606 k	197 k	280 k	793 k	487 k
Autres activités d'exploitation, total	3,78 k	-20,22 k	-6,06 k	36,28 k	-88,77 k
Variation des créances	1,16 k	-108 k	79,13 k	19,68 k	-22,69 k
Variation des dettes fournisseurs	207 k	503 k	-556 k	-328 k	-108 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	16,49 k	-1,28 k	-27,73 k	638	28,66 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-346 k	-616 k	-1,26 M	-2,2 M	-1,56 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-3,08 M	-1,13 M	-3,68 M	-4,9 M	-11,35 M
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	953 k	3,75 M	4,27 M	11,42 M
Flux de trésorerie d'investissement	-3,08 M	-179 k	72,78 k	-625 k	73,94 k
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	9,64 k
Total de la dette émise	-	-	-	-	9,64 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-4,38 k	-	-22,41 k	-8,43 k	-
Total de la dette remboursée	-4,38 k	-	-22,41 k	-8,43 k	-
Émission d'actions ordinaires	2,84 M	1,01 M	2,45 M	9,46 M	6,11 M
Autres activités de financement, total	-65,17 k	-5,21 k	-524 k	-814 k	-172 k
Flux de trésorerie de financement	2,77 M	1 M	1,91 M	8,64 M	5,95 M
Ajustements des taux de change	69,02 k	-6,62 k	28,17 k	158 k	497 k
Variation nette de la trésorerie	-589 k	198 k	744 k	5,97 M	4,96 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-3,06 M	1,97 M	-5,09 M	-6,09 M	-9,35 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-3,06 M	1,97 M	-5,09 M	-6,09 M	-9,35 M
Variation du fonds de roulement net	113 k	-905 k	1,11 M	425 k	-2,58 M
Dette nette émise (remboursée)	-4,38 k	-	-22,41 k	-8,43 k	9,64 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-8,4	-58,2	-9,33	-16,02	-7,12
Rentabilité du capital total (ROTC)	-9,37	-71,42	-13,04	-18,05	-8,18
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-16,11	-114,84	-23,01	-31,15	-13,37
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-16,12	-114,89	-22,99	-31,21	-13,46
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	100	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	5,87 k	-	-
Marge d’EBITDA %	-	-	-8,02 k	-	-
Marge EBITA %	-	-	-8,13 k	-	-
Marge d'EBIT %	-	-	-8,13 k	-	-
Marge des activités poursuivies %	-	-	-8,94 k	-	-
Marge nette %	-	-	-8,94 k	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-8,94 k	-	-
Marge nette normalisée %	-	-	-5,59 k	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-43,49 k	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-43,49 k	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	0	-	-
Rotation des actifs corporels	-	-	0	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,09	0,22	1,08	8,6	3,47
Quick Ratio	0,06	0,21	1	8,42	3,38
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,3	-0,28	-0,91	-2,57	-0,43
Délais de paiement des fournisseurs	-	1,65 k	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,28	0,83	-	-	-
Dette totale / Capital total	0,28	0,82	-	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	0,28	0,83	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	0,28	0,82	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	9,42	38,87	20,05	6,58	16,71
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-0,03	-0,02	-	-	-
Dette nette / EBITDA	0,02	0,19	1,07	2,75	6,28
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,01	-0,01	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,01	0,1	0,22	0,94	0,9
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	49,02	10,05	-20,71	170,07	-24,57
EBITA, 1 an Croissance en %	111,71	435,22	-88,78	168,7	-22,95
EBIT, 1 an Croissance %	111,71	435,22	-88,78	168,7	-22,95
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	114,08	400,19	-87,67	163,51	-26,95
Résultat net, Croissance 1 an	114,08	400,19	-87,67	163,51	-26,95
Résultat net normalisé sur 1 an	114,08	400,19	-87,67	163,51	-26,95
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	53,51	208,45	-92,49	57,07	-40,36
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	17,79	-56,65	1,38	4,29	60,05
Total des actifs, 1 an Croissance en %	10,61	-52,99	18,82	88,22	65,45
Actif corporel net, Croissance 1 an	14,05	-68,28	55,24	119,17	46,68
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	14,01	-68,27	55,68	118,82	46,81
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-18,43	78	105,28	74,01	-29,16
CAPEX, Croissance 1 an	15,65	-63,22	224,69	33,23	131,64
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	33,78	-164,3	-358,47	19,8	53,47
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	33,78	-164,3	-358,47	19,8	53,47
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	36,22	28,06	-6,59	46,34	42,37
EBITA, 2 ans CAGR %	61,35	236,62	-22,51	-45,09	43,88
EBIT, 2 ans CAGR %	61,35	236,62	-22,51	-45,09	43,88
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	59,42	227,23	-21,48	-43,01	38,75
Résultat net, CAGR sur 2 ans	59,42	227,23	-21,48	-43,01	38,75
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	59,42	227,23	-21,48	-43,01	38,75
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-4,8	117,6	-51,86	-65,65	-3,21
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	33,46	-28,54	-33,71	2,83	29,2
Total des actifs, 2 ans CAGR %	21,02	-27,89	-25,26	49,55	76,47
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	21,76	-39,85	-29,83	84,45	79,3
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	21,69	-39,85	-29,72	84,57	79,23
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-29,49	20,5	91,15	89	11,02
CAPEX, CAGR sur 2 ans	41,86	-34,78	9,27	107,99	75,68
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	47,78	-7,25	28,92	75,97	35,59
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	47,78	-7,25	28,92	75,97	35,59
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-2,74	26,87	9,15	33,08	17,14
EBITA, 3 ans CAGR %	9,82	140,64	8,33	17,29	-38,53
EBIT, 3 ans CAGR %	9,82	140,64	8,33	17,29	-38,53
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	8,08	133,38	9,69	17,56	-38,09
Résultat net, CAGR sur 3 ans	8,08	133,38	9,69	17,56	-38,09
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	8,08	133,38	9,69	17,56	-38,09
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-34,86	40,87	-29,14	-28,6	-58,71
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	37,08	-8,26	-19,7	-22,9	19,17
Total des actifs, 3 ans CAGR %	33,92	-11,7	-14,83	1,68	54,67
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	31,81	-22,24	-17,5	2,57	70,89
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	31,7	-22,26	-17,42	2,63	71,01
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-28,45	-3,99	43,91	85,26	36,27
CAPEX, CAGR sur 3 ans	8,42	-9,54	11,36	16,74	115,59
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	0,11	11,98	30,52	25,8	68,12
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	0,29	11,98	30,52	25,8	68,12
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-4,3	34,32	21,39
EBITA, 5 ans CAGR %	112,56	129,17	-4,47	33,25	21,35
EBIT, 5 ans CAGR %	112,56	129,17	-4,47	33,25	21,35
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	115,5	128,36	-4,89	32,79	20,5
Résultat net, CAGR sur 5 ans	115,5	128,36	-4,89	32,79	20,5
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	115,5	128,36	-4,89	32,79	20,5
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	16,85	-42,28	-19,89	-19,73
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	14,42	2,51	-3,98	-2,88
Total des actifs, 5 ans CAGR %	110,69	-0,32	6,05	9,02	13,98
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	107,89	-2,19	2,43	9,86	12,54
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	107,89	-2,24	2,44	9,86	12,59
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	65,54	69,62	6	25,88	29,73
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	8,76	26,21	33,64
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	193,37	33,39	10,76	34,17	32,52
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	193,37	33,39	10,89	34,17	32,52