Flux de Trésorerie Avsalt Group AB

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AVSALT

SE0022242681

Cours en clôture NORDIC GROWTH MARKET 18/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,2790 ^SEK	-2,11%		-10,00%	-9,71%

28/08	Avsalt Group AB publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
08/05	Avsalt Group AB : le commissaire aux comptes émet des doutes sur la continuité de l'exploitation	CI

2f8f4767295bd.7BQq2aVqzEd4tCjHshKfDw0L66uvKSDw7n3sMNHri6A.o0V-gJA4giJB_nyW5iHNeXc9hMfqW0u_lAi0c_ye7s2nXXi4yQCHDTnsZQ

Données Financières Publiées: AVSALT GROUP AB

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020 (SEK)	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Chiffre d'affaires	46,3 k	175 k	534 k	-	-
Total Chiffre d'affaires	46,3 k	175 k	534 k	-	-
Coût des marchandises vendues, total	-	3,97 M	3,4 M	166 k	31 k
Résultat Brut	46,3 k	-3,8 M	-2,86 M	-166 k	-31 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,47 M	12,72 M	12,6 M	11,47 M	7,25 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	437 k	2,24 M	361 k	318 k
Autres dépenses de fonctionnement	-1,53 M	-2,25 M	-4,09 M	-823 k	-2,34 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,94 M	10,9 M	10,76 M	11,01 M	5,22 M
Résultat d'Exploitation	-1,89 M	-14,7 M	-13,62 M	-11,17 M	-5,26 M
Intérêts payés, total	-13,53 k	-385 k	-98	-4 k	-256 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	510	2 k	102 k
Charges d'intérêt nettes	-13,53 k	-385 k	412	-2 k	-154 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-1,9 M	-15,08 M	-13,62 M	-11,17 M	-5,41 M
EBT, elements non courants inclus	-1,9 M	-15,08 M	-13,62 M	-11,17 M	-5,41 M
Charge d'impôt	-	-	-338 k	-	-
Résultat des activités poursuivies	-1,9 M	-15,08 M	-13,28 M	-11,17 M	-5,41 M
Résultat net part du groupe	-1,9 M	-15,08 M	-13,28 M	-11,17 M	-5,41 M
Résultat net	-1,9 M	-15,08 M	-13,28 M	-11,17 M	-5,41 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,9 M	-15,08 M	-13,28 M	-11,17 M	-5,41 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,9 M	-15,08 M	-13,28 M	-11,17 M	-5,41 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-1,48 k	-510,01	-2,79	-0,43
BPA de base - Activités poursuivies	-	-1,48 k	-510,01	-2,79	-0,43
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	-	-	4,01 M	12,62 M
Bénéfice net par action - dilué	-	-1,48 k	-510,01	-2,79	-0,43
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-1,48 k	-510,01	-2,79	-0,43
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	-	-	4,01 M	12,62 M
BPA de base normalisé	-	-925,05	-326,87	-1,74	-0,27
BPA dilué normalisé	-	-925,05	-326,87	-1,74	-0,27
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-14,26 M	-11,38 M	-10,81 M	-4,94 M
EBITA	-1,89 M	-14,7 M	-13,62 M	-10,81 M	-4,94 M
EBIT	-1,89 M	-14,7 M	-13,62 M	-11,17 M	-5,26 M
Total des revenus (tels que rapportés)	1,58 M	2,45 M	4,68 M	828 k	2,35 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	2,48	-	-
Résultat net normalisé	-1,19 M	-9,43 M	-8,51 M	-6,98 M	-3,38 M

Période Fiscale: Décembre	2020 (SEK)	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Actifs
Trésorerie et équivalents	525 k	968 k	2,95 M	1,59 M	238 k
Total des liquidités et VMP	525 k	968 k	2,95 M	1,59 M	238 k
Créances clients, total	26,8 k	109 k	73,71 k	2 k	-
Autres créances	125 k	195 k	281 k	502 k	609 k
Total des créances	152 k	305 k	355 k	504 k	609 k
Stocks	-	17,34 k	206 k	-	-
Dépenses payées d'avance	16 k	453 k	417 k	74 k	42 k
Autres actifs à court terme, total	-	101 k	-	-	-
Total de l'actif circulant	693 k	1,84 M	3,93 M	2,17 M	889 k
Immobilisations corporelles brutes	-	59,74 k	59,74 k	-	-
Amortissements cumulés	-	-	-5,97 k	-	-
Immobilisations corporelles nettes	-	59,74 k	53,77 k	-	-
Goodwill	-	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	2,19 M	3,98 M	15 M	802 k	483 k
Charges différées à long terme	-	-	-	4,24 M	6,58 M
Autres actifs à long terme, total	56,81 k	19,98 k	-	-	-
Total des actifs	2,93 M	5,9 M	18,98 M	7,22 M	7,95 M
Passifs
Comptes à payer, total	366 k	742 k	289 k	1,25 M	1,01 M
Charges à payer, total	179 k	860 k	1,67 M	879 k	759 k
Impôts sur le revenu à payer	-	63,48 k	217 k	-	-
Autres passifs à court terme	17,77 k	237 k	3,58 M	1,01 M	1,05 M
Total du passif circulant	562 k	1,9 M	5,75 M	3,14 M	2,81 M
Dette à long terme	125 k	-	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	1,55 M	-	-
Total du passif	687 k	1,9 M	7,3 M	3,14 M	2,81 M
Actions ordinaires, total	64,58 k	634 k	1,65 M	15,34 M	656 k
Primes d'émissions d'actions	4,74 M	21,43 M	33,93 M	14,8 M	9,89 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-2,57 M	-18,07 M	-29,86 M	-	-
Résultat global et autres	9,55 k	-	5,96 M	-26,07 M	-5,41 M
Total des fonds propres ordinaires	2,25 M	4 M	11,68 M	4,08 M	5,14 M
Total des capitaux propres	2,25 M	4 M	11,68 M	4,08 M	5,14 M
Total du passif et des capitaux propres	2,93 M	5,9 M	18,98 M	7,22 M	7,95 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	10,2 k	26,57 k	4,01 M	21,88 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	-	26,57 k	4,01 M	21,88 M
Actif net par action	-	392,05	439,67	1,02	0,23
Actif corporel net	62,11 k	21,48 k	-3,32 M	3,27 M	4,66 M
Actif corporel net par action	-	2,11	-124,85	0,82	0,21
Total de la dette	125 k	0	0	0	0
Dette nette	-400 k	-968 k	-2,95 M	-1,59 M	-238 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	6	-	3
Stocks de produits finis, total	-	17,34 k	206 k	-	-
Machines, total	-	59,74 k	59,74 k	-	-
Employés à temps plein	1	5	7	-	2

Période Fiscale: Décembre	2020 (SEK)	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Résultat net	-	-	-	-11,17 M	-5,41 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	-	-1 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	361 k	319 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	361 k	318 k
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-	6 M	0
Variation des créances	-	-	-	172 k	-73 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-	1,22 M	2,3 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-	-	-	-3,42 M	-2,86 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-743 k	-2,34 M
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-	-743 k	-2,34 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	5,33 M	3,85 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	58 k	-
Flux de trésorerie de financement	-	-	-	5,39 M	3,85 M
Variation nette de la trésorerie	-	-	-	1,22 M	-1,35 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-	-	-	-5,86 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-	-	-	-5,7 M
Variation du fonds de roulement net	-30,8 k	-632 k	-3,75 M	-	399 k

Période Fiscale: Décembre	2020 (SEK)	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-58,29	-207,89	-68,43	-	-43,31
Rentabilité du capital total (ROTC)	-78,3	-288,3	-108,58	-	-71,29
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-131,63	-482,84	-169,41	-	-117,4
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-131,63	-482,84	-169,41	-	-117,4
Analyse des marges
Marge brute %	100	-2,17 k	-535,98	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	7,49 k	7,26 k	2,36 k	-	-
Marge d’EBITDA %	-	-8,14 k	-2,13 k	-	-
Marge EBITA %	-4,08 k	-8,39 k	-2,55 k	-	-
Marge d'EBIT %	-4,08 k	-8,39 k	-2,55 k	-	-
Marge des activités poursuivies %	-4,11 k	-8,61 k	-2,49 k	-	-
Marge nette %	-4,11 k	-8,61 k	-2,49 k	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-4,11 k	-8,61 k	-2,49 k	-	-
Marge nette normalisée %	-2,57 k	-5,38 k	-1,59 k	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,02	0,04	0,04	-	-
Rotation des actifs corporels	-	-	9,42	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	2,57	5,84	-	-
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	30,39	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,23	0,97	0,68	0,69	0,32
Quick Ratio	1,2	0,67	0,57	0,67	0,3
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-	-	-	-1,09	-1,02
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	141,8	62,52	-	-
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	12,01	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	52,43	-	13,31 k
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	22,09	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	5,56	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	5,27	-	-	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	5,56	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	5,27	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	23,42	32,23	38,45	43,51	35,38
EBIT / Charges d'intérêt	-139,72	-38,17	-139 k	-2,79 k	-20,53
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-37,04	-116 k	-2,7 k	-19,29
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-37,04	-116 k	-2,7 k	-19,29
Dette nette / EBITDA	-	0,07	0,26	0,15	0,05
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	0,07	0,26	0,15	0,05
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-79,33	278,51	204,96	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-79,33	-8,3 k	-24,56	-	-81,33
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-20,21	-	-54,32
EBITA, 1 an Croissance en %	154,74	677,53	-7,31	-	-54,33
EBIT, 1 an Croissance %	154,74	677,53	-7,31	-	-52,95
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	152,67	692,22	-11,92	-	-51,58
Résultat net, Croissance 1 an	152,67	692,22	-11,92	-	-51,58
Résultat net normalisé sur 1 an	152,67	692,22	-9,68	-	-51,58
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	-65,54	-	-84,61
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	307,92	-32,59	-	-
Stocks, Croissance 1 an	-	-	1,09 k	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-10	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	162,41	101,11	221,62	-	10,23
Actif corporel net, Croissance 1 an	-266,64	-65,41	-15,54 k	-	42,24
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	248,43	77,96	192,09	-	26,1
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-	-	-	-16,29
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-56,97	-11,56	239,75	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-56,04	311,68	686,55	-75,93	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-2,52	-
EBITA, 2 ans CAGR %	861,27	345,05	168,46	-10,92	-
EBIT, 2 ans CAGR %	861,27	345,05	168,46	-9,44	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	1,04 k	347,41	164,16	-8,29	-
Résultat net, CAGR sur 2 ans	1,04 k	347,41	164,16	-8,29	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	1,04 k	347,41	167,5	-9,43	-
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-	-92,61	-
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	65,83	-83,53	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	223,12	129,73	154,32	-38,34	-
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-1,92	-24,08	630,83	-0,66	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	310,85	149,01	128	-40,93	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	2,75 k	-11,17	33,61	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	2,75 k	151,18	133,83	-64,77	-77,88
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-8,82	-24,29
EBITA, 3 ans CAGR %	255,12	795,65	163,81	-9,73	-28,7
EBIT, 3 ans CAGR %	255,12	795,65	163,81	-8,74	-27,2
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	255,96	909,87	160,27	-9,51	-25,88
Résultat net, CAGR sur 3 ans	255,96	909,87	160,27	-9,51	-25,88
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	255,96	909,86	162,46	-9,51	-26,5
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-87,66	-90,56
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-73,65	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	169,24	175,88	156,99	6,93	-25,17
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-21,97	-30,7	346,49	434,14	11,97
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	560,77	210,86	162,62	0,63	-23,94
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	1,12 k	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	1,6 k	-5,82	-7,71
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	217,52	70,88	21,17
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	217,52	72,01	22,7
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	215,93	71,49	23,23
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	215,93	71,49	23,23
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	217,52	71,49	23,23
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	163,17	45,19	22,07
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	90,93	144,76	137,13
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	331,72	44,59	17,99