Ratios Financiers Avishkar Infra Realty Limited

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508929

INE433O01024

Marché Fermé - Bombay S.E. 12:02:25 24/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
567,20 ^INR	-0,99%		-.--%	-14,80%

13/08	Avishkar Infra Realty Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI
30/05	Avishkar Infra Realty Limited publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: AVISHKAR INFRA REALTY LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Chiffre d'affaires	-	-	-	24 M	-
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	24 M	-
Coût des marchandises vendues, total	0	0	-	10 k	14 k
Résultat Brut	0	0	-	23,99 M	-14 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	340 k	516 k	591 k	2,6 M	4,06 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	524 k	465 k	-	13 k	34 k
Autres dépenses de fonctionnement	1,05 M	921 k	1,34 M	2,86 M	4,53 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,91 M	1,9 M	1,93 M	5,48 M	8,62 M
Résultat d'Exploitation	-1,91 M	-1,9 M	-1,93 M	18,51 M	-8,64 M
Intérêts payés, total	-9,37 M	-10,17 M	-8,44 M	-5,66 M	-30,22 M
Intérêts perçus et revenus des placements	4,66 M	186 k	-	12,22 M	18,9 M
Charges d'intérêt nettes	-4,71 M	-9,98 M	-8,44 M	6,56 M	-11,33 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-231 k	-266 k	-	-	61 k
Autres produits non opérationnels	99,87 k	-	-	0	1 k
EBT, hors éléments non courants	-6,75 M	-12,15 M	-10,37 M	25,07 M	-19,91 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-1 k	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-455 k	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	222 k	9,76 M	-1,16 M
EBT, elements non courants inclus	-6,75 M	-12,6 M	-10,15 M	34,82 M	-21,06 M
Charge d'impôt	-	-	-	-7,19 M	2,47 M
Résultat des activités poursuivies	-6,75 M	-12,6 M	-10,15 M	42,01 M	-23,53 M
Résultat net part du groupe	-6,75 M	-12,6 M	-10,15 M	42,01 M	-23,53 M
Résultat net	-6,75 M	-12,6 M	-10,15 M	42,01 M	-23,53 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-6,75 M	-12,6 M	-10,15 M	42,01 M	-23,53 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-6,75 M	-12,6 M	-10,15 M	42,01 M	-23,53 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-2,81	-5,24	-4,22	1,88	-1,05
BPA de base - Activités poursuivies	-2,81	-5,24	-4,22	1,88	-1,05
Moyenne pondérée des actions en circulation	2,4 M	2,4 M	2,4 M	22,4 M	22,4 M
Bénéfice net par action - dilué	-2,81	-5,24	-4,22	1,88	-1,05
BPA dilué - Activités poursuivies	-2,81	-5,24	-4,22	1,88	-1,05
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	2,4 M	2,4 M	2,4 M	22,4 M	22,4 M
BPA de base normalisé	-1,76	-3,16	-2,7	0,7	-0,56
BPA dilué normalisé	-1,76	-3,16	-2,7	0,7	-0,56
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,38 M	-1,44 M	-1,92 M	18,53 M	-8,6 M
EBITA	-1,91 M	-1,9 M	-1,93 M	18,51 M	-8,64 M
EBIT	-1,91 M	-1,9 M	-1,93 M	18,51 M	-8,64 M
EBITDAR	-1,34 M	-	-1,55 M	20,35 M	-6,69 M
Total des revenus (tels que rapportés)	4,76 M	186 k	-	36,22 M	18,96 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-20,65	-11,73
Total des impôts courants	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-	-	-	-7,19 M	2,47 M
Résultat net normalisé	-4,22 M	-7,59 M	-6,48 M	15,67 M	-12,44 M
Intérêts sur la dette à long terme	22,04 k	-	-	-	30,2 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	73,12 k	68 k	-	171 k	355 k
Dépense de marketing	73,12 k	68 k	-	171 k	355 k
Charges locatives nettes, total	40,32 k	-	375 k	1,82 M	1,92 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	33,57 k	-	278 k	393 k	1,48 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	6,75 k	-	97,06 k	1,43 M	437 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	-	-	10 k	14 k

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	29,79 k	45 k	678 k	12 M	2,4 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	29,79 k	45 k	678 k	12 M	2,4 M
Créances clients, total	19,07 M	-	19,07 M	24,67 M	19,07 M
Autres créances	-	37,91 M	-	-	-
Notes à recevoir	-	-	-	161 M	1,86 M
Total des créances	19,07 M	37,91 M	19,07 M	186 M	20,93 M
Stocks	50,81 M	50,82 M	50,82 M	361 M	604 M
Dépenses payées d'avance	-	-	300 k	-	-
Autres actifs à court terme, total	-1	-	349 k	1,75 M	4,05 M
Total de l'actif circulant	69,91 M	88,77 M	71,21 M	561 M	632 M
Immobilisations corporelles brutes	7,47 M	111 k	-	194 k	225 k
Amortissements cumulés	-5,06 M	-61 k	-	-2 k	-51 k
Immobilisations corporelles nettes	2,42 M	50 k	-	192 k	174 k
Investissements à long terme	40,35 M	-	-	1,29 M	1,38 M
Goodwill	-	-	-	17,07 M	19,3 M
Créances à long terme	-	19,07 M	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	7,19 M	4,72 M
Autres actifs à long terme, total	206 k	206 k	668 k	600 k	600 k
Total des actifs	113 M	108 M	71,88 M	587 M	658 M
Passifs
Comptes à payer, total	6,92 M	6,74 M	6,6 M	17,94 M	110 M
Charges à payer, total	920 k	1 M	1,21 M	5,98 M	7,19 M
Emprunts à court terme	94,55 M	102 M	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	77,77 M	77,72 M	82,63 M	79,01 M	79,01 M
Autres passifs à court terme	9,24 M	10,24 M	-	3,4 M	54,06 M
Total du passif circulant	189 M	197 M	90,44 M	106 M	250 M
Dette à long terme	-	-	80,71 M	339 M	287 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	-	1 k	-	-1 k	-
Total du passif	189 M	197 M	171 M	446 M	537 M
Actions ordinaires, total	24,03 M	24,03 M	24,03 M	224 M	224 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-101 M	-113 M	-123 M	-81,19 M	-100 M
Résultat global et autres	-	-1 k	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	-76,52 M	-89,12 M	-99,27 M	143 M	124 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-1,22 M	-3,47 M
Total des capitaux propres	-76,52 M	-89,12 M	-99,27 M	142 M	120 M
Total du passif et des capitaux propres	113 M	108 M	71,88 M	587 M	658 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	2,4 M	2,4 M	22,4 M	22,4 M	22,4 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	2,4 M	2,4 M	2,4 M	22,4 M	22,4 M
Actif net par action	-31,84	-37,08	-41,31	6,38	5,53
Actif corporel net	-76,52 M	-89,12 M	-99,27 M	126 M	104 M
Actif corporel net par action	-31,84	-37,08	-41,31	5,61	4,66
Total de la dette	94,55 M	102 M	80,71 M	339 M	287 M
Dette nette	94,52 M	101 M	80,03 M	327 M	285 M
Dette relative aux contrats de location	323 k	-	3 M	14,58 M	15,32 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-1,22 M	-3,47 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	40,35 M	-	-	-	130 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks - travaux en cours, total	50,81 M	50,82 M	50,82 M	361 M	604 M
Stocks de produits finis, total	-	-	-	-	-
Bâtiments, total	-	-	-	-	-
Machines, total	7,47 M	111 k	-	194 k	225 k

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Résultat net	-6,75 M	-12,6 M	-10,15 M	42,01 M	-23,53 M
Dépréciation et amortissement - CF	524 k	465 k	-	17 k	34 k
Amortissements et dépréciations, Total	524 k	465 k	-	17 k	34 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	231 k	266 k	-	1 k	-
Autres activités d'exploitation, total	-4,51 M	-186 k	1 k	-19,96 M	14,87 M
Variation des créances	-	-	36,8 M	-5,6 M	5,6 M
Variation des stocks	-5,79 k	-3 k	-	-159 M	-243 M
Variation des dettes fournisseurs	-37,49 k	-173 k	-147 k	11,34 M	92,21 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	9,85 M	-29,92 M	-5,13 M	-159 M	208 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-693 k	-42,16 M	21,38 M	-290 M	54,21 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-210 k	-16 k
Vente d'immobilisations corporelles	437 k	1,9 M	50 k	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	40,27 M	-	-1,44 M	-90 k
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	12,33 M	18,96 M
Flux de trésorerie d'investissement	437 k	42,17 M	50 k	10,68 M	18,85 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	95,21 M	-
Total de la dette émise	-	-	-	95,21 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-20,79 M	-	-52,46 M
Total de la dette remboursée	-	-	-20,79 M	-	-52,46 M
Émission d'actions privilégiées	-	-	-	201 M	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-16,75 M	-30,2 M
Flux de trésorerie de financement	-	-	-20,79 M	280 M	-82,66 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-1 k	-	-1 k
Variation nette de la trésorerie	-257 k	15 k	633 k	905 k	-9,6 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	16,75 M	30,2 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-4,04 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-5,7 M	-44,13 M	25,64 M	-455 M	39,72 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	152 k	-37,78 M	30,92 M	-451 M	58,61 M
Variation du fonds de roulement net	-822 k	37,05 M	-32,13 M	463 M	-64 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-20,79 M	95,21 M	-52,46 M

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-1,07	-1,08	-1,34	3,51	-0,87
Rentabilité du capital total (ROTC)	-7,05	-7,82	39,14	5	-1,22
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	9,23	15,22	10,78	198,39	-17,97
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	9,23	15,22	10,78	192,82	-17,65
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	99,96	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	10,85	-
Marge d’EBITDA %	-	-	-	77,2	-
Marge EBITA %	-	-	-	77,13	-
Marge d'EBIT %	-	-	-	77,13	-
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	175,05	-
Marge nette %	-	-	-	175,05	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	175,05	-
Marge nette normalisée %	-	-	-	65,28	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-1,9 k	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-1,88 k	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	0,07	-
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	1,1	-
Rotation des stocks (stock moyen)	0	0	-	0	0
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,37	0,45	0,79	5,28	2,52
Quick Ratio	0,1	0,19	0,22	0,34	0,09
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0	-0,21	0,24	-2,72	0,22
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	332,61	-
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	7,52 M	12,59 M
Délais de paiement des fournisseurs	437 k	831 k	-	14,42	96,21
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	7,52 M	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-123,57	-113,9	-81,31	239,72	238,57
Dette totale / Capital total	524,27	819,46	-434,92	70,56	70,46
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-81,31	239,72	238,57
Dette à long terme / Capital total	-	-	-434,92	70,56	70,46
Dette totale / Total de l'actif	167,78	182,44	238,1	75,89	81,71
EBIT / Charges d'intérêt	-0,2	-0,19	-0,23	3,27	-0,29
EBITDA / Charges d'intérêt	-0,15	-0,14	-0,23	3,27	-0,28
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-0,15	-0,14	-0,23	3,24	-0,29
Dette totale / EBITDA	-68,28	-70,64	-41,93	18,32	-33,36
Dette nette / EBITDA	-68,25	-70,61	-41,58	17,67	-33,08
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-68,28	-70,64	-41,93	18,53	-33,3
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-68,25	-70,61	-41,58	17,88	-33,02
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-	-100,06
EBITDA, 1 an Croissance en %	-2,45	3,75	1,58	-1,06 k	-146,43
EBITA, 1 an Croissance en %	-4,69	-0,37	1,58	-1,06 k	-146,66
EBIT, 1 an Croissance %	-4,69	-0,37	1,58	-1,06 k	-146,66
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-78,65	86,74	-19,46	-513,88	-156,02
Résultat net, Croissance 1 an	-78,65	86,74	-19,46	-513,88	-156,02
Résultat net normalisé sur 1 an	-18,37	80	-14,61	-341,66	-179,41
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-78,65	86,74	-19,46	-144,4	-156,02
Créances clients, Croissance sur 1 an	0	-	0	29,37	-22,7
Stocks, Croissance 1 an	0,01	0,01	0	610,89	67,25
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-28,43	-97,93	-	-	-9,38
Total des actifs, 1 an Croissance en %	2,75	-4,24	-33,5	717,22	11,97
Actif corporel net, Croissance 1 an	9,67	16,47	11,39	-226,7	-16,92
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	9,67	16,47	11,39	-243,9	-13,35
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-97,37	5,98 k	-143,11	-1,45 k	-118,76
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-98,89
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-68,67	-430,21	-140,2	-1,87 k	-108,71
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-101,32	-296,53	-153,83	-1,56 k	-112,95
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	-18,06	0,61	17,89	212,7	111,41
EBITA, 2 ans CAGR %	-15,09	-2,54	0,6	211,98	111,45
EBIT, 2 ans CAGR %	-15,09	-2,54	0,6	211,98	111,45
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-11,58	-36,86	22,64	82,58	52,26
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-11,58	-36,86	22,64	82,58	52,26
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-11,58	21,22	23,97	43,65	38,53
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-11,58	-36,86	22,64	-40,2	-50,13
Créances clients, CAGR sur 2 ans	60,65	-	-	13,74	0
Stocks, CAGR sur 2 ans	0,06	0,01	0	166,63	244,82
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-71,72	-87,83	-	95,96	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-10,98	-0,81	-20,2	133,11	202,5
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	41,61	13,02	13,9	18,8	2,59
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	41,61	13,02	13,9	26,6	11,67
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-8,88	26,47	455,41	141,68	59,25
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-5,75	55,67	38,52	167,01	24,46
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-27,72	81,15	26,83	180,29	37,68
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	-66,32	-11,35	10,69	137,39	65,59
EBITA, 3 ans CAGR %	-62,72	-10,44	-1,18	113,25	65,6
EBIT, 3 ans CAGR %	-62,72	-10,44	-1,18	113,25	65,6
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-35,24	13,45	-31,52	83,96	23,14
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-35,24	13,45	-31,52	83,96	23,14
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-41,42	12,07	7,85	54,87	17,89
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-35,24	13,45	-31,52	-12,59	-41,49
Créances clients, CAGR sur 3 ans	24,47	-	-0	-	0
Stocks, CAGR sur 3 ans	0,06	0,04	0,01	92,28	128,24
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-57,19	-88,18	-	-57,02	51,54
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-7,88	-8,79	-13,19	73,29	82,56
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	37,36	32,68	12,47	18,02	5,45
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	37,36	32,68	12,47	23,13	11,57
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-10,08	269,63	-6,74	647,66	3,02
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-67,76	90,11	12,09	224,06	-14,61
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-90,37	405,88	39	186,34	0,68
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	12,98	-48,55	-44,41	55,13	43,39
EBITA, 5 ans CAGR %	61,31	-45,74	-44,55	47,55	33,96
EBIT, 5 ans CAGR %	61,31	-45,74	-44,55	47,55	33,96
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	29,09	-16,5	-16,39	37,23	-5,73
Résultat net, CAGR sur 5 ans	29,09	-16,5	-16,39	37,23	-5,73
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	22,71	-20,25	-20,94	23,77	19,21
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	29,09	-16,5	-16,39	-12,19	-39,68
Créances clients, CAGR sur 5 ans	17,87	-	14,04	27,27	-0
Stocks, CAGR sur 5 ans	-32,27	-26,88	0,04	48,07	64,08
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-40,27	-72,43	-	-63,64	-44,74
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-23,44	-20,57	-13,02	32,75	43,03
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	22,5	93,16	27,45	26,94	8,41
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	22,5	93,16	27,45	30,21	12,15
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-64,36	104,43	86,28	222,15	15,52
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-45,44	-9,79	-31,52	134,44	16,88
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-73,56	-12,58	-28,91	334,38	38,47