Ratios Financiers Austral Resources Australia Ltd

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AR1

AU0000175838

Exploitations minières et métallurgie

Marché Fermé - Australian S.E. 08:10:30 16/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0730 ^AUD	+4,29%		-3,95%	+28,07%

31/08	Austral Resources Australia nomme un nouveau directeur financier	MT
28/08	Austral Resources Australia Ltd publie ses résultats pour le semestre clos le 30 juin 2026	CI

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Données Financières Publiées: AUSTRAL RESOURCES AUSTRALIA LTD

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Chiffre d'affaires	37,26 M	54,83 M	110 M	82,09 M	3,53 M
Autres recettes, total	-	-	-	-	3,54 M
Total Chiffre d'affaires	37,26 M	54,83 M	110 M	82,09 M	7,07 M
Coût des marchandises vendues, total	34,65 M	59,46 M	78,93 M	91,12 M	-
Résultat Brut	2,61 M	-4,63 M	31,35 M	-9,03 M	7,07 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	9,04 M	4,03 M	3 M	2,67 M	4,23 M
Rémunération à base d'actions (IS)	-	7,29 M	951 k	-325 k	-396 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	375 k	89 k	114 k	1,29 M	1,68 M
Autres dépenses de fonctionnement	893 k	6,36 M	9,99 M	7,23 M	6,14 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	10,31 M	17,78 M	14,05 M	10,86 M	11,66 M
Résultat d'Exploitation	-7,7 M	-22,4 M	17,3 M	-19,89 M	-4,58 M
Intérêts payés, total	-5,67 M	-6,76 M	-9,36 M	-11,59 M	-498 k
Intérêts perçus et revenus des placements	86 k	83 k	1,17 M	1,84 M	-
Charges d'intérêt nettes	-5,59 M	-6,67 M	-8,19 M	-9,75 M	-498 k
Gains (pertes) de change	-100 k	-1,04 M	-374 k	-1,89 M	359 k
Autres produits non opérationnels	-978 k	245 k	-57 k	4,39 M	30 k
EBT, hors éléments non courants	-14,36 M	-29,87 M	8,68 M	-27,15 M	-4,69 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	65 k	-	-	-	-
Règlements d'assurance	2,57 M	74 k	771 k	4,53 M	-
EBT, elements non courants inclus	-11,73 M	-29,8 M	9,45 M	-22,62 M	-4,69 M
Résultat des activités poursuivies	-11,73 M	-29,8 M	9,45 M	-22,62 M	-4,69 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	16,56 M
Résultat net part du groupe	-11,73 M	-29,8 M	9,45 M	-22,62 M	11,87 M
Résultat net	-11,73 M	-29,8 M	9,45 M	-22,62 M	11,87 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-11,73 M	-29,8 M	9,45 M	-22,62 M	11,87 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-11,73 M	-29,8 M	9,45 M	-22,62 M	-4,69 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,03	-0,07	0,02	-0,04	0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-0,03	-0,07	0,02	-0,04	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	445 M	450 M	527 M	527 M	747 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,03	-0,07	0,02	-0,04	0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,03	-0,07	0,02	-0,04	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	445 M	450 M	559 M	527 M	758 M
BPA de base normalisé	-0,02	-0,04	0,01	-0,03	-0
BPA dilué normalisé	-0,02	-0,04	0,01	-0,03	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-7,69 M	-10,95 M	35,87 M	5,79 M	38,3 M
EBITA	-7,7 M	-22,4 M	17,3 M	-19,89 M	-4,58 M
EBIT	-7,7 M	-22,4 M	17,3 M	-19,89 M	-4,58 M
Résultat net normalisé	-8,98 M	-18,67 M	5,43 M	-16,97 M	-2,93 M
Intérêts sur la dette à long terme	172 k	512 k	429 k	306 k	1 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	9,04 M	4,03 M	3 M	2,67 M	1,67 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	1,18 M	7,29 M	951 k	-326 k	-396 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,18 M	7,29 M	951 k	-326 k	-396 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	13,33 M	1,54 M	1,14 M	79 k	19,3 M
Total des liquidités et VMP	13,33 M	1,54 M	1,14 M	79 k	19,3 M
Créances clients, total	964 k	6,75 M	3,6 M	644 k	5,73 M
Autres créances	480 k	1,1 M	277 k	835 k	496 k
Total des créances	1,44 M	7,85 M	3,88 M	1,48 M	6,23 M
Stocks	3,23 M	26,88 M	40,12 M	50,66 M	2,18 M
Dépenses payées d'avance	445 k	844 k	885 k	682 k	1,24 M
Autres actifs à court terme, total	48 k	105 k	1,18 M	1,42 M	578 k
Total de l'actif circulant	18,5 M	37,21 M	47,21 M	54,32 M	29,53 M
Immobilisations corporelles brutes	280 M	338 M	369 M	408 M	107 M
Amortissements cumulés	-267 M	-278 M	-297 M	-351 M	-74,98 M
Immobilisations corporelles nettes	13,6 M	59,28 M	71,46 M	57,1 M	32,49 M
Autres actifs à long terme, total	37,89 M	37,81 M	37,81 M	37,21 M	52,45 M
Total des actifs	69,99 M	134 M	156 M	149 M	114 M
Passifs
Comptes à payer, total	9,14 M	43,48 M	57,08 M	54,09 M	1,94 M
Charges à payer, total	314 k	1,49 M	1,61 M	4,24 M	1,34 M
Emprunts à court terme	-	11,04 M	12,82 M	29,41 M	-
Part à court terme de la dette à long terme	6,39 M	48,08 M	50,64 M	51,98 M	10,16 M
Part à court terme des contrats de location	1,17 M	1,56 M	1,77 M	1,71 M	68 k
Autres passifs à court terme	4,03 M	96 k	-	-	-
Total du passif circulant	21,04 M	106 M	124 M	141 M	13,51 M
Dette à long terme	21,06 M	-	-	-	12,49 M
Contrats de location à long terme	5,36 M	4,84 M	3,22 M	1,5 M	-
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	-	-	-	60 k
Autres passifs non courants	35,15 M	42,39 M	37,62 M	36,91 M	52,09 M
Total du passif	82,61 M	153 M	165 M	180 M	78,15 M
Actions ordinaires, total	47,93 M	71,55 M	71,55 M	71,55 M	128 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-61,72 M	-91,52 M	-82,07 M	-105 M	-92,21 M
Résultat global et autres	1,18 M	1,3 M	2,25 M	1,92 M	320 k
Total des fonds propres ordinaires	-12,62 M	-18,68 M	-8,27 M	-31,22 M	36,31 M
Total des capitaux propres	-12,62 M	-18,68 M	-8,27 M	-31,22 M	36,31 M
Total du passif et des capitaux propres	69,99 M	134 M	156 M	149 M	114 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	445 M	527 M	527 M	527 M	2,12 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	445 M	527 M	527 M	527 M	1,7 Md
Actif net par action	-0,03	-0,04	-0,02	-0,06	0,02
Actif corporel net	-12,62 M	-18,68 M	-8,27 M	-31,22 M	36,31 M
Actif corporel net par action	-0,03	-0,04	-0,02	-0,06	0,02
Total de la dette	33,98 M	65,52 M	68,44 M	84,61 M	22,72 M
Dette nette	20,64 M	63,99 M	67,29 M	84,53 M	3,42 M
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - travaux en cours, total	1,68 M	22,38 M	34,64 M	47,72 M	-
Stocks de produits finis, total	96 k	1,75 M	2,54 M	1,11 M	-
Stocks - Autres	1,46 M	2,75 M	2,95 M	1,84 M	2,18 M
Terres possédées	6,29 M	6,29 M	6,29 M	6,98 M	6,98 M
Machines, total	36,54 M	36,92 M	37,04 M	42,72 M	69,62 M
Employés à temps plein	100	-	-	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	-	295 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Résultat net	-11,73 M	-29,8 M	9,45 M	-22,62 M	11,87 M
Dépréciation et amortissement - CF	375 k	11,45 M	19 M	27,3 M	42,95 M
Amortissements et dépréciations, Total	375 k	11,45 M	19 M	27,3 M	42,95 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-26,7 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	281 k	-	-	-	247 k
Rémunération à base d'actions (CF)	1,18 M	7,29 M	951 k	-325 k	-396 k
Autres activités d'exploitation, total	4,75 M	5,14 M	7,16 M	17,13 M	-2,76 M
Variation des créances	880 k	-6,24 M	3,11 M	3,4 M	-2,8 M
Variation des stocks	6,81 M	-23,55 M	-14,97 M	-10,54 M	-31,52 M
Variation des dettes fournisseurs	-1,38 M	35,28 M	15,35 M	-5,41 M	-9,32 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-522 k	-1,37 M	1,87 M	477 k	540 k
Flux de trésorerie d'exploitation	646 k	-1,8 M	41,91 M	9,42 M	-17,88 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-4,41 M	-49,41 M	-37,28 M	-13,1 M	-19,45 M
Vente d'immobilisations corporelles	65 k	-	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	-116 k
Autres activités d'investissement, total	-6,27 M	-	-	596 k	3 k
Flux de trésorerie d'investissement	-10,62 M	-49,41 M	-37,28 M	-12,5 M	-19,57 M
Dette à long terme émise, total	18,22 M	31,05 M	-	4,92 M	22,7 M
Total de la dette émise	18,22 M	31,05 M	-	4,92 M	22,7 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-22,37 M	-8,24 M	-4,95 M	-2,88 M	-3,27 M
Total de la dette remboursée	-22,37 M	-8,24 M	-4,95 M	-2,88 M	-3,27 M
Émission d'actions ordinaires	30,5 M	17 M	-	-	40 M
Autres activités de financement, total	-3,62 M	-860 k	-65 k	-	-2,76 M
Flux de trésorerie de financement	22,73 M	38,95 M	-5,02 M	2,03 M	56,68 M
Ajustements des taux de change	-	464 k	-8 k	-8 k	-6 k
Variation nette de la trésorerie	12,76 M	-11,8 M	-390 k	-1,07 M	19,22 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	1,11 M	2,46 M	503 k	699 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-53,93 M	-47,83 M	-9,13 M	-14,33 M	8,89 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-50,38 M	-43,6 M	-3,29 M	-7,09 M	9,2 M
Variation du fonds de roulement net	42,71 M	-1,07 M	-3,24 M	8,53 M	11,04 M
Dette nette émise (remboursée)	-4,15 M	22,81 M	-4,95 M	2,03 M	19,44 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-8,32	-13,71	7,44	-8,15	-2,18
Rentabilité du capital total (ROTC)	32,86	-41,06	20,21	-21,9	-5,09
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	7,86	190,48	-70,15	114,56	-184,21
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	7,86	190,48	-70,15	114,56	-184,21
Analyse des marges
Marge brute %	7	-8,44	28,43	-11	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	24,27	7,35	2,72	3,25	59,81
Marge d’EBITDA %	-20,64	-19,98	32,52	7,05	541,35
Marge EBITA %	-20,67	-40,86	15,69	-24,23	-64,77
Marge d'EBIT %	-20,67	-40,86	15,69	-24,23	-64,77
Marge des activités poursuivies %	-31,48	-54,35	8,57	-27,56	-66,31
Marge nette %	-31,48	-54,35	8,57	-27,56	167,85
Net Avail. Pour la marge commune %	-31,48	-54,35	8,57	-27,56	-66,31
Marge nette normalisée %	-24,1	-34,05	4,92	-20,67	-41,45
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-144,74	-87,23	-8,28	-17,46	125,66
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-135,22	-79,53	-2,98	-8,64	130,06
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,64	0,54	0,76	0,54	0,05
Rotation des actifs corporels	5,27	1,5	1,69	1,28	0,16
Rotation des créances (moyenne des créances)	27,24	14,22	21,31	38,67	1,11
Rotation des stocks (stock moyen)	5,11	3,95	2,36	2,01	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,88	0,35	0,38	0,38	2,19
Quick Ratio	0,7	0,09	0,04	0,01	1,89
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,03	-0,02	0,34	0,07	-1,32
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	13,4	25,67	17,13	9,46	329,83
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	71,42	92,42	154,92	182,34	-
Délais de paiement des fournisseurs	130,17	115,56	199,11	200,13	-
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-45,35	2,53	-27,06	-8,33	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-269,34	-350,86	-827,32	-271,03	62,57
Dette totale / Capital total	159,05	139,86	113,75	158,47	38,49
Dette à long terme / Capitaux propres	-209,41	-25,94	-38,87	-4,82	34,4
Dette à long terme / Capital total	123,66	10,34	5,34	2,82	21,16
Dette totale / Total de l'actif	118,02	113,91	105,29	121	68,28
EBIT / Charges d'intérêt	-1,36	-3,32	1,85	-1,72	-9,2
EBITDA / Charges d'intérêt	-1,29	-1,62	3,88	0,64	77,04
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-2,07	-8,93	-0,11	-0,49	37,98
Dette totale / EBITDA	-4,64	-5,98	1,89	11,42	0,59
Dette nette / EBITDA	-2,82	-5,84	1,85	11,41	0,09
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-2,89	-1,09	-69,48	-14,87	1,2
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,76	-1,06	-68,32	-14,85	0,18
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	48,79	47,15	104,25	-25,56	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-209,85	-277,46	-777,17	-137,92	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-57,31	36,63	-412,78	-78,49	144,12
EBITA, 1 an Croissance en %	-57,41	179,16	-177,21	-303,65	-54,16
EBIT, 1 an Croissance %	-57,41	179,16	-177,21	-303,65	-54,16
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-47,95	154,09	-131,72	-1,28 k	533,06
Résultat net, Croissance 1 an	-47,95	154,09	-131,72	-1,28 k	-152,49
Résultat net normalisé sur 1 an	-36,24	107,96	-129,06	-2,46 k	-10,95
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-47,95	-17,21	-127,07	-1,53 k	611,67
Créances clients, Croissance sur 1 an	-45,6	600,1	-46,64	-82,12	790,37
Stocks, Croissance 1 an	-68,69	731,3	49,3	26,27	-95,7
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	2,43 k	336	20,54	-20,09	-43,11
Total des actifs, 1 an Croissance en %	53,33	91,88	16,51	-5,01	-22,99
Actif corporel net, Croissance 1 an	-95,58	48,04	-55,71	277,39	-216,31
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-95,58	48,04	-55,71	277,39	-216,31
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-105,72	-378,79	-2,43 k	-77,54	-289,93
CAPEX, Croissance 1 an	852,92	1,02 k	-24,55	-64,86	48,48
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-11,31	-80,9	3,46	-1,08 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-13,8	-92,46	-11,32	-1,12 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	24,8	47,97	72,04	23,3	-74,67
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-19,6	39,62	246,66	39,67	-45,51
EBITDA, 2 ans CAGR %	-3,08	-22,03	111,51	-28,94	19,29
EBITA, 2 ans CAGR %	-7,22	11,31	46,82	-5,77	-31,51
EBIT, 2 ans CAGR %	-7,22	11,31	46,82	-5,77	-31,51
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	28,5	15,01	-10,23	-12,88	56,31
Résultat net, CAGR sur 2 ans	28,5	15,01	-10,23	-12,88	148,68
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	42,21	15,15	-22,26	-4,67	102,06
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	14,42	-52,66	-19,42	82,57
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	95,16	93,27	-69,11	26,19
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	61,32	252,29	37,3	-76,69
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	949,69	129,25	-1,85	-32,57
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	71,52	49,52	5,2	-14,47
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-74,43	-19,02	29,29	109,51
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-74,43	-19,02	29,29	109,51
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-46,24	-60,06	705,49	128,64	-34,68
CAPEX, CAGR sur 2 ans	388,35	933,07	190,68	-48,51	-27,76
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-58,85	-45,26	-19,9
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-74,51	-59,68	7,28
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	27,45	31,84	63,91	30,12	-49,21
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-32,85	4,68	136,34	51,28	15,18
EBITDA, 3 ans CAGR %	-21,88	10,18	25,79	-10,28	49,47
EBITA, 3 ans CAGR %	-23,14	35,8	-1,46	35,33	-41,08
EBIT, 3 ans CAGR %	-23,14	35,8	-1,46	35,33	-41,08
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	1,78	61,28	-25,14	24,48	-46,01
Résultat net, CAGR sur 3 ans	1,78	61,28	-25,14	24,48	-26,41
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	8,9	61,42	-27,23	23,63	-46,05
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-29,23	-18,69	-46,75
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	26,66	-12,58	-5,29
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	57,21	150,24	-56,71
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	410,22	61,34	-18,17
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	50,78	28,54	-5,19
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-69,29	35,26	24,81
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-69,29	35,26	24,81
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-57,22	-6,94	54,84	144,27	114,93
CAPEX, CAGR sur 3 ans	166,92	544,01	331,82	43,73	-26,71
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-35,71	-42,93
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-48,06	-40,47
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	43,7	27,97	-22,34
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	29,47	17,48	24,39
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	17,32	-6,7	16,27
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	0,4	17,33	-24,01
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	0,4	17,33	-24,01
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-3,2	26,07	-26,94
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-3,2	26,07	-12,02
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-4,84	30,75	-26,94
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-27,69
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	26,47
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-26,73
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	127,08
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	20,18
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-33,8
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-33,8
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	38,41	33,32	9,63
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	176,18	134,44	111,19