Ratios Financiers AuQ Gold Mining Inc.

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CA05153F1009

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - Toronto S.E. 17:43:49 25/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,3000 ^CAD	+5,26%		-18,92%	-53,85%

31/07	AuQ Gold Mining Inc. publie ses résultats financiers pour le premier trimestre clos le 31 mai 2026	CI
30/06	AuQ Gold Mining Inc. publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 28 février 2026	CI

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Données Financières Publiées: AUQ GOLD MINING INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Février	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	31,42 k	38,92 k
Résultat Brut	-	-	-	-31,42 k	-38,92 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	130 k	136 k	116 k	110 k	261 k
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	-	-	156 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	294 k	10,01 k	885 k	544 k	242 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	425 k	146 k	1 M	655 k	658 k
Résultat d'Exploitation	-425 k	-146 k	-1 M	-686 k	-697 k
Intérêts payés, total	-28,46 k	-27,21 k	-33,06 k	-41,34 k	-35,24 k
Charges d'intérêt nettes	-28,46 k	-27,21 k	-33,06 k	-41,34 k	-35,24 k
Autres produits non opérationnels	-8,97 k	-6,6 k	5,13 k	-16,18 k	-13,53 k
EBT, hors éléments non courants	-462 k	-180 k	-1,03 M	-744 k	-746 k
EBT, elements non courants inclus	-462 k	-180 k	-1,03 M	-744 k	-746 k
Résultat des activités poursuivies	-462 k	-180 k	-1,03 M	-744 k	-746 k
Résultat net part du groupe	-462 k	-180 k	-1,03 M	-744 k	-746 k
Résultat net	-462 k	-180 k	-1,03 M	-744 k	-746 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-462 k	-180 k	-1,03 M	-744 k	-746 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-462 k	-180 k	-1,03 M	-744 k	-746 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,03	-0,01	-0,06	-0,04	-0,04
BPA de base - Activités poursuivies	-0,03	-0,01	-0,06	-0,04	-0,04
Moyenne pondérée des actions en circulation	15,49 M	15,95 M	17,5 M	17,73 M	20,51 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,03	-0,01	-0,06	-0,04	-0,04
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,03	-0,01	-0,06	-0,04	-0,04
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	15,49 M	15,95 M	17,5 M	17,73 M	20,51 M
BPA de base normalisé	-0,02	-0,01	-0,04	-0,03	-0,02
BPA dilué normalisé	-0,02	-0,01	-0,04	-0,03	-0,02
Éléments supplémentaires
EBITDA	-130 k	-136 k	-116 k	-132 k	-456 k
EBITA	-425 k	-146 k	-1 M	-686 k	-697 k
EBIT	-425 k	-146 k	-1 M	-686 k	-697 k
EBITDAR	-	-106 k	-104 k	-130 k	-
Résultat net normalisé	-289 k	-112 k	-643 k	-465 k	-466 k
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	130 k	106 k	104 k	109 k	261 k
Charges locatives nettes, total	-	30 k	12,27 k	1,4 k	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	27,39 k	14,34 k	1,98 k	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	2,61 k	-2,07 k	-579	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	156 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	-	156 k

Période Fiscale: Février	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	139	330 k	15,02 k	-	134 k
Total des liquidités et VMP	139	330 k	15,02 k	-	134 k
Autres créances	26,82 k	28,19 k	44,44 k	46,51 k	59,25 k
Notes à recevoir	-	-	-	-	12,54 k
Total des créances	26,82 k	28,19 k	44,44 k	46,51 k	71,79 k
Dépenses payées d'avance	-	-	-	-	38,25 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	26,96 k	358 k	59,46 k	46,51 k	244 k
Immobilisations corporelles brutes	1,07 M	1,11 M	746 k	242 k	675 k
Immobilisations corporelles nettes	1,07 M	1,11 M	746 k	242 k	675 k
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	1,09 M	1,47 M	805 k	288 k	920 k
Passifs
Comptes à payer, total	211 k	342 k	534 k	580 k	394 k
Charges à payer, total	62,1 k	103 k	135 k	174 k	208 k
Emprunts à court terme	227 k	177 k	177 k	177 k	177 k
Part à court terme de la dette à long terme	31,44 k	31,44 k	56,44 k	56,44 k	22,5 k
Autres passifs à court terme	13,04 k	13,78 k	139 k	251 k	199 k
Total du passif circulant	545 k	668 k	1,04 M	1,24 M	1 M
Dette à long terme	-	10 k	-	-	-
Total du passif	545 k	678 k	1,04 M	1,24 M	1 M
Actions ordinaires, total	19,1 M	19,53 M	19,53 M	19,55 M	21,01 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	-	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-21,07 M	-21,25 M	-22,28 M	-23,02 M	-23,77 M
Résultat global et autres	2,51 M	2,52 M	2,52 M	2,53 M	2,68 M
Total des fonds propres ordinaires	548 k	792 k	-237 k	-951 k	-80,88 k
Total des capitaux propres	548 k	792 k	-237 k	-951 k	-80,88 k
Total du passif et des capitaux propres	1,09 M	1,47 M	805 k	288 k	920 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	15,7 M	17,5 M	17,65 M	17,65 M	22,71 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	15,55 M	17,5 M	17,5 M	17,65 M	22,71 M
Actif net par action	0,04	0,05	-0,01	-0,05	-0
Actif corporel net	548 k	792 k	-237 k	-951 k	-80,88 k
Actif corporel net par action	0,04	0,05	-0,01	-0,05	-0
Total de la dette	258 k	219 k	234 k	234 k	200 k
Dette nette	258 k	-111 k	219 k	234 k	65,49 k
Dette relative aux contrats de location	-	240 k	98,18 k	11,18 k	-
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3

Période Fiscale: Février	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Résultat net	-462 k	-180 k	-1,03 M	-744 k	-746 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	294 k	10,01 k	885 k	554 k	242 k
Amortissements et dépréciations, Total	294 k	10,01 k	885 k	554 k	242 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	-	156 k
Autres activités d'exploitation, total	-	27,21 k	22,58 k	31,33 k	35,65 k
Variation des créances	-13,51 k	-1,37 k	-16,25 k	-2,07 k	-12,74 k
Variation des dettes fournisseurs	72,61 k	120 k	80,52 k	145 k	-240 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-	9	-38,25 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-109 k	-24 k	-57,57 k	-15,03 k	-604 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-162 k	-25,22 k	-273 k	-	-240 k
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	105 k	-	-	-	-12,54 k
Flux de trésorerie d'investissement	-57,16 k	-25,22 k	-273 k	-	-253 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	9	-
Dette à long terme émise, total	-	10 k	15 k	-	-
Total de la dette émise	-	10 k	15 k	9	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-49,26 k	-	-	-9
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-34 k
Total de la dette remboursée	-	-49,26 k	-	-	-34,01 k
Émission d'actions ordinaires	-	450 k	-	-	1,03 M
Autres activités de financement, total	-	-31,5 k	-	-	-4,9 k
Flux de trésorerie de financement	-	379 k	15 k	9	991 k
Variation nette de la trésorerie	-166 k	330 k	-315 k	-15,02 k	134 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	238 k	47,39 k	299 k	294 k	-569 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	256 k	64,4 k	320 k	320 k	-547 k
Variation du fonds de roulement net	-389 k	-171 k	-333 k	-194 k	268 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-39,26 k	15 k	9	-34,01 k

Période Fiscale: Février	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-21,4	-7,13	-55,01	-78,42	-72,17
Rentabilité du capital total (ROTC)	-26,47	-10,05	-124,18	119,12	145,85
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-62,06	-26,86	-370,69	125,23	144,69
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-62,06	-26,86	-370,69	125,23	144,69
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,05	0,54	0,06	0,04	0,24
Quick Ratio	0,05	0,54	0,06	0,04	0,19
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,2	-0,04	-0,06	-0,01	-0,6
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	6,47 k	4,57 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	47,11	27,62	-98,66	-24,6	-247,14
Dette totale / Capital total	32,02	21,64	-7,37 k	-32,63	167,96
Dette à long terme / Capitaux propres	-	1,26	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	0,99	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	49,86	46,1	129,42	429,91	108,79
EBIT / Charges d'intérêt	-14,92	-5,37	-30,29	-16,6	-19,79
EBITDA / Charges d'intérêt	-4,58	-5	-3,52	-3,19	-12,93
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-10,28	-5,93	-11,77	-3,19	-19,75
Dette totale / EBITDA	-1,98	-1,61	-2,01	-1,78	-0,44
Dette nette / EBITDA	-1,98	0,82	-1,88	-1,78	-0,14
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,88	-1,36	-0,6	-1,78	-0,29
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,88	0,69	-0,56	-1,78	-0,09
Croissance par rapport à l'année précédente
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-	23,86
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	4,42	-14,44	13,04	221,71
EBITA, 1 an Croissance en %	54,22	-65,59	585,22	-31,49	1,66
EBIT, 1 an Croissance %	54,22	-65,59	585,22	-31,49	1,66
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	53,45	-61,06	471,98	-27,77	0,35
Résultat net, Croissance 1 an	53,45	-61,06	471,98	-27,77	0,35
Résultat net normalisé sur 1 an	53,45	-61,06	471,98	-27,77	0,35
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	28,59	-62,18	421,41	-28,68	-13,27
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	17,86	4,34	-32,9	-67,61	179,52
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-21,31	34,56	-45,21	-64,23	219,24
Actif corporel net, Croissance 1 an	-41,8	44,63	-129,91	301,08	-91,49
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-41,8	44,63	-129,91	301,08	-91,49
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-80,04	-77,92	139,84	-73,9	3,92 k
CAPEX, Croissance 1 an	62,16	-86,16	980,76	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-126,32	-78,26	531,43	-1,78	-300,31
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-128,69	-72,69	396,75	-0,05	-276,49
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-5,48	-1,65	97,81
EBITA, 2 ans CAGR %	13,33	-27,15	53,56	116,66	-16,55
EBIT, 2 ans CAGR %	13,33	-27,15	53,56	116,66	-16,55
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	15,23	-22,7	49,25	103,26	-14,86
Résultat net, CAGR sur 2 ans	15,23	-22,7	49,25	103,26	-14,86
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	15,23	-22,7	49,25	103,26	-14,86
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-23,1	-30,27	40,42	92,84	-21,35
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	37,11	10,89	-16,33	-53,38	-4,85
Total des actifs, 2 ans CAGR %	24,55	2,9	-14,14	-55,73	6,86
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	207,1	-8,25	-34,23	9,53	-41,58
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	207,1	-8,25	-34,23	9,53	-41,58
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-43,94	-79,01	-27,23	-20,88	223,89
CAPEX, CAGR sur 2 ans	65,45	-49,78	22,32	-	-6,07
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-22,93	-77,11	17,15	149,03	37,86
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-18,86	-73,12	16,47	122,82	30,72
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	0,33	49,6
EBITA, 3 ans CAGR %	46,05	-23,82	53,78	17,34	68,36
EBIT, 3 ans CAGR %	46,05	-23,82	53,78	17,34	68,36
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	40,52	-19,73	50,63	17,18	60,65
Résultat net, CAGR sur 3 ans	40,52	-19,73	50,63	17,18	60,65
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	40,52	-19,73	50,63	17,18	60,65
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-26,12	-39,3	36,36	12,04	47,75
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	102,24	25,18	-6,21	-39,02	-15,31
Total des actifs, 3 ans CAGR %	86,64	27,8	-16,6	-35,87	-14,47
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-4,87	138,94	-36,86	20,16	-53,27
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-4,87	138,94	-36,86	20,16	-53,27
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	74,94	-58,91	-52,72	-48,29	193,03
CAPEX, CAGR sur 3 ans	66,71	-24,77	39,69	-	112,05
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	12,45	-50,92	-30,83	10,47	128,94
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	11,74	-45,07	-28,94	10,68	103,99
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	-2,71	-42,59	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-29,54	5,1	49,01	15,72	20,42
EBIT, 5 ans CAGR %	-29,54	5,1	49,01	15,72	20,42
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-28,43	4,92	43,95	16,4	19,9
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-28,43	4,92	43,95	16,4	19,9
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-28,43	4,92	43,95	16,4	19,9
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-53,27	-29,08	-4,48	-3,62	9,42
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	1,51 k	1,52 k	42,08	-15,68	-5,67
Total des actifs, 5 ans CAGR %	112,78	74,76	36,81	-16,37	-7,91
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	10,79	11,02	-17,92	74,9	-38,79
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	10,79	11,02	-17,92	74,9	-38,79
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-16,73	-16,55	23,17	-46,59	2,09
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	50,76	-	19,18
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-19,85	-11,23	12,32	-6,01	-8,86
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-18,69	-2,09	11,78	-3,82	-9,32