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Flux de Trésorerie Augmedix, Inc.

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Services d'assistance aux entreprises

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13/01/25	Augmedix remporte le contrat de Vizient pour les solutions de documentation Ambient Ai	CI
02/10/24	Augmedix, Inc. nomme Tanay Tandon au poste de directeur général	CI

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Données Financières Publiées: AUGMEDIX, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2019 (USD)	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)
Chiffre d'affaires	14,11 M	16,48 M	22,16 M	30,93 M	44,86 M
Total Chiffre d'affaires	14,11 M	16,48 M	22,16 M	30,93 M	44,86 M
Coût des marchandises vendues, total	9,43 M	9,69 M	12,16 M	16,98 M	23,33 M
Résultat Brut	4,68 M	6,79 M	10,01 M	13,95 M	21,53 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	14,44 M	15,96 M	21,27 M	26,18 M	29,13 M
Dépenses de R&D	6,98 M	4,52 M	6,68 M	10,15 M	11,18 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	21,42 M	20,49 M	27,94 M	36,32 M	40,3 M
Résultat d'Exploitation	-16,74 M	-13,69 M	-17,94 M	-22,37 M	-18,78 M
Intérêts payés, total	-2,81 M	-1,45 M	-2,5 M	-1,68 M	-2,25 M
Intérêts perçus et revenus des placements	6,27 k	10,84 k	15 k	245 k	1,11 M
Charges d'intérêt nettes	-2,81 M	-1,44 M	-2,48 M	-1,43 M	-1,14 M
Autres produits non opérationnels	1,05 M	-469 k	390 k	560 k	896 k
EBT, hors éléments non courants	-18,5 M	-15,6 M	-20,03 M	-23,24 M	-19,03 M
Autres éléments non courants	-	-	2,18 M	-1,1 M	-
EBT, elements non courants inclus	-18,5 M	-15,6 M	-17,85 M	-24,34 M	-19,03 M
Charge d'impôt	-	-	-	111 k	145 k
Résultat des activités poursuivies	-18,5 M	-15,6 M	-17,85 M	-24,45 M	-19,17 M
Résultat net part du groupe	-18,5 M	-15,6 M	-17,85 M	-24,45 M	-19,17 M
Résultat net	-18,5 M	-15,6 M	-17,85 M	-24,45 M	-19,17 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-18,5 M	-15,6 M	-17,85 M	-24,45 M	-19,17 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-18,5 M	-15,6 M	-17,85 M	-24,45 M	-19,17 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-9,36	-2,22	-0,62	-0,65	-0,44
BPA de base - Activités poursuivies	-9,36	-2,22	-0,62	-0,65	-0,44
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,98 M	7,03 M	28,91 M	37,42 M	43,95 M
Bénéfice net par action - dilué	-9,36	-2,22	-0,62	-0,65	-0,44
BPA dilué - Activités poursuivies	-9,36	-2,22	-0,62	-0,65	-0,44
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,98 M	7,03 M	28,91 M	37,42 M	43,95 M
BPA de base normalisé	-5,85	-1,39	-0,43	-0,39	-0,27
BPA dilué normalisé	-5,85	-1,39	-0,43	-0,39	-0,27
Éléments supplémentaires
EBITDA	-15,79 M	-12,83 M	-17,25 M	-21,52 M	-17,68 M
EBITA	-16,74 M	-13,69 M	-17,94 M	-22,37 M	-18,78 M
EBIT	-16,74 M	-13,69 M	-17,94 M	-22,37 M	-18,78 M
EBITDAR	-14,87 M	-12,19 M	-16,15 M	-20,39 M	-15,98 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-0,46	-0,76
Résultat net normalisé	-11,56 M	-9,75 M	-12,52 M	-14,53 M	-11,89 M
Intérêts sur la dette à long terme	2,81 M	1,45 M	2,5 M	1,68 M	2,25 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	800 k	-
Dépense de marketing	3,58 M	4,4 M	7,51 M	9,28 M	10,69 M
Dépenses générales et administratives	10,86 M	11,57 M	13,76 M	16,89 M	18,44 M
Dépense en recherche et de développement	6,98 M	4,52 M	6,68 M	10,15 M	11,18 M
Charges locatives nettes, total	928 k	640 k	1,1 M	1,13 M	1,7 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	1,59 M	540 k	1,48 M	949 k	1,43 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-662 k	100 k	-376 k	178 k	269 k
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	14,81 k	31,43 k	96 k	89 k	125 k
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	55,92 k	65,52 k	242 k	323 k	432 k
Rémunération à base d'actions, frais de S&M (total)	69,86 k	127 k	116 k	173 k	259 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	257 k	444 k	933 k	1,53 M	1,66 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	397 k	668 k	1,39 M	2,11 M	2,47 M

Période Fiscale: Décembre	2019 (USD)	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	9,6 M	20,76 M	41,26 M	21,25 M	46,22 M
Total des liquidités et VMP	9,6 M	20,76 M	41,26 M	21,25 M	46,22 M
Créances clients, total	2,29 M	2,69 M	7,18 M	6,35 M	8,57 M
Total des créances	2,29 M	2,69 M	7,18 M	6,35 M	8,57 M
Dépenses payées d'avance	459 k	1,1 M	1,67 M	1,82 M	1,91 M
Liquidités soumises à restrictions	2 M	2,21 M	125 k	125 k	125 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	200 k	-	-
Total de l'actif circulant	14,35 M	26,77 M	50,43 M	29,55 M	56,82 M
Immobilisations corporelles brutes	7,37 M	8,01 M	6,8 M	9,49 M	12,45 M
Amortissements cumulés	-6,16 M	-7,02 M	-5,82 M	-6,35 M	-3,49 M
Immobilisations corporelles nettes	1,21 M	992 k	982 k	3,14 M	8,96 M
Autres actifs à long terme, total	173 k	173 k	275 k	951 k	930 k
Total des actifs	15,74 M	27,93 M	51,68 M	33,64 M	66,71 M
Passifs
Comptes à payer, total	641 k	259 k	1,36 M	1,56 M	721 k
Charges à payer, total	1,79 M	2,53 M	3,44 M	4,45 M	5,3 M
Part à court terme de la dette à long terme	2,89 M	6,61 M	1,5 M	3,75 M	5 M
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	872 k	1,49 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	5,51 M	5,44 M	6,24 M	7,25 M	8,96 M
Autres passifs à court terme	2,03 M	1,63 M	1,45 M	1,42 M	2,14 M
Total du passif circulant	12,86 M	16,47 M	13,99 M	19,31 M	23,62 M
Dette à long terme	9,72 M	8,34 M	13,34 M	11,38 M	15,3 M
Contrats de location à long terme	-	-	-	968 k	4,05 M
Autres passifs non courants	20,88 k	-	668 k	509 k	421 k
Total du passif	22,61 M	24,81 M	28 M	32,18 M	43,39 M
Actions privilégiées Convertibles	53,88 M	-	-	-	-
Actions privilégiées - Autres	4,39 M	-	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	58,27 M	-	-	-	-
Actions ordinaires, total	198	2,69 k	4 k	4 k	5 k
Primes d'émissions d'actions	3,17 M	87,05 M	125 M	128 M	169 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-68,27 M	-83,88 M	-102 M	-126 M	-145 M
Résultat global et autres	-41,4 k	-52,16 k	-70 k	-440 k	-919 k
Total des fonds propres ordinaires	-65,14 M	3,12 M	23,68 M	1,47 M	23,32 M
Total des capitaux propres	-6,87 M	3,12 M	23,68 M	1,47 M	23,32 M
Total du passif et des capitaux propres	15,74 M	27,93 M	51,68 M	33,64 M	66,71 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	26,8 M	26,86 M	37,39 M	37,52 M	48,74 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,98 M	26,86 M	37,39 M	37,44 M	48,61 M
Actif net par action	-32,89	0,12	0,63	0,04	0,48
Actif corporel net	-65,14 M	3,12 M	23,68 M	1,47 M	23,32 M
Actif corporel net par action	-32,89	0,12	0,63	0,04	0,48
Total de la dette	12,62 M	14,95 M	14,84 M	16,97 M	25,85 M
Dette nette	3,01 M	-5,81 M	-26,42 M	-4,28 M	-20,37 M
Dette relative aux contrats de location	7,42 M	5,12 M	8,8 M	9,02 M	13,62 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	5,3 M	5,83 M	6,29 M	7,3 M	5,42 M
Employés à temps plein	-	455	706	1,04 k	1,43 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	9,88 k	9,88 k	64 k	102 k	110 k

Période Fiscale: Décembre	2019 (USD)	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)
Résultat net	-18,5 M	-15,6 M	-17,85 M	-24,45 M	-19,17 M
Dépréciation et amortissement - CF	949 k	867 k	691 k	856 k	1,1 M
Amortissements et dépréciations, Total	949 k	867 k	691 k	856 k	1,1 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	16 k	5 k	-41 k
Rémunération à base d'actions (CF)	397 k	668 k	1,39 M	2,11 M	2,47 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-2,94 k	-	-54 k	38 k	180 k
Autres activités d'exploitation, total	1,28 M	690 k	-783 k	2,45 M	1,84 M
Variation des créances	-126 k	-402 k	-4,43 M	786 k	-2,4 M
Variation des dettes fournisseurs	374 k	-397 k	1,02 M	88 k	-947 k
Variation des revenus collectés avant livraison	645 k	-71,9 k	799 k	1,02 M	1,71 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	342 k	-149 k	619 k	322 k	-187 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-14,65 M	-14,4 M	-18,59 M	-16,77 M	-15,44 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-823 k	-647 k	-611 k	-1,41 M	-3,1 M
Flux de trésorerie d'investissement	-823 k	-647 k	-611 k	-1,41 M	-3,1 M
Dette à long terme émise, total	3,3 M	2,18 M	15 M	15 M	5 M
Total de la dette émise	3,3 M	2,18 M	15 M	15 M	5 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-1,36 M	-	-12,97 M	-16,12 M	-
Total de la dette remboursée	-1,36 M	-	-12,97 M	-16,12 M	-
Émission d'actions ordinaires	3,53 k	27,5 M	40,16 M	30 k	39,09 M
Émission d'actions privilégiées	15,27 M	500 k	-	-	-
Autres activités de financement, total	-52,89 k	-3,76 M	-4,36 M	-142 k	-720 k
Flux de trésorerie de financement	17,17 M	26,42 M	37,83 M	-1,24 M	43,37 M
Ajustements des taux de change	-10,4 k	-1,18 k	-10 k	-181 k	-470 k
Variation nette de la trésorerie	1,69 M	11,37 M	18,61 M	-19,6 M	24,35 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1,37 M	1,27 M	1,61 M	1,24 M	1,52 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	44 k	34 k	51 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-12,45 M	-9,95 M	-11,83 M	-10,06 M	-12,56 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-10,69 M	-9,04 M	-10,27 M	-9,02 M	-11,15 M
Variation du fonds de roulement net	752 k	1,37 M	529 k	-3,4 M	-125 k
Dette nette émise (remboursée)	1,95 M	2,18 M	2,03 M	-1,12 M	5 M

Période Fiscale: Décembre	2019 (USD)	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-70,36	-39,19	-28,16	-32,63	-23,39
Rentabilité du capital total (ROTC)	-191,5	-71,85	-39,62	-48,76	-34,72
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	241,29	833,53	-133,18	-191,48	-154,69
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	32,98	50,32	-133,18	-191,48	-154,69
Analyse des marges
Marge brute %	33,17	41,22	45,15	45,11	47,99
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	102,39	96,85	95,95	84,62	64,94
Marge d’EBITDA %	-111,95	-77,81	-77,81	-69,55	-39,42
Marge EBITA %	-118,68	-83,07	-80,93	-72,32	-41,87
Marge d'EBIT %	-118,68	-83,07	-80,93	-72,32	-41,87
Marge des activités poursuivies %	-131,12	-94,66	-80,54	-79,04	-42,74
Marge nette %	-131,12	-94,66	-80,54	-79,04	-42,74
Net Avail. Pour la marge commune %	-131,12	-94,66	-80,54	-79,04	-42,74
Marge nette normalisée %	-81,95	-59,17	-56,48	-46,96	-26,51
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-88,25	-60,34	-53,39	-32,53	-27,99
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-75,79	-54,83	-46,35	-29,15	-24,85
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,95	0,75	0,56	0,72	0,89
Rotation des actifs corporels	11,02	14,95	22,46	15,01	7,41
Rotation des créances (moyenne des créances)	6,33	6,62	4,49	4,57	6,01
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,12	1,63	3,6	1,53	2,41
Quick Ratio	0,92	1,42	3,46	1,43	2,32
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,14	-0,87	-1,33	-0,87	-0,65
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	57,67	55,33	81,27	79,84	60,73
Délais de paiement des fournisseurs	17,56	16,99	24,38	31,47	17,87
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-183,69	478,65	62,65	1,16 k	110,83
Dette totale / Capital total	219,49	82,72	38,52	92,05	52,57
Dette à long terme / Capitaux propres	-141,56	266,95	56,31	842,56	82,98
Dette à long terme / Capital total	169,14	46,13	34,62	66,98	39,36
Dette totale / Total de l'actif	143,63	88,82	54,17	95,64	65,04
EBIT / Charges d'intérêt	-5,95	-9,42	-7,18	-13,36	-8,34
EBITDA / Charges d'intérêt	-5,62	-8,83	-6,9	-12,17	-7,09
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-5,91	-9,27	-7,15	-13,01	-8,47
Dette totale / EBITDA	-0,8	-1,17	-0,86	-0,83	-1,62
Dette nette / EBITDA	-0,19	0,45	1,53	0,21	1,27
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,76	-1,11	-0,83	-0,78	-1,35
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,18	0,43	1,48	0,2	1,07
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	30,44	16,84	34,47	39,56	45,01
Résultat brut, Croissance 1 an	495,38	45,19	47,29	39,44	54,26
EBITDA, 1 an Croissance en %	-25,97	-18,79	34,47	27,61	-17,82
EBITA, 1 an Croissance en %	-26,96	-18,22	31	27,46	-16,06
EBIT, 1 an Croissance %	-26,96	-18,22	31	27,46	-16,06
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-23,44	-15,65	14,4	40	-21,59
Résultat net, Croissance 1 an	-23,44	-15,65	14,4	40	-21,59
Résultat net normalisé sur 1 an	-23,44	-15,65	28,37	20,1	-18,14
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-53,92	-90,03	-72,17	8,18	-33,24
Créances clients, Croissance sur 1 an	5,7	17,54	166,54	-11,48	34,91
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-9,99	-18,19	-1,01	219,76	185,32
Total des actifs, 1 an Croissance en %	12,39	77,49	85,01	-35,39	98,31
Actif corporel net, Croissance 1 an	38,45	-104,8	658,13	-93,91	1,49 k
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	38,45	-104,8	658,13	-93,91	1,49 k
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-26,39	-1,68	29,12	-9,78	-7,94
CAPEX, Croissance 1 an	140,95	-21,38	-5,56	130,44	120,53
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-20,11	18,97	-14,52	24,76
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-15,48	13,65	-13,02	23,63
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	23,45	25,34	36,99	42,26
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	194,01	46,24	43,31	46,67
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-22,47	4,5	29,52	2,41
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-22,71	3,51	27,82	3,44
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-22,71	3,51	27,82	3,44
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-19,64	-1,77	25,17	4,77
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-19,64	-1,77	25,17	4,77
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-19,64	4,06	22,04	-0,84
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-66,95	-83,34	-45,73	-15,01
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	11,46	77,01	53,6	9,28
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-14,19	-10,03	77,91	202,05
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	41,24	81,21	9,74	13,19
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-74,23	-39,7	-31,5	-1,57
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-74,23	-39,7	-31,5	-1,57
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-14,93	12,67	7,93	-8,87
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	37,63	-13,84	47,52	125,43
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-2,51	0,58	3,27
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-1,98	-0,12	3,7
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	27,02	29,91	39,61
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	133,51	43,94	46,87
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-6,84	10,85	11,29
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-7,85	10,14	11,1
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-7,85	10,14	11,1
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-9,6	9,74	7,1
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-9,6	9,74	7,1
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-6,06	7,9	6,83
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-68,79	-69,15	-41,85
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	49,06	40,5	47,1
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-10,01	37,3	108,25
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	54,54	28,81	33,67
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-20,45	-71,77	95,44
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-20,45	-71,77	95,44
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-2,23	4,63	2,36
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	21,39	19,6	68,68
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-6,85	8,07
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-5,52	7,24
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	32,91
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	93,87
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-3,69
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-3,91
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-3,91
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-4,52
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-4,52
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-4,67
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-53,61
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	31,65
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	46,06
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	36,64
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-13,1
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-13,1
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-4,94
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	55,49