Flux de Trésorerie Audioboom Group plc

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Marché Fermé - London S.E. 17:35:09 07/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
480,00 ^GBX	-2,04%		-1,03%	-36,84%

18/09	RÉSULTATS ET ACTIVITÉ : CRISM nomme Spicer, d'EMV, au poste de président	AN
16/07	Transcript : Audioboom Group plc, H1 2026 Earnings Call, Jul 15, 2026

8.wE6qyu21p98EMh9H-r1ppZFfF-NHGeBb1i13GNReJiw.pAfmhbv25eZFeCsP19M-1_U4VLl0IY0ygE5CWbcHEhilAeyNldzzsGxndA

Données Financières Publiées: AUDIOBOOM GROUP PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	60,32 M	74,88 M	65,03 M	73,38 M	80,38 M
Total Chiffre d'affaires	60,32 M	74,88 M	65,03 M	73,38 M	80,38 M
Coût des marchandises vendues, total	47,07 M	60,67 M	67,6 M	59,01 M	63,52 M
Résultat Brut	13,25 M	14,21 M	-2,57 M	14,38 M	16,86 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	11,45 M	14,91 M	14,08 M	13,33 M	15,47 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	11,45 M	14,91 M	14,08 M	13,33 M	15,47 M
Résultat d'Exploitation	1,8 M	-697 k	-16,65 M	1,05 M	1,39 M
Intérêts payés, total	-87 k	-87 k	-100 k	-131 k	-121 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	16 k	26 k	23 k
Charges d'intérêt nettes	-87 k	-87 k	-84 k	-105 k	-98 k
Autres produits non opérationnels	-	-19 k	-19 k	-37 k	-296 k
EBT, hors éléments non courants	1,71 M	-803 k	-16,75 M	904 k	993 k
Autres éléments non courants	-	374 k	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	1,71 M	-429 k	-16,75 M	904 k	993 k
Charge d'impôt	-5,28 M	328 k	2,67 M	-15 k	27 k
Résultat des activités poursuivies	6,99 M	-757 k	-19,43 M	919 k	966 k
Résultat net part du groupe	6,99 M	-757 k	-19,43 M	919 k	966 k
Résultat net	6,99 M	-757 k	-19,43 M	919 k	966 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	6,99 M	-757 k	-19,43 M	919 k	966 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	6,99 M	-757 k	-19,43 M	919 k	966 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,45	-0,05	-1,19	0,06	0,06
BPA de base - Activités poursuivies	0,45	-0,05	-1,19	0,06	0,06
Moyenne pondérée des actions en circulation	15,7 M	16,19 M	16,36 M	16,38 M	17,11 M
Bénéfice net par action - dilué	0,4	-0,05	-1,19	0,05	0,05
BPA dilué - Activités poursuivies	0,4	-0,05	-1,19	0,05	0,05
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	17,35 M	16,19 M	16,36 M	18,37 M	18,76 M
BPA de base normalisé	0,07	-0,03	-0,64	0,03	0,04
BPA dilué normalisé	0,06	-0,03	-0,64	0,03	0,03
Éléments supplémentaires
EBITDA	1,85 M	-650 k	-16,62 M	1,07 M	1,57 M
EBITA	1,8 M	-697 k	-16,65 M	1,05 M	1,55 M
EBIT	1,8 M	-697 k	-16,65 M	1,05 M	1,39 M
EBITDAR	1,93 M	-556 k	-16,5 M	1,17 M	1,66 M
Taux d’imposition effectif (%)	-308,12	-76,46	-15,95	-1,66	2,72
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	-
Impôts étrangers courants	-	33 k	2 k	7 k	3 k
Total des impôts courants	-	33 k	2 k	7 k	3 k
Total des impôts différés	-5,28 M	295 k	2,67 M	-22 k	-40 k
Résultat net normalisé	1,07 M	-502 k	-10,47 M	565 k	621 k
Intérêts sur la dette à long terme	87 k	87 k	100 k	131 k	121 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	11,45 M	14,91 M	14,08 M	13,33 M	15,47 M
Dépense en recherche et de développement	-	-	-	-	-
Charges locatives nettes, total	78 k	94 k	113 k	103 k	97 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	57,48 k	96,28 k	123 k	100 k	97 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	20,52 k	-2,28 k	-10,16 k	2,68 k	0
Rémunération payée en actions, autres (total)	1,17 M	4,36 M	2,81 M	1,37 M	439 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,17 M	4,36 M	2,81 M	1,37 M	439 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,97 M	8,07 M	3,73 M	3,86 M	5,02 M
Total des liquidités et VMP	2,97 M	8,07 M	3,73 M	3,86 M	5,02 M
Créances clients, total	15,35 M	13,64 M	14,36 M	16,45 M	20,1 M
Autres créances	339 k	356 k	347 k	203 k	553 k
Total des créances	15,69 M	14 M	14,7 M	16,65 M	20,66 M
Dépenses payées d'avance	2,46 M	1,92 M	1,63 M	1,77 M	1,36 M
Actifs d'impôts différés Courant	625 k	805 k	395 k	824 k	810 k
Autres actifs à court terme, total	-	93 k	-	-	-
Total de l'actif circulant	21,74 M	24,88 M	20,45 M	23,11 M	27,86 M
Immobilisations corporelles brutes	995 k	622 k	1,21 M	986 k	778 k
Amortissements cumulés	-342 k	-234 k	-62 k	-49 k	-32 k
Immobilisations corporelles nettes	653 k	388 k	1,15 M	937 k	746 k
Goodwill	-	-	-	-	2,81 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	2,52 M
Actifs d'impôts différés à long terme	4,65 M	3,61 M	1,58 M	1,12 M	646 k
Total des actifs	27,04 M	28,88 M	23,18 M	25,17 M	34,58 M
Passifs
Comptes à payer, total	7,65 M	5,93 M	9,16 M	13,14 M	16,78 M
Charges à payer, total	3,88 M	4,52 M	3,14 M	3,21 M	2,82 M
Emprunts à court terme	374 k	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	269 k	278 k	68 k	148 k	199 k
Impôts sur le revenu à payer	77 k	37 k	29 k	49 k	77 k
Passif d'impôt différé Courant	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	183 k	523 k	5,12 M	3,52 M	2,01 M
Total du passif circulant	12,44 M	11,29 M	17,51 M	20,06 M	21,88 M
Contrats de location à long terme	358 k	80 k	1,04 M	894 k	695 k
Autres passifs non courants	-	-	2,45 M	-	-
Total du passif	12,79 M	11,37 M	21,01 M	20,96 M	22,58 M
Primes d'émissions d'actions	61,01 M	62,9 M	63,1 M	63,12 M	69,71 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-40,96 M	-37,46 M	-54,08 M	-51,79 M	-50,39 M
Résultat global et autres	-5,8 M	-7,93 M	-6,85 M	-7,11 M	-7,32 M
Total des fonds propres ordinaires	14,25 M	17,51 M	2,17 M	4,21 M	12 M
Total des capitaux propres	14,25 M	17,51 M	2,17 M	4,21 M	12 M
Total du passif et des capitaux propres	27,04 M	28,88 M	23,18 M	25,17 M	34,58 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	16,28 M	16,32 M	16,38 M	16,44 M	18,12 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	15,77 M	16,3 M	16,38 M	16,38 M	17,98 M
Actif net par action	0,9	1,07	0,13	0,26	0,67
Actif corporel net	14,25 M	17,51 M	2,17 M	4,21 M	6,67 M
Actif corporel net par action	0,9	1,07	0,13	0,26	0,37
Total de la dette	1 M	358 k	1,11 M	1,04 M	894 k
Dette nette	-1,97 M	-7,71 M	-2,62 M	-2,82 M	-4,13 M
Dette relative aux contrats de location	624 k	752 k	904 k	824 k	776 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	295 k	192 k	86 k	65 k	59 k
Employés à temps plein	37	45	39	40	53
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	131 k	325 k	149 k	10 k	62 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	6,99 M	-757 k	-19,43 M	919 k	966 k
Dépréciation et amortissement - CF	307 k	297 k	272 k	225 k	237 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	164 k
Amortissements et dépréciations, Total	307 k	297 k	272 k	225 k	401 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	3,85 M
Rémunération à base d'actions (CF)	1,17 M	4,36 M	2,81 M	1,37 M	439 k
Autres activités d'exploitation, total	-5,52 M	-1,37 M	3,61 M	-96 k	-1,58 M
Variation des créances	-10,12 M	2,13 M	-316 k	-2,1 M	-2,2 M
Variation des dettes fournisseurs	6,71 M	-1,15 M	1,39 M	4,1 M	1,28 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-348 k	-269 k	7,13 M	-4,29 M	-3,68 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-808 k	3,24 M	-4,54 M	135 k	-514 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-43 k	-29 k	-7 k	-16 k	-22 k
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-2,46 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-43 k	-29 k	-7 k	-16 k	-2,48 M
Dette à court terme émise, total	374 k	-	-	-	-
Total de la dette émise	374 k	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	189 k	1,89 M	202 k	13 k	4,17 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	563 k	1,89 M	202 k	13 k	4,17 M
Ajustements des taux de change	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-288 k	5,1 M	-4,34 M	132 k	1,17 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,86 M	5,31 M	-871 k	2,09 M	-203 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,8 M	5,37 M	-809 k	2,18 M	-127 k
Variation du fonds de roulement net	4,37 M	-1,18 M	-6,53 M	56 k	1,81 M
Dette nette émise (remboursée)	374 k	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	5,73	-1,56	-39,98	2,7	2,9
Rentabilité du capital total (ROTC)	10,21	-2,63	-98,42	15,32	9,55
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	69,37	-4,77	-197,43	28,8	11,92
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	69,37	-4,77	-197,43	28,8	11,92
Analyse des marges
Marge brute %	21,97	18,98	-3,96	19,59	20,97
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	18,99	19,91	21,65	18,16	19,24
Marge d’EBITDA %	3,07	-0,87	-25,55	1,46	1,95
Marge EBITA %	2,98	-0,93	-25,61	1,43	1,93
Marge d'EBIT %	2,98	-0,93	-25,61	1,43	1,73
Marge des activités poursuivies %	11,58	-1,01	-29,87	1,25	1,2
Marge nette %	11,58	-1,01	-29,87	1,25	1,2
Net Avail. Pour la marge commune %	11,58	-1,01	-29,87	1,25	1,2
Marge nette normalisée %	1,77	-0,67	-16,1	0,77	0,77
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-3,08	7,09	-1,34	2,85	-0,25
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-2,99	7,17	-1,24	2,96	-0,16
Rotation des actifs
Rotation des actifs	3,07	2,68	2,5	3,04	2,69
Rotation des actifs corporels	77,08	143,86	84,73	70,43	95,52
Rotation des créances (moyenne des créances)	5,56	5,17	4,65	4,76	4,4
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,75	2,2	1,17	1,15	1,27
Quick Ratio	1,5	1,95	1,05	1,02	1,17
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,06	0,29	-0,26	0,01	-0,02
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	65,69	70,66	78,57	76,82	83
Délais de paiement des fournisseurs	45,8	40,87	40,73	69,13	85,95
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	7,02	2,04	51,18	24,74	7,45
Dette totale / Capital total	6,56	2	33,85	19,83	6,93
Dette à long terme / Capitaux propres	2,51	0,46	48,04	21,22	5,79
Dette à long terme / Capital total	2,35	0,45	31,78	17,02	5,39
Dette totale / Total de l'actif	47,31	39,37	90,64	83,27	65,3
EBIT / Charges d'intérêt	20,68	-8,01	-166,51	7,98	11,46
EBITDA / Charges d'intérêt	24,21	-4,6	-163,79	9,7	14,78
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	23,71	-4,93	-163,86	9,58	14,6
Dette totale / EBITDA	0,48	-0,9	-0,07	0,82	0,5
Dette nette / EBITDA	-0,93	19,27	0,16	-2,22	-2,31
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,49	-0,83	-0,07	0,83	0,51
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,95	17,97	0,16	-2,24	-2,34
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	125,21	24,14	-13,15	12,85	9,53
Résultat brut, Croissance 1 an	113,69	7,25	-118,1	-658,69	17,25
EBITDA, 1 an Croissance en %	-161,25	-135,06	2,46 k	-106,44	46,22
EBITA, 1 an Croissance en %	-158,28	-138,74	2,29 k	-106,28	48,28
EBIT, 1 an Croissance %	-158,28	-138,74	2,29 k	-106,28	32,6
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-311,92	-110,83	2,47 k	-104,73	5,11
Résultat net, Croissance 1 an	-311,92	-110,83	2,47 k	-104,73	5,11
Résultat net normalisé sur 1 an	-151,93	-146,9	1,99 k	-105,4	9,85
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-273,2	-111,69	2,44 k	-104,21	4
Créances clients, Croissance sur 1 an	141,46	-11,15	5,23	14,59	22,22
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-28,4	-40,58	195,62	-18,31	-20,38
Total des actifs, 1 an Croissance en %	121,73	6,8	-19,75	8,6	37,37
Actif corporel net, Croissance 1 an	141,77	22,88	-87,61	94,19	58,33
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	141,77	22,88	-87,61	94,19	184,88
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-74,94	-500,5	-240,17	-102,98	-480,74
CAPEX, Croissance 1 an	330	-32,56	-75,86	128,57	37,5
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-6,66	-385,84	-116,41	-340,3	-109,68
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-3	-397,48	-115,08	-368,98	-105,84
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	64,43	67,21	3,83	-1	11,17
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	64,51	51,39	-55,93	0,57	155,94
EBITDA, 2 ans CAGR %	-49,89	-53,66	199,39	28,36	-69,3
EBITA, 2 ans CAGR %	-50,84	-52,48	204,23	22,5	-69,48
EBIT, 2 ans CAGR %	-50,84	-52,48	204,23	22,5	-71,14
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-2,29	-52,08	66,74	10,18	-77,7
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-2,29	-52,08	66,74	10,18	-77,7
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-52,35	-50,65	212,83	6,1	-75,65
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-14,47	-55,01	72,31	3,42	-79,08
Créances clients, CAGR sur 2 ans	71,26	46,47	-3,3	9,81	18,35
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-32,66	-34,77	32,53	55,4	-19,35
Total des actifs, 2 ans CAGR %	60,09	53,88	-7,43	-6,65	22,14
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	97,26	72,36	-60,99	-50,95	75,35
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	97,26	72,36	-60,99	-50,95	135,2
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-60,17	0,19	136,94	-79,58	-66,34
CAPEX, CAGR sur 2 ans	9,29	70,29	-59,65	-25,72	77,28
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-36,78	63,34	-31,52	-37,21	-51,76
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-37,3	69,87	-33,03	-36,32	-60,36
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	77,64	49,72	34,41	6,75	2,39
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	65,78	42,65	-25,41	2,75	5,85
EBITDA, 3 ans CAGR %	-35,76	-55,51	76,41	-16,72	34,06
EBITA, 3 ans CAGR %	-36,61	-54,59	75,38	-16,54	30,55
EBIT, 3 ans CAGR %	-38,13	-54,59	75,38	-16,54	25,78
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-2,19	-53,06	80,62	-49,14	8,47
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-2,19	-53,06	80,62	-49,14	8,47
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-39,46	-52,6	71,92	-19,17	7,34
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-17,52	-55,95	72,61	-50	3,61
Créances clients, CAGR sur 3 ans	72,46	37,62	31,19	2,33	13,8
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	62,56	-35,41	7,94	12,79	24,35
Total des actifs, 3 ans CAGR %	48,12	39,88	23,86	-2,37	6,18
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	106,77	68,47	-28,34	-33,39	-27,51
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	52,32	68,47	-28,34	-33,39	-11,84
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-50,13	-14,02	12,05	-44,92	-45,84
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-17,18	-6,95	-11,21	-28,07	-8,8
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	4,54	-24,07	4,06	-66,33
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	5,36	-24,23	6,45	-71,28
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	43,31	26,89	24,58
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-2,42	24,04	22,14
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	18,9	-32,03	-12,35
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	18,71	-32,46	-12,86
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	16,99	-32,46	-14,79
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	21,08	-33,97	-21,77
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	21,08	-33,97	-21,77
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	16,77	-34,57	-21,34
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	10,75	-38,02	-25,78
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	36,83	25,74	25,89
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	49,81	-8,24	-3,94
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	22,73	18,99	23,17
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	6,12	2,84	2,5
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-11,66	2,84	15,28
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-6,98	-51,62	-30,74
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-37,88	-14,97	17,08
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-14,74	-36,67
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-13,86	-41,52