Ratios Financiers AUCyber Limited

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AU0000359218

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Cours en clôture Australian S.E. 30/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0510 ^AUD	-5,56%		-5,56%	-37,04%

31/08	AUCyber Limited publie ses résultats pour l'exercice clos le 30 juin 2026	CI
09/07	Rubrik dévoile un investissement de 500 millions de dollars au Royaume-Uni et choisit Londres pour son siège européen	RE

452d9a9df623.a2RlsDKy8PfL3YDwzWwAmNZskIlnHwXzIOZVmyviVdU.JwxW4VvthKei5fe--QlZ0_sPouEUbGSQaLQC3ECAbeMzUCL8Avm5v5On4w

Données Financières Publiées: AUCYBER LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Chiffre d'affaires	4,24 M	6,48 M	10,23 M	22,47 M	19,85 M
Total Chiffre d'affaires	4,24 M	6,48 M	10,23 M	22,47 M	19,85 M
Coût des marchandises vendues, total	9,53 M	19,44 M	20,11 M	22,9 M	18,91 M
Résultat Brut	-5,29 M	-12,96 M	-9,88 M	-426 k	945 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	591 k	889 k	2,94 M	1,75 M	1,03 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	4,22 M	5,39 M	6,41 M	6,45 M	4,07 M
Autres dépenses de fonctionnement	2,36 M	1,92 M	570 k	522 k	551 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	7,18 M	8,19 M	9,92 M	8,72 M	5,66 M
Résultat d'Exploitation	-12,47 M	-21,16 M	-19,8 M	-9,15 M	-4,71 M
Intérêts payés, total	-281 k	-232 k	-179 k	-216 k	-152 k
Intérêts perçus et revenus des placements	62,49 k	107 k	263 k	183 k	12,46 k
Charges d'intérêt nettes	-219 k	-124 k	84,76 k	-33,88 k	-140 k
Autres produits non opérationnels	-2,84 M	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-15,52 M	-21,28 M	-19,72 M	-9,18 M	-4,85 M
Charges de restructuration	-	-	-	-1,78 M	-
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-23,33 M	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-4,21 M	-
Autres éléments non courants	-	-	-	948 k	75 k
EBT, elements non courants inclus	-15,52 M	-21,28 M	-19,72 M	-37,56 M	-4,78 M
Résultat des activités poursuivies	-15,52 M	-21,28 M	-19,72 M	-37,56 M	-4,78 M
Résultat net part du groupe	-15,52 M	-21,28 M	-19,72 M	-37,56 M	-4,78 M
Résultat net	-15,52 M	-21,28 M	-19,72 M	-37,56 M	-4,78 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-15,52 M	-21,28 M	-19,72 M	-37,56 M	-4,78 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-15,52 M	-21,28 M	-19,72 M	-37,56 M	-4,78 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-1,14	-1,25	-0,35	-0,22	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-1,14	-1,25	-0,35	-0,22	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	13,65 M	17,01 M	56,17 M	173 M	209 M
Bénéfice net par action - dilué	-1,14	-1,3	-0,4	-0,22	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-1,14	-1,3	-0,4	-0,22	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	13,65 M	17,01 M	56,17 M	173 M	209 M
BPA de base normalisé	-0,71	-0,78	-0,22	-0,03	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,71	-0,78	-0,22	-0,03	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-11,05 M	-18,5 M	-15,97 M	-5,25 M	-2,5 M
EBITA	-12,47 M	-21,16 M	-19,51 M	-8,08 M	-4,41 M
EBIT	-12,47 M	-21,16 M	-19,8 M	-9,15 M	-4,71 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	4,68 M	6,8 M	10,84 M	23 M	19,98 M
Résultat net normalisé	-9,7 M	-13,3 M	-12,32 M	-5,74 M	-3,03 M
Intérêts sur la dette à long terme	281 k	232 k	179 k	216 k	152 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	-	-
Dépenses de marketing	-	-	612 k	-	313 k
Dépense de marketing	-	-	612 k	-	313 k
Dépenses générales et administratives	265 k	627 k	1,99 M	959 k	706 k
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	118 k	107 k	227 k	-	277 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	118 k	107 k	227 k	-	277 k

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	28,71 M	11,64 M	8,39 M	3,94 M	1,18 M
Total des liquidités et VMP	28,71 M	11,64 M	8,39 M	3,94 M	1,18 M
Créances clients, total	532 k	558 k	4,36 M	3,27 M	3,33 M
Autres créances	17,65 k	508 k	-	-	-
Notes à recevoir	-	-	-	-	-
Total des créances	550 k	1,07 M	4,36 M	3,27 M	3,33 M
Dépenses payées d'avance	1,66 M	3,58 M	1,13 M	179 k	614 k
Autres actifs à court terme, total	-	957 k	969 k	531 k	69,65 k
Total de l'actif circulant	30,93 M	17,24 M	14,85 M	7,92 M	5,19 M
Immobilisations corporelles brutes	22,76 M	28,31 M	30,41 M	32,42 M	25,49 M
Amortissements cumulés	-9,35 M	-12,49 M	-18,56 M	-23,93 M	-20,78 M
Immobilisations corporelles nettes	13,41 M	15,82 M	11,85 M	8,48 M	4,71 M
Goodwill	-	-	23,21 M	0	-
Autres immobilisations incorporelles, total	333 k	358 k	5,66 M	375 k	77,88 k
Autres actifs à long terme, total	1,32 M	527 k	234 k	9,23 k	-
Total des actifs	45,99 M	33,94 M	55,8 M	16,79 M	9,98 M
Passifs
Comptes à payer, total	2,02 M	2,7 M	1,59 M	2,15 M	1,87 M
Charges à payer, total	554 k	528 k	2,23 M	678 k	-
Part à court terme des contrats de location	2,19 M	1,6 M	1,55 M	1,86 M	1,68 M
Autres passifs à court terme	959 k	435 k	3,88 M	1,3 M	1,88 M
Total du passif circulant	5,72 M	5,26 M	9,24 M	5,98 M	5,42 M
Contrats de location à long terme	2,3 M	3,65 M	3,55 M	2,87 M	1,18 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	98,14 k	127 k	275 k	66,59 k	-
Total du passif	8,12 M	9,04 M	13,06 M	8,91 M	6,6 M
Actions ordinaires, total	87,61 M	95,82 M	133 M	136 M	136 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-50,42 M	-71,71 M	-91,42 M	-129 M	-134 M
Résultat global et autres	681 k	788 k	1,01 M	1,01 M	1,29 M
Total des fonds propres ordinaires	37,87 M	24,9 M	42,74 M	7,87 M	3,38 M
Total des capitaux propres	37,87 M	24,9 M	42,74 M	7,87 M	3,38 M
Total du passif et des capitaux propres	45,99 M	33,94 M	55,8 M	16,79 M	9,98 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	16,97 M	33,94 M	164 M	209 M	209 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	16,97 M	33,94 M	164 M	209 M	209 M
Actif net par action	2,23	0,73	0,26	0,04	0,02
Actif corporel net	37,54 M	24,55 M	13,87 M	7,5 M	3,3 M
Actif corporel net par action	2,21	0,72	0,08	0,04	0,02
Total de la dette	4,49 M	5,25 M	5,09 M	4,72 M	2,86 M
Dette nette	-24,22 M	-6,39 M	-3,3 M	784 k	1,68 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Machines, total	13,82 M	16,28 M	16,52 M	16,67 M	14,06 M
Employés à temps plein	68	64	-	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	-	28,82 k

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Résultat net	-15,52 M	-21,28 M	-19,72 M	-37,56 M	-4,78 M
Dépréciation et amortissement - CF	4,19 M	5,38 M	5,83 M	5,37 M	3,78 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	297 k	1,07 M	297 k
Amortissements et dépréciations, Total	4,19 M	5,38 M	6,13 M	6,44 M	4,07 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	37,7 k	5,4 k	280 k	7,98 k	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	27,54 M	-
Rémunération à base d'actions (CF)	118 k	107 k	227 k	-	277 k
Autres activités d'exploitation, total	0	-37,22 k	-23,34 k	-958 k	-75,97 k
Variation des créances	-85,42 k	-15,12 k	-3,8 M	1,09 M	-58,82 k
Variation des dettes fournisseurs	2,08 M	-242 k	1,74 M	-1,98 M	473 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-1,98 M	-1,68 M	3,65 M	-145 k	-708 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-11,16 M	-17,76 M	-11,51 M	-5,56 M	-795 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-4,44 M	-4,68 M	-108 k	-413 k	-
Acquisitions en espèces	-	-	-18,76 M	806 k	-100 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-68,43 k	-7,98 k	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-4,44 M	-4,75 M	-18,87 M	394 k	-100 k
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-3,28 M	-2,47 M	-1,64 M	-1,98 M	-1,87 M
Total de la dette remboursée	-3,28 M	-2,47 M	-1,64 M	-1,98 M	-1,87 M
Émission d'actions ordinaires	35,07 M	7,99 M	30,54 M	2,69 M	-
Autres activités de financement, total	-987 k	-77,95 k	-1,75 M	-4,02 k	-
Flux de trésorerie de financement	30,8 M	5,44 M	27,14 M	710 k	-1,87 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-1	1	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	15,21 M	-17,07 M	-3,25 M	-4,45 M	-2,76 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	272 k	208 k	179 k	216 k	45 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-7,01 M	-15,88 M	-2,79 M	-908 k	898 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-6,83 M	-15,73 M	-2,68 M	-773 k	993 k
Variation du fonds de roulement net	-1,05 M	3,25 M	-3,17 M	1,09 M	413 k
Dette nette émise (remboursée)	-3,28 M	-2,47 M	-1,64 M	-1,98 M	-1,87 M

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-21,21	-33,09	-27,58	-15,75	-22
Rentabilité du capital total (ROTC)	-22,72	-36,47	-31,74	-18,92	-31,26
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-54,41	-67,81	-58,3	-148,39	-84,88
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-54,41	-67,81	-58,3	-148,39	-84,88
Analyse des marges
Marge brute %	-124,73	-200,15	-96,57	-1,9	4,76
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	13,94	13,72	28,77	7,79	5,19
Marge d’EBITDA %	-260,45	-285,66	-156,08	-23,36	-12,57
Marge EBITA %	-293,89	-326,66	-190,67	-35,96	-22,23
Marge d'EBIT %	-293,89	-326,66	-193,57	-40,71	-23,73
Marge des activités poursuivies %	-365,88	-328,57	-192,75	-167,13	-24,05
Marge nette %	-365,88	-328,57	-192,75	-167,13	-24,05
Net Avail. Pour la marge commune %	-365,88	-328,57	-192,75	-167,13	-24,05
Marge nette normalisée %	-228,68	-205,36	-120,47	-25,54	-15,27
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-165,22	-245,12	-27,32	-4,04	4,52
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-161,08	-242,89	-26,22	-3,44	5
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,12	0,16	0,23	0,62	1,48
Rotation des actifs corporels	0,32	0,44	0,74	2,21	3,01
Rotation des créances (moyenne des créances)	8,66	11,88	4,16	5,89	6,01
Liquidité à court terme
Current Ratio	5,41	3,28	1,61	1,32	0,96
Quick Ratio	5,12	2,41	1,38	1,21	0,83
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,95	-3,38	-1,25	-0,93	-0,15
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	42,13	30,71	87,96	61,98	60,69
Délais de paiement des fournisseurs	46,74	44,24	38,98	29,75	38,74
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	11,86	21,08	11,92	59,99	84,67
Dette totale / Capital total	10,6	17,41	10,65	37,5	45,85
Dette à long terme / Capitaux propres	6,08	14,65	8,3	36,4	34,97
Dette à long terme / Capital total	5,44	12,1	7,41	22,75	18,94
Dette totale / Total de l'actif	17,65	26,63	23,4	53,1	66,16
EBIT / Charges d'intérêt	-44,33	-91,39	-110,92	-42,28	-30,94
EBITDA / Charges d'intérêt	-29,45	-68,15	-76,58	-12,51	-4,18
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-45,23	-88,36	-77,19	-14,42	-4,18
Dette totale / EBITDA	-0,54	-0,33	-0,37	-1,74	-4,49
Dette nette / EBITDA	2,92	0,4	0,24	-0,29	-2,64
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,35	-0,26	-0,37	-1,51	-4,49
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,9	0,31	0,24	-0,25	-2,64
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	66,45	52,69	57,93	119,66	-27,25
Résultat brut, Croissance 1 an	38,36	59,54	-23,8	-95,68	-321,71
EBITDA, 1 an Croissance en %	34,7	33,27	-13,71	-67,12	-64,51
EBITA, 1 an Croissance en %	34,43	38,27	-7,81	-58,58	-55,24
EBIT, 1 an Croissance %	34,43	38,27	-6,41	-53,8	-56,9
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	33,96	37,12	-7,35	90,46	-87,29
Résultat net, Croissance 1 an	33,96	37,12	-7,35	90,46	-87,29
Résultat net normalisé sur 1 an	39,96	37,12	-7,35	-53,43	-55,76
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-14,96	14,29	-69,23	-45	-89,55
Créances clients, Croissance sur 1 an	19,18	4,73	681,8	-24,97	1,8
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	5,43	17,95	-25,1	-28,39	-44,51
Total des actifs, 1 an Croissance en %	67,31	-26,19	64,41	-69,91	-40,57
Actif corporel net, Croissance 1 an	96,37	-34,61	-43,48	-45,94	-56,02
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	97,36	-34,24	71,64	-81,58	-57,12
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	34,5	59,2	-35,18	-51,71	-85,69
CAPEX, Croissance 1 an	750,14	5,48	-97,69	281,69	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	126,7	80,81	-82,4	-67,51	-144,43
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	139,54	82,83	-82,95	-71,2	-152,66
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	79,85	59,42	55,29	86,25	39,3
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	20,76	84,12	10,26	-81,87	-69,07
EBITDA, 2 ans CAGR %	28,66	50,2	7,24	-46,73	-60,47
EBITA, 2 ans CAGR %	28,11	51,04	12,9	-38,21	-52,43
EBIT, 2 ans CAGR %	28,11	51,04	13,76	-34,24	-51,23
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	37,38	35,53	12,71	32,84	-50,79
Résultat net, CAGR sur 2 ans	37,38	35,53	12,71	32,84	-50,79
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	37,38	38,53	12,71	-34,31	-50,4
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-14,38	-1,42	-40,7	-58,86	-76,02
Créances clients, CAGR sur 2 ans	65,4	11,72	186,14	142,2	-12,6
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	3,59	11,51	-6,01	-26,76	-36,96
Total des actifs, 2 ans CAGR %	81,24	11,12	10,16	-29,67	-57,71
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	147,66	13,32	-39,21	-44,72	-51,24
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	146,72	13,92	6,24	-43,77	-71,89
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	30,73	46,33	1,58	-44,06	-73,72
CAPEX, CAGR sur 2 ans	230,53	199,46	-84,39	-70,31	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	66,08	126,61	-43,59	-76,09	-43,31
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	71,06	134,84	-44,17	-77,84	-39,16
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	299,84	70,3	58,92	74,32	45,25
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	1,52	52,88	37,21	-62,56	-58,22
EBITDA, 3 ans CAGR %	17,18	40,48	24,86	-27,69	-48,72
EBITA, 3 ans CAGR %	19,33	40,7	28,12	-19,18	-40,7
EBIT, 3 ans CAGR %	19,33	40,7	28,77	-15,76	-39,39
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	28,3	37,29	19,39	34,25	-39,24
Résultat net, CAGR sur 3 ans	28,3	37,29	19,39	34,25	-39,24
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	28,3	37,29	21,15	-16,05	-38,92
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-10,11	-5,73	-33,13	-42,17	-73,94
Créances clients, CAGR sur 3 ans	218,89	42,03	113,69	83,15	81,43
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	16,25	8,17	-2,34	-14,15	-33,23
Total des actifs, 3 ans CAGR %	41,45	34,34	26,62	-28,53	-33,51
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	57,09	58,88	-10,14	-41,54	-48,78
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	54,75	58,78	30,6	-40,76	-48,63
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	16,75	39,6	11,55	-20,72	-64,49
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-2,04	125,87	-40,84	-54,7	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-5,39	84,19	-3,32	-53,06	-61,61
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-6,03	88,86	-2,03	-55,22	-60,18
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	173,9	76,51	50,76
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	36,19	14,33	-34,83	-24,39
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	18,38	-4,69	-21,18
EBITA, 5 ans CAGR %	-	45,4	21,6	1,24	-13,8
EBIT, 5 ans CAGR %	-	45,4	21,97	3,79	-12,67
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	12,89	21,82	35,49	-16,25
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	12,89	21,82	35,49	-16,25
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	45,72	21,82	2,23	-15,24
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-23,89	-32,34	-55,63
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	205,36	75,83	49,44
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	29,84	6,77	-7,45	-18,03
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	32,2	27,99	3,7	-18,34
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	28,28	7,46	4,15	-29,63
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	28,19	33,14	4,83	-29,35
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	56,12	10,43	-3,16	-37,43
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-6,16	-53,02	0,31	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-19,52	-18,6	-21,91
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-20,09	-19,84	-19,02