Flux de Trésorerie Atmus Filtration Technologies Inc.

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ATMU

US04956D1072

Pièces auto, camion, moto

Marché Fermé - NYSE 22:00:02 12/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
43,09 ^USD	+0,65%		-6,69%	-16,99%

14/08	Atmus Filtration Technologies Inc. augmente son dividende trimestriel, payable le 9 septembre 2026	CI
14/08	Atmus Filtration relève son dividende trimestriel à 0,06 $ par action contre 0,055 $, payable le 9 septembre aux actionnaires inscrits au 27 août	MT

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Données Financières Publiées: ATMUS FILTRATION TECHNOLOGIES INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	1,44 Md	1,56 Md	1,63 Md	1,67 Md	1,76 Md
Total Chiffre d'affaires	1,44 Md	1,56 Md	1,63 Md	1,67 Md	1,76 Md
Coût des marchandises vendues, total	1,09 Md	1,2 Md	1,19 Md	1,2 Md	1,25 Md
Résultat Brut	350 M	360 M	442 M	474 M	510 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	124 M	136 M	162 M	170 M	180 M
Dépenses de R&D	42 M	38,6 M	42,5 M	40,6 M	40,7 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	3,3 M	-800 k	2 M	8,1 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	166 M	178 M	203 M	213 M	229 M
Résultat d'Exploitation	185 M	181 M	239 M	261 M	281 M
Intérêts payés, total	-800 k	-700 k	-25,8 M	-40,6 M	-33,4 M
Charges d'intérêt nettes	-800 k	-700 k	-25,8 M	-40,6 M	-33,4 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	32,4 M	28 M	33,6 M	34,3 M	33,8 M
Gains (pertes) de change	-	-	-	2,8 M	-4,6 M
Autres produits non opérationnels	1,2 M	5,4 M	400 k	6,4 M	5,2 M
EBT, hors éléments non courants	218 M	214 M	247 M	264 M	282 M
Charges de restructuration	-	-2,3 M	-1,5 M	-4,1 M	-
Autres éléments non courants	-	-	-19 M	-25,2 M	-15,5 M
EBT, elements non courants inclus	218 M	212 M	226 M	235 M	266 M
Charge d'impôt	46,5 M	41,6 M	55,1 M	49,2 M	58,8 M
Résultat des activités poursuivies	171 M	170 M	171 M	186 M	207 M
Résultat net part du groupe	171 M	170 M	171 M	186 M	207 M
Résultat net	171 M	170 M	171 M	186 M	207 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	171 M	170 M	171 M	186 M	207 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	171 M	170 M	171 M	186 M	207 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-	2,06	2,23	2,52
BPA de base - Activités poursuivies	-	-	2,06	2,23	2,52
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	-	83,3 M	83,2 M	82,2 M
Bénéfice net par action - dilué	-	-	2,05	2,22	2,5
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-	2,05	2,22	2,5
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	-	83,4 M	83,6 M	82,8 M
BPA de base normalisé	-	-	1,85	1,98	2,14
BPA dilué normalisé	-	-	1,85	1,97	2,13
Dividende par action	-	-	-	0,1	0,21
Ratio de distribution	-	-	-	4,47	8,34
Éléments supplémentaires
EBITDA	207 M	203 M	260 M	286 M	311 M
EBITA	185 M	181 M	239 M	261 M	281 M
EBIT	185 M	181 M	239 M	261 M	281 M
EBITDAR	217 M	214 M	271 M	303 M	332 M
Taux d’imposition effectif (%)	21,35	19,65	24,34	20,95	22,09
Impôts intérieurs courants	15,5 M	28,6 M	38,4 M	30,5 M	12 M
Impôts étrangers courants	33,7 M	25,7 M	26,7 M	26,4 M	28,1 M
Total des impôts courants	49,2 M	54,3 M	65,1 M	56,9 M	40,1 M
Impôts intérieurs différés	1,6 M	-11,4 M	-10,4 M	-5,4 M	15,7 M
Impôts étrangers différés	-4,3 M	-1,3 M	400 k	-2,3 M	3 M
Total des impôts différés	-2,7 M	-12,7 M	-10 M	-7,7 M	18,7 M
Résultat net normalisé	136 M	134 M	154 M	165 M	176 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	33,4 M
Provisions de pension	-2,5 M	-2,9 M	-3,1 M	400 k	800 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	42 M	38,6 M	42,5 M	40,6 M	40,7 M
Charges locatives nettes, total	10,6 M	10,7 M	10,5 M	16,7 M	21,3 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	1,91 M	1,75 M	6,57 M	8,62 M	9,14 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	8,69 M	8,95 M	3,93 M	8,08 M	12,16 M
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	-	-	11,9 M	12,4 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	11,9 M	12,4 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	-	-	168 M	184 M	236 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	15,6 M	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	15,6 M	-	168 M	184 M	236 M
Créances clients, total	207 M	174 M	184 M	254 M	279 M
Autres créances	-	67 M	62,3 M	-	41,2 M
Total des créances	207 M	241 M	247 M	254 M	320 M
Stocks	246 M	252 M	250 M	267 M	282 M
Dépenses payées d'avance	13,6 M	19,3 M	28,2 M	49,9 M	53,6 M
Total de l'actif circulant	482 M	512 M	693 M	755 M	892 M
Immobilisations corporelles brutes	427 M	441 M	473 M	511 M	554 M
Amortissements cumulés	-253 M	-260 M	-273 M	-287 M	-317 M
Immobilisations corporelles nettes	174 M	181 M	199 M	224 M	237 M
Investissements à long terme	87 M	77 M	84,8 M	84,9 M	89,2 M
Goodwill	84,7 M	84,7 M	84,7 M	84,7 M	84,7 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	14,2 M	18,5 M	14 M
Autres actifs à long terme, total	20,7 M	24,6 M	12,5 M	23,7 M	33,8 M
Total des actifs	848 M	879 M	1,09 Md	1,19 Md	1,35 Md
Passifs
Comptes à payer, total	210 M	146 M	174 M	193 M	202 M
Charges à payer, total	73,7 M	81,8 M	108 M	105 M	104 M
Emprunts à court terme	7,6 M	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	7,5 M	22,5 M	30 M
Part à court terme des contrats de location	9,8 M	9,4 M	7,4 M	12,5 M	18 M
Impôts sur le revenu à payer	6,6 M	6 M	10,3 M	6,8 M	9,4 M
Autres passifs à court terme	11,7 M	106 M	67,8 M	4,9 M	5,4 M
Total du passif circulant	320 M	349 M	375 M	345 M	368 M
Dette à long terme	-	-	592 M	570 M	540 M
Contrats de location à long terme	25,3 M	23,9 M	19 M	27,6 M	25 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	1,4 M	1,4 M	13,1 M
Autres passifs non courants	65,9 M	56,9 M	20 M	19 M	25,9 M
Total du passif	411 M	430 M	1,01 Md	963 M	972 M
Actions ordinaires, total	479 M	505 M	-	-	-
Primes d'émissions d'actions	-	-	49,7 M	61,9 M	72,7 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-	-	87,2 M	264 M	455 M
Actions détenues en propre	-	-	-	-20 M	-80,7 M
Résultat global et autres	-41,6 M	-55,8 M	-56,2 M	-79 M	-68,1 M
Total des fonds propres ordinaires	437 M	450 M	80,7 M	227 M	378 M
Total des capitaux propres	437 M	450 M	80,7 M	227 M	378 M
Total du passif et des capitaux propres	848 M	879 M	1,09 Md	1,19 Md	1,35 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	-	83,31 M	82,87 M	81,51 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	-	83,3 M	82,87 M	81,51 M
Actif net par action	-	-	0,97	2,74	4,64
Actif corporel net	352 M	365 M	-4 M	143 M	294 M
Actif corporel net par action	-	-	-0,05	1,72	3,6
Total de la dette	42,7 M	33,3 M	626 M	633 M	613 M
Dette nette	27,1 M	33,3 M	458 M	448 M	377 M
Dette relative aux contrats de location	84,8 M	85,6 M	84 M	134 M	170 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	87 M	77 M	84,8 M	84,9 M	89,2 M
Code comptable - Valorisation des stocks	4	4	4	4	4
Réserve LIFO, Total	-22,8 M	-36,5 M	-30,3 M	-37,8 M	-32,1 M
Stocks - travaux en cours, total	85 M	92,4 M	101 M	91,1 M	97,2 M
Stocks de produits finis, total	184 M	196 M	179 M	213 M	217 M
Terres possédées	67,1 M	68,7 M	69,9 M	69,9 M	76,4 M
Machines, total	302 M	304 M	321 M	361 M	399 M
Employés à temps plein	4 k	4,25 k	4,5 k	4,5 k	4,5 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	-	3,4 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	171 M	170 M	171 M	186 M	207 M
Dépréciation et amortissement - CF	21,6 M	21,6 M	21,5 M	24,8 M	30 M
Amortissements et dépréciations, Total	21,6 M	21,6 M	21,5 M	24,8 M	30 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	8,4 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-2,8 M	400 k	-7,8 M	-2,5 M	-6,6 M
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	11,9 M	12,4 M
Autres activités d'exploitation, total	-8,5 M	-14,6 M	-14,5 M	-11,3 M	14,8 M
Variation des créances	-7,8 M	-15,6 M	-9,4 M	-16,8 M	-55,2 M
Variation des stocks	-50,6 M	-9,4 M	-4,3 M	-25,4 M	-7,1 M
Variation des dettes fournisseurs	39,8 M	8,5 M	24,1 M	-39,3 M	-2,3 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	39,3 M	16 M	8,1 M	-21,6 M	900 k
Flux de trésorerie d'exploitation	202 M	177 M	189 M	105 M	203 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-30,8 M	-32,5 M	-45,8 M	-48,6 M	-53,9 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-1,1 M	-900 k	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-31,9 M	-33,4 M	-45,8 M	-48,6 M	-53,9 M
Dette à long terme émise, total	-	-	650 M	-	-
Total de la dette émise	-	-	650 M	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-50 M	-7,5 M	-22,5 M
Total de la dette remboursée	-	-	-50 M	-7,5 M	-22,5 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-20 M	-60,7 M
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-8,3 M	-17,3 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-8,3 M	-17,3 M
Autres activités de financement, total	-170 M	-144 M	-575 M	-	-1,2 M
Flux de trésorerie de financement	-170 M	-144 M	24,8 M	-35,8 M	-102 M
Ajustements des taux de change	-	-	-	-4,7 M	5 M
Variation nette de la trésorerie	-	-	168 M	16,3 M	52,1 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	114 M	100 M	123 M	30,08 M	68,06 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	115 M	101 M	139 M	55,45 M	88,94 M
Variation du fonds de roulement net	-9,5 M	600 k	-13,8 M	95,9 M	75 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	600 M	-7,5 M	-22,5 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	14,14	13,12	15,25	14,33	13,81
Rentabilité du capital total (ROTC)	24,19	23,73	24,95	20,83	18,95
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	38,72	38,37	63,88	120,48	68,46
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	38,72	38,37	63,88	120,48	68,46
Analyse des marges
Marge brute %	24,36	23,01	27,14	28,4	28,88
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	8,58	8,73	9,92	10,21	10,2
Marge d’EBITDA %	14,36	12,99	15,98	17,13	17,61
Marge EBITA %	12,86	11,61	14,66	15,64	15,91
Marge d'EBIT %	12,86	11,61	14,66	15,64	15,91
Marge des activités poursuivies %	11,91	10,89	10,52	11,12	11,76
Marge nette %	11,91	10,89	10,52	11,12	11,76
Net Avail. Pour la marge commune %	11,91	10,89	10,52	11,12	11,76
Marge nette normalisée %	9,46	8,56	9,48	9,89	9,98
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	7,95	6,43	7,53	1,8	3,86
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	7,98	6,46	8,52	3,32	5,04
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,76	1,81	1,66	1,47	1,39
Rotation des actifs corporels	8,58	8,81	8,56	7,9	7,67
Rotation des créances (moyenne des créances)	7,08	9,3	9,08	6,67	6,87
Rotation des stocks (stock moyen)	4,9	4,83	4,79	4,63	4,57
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,51	1,47	1,85	2,19	2,42
Quick Ratio	0,7	0,69	1,11	1,27	1,51
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,63	0,51	0,5	0,31	0,55
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	51,55	39,27	40,21	54,91	53,15
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	74,46	75,51	76,16	79,08	79,83
Délais de paiement des fournisseurs	61,55	43,19	49,04	64,88	56,74
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	64,45	71,59	67,32	69,12	76,24
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	9,77	7,41	776,21	278,19	161,96
Dette totale / Capital total	8,9	6,9	88,59	73,56	61,83
Dette à long terme / Capitaux propres	5,79	5,32	757,74	262,8	149,27
Dette à long terme / Capital total	5,27	4,95	86,48	69,49	56,98
Dette totale / Total de l'actif	48,46	48,89	92,59	80,9	71,98
EBIT / Charges d'intérêt	231,25	259	9,25	6,43	8,4
EBITDA / Charges d'intérêt	271,5	305,14	10,49	7,46	9,94
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	233	258,71	8,72	6,26	8,33
Dette totale / EBITDA	0,2	0,16	2,31	2,09	1,85
Dette nette / EBITDA	0,12	0,16	1,69	1,48	1,13
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,23	0,18	2,79	2,49	2,2
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,15	0,18	2,04	1,76	1,35
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	16,73	8,57	4,22	2,55	5,67
Résultat brut, Croissance 1 an	13,28	2,57	22,82	7,31	10,26
EBITDA, 1 an Croissance en %	13,95	-1,79	28,05	12,02	21,04
EBITA, 1 an Croissance en %	15,48	-2	31,44	11,72	21,04
EBIT, 1 an Croissance %	15,48	-2	31,44	11,72	21,04
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	19,96	-0,7	0,53	8,35	11,75
Résultat net, Croissance 1 an	19,96	-0,7	0,53	8,35	11,75
Résultat net normalisé sur 1 an	8,57	-1,74	15,21	7,62	19,97
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	0,21	8,29	12,61
Créances clients, Croissance sur 1 an	3,91	7,6	5,91	3	18,73
Stocks, Croissance 1 an	24,02	2,44	2,04	6,64	5,89
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	7,62	4,03	10,29	12,09	5,86
Total des actifs, 1 an Croissance en %	7,8	3,67	25,5	9,34	13,48
Actif corporel net, Croissance 1 an	-2,87	3,49	-101,08	-3,67 k	105,89
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-2,32	2,81	-82,29	181,78	66,45
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-5,07	-12,51	14,06	-44,23	92,31
CAPEX, Croissance 1 an	20,78	5,52	22,13	6,11	10,91
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-5,5	35,48	-76,26	478,64
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-5,53	52,57	-61,18	139,48
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-	-	110
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	5,98	12,58	6,38	3,38	4,1
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	5,97	7,79	12,48	14,9	8,51
EBITDA, 2 ans CAGR %	7,98	5,79	12,55	20,34	14,67
EBITA, 2 ans CAGR %	8,79	6,38	13,96	21,86	14,32
EBIT, 2 ans CAGR %	8,79	6,38	13,96	21,86	14,32
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	6,19	9,14	0,35	4,36	10,03
Résultat net, CAGR sur 2 ans	6,19	9,14	0,35	4,36	10,03
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	8,18	3,29	6,77	11,61	11,55
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	0,24	4,18	10,43
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-6,51	6,75	20,8	6,3
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	12,71	0,85	4,32	6,26
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	5,81	7,11	11,18	8,93
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	5,71	13,28	17,14	11,39
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	0,26	-89,35	-37,97	757,03
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	0,21	-57,04	-29,35	116,57
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-0,32	-8,86	-5,11	-20,24	3,56
CAPEX, CAGR sur 2 ans	24,1	12,89	17,1	13,84	8,48
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	8,52	-41,17	-23,01
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	15,16	-20,32	-17,59
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	6,84	9,72	5,08	4,14
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	4,83	12,62	10,73	12,36
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	4,62	12,8	11,67	16,3
EBITA, 3 ans CAGR %	-	5,07	14,22	12,43	16,86
EBIT, 3 ans CAGR %	-	5,07	14,22	12,43	16,86
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	3,84	6,25	2,95	6,77
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	3,84	6,25	2,95	6,77
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	4,77	7,17	6,83	9,94
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	2,86	6,91
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-2,54	16,23	16,99
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	8,05	2,74	4,84
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	7,28	8,74	9,38
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	11,43	11,95	15,91
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-77,75	-26,02	-7,47
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-43,51	-19,58	-5,99
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-4,56	-3,92	-20,52	6,95
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	17,57	21,56	13,32	12,85
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-33,89	-7,82
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-19,06	0,61
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	5,44	7,44
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	8,73	10,49
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	10,05	11,38
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	10,82	11,87
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	10,82	11,87
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	4,09	7,75
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	4,09	7,75
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	7,25	7,03
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	6,95
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	7,33
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	7,94
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	11,41
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-4,14
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-3,3
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-12,34	-1
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	19,43	16,15