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26/06 | Bonava AB (publ) nomme Jon Johnsson membre du groupe de direction, avec effet au plus tard le 2 janvier 2025 | CI |
14/06 | Atlas Copco rachète la société de systèmes d'air comprimé AE Industrial | MT |
Synthèse
- La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.
- D'une manière générale et dans une optique à court terme, la société présente une situation fondamentale intéressante.
Points forts
- Avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements, les marges de la société ressortent particulièrement élevées.
- La société dégage des marges élevées et apparaît très fortement rentable.
- L'entreprise bénéficie d'une situation financière très solide compte tenu de son niveau de trésorerie nette et de ses marges.
- Les analystes affichent un optimisme patent concernant les perspectives de chiffre d'affaires et ont récemment revu à la hausse leurs estimations en termes d'évolution de l'activité.
- La progression des révisions de bénéfice par action apparaît très positive au cours des derniers mois. Les analystes anticipent désormais une meilleure rentabilité que précédemment.
- Au cours des quatre derniers mois l'objectif de cours moyen des analystes a été fortement révisé à la hausse.
- La visibilité liée à l'activité du groupe apparaît relativement bonne compte tenu des écarts réduits des différentes estimations des analystes.
Points faibles
- Les perspectives de croissance des bénéfices de la société manquent de dynamique et sont une faiblesse.
- La valorisation du groupe en termes de multiples de résultat apparaît relativement élevés. En effet, l'entreprise se paye actuellement 32.09 fois son bénéfice net par action anticipé pour l'exercice en cours.
- Sur la base des cours actuels, la société présente un niveau de valorisation particulièrement élevé en termes de valeur d'entreprise.
- La société apparaît fortement valorisée compte tenu de la taille de son bilan.
- Le niveau de valorisation de la société est particulièrement élevé compte tenu des flux de trésorerie que son activité génère.
- Le groupe ne redistribue pas ou peu de dividendes et ne fait donc pas partie des sociétés de rendement.
- Le potentiel d'appréciation du titre apparaît limité compte tenu de l'écart avec l'objectif de cours moyen des analystes.
Graphique notations - Surperformance
Secteur: Machines et équipements industriels
Varia. 1 janv. | Capi. | Note Invest. | ESG Refinitiv | |
---|---|---|---|---|
+12,93% | 87,85 Md | - | ||
+9,45% | 64,61 Md | B | ||
+17,62% | 36,23 Md | B- | ||
+19,26% | 33,02 Md | A | ||
-0,08% | 25,72 Md | C+ | ||
+4,17% | 25,71 Md | B- | ||
-2,75% | 25,2 Md | B+ | ||
+16,02% | 24,56 Md | B | ||
-0,11% | 21,43 Md | B+ | ||
+14,87% | 18,37 Md | A- |
Fondamentaux
Valorisation
Momentum
Consensus
Visibilité
Analyse technique
- Bourse
- Actions
- Action ATCO A
- Action ACO5
- Notations Atlas Copco AB