Finances Atlas Copco AB BOERSE MUENCHEN

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SE0017486897

Machines et équipements industriels

Marché Fermé - BOERSE MUENCHEN Autres places de cotation 21:43:19 27/06/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
15,05 ^EUR	-1,25%		+1,03%	+12,93%

26/06	Bonava AB (publ) nomme Jon Johnsson membre du groupe de direction, avec effet au plus tard le 2 janvier 2025	CI
14/06	Atlas Copco rachète la société de systèmes d'air comprimé AE Industrial	MT

Valorisation

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	435 589	491 424	726 136	580 332	808 050	923 589	-	-
Valeur Entreprise ¹	447 602	507 845	734 287	606 902	831 491	932 726	911 553	898 481
PER	27,5 x	34,7 x	42,1 x	25,6 x	30,2 x	32,1 x	29,9 x	27,9 x
Rendement	1,87%	1,73%	1,21%	1,87%	1,61%	1,52%	1,62%	1,78%
Capitalisation / CA	4,2 x	4,92 x	6,55 x	4,11 x	4,68 x	5,13 x	4,83 x	4,56 x
Valeur Entreprise / CA	4,31 x	5,09 x	6,62 x	4,29 x	4,82 x	5,19 x	4,77 x	4,43 x
Valeur Entreprise / EBITDA	16,3 x	20,2 x	24,7 x	16,7 x	18,1 x	19,6 x	17,9 x	16,5 x
Valeur Entreprise / FCF	33,2 x	26,2 x	37,1 x	37,1 x	36,7 x	30,2 x	27,8 x	25,9 x
FCF Yield	3,01%	3,82%	2,7%	2,69%	2,72%	3,31%	3,6%	3,86%
Price to Book	8,49 x	9,57 x	11,3 x	7,69 x	9,13 x	8,74 x	7,59 x	6,69 x
Nbr de Titres (en Milliers)	4 865 847	4 863 710	4 874 791	4 866 473	4 873 209	4 872 869	-	-
Cours de référence ²	93,40	105,3	156,4	123,1	173,6	198,6	198,6	198,6
Date de publication	28.01.20	29.01.21	25.01.22	26.01.23	25.01.24	-	-	-

¹SEK en Millions²SEK

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	103 756	99 787	110 912	141 325	172 664	179 883	191 110	202 636
EBITDA ¹	27 377	25 187	29 712	36 398	45 978	47 644	51 062	54 456
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	22 677	19 998	24 246	30 065	38 217	40 148	43 061	46 145
Marge d'exploitation	21,86%	20,04%	21,86%	21,27%	22,13%	22,32%	22,53%	22,77%
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	21 572	18 825	23 410	30 044	36 442	39 302	42 387	45 970
Résultat net ¹	16 522	14 779	18 130	23 477	28 040	30 185	32 577	35 052
Marge nette	15,92%	14,81%	16,35%	16,61%	16,24%	16,78%	17,05%	17,3%
BNA ²	3,398	3,035	3,712	4,810	5,750	6,190	6,655	7,127
Free Cash Flow ¹	13 473	19 408	19 793	16 346	22 633	30 847	32 786	34 647
Marge FCF	12,99%	19,45%	17,85%	11,57%	13,11%	17,15%	17,16%	17,1%
FCF Conversion (EBITDA)	49,21%	77,06%	66,62%	44,91%	49,23%	64,74%	64,21%	63,62%
FCF Conversion (Résultat net)	81,55%	131,32%	109,17%	69,63%	80,72%	102,19%	100,64%	98,85%
Dividende / Action ²	1,750	1,825	1,900	2,300	2,800	3,020	3,226	3,538
Date de publication	28.01.20	29.01.21	25.01.22	26.01.23	25.01.24	-	-	-

¹SEK en Millions²SEK

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Décembre	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2023 S2	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Chiffre d'affaires ¹	29 533	30 086	33 111	38 074	40 054	39 861	43 364	44 485	44 954	-	42 875	45 348	45 254	46 267	45 740	49 710
EBITDA ¹	7 912	7 966	8 533	10 102	9 797	10 441	11 369	12 100	12 068	-	11 560	12 236	12 501	12 606	12 755	13 465
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	6 462	6 525	7 042	8 469	8 029	8 663	9 488	10 110	9 956	-	9 486	10 093	10 276	10 333	10 427	11 215
Marge d'exploitation	21,88%	21,69%	21,27%	22,24%	20,05%	21,73%	21,88%	22,73%	22,15%	-	22,12%	22,26%	22,71%	22,33%	22,8%	22,56%
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	6 250	6 671	7 305	8 448	7 620	8 655	9 026	9 928	8 833	-	9 361	9 900	9 945	10 048	10 195	10 294
Résultat net ¹	4 889	5 213	5 678	6 533	6 053	6 523	6 940	7 798	6 779	-	7 172	7 587	7 724	7 785	7 831	8 259
Marge nette	16,55%	17,33%	17,15%	17,16%	15,11%	16,36%	16%	17,53%	15,08%	-	16,73%	16,73%	17,07%	16,83%	17,12%	16,61%
BNA ²	1,000	1,068	1,160	1,340	1,240	1,340	1,420	1,600	1,390	-	1,470	1,558	1,594	1,595	1,599	1,696
Dividende / Action ²	1,900	-	-	-	2,300	-	-	-	2,800	2,800	-	-	-	2,935	-	-
Date de publication	25.01.22	26.04.22	19.07.22	19.10.22	26.01.23	27.04.23	19.07.23	25.10.23	25.01.24	25.01.24	24.04.24	-	-	-	-	-

¹SEK en Millions²SEK

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	12 013	16 421	8 151	26 570	23 441	9 138	-	-
Trésorerie Nette ¹	-	-	-	-	-	-	12 035	25 107
Leverage (Dette/EBITDA)	0,4388 x	0,652 x	0,2743 x	0,73 x	0,5098 x	0,1918 x	-	-
Free Cash Flow ¹	13 473	19 408	19 793	16 346	22 633	30 847	32 786	34 647
ROE (RN / Capitaux Propres)	35%	27%	30%	32%	32,7%	30,4%	28%	26,4%
ROA (RN / Total Actif)	15,6%	13,1%	14,5%	15,2%	15,8%	16,1%	16,1%	16,2%
Total Actifs ¹	105 837	112 542	125 024	154 492	177 468	187 603	202 762	216 751
Actif net par Action ²	11,00	11,00	13,90	16,00	19,00	22,70	26,20	29,70
Cash Flow Par Action ²	3,320	4,560	4,740	4,380	5,760	7,280	7,870	8,390
Capex ¹	2 678	2 796	3 359	5 031	5 451	5 662	5 924	6 106
Capex / CA	2,58%	2,8%	3,03%	3,56%	3,16%	3,15%	3,1%	3,01%
Date de publication	28.01.20	29.01.21	25.01.22	26.01.23	25.01.24	-	-	-

¹SEK en Millions²SEK

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Atlas Copco AB

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

CONSERVER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

198,6 SEK

Objectif de cours Moyen

188,8 SEK

Ecart / Objectif Moyen

-4,97%

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Machines et équipements industriels - Autres

	Varia. 1 janv.	Capi.
PARKER-HANNIFIN CORPORATION	+9,45%	64,61 Md
INGERSOLL RAND INC.	+17,62%	36,23 Md
XYLEM INC.	+19,26%	33,02 Md
FORTIVE CORPORATION	-0,08%	25,72 Md
FANUC CORPORATION	+4,17%	25,71 Md
SANDVIK AB	-2,75%	25,2 Md
DOVER CORPORATION	+16,02%	24,56 Md
TECHTRONIC INDUSTRIES CO. LTD.	-0,11%	21,43 Md
ALFA LAVAL AB	+14,87%	18,37 Md

Machines et équipements industriels - Autres