ATEGRITY SPECIALTY INSURANCE COMPANY HOLDINGS

Flux de Trésorerie Ategrity Specialty Insurance Company Holdings

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US04681Y1038

Compagnies d'assurance immobilière

Temps réel estimé Cboe BZX 21:16:34 22/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
27,22 ^USD	+0,57%		-4,66%	+30,06%

18/08	Ategrity Specialty Insurance Company Holdings lance quatre nouveaux produits spécialisés basés sur son modèle de souscription industrialisé	CI
18/08	Ategrity Specialty Insurance lance quatre produits destinés aux petites et moyennes entreprises	MT

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Données Financières Publiées: ATEGRITY SPECIALTY INSURANCE COMPANY HOLDINGS

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Revenus des primes et des rentes	231 M	291 M	362 M
Total des revenus d'intérêts et de dividendes	11,37 M	24,05 M	42,38 M
Gain (perte) sur la vente de placements, total (Rev)	-2,27 M	28,14 M	12,65 M
Autres recettes, total	755 k	1,01 M	7,62 M
Total Chiffre d'affaires	241 M	344 M	424 M
Avantages de la politique	154 M	175 M	212 M
Frais d'acquisition et de souscription des polices, total	72,16 M	98,57 M	113 M
Rémunération à base d'actions (IS)	-	1,5 M	781 k
Autres dépenses de fonctionnement	196 k	227 k	530 k
Total des dépenses de fonctionnement	226 M	276 M	327 M
Résultat d'Exploitation	14,86 M	68,31 M	97,57 M
Intérêts payés, total	-2,24 M	-2,04 M	-1,36 M
EBT, hors éléments non courants	12,62 M	66,26 M	96,21 M
Autres éléments non courants	-	-	-300 k
EBT, elements non courants inclus	12,62 M	66,26 M	95,91 M
Charge d'impôt	2,52 M	12,32 M	19,78 M
Résultat des activités poursuivies	10,1 M	53,95 M	76,13 M
Résultat net part du groupe	10,1 M	53,95 M	76,13 M
Intérêts minoritaires	-55 k	-6,86 M	-2,13 M
Résultat net	10,05 M	47,09 M	74 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	-	890 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	10,05 M	47,09 M	73,11 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	10,05 M	47,09 M	73,11 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,03	0,12	1,64
BPA de base - Activités poursuivies	0,03	0,12	1,64
Moyenne pondérée des actions en circulation	350 M	391 M	44,66 M
Bénéfice net par action - dilué	0,03	0,12	1,58
BPA dilué - Activités poursuivies	0,03	0,12	1,58
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	350 M	391 M	46,23 M
BPA de base normalisé	0,02	0,09	1,3
BPA dilué normalisé	0,02	0,09	1,25
Ratio de distribution	27,12	0,88	9,27
Éléments supplémentaires
EBITDA	15,08 M	69 M	98,16 M
EBITA	14,86 M	68,31 M	97,57 M
EBIT	14,86 M	68,31 M	97,57 M
EBITDAR	14,99 M	68,91 M	98,07 M
Total des revenus (tels que rapportés)	241 M	344 M	424 M
Taux d’imposition effectif (%)	19,95	18,59	20,63
Impôts intérieurs courants	9,49 M	16,73 M	25,07 M
Total des impôts courants	9,49 M	16,73 M	25,07 M
Impôts intérieurs différés	-6,97 M	-4,41 M	-5,28 M
Total des impôts différés	-6,97 M	-4,41 M	-5,28 M
Résultat net normalisé	7,83 M	34,56 M	58,01 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Charges locatives nettes, total	-95 k	-95 k	-96 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-162 k	-361 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	67,43 k	265 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	27 k	2,01 M	1,02 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	27 k	2,01 M	1,02 M

Période Fiscale: Décembre	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Investissements en titres de créance	98,2 M	439 M	558 M
Investissements en titres de participation et en titres privilégiés, total	1 M	-	-
Total des autres investissements	254 M	323 M	410 M
Total des investissements	353 M	762 M	969 M
Trésorerie et équivalents	265 M	26,57 M	29,72 M
Réassurance à recouvrer - (IS)	126 M	134 M	150 M
Autres créances - (Modèle d'assurance)	102 M	141 M	266 M
Frais d'acquisition différés - (BS)	23,24 M	21,55 M	30,2 M
Immobilisations corporelles nettes	2,78 M	2,28 M	1,75 M
Autres actifs à court terme, total	396 k	3,9 M	2,93 M
Actifs d'impôts différés à long terme (encaissés)	7,22 M	9,67 M	13,29 M
Autres actifs à long terme, total	3,59 M	23,11 M	10,98 M
Total des actifs	882 M	1,12 Md	1,47 Md
Passifs
Comptes à payer, total	17,7 M	29,76 M	30,7 M
Charges à payer, total	-	10,29 M	700 k
Primes non acquises	174 M	213 M	282 M
Reinsurance Payable - (BS)	20,26 M	29,25 M	32,61 M
Part à court terme des contrats de location	730 k	747 k	765 k
Emprunts à court terme	12,13 M	930 k	-
Contrats de location à long terme	2,58 M	1,99 M	1,35 M
Impôts sur le revenu à payer	8,85 M	26,49 M	8,41 M
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	200 k	7,2 M	287 k
Autres passifs non courants	323 M	405 M	503 M
Total du passif	560 M	725 M	859 M
Actions ordinaires, total	339 M	361 M	48 k
Primes d'émissions d'actions	-	-	496 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-12,52 M	34,57 M	109 M
Résultat global et autres	-4,42 M	3 M	9,22 M
Total des fonds propres ordinaires	322 M	398 M	614 M
Intérêts minoritaires	500 k	500 k	550 k
Total des capitaux propres	322 M	399 M	615 M
Total du passif et des capitaux propres	882 M	1,12 Md	1,47 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	350 M	391 M	48,07 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	350 M	391 M	48,07 M
Actif net par action	0,92	1,02	12,78
Actif corporel net	322 M	398 M	614 M
Actif corporel net par action	0,92	1,02	12,78
Total de la dette	15,44 M	3,67 M	2,12 M
Dette nette	-249 M	-22,9 M	-27,6 M
Dette relative aux contrats de location	-760 k	-760 k	-768 k
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	500 k	500 k	550 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3
Employés à temps plein	156	169	203

Période Fiscale: Décembre	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	10,05 M	47,09 M	74 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	227 k	699 k	593 k
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	227 k	699 k	593 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	2,74 M	-31,73 M	-19,09 M
Frais d'acquisition différés - (CF)	-3,6 M	1,69 M	-8,65 M
Rémunération à base d'actions (CF)	27 k	2,01 M	1,02 M
Variation des créances	-6,17 M	-4,4 M	-21,74 M
Réassurance à recouvrer - (CF)	1,66 M	-7,94 M	-16,77 M
Variation des dettes fournisseurs	5,55 M	30,16 M	-6,41 M
Reinsurance Payable - (CF)	143 k	11,49 M	3,9 M
Variation des revenus collectés avant livraison	38,43 M	38,92 M	69,04 M
Variation de l'impôt sur le revenu	13,2 M	17,64 M	-10,21 M
Variation des impôts différés	-6,97 M	-4,41 M	-5,28 M
Variation des réserves d'assurance / du passif	44,5 M	82,64 M	98,67 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	-11,39 M	-62 M	-5,54 M
Autres activités opérationnelles	-2,68 M	3,76 M	-6,33 M
Flux de trésorerie d'exploitation	85,71 M	126 M	147 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-6,47 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	14,58 M	-363 M	-175 M
Autres activités d'investissement, total	-66 k	-164 k	-93 M
Flux de trésorerie d'investissement	14,51 M	-363 M	-274 M
Émission d'actions ordinaires	35 M	-	144 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-2,74 M
Dividendes ordinaires payés	-2,72 M	-414 k	-6,86 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-2,72 M	-414 k	-6,86 M
Autres activités de financement, total	-	-	-4,74 M
Flux de trésorerie de financement	32,28 M	-414 k	130 M
Variation nette de la trésorerie	132 M	-238 M	3,15 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	2,19 M	2,12 M	1,73 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-35,28 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	35,66 M	-122 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	36,94 M	-121 M
Variation du fonds de roulement net	-	8,46 M	177 M

Période Fiscale: Décembre	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	4,26	4,7
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	11,54	11,96
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	14,96	15,02
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	13,08	14,44
Analyse des marges
Marge brute %	6,24	20,37	23,3
Marge d’EBITDA %	6,25	20,07	23,13
Marge EBITA %	6,16	19,87	22,99
Marge d'EBIT %	6,16	19,87	22,99
Marge des activités poursuivies %	4,19	15,69	17,94
Marge nette %	4,16	13,7	17,44
Net Avail. Pour la marge commune %	4,16	13,7	17,23
Marge nette normalisée %	3,25	10,05	13,67
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	10,37	-28,7
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	10,74	-28,5
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,34	0,33
Rotation des actifs corporels	-	136,06	210,8
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	3,02	2,98
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,05	1,08	1,58
Quick Ratio	1,5	0,63	1,12
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,37	0,4	0,41
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	121,34	122,52
Délais de paiement des fournisseurs	-	64,81	72,59
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	4,79	0,92	0,34
Dette totale / Capital total	4,57	0,91	0,34
Dette à long terme / Capitaux propres	0,8	0,5	0,22
Dette à long terme / Capital total	0,76	0,49	0,22
Dette totale / Total de l'actif	63,47	64,5	58,3
EBIT / Charges d'intérêt	6,64	33,45	71,85
EBITDA / Charges d'intérêt	6,74	33,79	72,29
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	6,74	33,79	67,53
Dette totale / EBITDA	1,02	0,05	0,02
Dette nette / EBITDA	-16,52	-0,33	-0,28
Dette totale / (EBITDA - Capex)	1,02	0,05	0,02
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-16,52	-0,33	-0,3
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	42,48	23,41
Résultat brut, Croissance 1 an	-	365,21	41,19
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	357,44	42,26
EBITA, 1 an Croissance en %	-	359,73	42,85
EBIT, 1 an Croissance %	-	359,73	42,85
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	433,98	41,12
Résultat net, Croissance 1 an	-	368,65	57,15
Résultat net normalisé sur 1 an	-	341,16	67,86
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	317,93	23,9
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-17,94	-23,27
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	39,96	22,89
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	27,37	31,23
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	23,81	54,23
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	23,81	54,23
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	46,56	17,18
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	3,84 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-443,05
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-428,84
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	32,61
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	156,29
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	155,1
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	156,26
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	156,26
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	174,5
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	171,38
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	172,13
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	641,8
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-20,65
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	31,15
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	29,29
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	38,19
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	38,19
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	31,05