Flux de Trésorerie Astra Exploration Inc. OTC Markets

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CA04633F1036

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - OTC Markets 21:47:48 02/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,2491 ^USD	+1,40%		-16,97%	-42,07%

17/09	Astra Exploration Inc. publie ses derniers résultats d'analyse et étend la minéralisation à haute teneur sur le projet d'or et d'argent La Manchuria	CI
24/08	Astra Exploration Inc. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI

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Données Financières Publiées: ASTRA EXPLORATION INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	-
Résultat Brut	-	-	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	795 k	1,29 M	779 k	769 k	1,45 M
Coûts d'exploration / de forage, total	2,49 M	1,38 M	327 k	475 k	4,57 M
Rémunération à base d'actions (IS)	113 k	114 k	57,64 k	281 k	300 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,39 M	2,78 M	1,16 M	1,52 M	6,33 M
Résultat d'Exploitation	-3,39 M	-2,78 M	-1,16 M	-1,52 M	-6,33 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	261	33,26 k
Charges d'intérêt nettes	-	-	-	261	33,26 k
Gains (pertes) de change	-21,89 k	3,13 k	-6,81 k	-13,13 k	-80,02 k
Autres produits non opérationnels	-	-73,27 k	-32,45 k	-27,5 k	-43,99 k
EBT, hors éléments non courants	-3,42 M	-2,85 M	-1,2 M	-1,57 M	-6,42 M
Autres éléments non courants	-1,06 M	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-4,48 M	-2,85 M	-1,2 M	-1,57 M	-6,42 M
Résultat des activités poursuivies	-4,48 M	-2,85 M	-1,2 M	-1,57 M	-6,42 M
Résultat net part du groupe	-4,48 M	-2,85 M	-1,2 M	-1,57 M	-6,42 M
Intérêts minoritaires	483 k	428 k	-	-	-
Résultat net	-3,99 M	-2,42 M	-1,2 M	-1,57 M	-6,42 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-3,99 M	-2,42 M	-1,2 M	-1,57 M	-6,42 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-3,99 M	-2,42 M	-1,2 M	-1,57 M	-6,42 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,21	-0,07	-0,03	-0,02	-0,06
BPA de base - Activités poursuivies	-0,21	-0,07	-0,03	-0,02	-0,06
Moyenne pondérée des actions en circulation	19,14 M	35,96 M	47,65 M	63,95 M	108 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,21	-0,07	-0,03	-0,02	-0,06
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,21	-0,07	-0,03	-0,02	-0,06
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	19,14 M	35,96 M	47,65 M	63,95 M	108 M
BPA de base normalisé	-0,09	-0,04	-0,02	-0,02	-0,04
BPA dilué normalisé	-0,09	-0,04	-0,02	-0,02	-0,04
Éléments supplémentaires
EBITA	-3,39 M	-2,78 M	-1,16 M	-1,52 M	-6,33 M
EBIT	-3,39 M	-2,78 M	-1,16 M	-1,52 M	-6,33 M
Résultat net normalisé	-1,65 M	-1,35 M	-752 k	-978 k	-4,01 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	65,14 k	268 k	189 k	239 k	461 k
Dépense de marketing	65,14 k	268 k	189 k	239 k	461 k
Dépenses générales et administratives	633 k	870 k	545 k	482 k	920 k
Frais d'exploration et de forage	2,49 M	1,38 M	327 k	475 k	4,57 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	113 k	114 k	57,64 k	281 k	300 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	113 k	114 k	57,64 k	281 k	300 k

Période Fiscale: Mars	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	906 k	1,17 M	53,87 k	1,3 M	3,61 M
Total des liquidités et VMP	906 k	1,17 M	53,87 k	1,3 M	3,61 M
Autres créances	21,36 k	26,16 k	18,78 k	16,06 k	42,66 k
Total des créances	21,36 k	26,16 k	18,78 k	16,06 k	42,66 k
Dépenses payées d'avance	49,77 k	34,54 k	18,36 k	51,98 k	91,02 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	1,96 k	3,98 k	-
Total de l'actif circulant	977 k	1,23 M	92,97 k	1,37 M	3,75 M
Total des actifs	977 k	1,23 M	92,97 k	1,37 M	3,75 M
Passifs
Comptes à payer, total	373 k	95,05 k	62,73 k	148 k	144 k
Autres passifs à court terme	34,67 k	30,75 k	75,54 k	44,58 k	48,34 k
Total du passif circulant	408 k	126 k	138 k	193 k	192 k
Total du passif	408 k	126 k	138 k	193 k	192 k
Actions ordinaires, total	4,83 M	8,32 M	8,32 M	10,82 M	19,33 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-4,26 M	-7,52 M	-8,72 M	-10,29 M	-16,7 M
Résultat global et autres	187 k	301 k	358 k	642 k	931 k
Total des fonds propres ordinaires	761 k	1,1 M	-45,29 k	1,18 M	3,55 M
Intérêts minoritaires	-192 k	-	-	-	-
Total des capitaux propres	569 k	1,1 M	-45,29 k	1,18 M	3,55 M
Total du passif et des capitaux propres	977 k	1,23 M	92,97 k	1,37 M	3,75 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	37,11 M	47,65 M	50,76 M	101 M	137 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	25,11 M	47,65 M	47,65 M	85,25 M	118 M
Actif net par action	0,03	0,02	-0	0,01	0,03
Actif corporel net	761 k	1,1 M	-45,29 k	1,18 M	3,55 M
Actif corporel net par action	0,03	0,02	-0	0,01	0,03
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-906 k	-1,17 M	-53,87 k	-1,3 M	-3,61 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-192 k	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Mars	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Résultat net	-3,99 M	-2,42 M	-1,2 M	-1,57 M	-6,42 M
Rémunération à base d'actions (CF)	113 k	114 k	57,64 k	281 k	300 k
Autres activités d'exploitation, total	2,03 M	-428 k	-	-	-
Variation des créances	-9,11 k	-4,8 k	7,38 k	-	-
Variation des dettes fournisseurs	239 k	-289 k	-20,09 k	90,37 k	-338
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-49,77 k	15,23 k	16,18 k	-30,9 k	-51,68 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,67 M	-3,01 M	-1,14 M	-1,22 M	-6,17 M
Acquisitions en espèces	-24,4 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-24,4 k	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	2,22 M	3,4 M	37,05 k	2,5 M	9,11 M
Autres activités de financement, total	-108 k	-126 k	-6,46 k	-30,52 k	-628 k
Flux de trésorerie de financement	2,11 M	3,27 M	30,59 k	2,47 M	8,48 M
Variation nette de la trésorerie	417 k	259 k	-1,11 M	1,24 M	2,32 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,82 M	-1,9 M	-636 k	-651 k	-3,72 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,82 M	-1,9 M	-636 k	-651 k	-3,72 M
Variation du fonds de roulement net	-185 k	272 k	-34,06 k	-21,37 k	61,99 k

Période Fiscale: Mars	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-286,72	-157,72	-110,3	-130,33	-154,57
Rentabilité du capital total (ROTC)	-467,3	-208,14	-137,91	-168,42	-167,14
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-986,42	-341,43	-228,09	-276,61	-271,27
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-726,42	-260,3	-228,09	-276,61	-271,27
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,4	9,75	0,67	7,11	19,49
Quick Ratio	2,27	9,47	0,53	6,82	19,02
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-4,09	-23,96	-8,26	-6,36	-32,09
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	41,74	10,26	148,72	14,06	5,13
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITA, 1 an Croissance en %	654,59	-15,96	-58,14	31	314,86
EBIT, 1 an Croissance %	654,59	-15,96	-58,14	31	314,86
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	893,47	-36,33	-57,79	30,08	309,95
Résultat net, Croissance 1 an	786,3	-39,34	-50,34	30,08	309,95
Résultat net normalisé sur 1 an	486,41	-18,02	-44,46	30,08	309,95
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	143,54	-67,7	-62,53	-3,06	143,72
Total des actifs, 1 an Croissance en %	94,68	25,45	-92,42	1,37 k	173,53
Actif corporel net, Croissance 1 an	125,05	44,52	-104,12	-2,7 k	201,95
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	125,05	44,52	-104,12	-2,7 k	201,95
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	853,48	80,82	-62,11	7,24	403,61
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	7,13	-66,45	2,36	470,93
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	7,13	-66,45	2,36	470,93
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITA, 2 ans CAGR %	-	148,65	-40,69	-25,94	133,12
EBIT, 2 ans CAGR %	-	148,65	-40,69	-25,94	133,12
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	151,5	-48,16	-25,9	130,93
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	131,88	-45,11	-19,63	130,93
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	119,26	-32,52	-15	130,93
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-11,31	-65,21	-39,73	53,71
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	56,28	-69,16	5,69	534,8
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	80,34	-75,61	3,42	785,85
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	80,34	-75,61	3,42	785,85
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	315,23	-17,23	-36,26	132,4
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-40,05	-41,4	141,74
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-40,05	-41,4	141,74
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	37,3	-22,76	31,52
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	37,3	-22,76	31,52
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	38,73	-29,55	31,06
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	38,73	-26,82	38,35
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	38,73	-16,02	43,61
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-33,45	-51,05	-3,98
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-43	11,9	45,1
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-48,85	15,63	47,82
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-48,85	15,63	47,82
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	86,93	-9,76	26,96
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-28,35	25,16
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-28,35	25,16
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	69,68
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	69,68
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	70,1
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	70,1
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	70,1
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-6,98
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	49,47
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	60,06
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	60,06
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	103,94