Ratios Financiers Aston Bay Holdings Ltd.

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BAY

CA04624P1027

Or

Marché Fermé - Toronto S.E. 20:51:11 02/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0800 ^CAD	+23,08%		+23,08%	+77,78%

31/08	Aston Bay Holdings Ltd. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI
27/08	Aston Bay Holdings identifie de nouvelles cibles de cuivre affleurantes grâce à une modélisation 3D intégrée sur le projet de cuivre-argent Epworth	CI

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Données Financières Publiées: ASTON BAY HOLDINGS LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	571 k	559 k	1,06 M	779 k	763 k
Coûts d'exploration / de forage, total	964 k	-74,78 k	309 k	2,47 M	687 k
Rémunération à base d'actions (IS)	92,35 k	11,25 k	1,71 M	207 k	129 k
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,63 M	495 k	3,08 M	3,46 M	1,58 M
Résultat d'Exploitation	-1,63 M	-495 k	-3,08 M	-3,46 M	-1,58 M
Intérêts payés, total	-50,32 k	-186 k	-135 k	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	9,08 k	19,24 k
Charges d'intérêt nettes	-50,32 k	-186 k	-135 k	9,08 k	19,24 k
Gains (pertes) de change	-314	-462	-2,21 k	52,28 k	-72,63 k
Autres produits non opérationnels	-52,04 k	-43,04 k	-73,36 k	1,44 M	315 k
EBT, hors éléments non courants	-1,73 M	-725 k	-3,29 M	-1,96 M	-1,32 M
EBT, elements non courants inclus	-1,73 M	-725 k	-3,29 M	-1,96 M	-1,32 M
Résultat des activités poursuivies	-1,73 M	-725 k	-3,29 M	-1,96 M	-1,32 M
Résultat net part du groupe	-1,73 M	-725 k	-3,29 M	-1,96 M	-1,32 M
Résultat net	-1,73 M	-725 k	-3,29 M	-1,96 M	-1,32 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,73 M	-725 k	-3,29 M	-1,96 M	-1,32 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,73 M	-725 k	-3,29 M	-1,96 M	-1,32 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0	-0,02	-0,01	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0	-0,02	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	168 M	178 M	201 M	248 M	253 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0	-0,02	-0,01	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0	-0,02	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	168 M	178 M	201 M	248 M	253 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0	-0,01	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0,01	-0	-0,01	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-412 k	-2,99 M	-3,38 M	-
EBITA	-1,63 M	-495 k	-3,08 M	-3,46 M	-1,58 M
EBIT	-1,63 M	-495 k	-3,08 M	-3,46 M	-1,58 M
Résultat net normalisé	-1,08 M	-453 k	-2,06 M	-1,23 M	-823 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	86,28 k	140 k	424 k	-	-
Dépense de marketing	86,28 k	140 k	424 k	-	-
Dépenses générales et administratives	225 k	203 k	602 k	717 k	617 k
Frais d'exploration et de forage	964 k	-74,78 k	309 k	2,47 M	687 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	92,35 k	11,25 k	1,71 M	207 k	129 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	92,35 k	11,25 k	1,71 M	207 k	129 k

Période Fiscale: Mars	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	56,39 k	3,75 k	553 k	1,43 M	85,29 k
Total des liquidités et VMP	56,39 k	3,75 k	553 k	1,43 M	85,29 k
Autres créances	12,03 k	98,7 k	17,19 k	43,28 k	180 k
Total des créances	12,03 k	98,7 k	17,19 k	43,28 k	180 k
Dépenses payées d'avance	30,97 k	17,93 k	95,15 k	42,66 k	28,59 k
Total de l'actif circulant	99,39 k	120 k	665 k	1,51 M	294 k
Immobilisations corporelles brutes	250 k	250 k	250 k	-	-
Amortissements cumulés	-83,33 k	-167 k	-250 k	-	-
Immobilisations corporelles nettes	167 k	83,33 k	0	-	-
Total des actifs	266 k	204 k	665 k	1,51 M	294 k
Passifs
Comptes à payer, total	661 k	832 k	299 k	170 k	63,08 k
Charges à payer, total	411 k	655 k	115 k	-	78,73 k
Emprunts à court terme	516 k	782 k	645 k	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	1,59 M	2,27 M	1,06 M	170 k	142 k
Total du passif	1,59 M	2,27 M	1,06 M	170 k	142 k
Actions ordinaires, total	19,53 M	19,58 M	22,33 M	24,92 M	24,92 M
Primes d'émissions d'actions	3,99 M	4 M	6,23 M	7,33 M	7,46 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-24,86 M	-25,59 M	-28,88 M	-30,84 M	-32,15 M
Résultat global et autres	26,35 k	-64,34 k	-75,91 k	-74,95 k	-76,89 k
Total des fonds propres ordinaires	-1,32 M	-2,07 M	-393 k	1,34 M	152 k
Total des capitaux propres	-1,32 M	-2,07 M	-393 k	1,34 M	152 k
Total du passif et des capitaux propres	266 k	204 k	665 k	1,51 M	294 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	178 M	178 M	253 M	253 M	253 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	177 M	178 M	222 M	253 M	253 M
Actif net par action	-0,01	-0,01	-0	0,01	0
Actif corporel net	-1,32 M	-2,07 M	-393 k	1,34 M	152 k
Actif corporel net par action	-0,01	-0,01	-0	0,01	0
Total de la dette	516 k	782 k	645 k	0	0
Dette nette	459 k	778 k	91,88 k	-1,43 M	-85,29 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Machines, total	250 k	250 k	250 k	-	-

Période Fiscale: Mars	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Résultat net	-1,73 M	-725 k	-3,29 M	-1,96 M	-1,32 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	83,33 k	83,33 k	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	-	83,33 k	83,33 k	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	92,35 k	11,25 k	1,71 M	207 k	129 k
Autres activités d'exploitation, total	36,34 k	66,41 k	113 k	-441 k	-
Variation des créances	-	-98,7 k	98,7 k	-	-
Variation des dettes fournisseurs	670 k	404 k	-1,06 M	-244 k	-28,52 k
Variation de l'impôt sur le revenu	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-8,9 k	37,07 k	-106 k	26,39 k	-122 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-940 k	-222 k	-2,46 M	-2,41 M	-1,34 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-	-	-
Dette à court terme émise, total	175 k	200 k	-	-	-
Total de la dette émise	175 k	200 k	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-250 k	-660 k	-
Total de la dette remboursée	-	-	-250 k	-660 k	-
Émission d'actions ordinaires	839 k	60,3 k	3,64 M	4,13 M	-
Autres activités de financement, total	-37,33 k	-31 k	-378 k	-186 k	-
Flux de trésorerie de financement	976 k	229 k	3,02 M	3,28 M	-
Ajustements des taux de change	1,02 k	-60,39 k	-11,58 k	960	-1,94 k
Variation nette de la trésorerie	37,2 k	-52,64 k	549 k	873 k	-1,34 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-295 k	11,14 k	-1,29 M	-2,17 M	-1,01 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-263 k	128 k	-1,2 M	-2,17 M	-1,01 M
Variation du fonds de roulement net	-662 k	-343 k	1,07 M	217 k	151 k
Dette nette émise (remboursée)	175 k	200 k	-250 k	-660 k	-

Période Fiscale: Mars	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-418,64	-131,76	-442,75	-198,65	-109,28
Rentabilité du capital total (ROTC)	206,23	29,62	372,57	-271,5	-132,12
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	191,53	42,81	267,39	-413,34	-176,37
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	191,53	42,81	267,39	-413,34	-176,37
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,06	0,05	0,63	8,88	2,07
Quick Ratio	0,04	0,05	0,54	8,63	1,87
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,59	-0,1	-2,32	-14,16	-9,44
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-39,04	-37,86	-163,88	-	-
Dette totale / Capital total	-64,04	-60,92	256,54	-	-
Dette totale / Total de l'actif	596,6	1,11 k	159,14	11,26	48,29
EBIT / Charges d'intérêt	-32,35	-2,66	-22,78	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-2,21	-22,17	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-2,21	-22,17	-	-
Dette totale / EBITDA	-	-1,9	-0,22	-	-
Dette nette / EBITDA	-	-1,89	-0,03	0,42	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-1,9	-0,22	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-1,89	-0,03	0,42	-
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	627,06	31,4	-
EBITA, 1 an Croissance en %	18,89	-69,58	521,54	30,41	-54,38
EBIT, 1 an Croissance %	18,89	-69,58	521,54	30,41	-54,38
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	20,58	-58,1	353,52	-40,39	-32,8
Résultat net, Croissance 1 an	20,58	-58,1	353,52	-40,39	-32,8
Résultat net normalisé sur 1 an	20,58	-58,1	353,52	-40,39	-32,8
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	16,69	-60,64	302,68	-51,67	-34,15
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	0	-50	-100	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	20,96	-23,43	226,55	127,32	-80,58
Actif corporel net, Croissance 1 an	172,08	56,38	-80,96	-441,07	-88,69
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	172,08	56,38	-80,96	-441,07	-88,69
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-20,9	-76,44	1,01 k	-1,81	-44,47
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-51,97	-103,78	-11,66 k	96,44	-53,59
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-56	-148,45	-1,04 k	112,68	-53,59
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	186,35	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-5,94	-39,86	37,51	164,35	-22,86
EBIT, 2 ans CAGR %	-5,94	-39,86	37,51	164,35	-22,86
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-4,3	-28,92	37,86	64,42	-36,71
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-4,3	-28,92	37,86	64,42	-36,71
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-4,3	-28,92	37,86	64,42	-36,71
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-14,74	-32,23	25,9	39,5	-43,59
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	0	-29,29	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-29,6	-3,76	58,12	172,46	-33,56
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	162,52	106,27	-45,43	-19,41	-37,88
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	162,52	106,27	-45,43	-19,41	-37,88
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-18,54	-56,83	61,62	229,92	-26,16
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-34,98	-86,53	108,99	1,3 k	-4,51
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-38,54	-53,83	113,74	312,61	-0,65
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	-5,89	-35,44	31	28,58	47,18
EBIT, 3 ans CAGR %	-5,89	-35,44	31	28,58	47,18
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-3,51	-27,33	31,84	4,24	22,02
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-3,51	-27,33	31,84	4,24	22,02
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-3,51	-27,33	31,84	4,24	22,02
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-13,99	-34,1	22,75	-8,5	8,62
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-76,39	-20,63	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-72,76	-27,6	44,61	78,46	12,96
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-53,31	120,88	-6,78	0,52	-58,12
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-53,31	120,88	-6,78	0,52	-58,12
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	0,87	-46,13	27,37	36,89	82,15
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-62,89	-74,82	28,01	94,59	349,05
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-64,26	-43,23	26,21	102,05	99,18
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	2,01	-12,49	9,52	13,47	2,89
EBIT, 5 ans CAGR %	2,01	-12,49	9,52	13,47	2,89
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	2,79	-1,78	11,29	0,74	-1,7
Résultat net, CAGR sur 5 ans	2,79	-1,78	11,29	0,74	-1,7
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	2,79	-1,78	11,29	0,74	-1,7
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-16,75	-17,83	0,17	-11,05	-10,06
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-49,62	-59,46	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-47,63	-55,88	-44,95	23,01	5,95
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-27,57	-29,61	-50,31	47,57	-20,75
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-27,57	-29,61	-50,31	47,57	-20,75
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-12,24	7,68	21,81	11,22	2,41
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-46,14	-66,36	-25,91	25,52	10,43
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-47,34	-45,21	-26,91	25,52	10,99