Bilan Astera Labs, Inc.

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Données Financières Publiées: ASTERA LABS, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	79,87 M	116 M	396 M	853 M
Total Chiffre d'affaires	79,87 M	116 M	396 M	853 M
Coût des marchandises vendues, total	21,19 M	35,97 M	93,59 M	207 M
Résultat Brut	58,68 M	79,83 M	303 M	645 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	45,16 M	35,92 M	218 M	168 M
Dépenses de R&D	73,71 M	73,41 M	201 M	304 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	119 M	109 M	419 M	472 M
Résultat d'Exploitation	-60,19 M	-29,5 M	-116 M	173 M
Intérêts perçus et revenus des placements	2,61 M	6,55 M	34,29 M	44,73 M
Charges d'intérêt nettes	2,61 M	6,55 M	34,29 M	44,73 M
EBT, hors éléments non courants	-57,58 M	-22,95 M	-81,78 M	218 M
EBT, elements non courants inclus	-57,58 M	-22,95 M	-81,78 M	218 M
Charge d'impôt	764 k	3,31 M	1,64 M	-981 k
Résultat des activités poursuivies	-58,34 M	-26,26 M	-83,42 M	219 M
Résultat net part du groupe	-58,34 M	-26,26 M	-83,42 M	219 M
Résultat net	-58,34 M	-26,26 M	-83,42 M	219 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-58,34 M	-26,26 M	-83,42 M	219 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-58,34 M	-26,26 M	-83,42 M	219 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-1,71	-0,71	-0,64	1,32
BPA de base - Activités poursuivies	-1,71	-0,71	-0,64	1,32
Moyenne pondérée des actions en circulation	34,17 M	37,13 M	131 M	166 M
Bénéfice net par action - dilué	-1,71	-0,71	-0,64	1,22
BPA dilué - Activités poursuivies	-1,71	-0,71	-0,64	1,22
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	34,17 M	37,13 M	131 M	180 M
BPA de base normalisé	-1,05	-0,39	-0,39	0,82
BPA dilué normalisé	-1,05	-0,39	-0,39	0,76
Éléments supplémentaires
EBITDA	-59,39 M	-27,72 M	-113 M	180 M
EBITA	-60,19 M	-29,5 M	-116 M	173 M
EBIT	-60,19 M	-29,5 M	-116 M	173 M
EBITDAR	-57,25 M	-25,57 M	-110 M	188 M
Taux d’imposition effectif (%)	-1,33	-14,42	-2,01	-0,45
Impôts intérieurs courants	672 k	3,35 M	1,13 M	-2,07 M
Impôts étrangers courants	92 k	-41 k	510 k	1,07 M
Total des impôts courants	764 k	3,31 M	1,64 M	-1 M
Impôts étrangers différés	-	-	-	19 k
Total des impôts différés	-	-	-	19 k
Résultat net normalisé	-35,99 M	-14,34 M	-51,11 M	136 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	24,41 M	19,99 M	124 M	79,77 M
Dépenses générales et administratives	20,76 M	15,92 M	94,28 M	88,07 M
Dépense en recherche et de développement	73,71 M	73,41 M	201 M	304 M
Charges locatives nettes, total	2,14 M	2,15 M	3,15 M	7,86 M
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	10 k	24 k	845 k	1,12 M
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	11,22 M	7,36 M	76,43 M	81,84 M
Rémunération à base d'actions, frais de S&M (total)	10,15 M	2,07 M	95,89 M	39,9 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	8,85 M	1,23 M	61,43 M	37,16 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	30,24 M	10,68 M	235 M	160 M

Période Fiscale: Décembre	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	76,09 M	45,1 M	79,55 M	168 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	87,06 M	104 M	835 M	1,02 Md
Total des liquidités et VMP	163 M	149 M	914 M	1,19 Md
Créances clients, total	10,72 M	8,34 M	38,81 M	83,2 M
Total des créances	10,72 M	8,34 M	38,81 M	83,2 M
Stocks	28,87 M	24,1 M	43,22 M	58,98 M
Dépenses payées d'avance	2,76 M	3,38 M	16,65 M	31,03 M
Autres actifs à court terme, total	509 k	686 k	-	-
Total de l'actif circulant	206 M	186 M	1,01 Md	1,36 Md
Immobilisations corporelles brutes	4,42 M	7,39 M	44,47 M	127 M
Amortissements cumulés	-898 k	-2,68 M	-5,83 M	-11,72 M
Immobilisations corporelles nettes	3,52 M	4,71 M	38,63 M	115 M
Autres actifs à long terme, total	2,2 M	5,77 M	2,9 M	54,94 M
Total des actifs	212 M	196 M	1,05 Md	1,53 Md
Passifs
Comptes à payer, total	10,3 M	6,34 M	26,92 M	42,36 M
Charges à payer, total	22,41 M	22,65 M	29,52 M	46,51 M
Part à court terme des contrats de location	1,6 M	2,16 M	1,29 M	4,15 M
Autres passifs à court terme	5,79 M	3,94 M	28,82 M	40,02 M
Total du passif circulant	40,09 M	35,08 M	86,54 M	133 M
Contrats de location à long terme	361 k	778 k	1,79 M	26,83 M
Autres passifs non courants	1,44 M	3,01 M	1,38 M	8,32 M
Total du passif	41,9 M	38,87 M	89,71 M	168 M
Actions privilégiées Convertibles	255 M	255 M	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	255 M	255 M	-	-
Actions ordinaires, total	4 k	4 k	16 k	17 k
Primes d'émissions d'actions	14,05 M	27,41 M	1,17 Md	1,35 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-99,12 M	-125 M	-209 M	10,34 M
Résultat global et autres	-229 k	259 k	426 k	4,31 M
Total des fonds propres ordinaires	-85,29 M	-97,7 M	965 M	1,36 Md
Total des capitaux propres	170 M	157 M	965 M	1,36 Md
Total du passif et des capitaux propres	212 M	196 M	1,05 Md	1,53 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	34,17 M	42,05 M	162 M	170 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	34,17 M	42,05 M	162 M	170 M
Actif net par action	-2,5	-2,32	5,95	8,01
Actif corporel net	-85,29 M	-97,7 M	965 M	1,36 Md
Actif corporel net par action	-2,5	-2,32	5,95	8,01
Total de la dette	1,96 M	2,93 M	3,07 M	30,97 M
Dette nette	-161 M	-146 M	-911 M	-1,16 Md
Dette relative aux contrats de location	17,11 M	17,2 M	25,17 M	62,84 M
Code comptable - Valorisation des stocks	5	-	5	5
Stocks - matières premières, total	2,72 M	2,25 M	229 k	84 k
Stocks - travaux en cours, total	18,96 M	11,78 M	26,7 M	35,75 M
Stocks de produits finis, total	7,2 M	10,07 M	16,29 M	23,14 M
Machines, total	4,05 M	6,71 M	10,82 M	49,77 M
Employés à temps plein	-	267	440	756

Période Fiscale: Décembre	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-58,34 M	-26,26 M	-83,42 M	219 M
Dépréciation et amortissement - CF	807 k	1,78 M	3,15 M	6,83 M
Amortissements et dépréciations, Total	807 k	1,78 M	3,15 M	6,83 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-525 k	-1,62 M	-8,34 M	-7,93 M
Rémunération à base d'actions (CF)	30,24 M	10,68 M	235 M	160 M
Autres activités d'exploitation, total	1,9 M	12,38 M	3,99 M	7,21 M
Variation des créances	-6,04 M	2,39 M	-30,48 M	-44,34 M
Variation des stocks	-19,36 M	-5,56 M	-19,29 M	-12,95 M
Variation des dettes fournisseurs	2,13 M	-4,26 M	20,89 M	14,19 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	13,3 M	-2,23 M	15,58 M	-22,86 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-35,9 M	-12,72 M	137 M	319 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-3,87 M	-2,76 M	-34,24 M	-37,54 M
Acquisitions en espèces	-	-	-	-28,79 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-86,72 M	-15,01 M	-722 M	-175 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-1,41 M	-500 k
Flux de trésorerie d'investissement	-90,59 M	-17,77 M	-758 M	-241 M
Émission d'actions ordinaires	2,12 M	1,12 M	682 M	9,8 M
Rachat d'actions ordinaires	-313 k	-210 k	-21,18 M	-
Émission d'actions privilégiées	150 M	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-1,41 M	-4,8 M	-
Flux de trésorerie de financement	152 M	-502 k	656 M	9,8 M
Variation nette de la trésorerie	25,18 M	-30,99 M	34,95 M	87,64 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	2,48 M	7,79 M	1,64 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-7,94 M	121 M	207 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-7,94 M	121 M	207 M
Variation du fonds de roulement net	-	-797 k	9,85 M	30,9 M

Période Fiscale: Décembre	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-9,04	-11,6	8,38
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-11,1	-12,86	9,18
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-16,05	-14,87	18,82
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	28,7	-19,24	18,82
Analyse des marges
Marge brute %	73,47	68,94	76,38	75,69
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	56,55	31,02	54,99	19,69
Marge d’EBITDA %	-74,35	-23,94	-28,49	21,14
Marge EBITA %	-75,36	-25,47	-29,29	20,34
Marge d'EBIT %	-75,36	-25,47	-29,29	20,34
Marge des activités poursuivies %	-73,05	-22,68	-21,05	25,7
Marge nette %	-73,05	-22,68	-21,05	25,7
Net Avail. Pour la marge commune %	-73,05	-22,68	-21,05	25,7
Marge nette normalisée %	-45,06	-12,39	-12,9	15,99
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-6,86	30,56	24,26
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-6,86	30,56	24,26
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,57	0,63	0,66
Rotation des actifs corporels	-	28,12	17,15	11,11
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	12,15	16,81	13,97
Rotation des stocks (stock moyen)	-	1,36	2,78	4,06
Liquidité à court terme
Current Ratio	5,14	5,3	11,71	10,24
Quick Ratio	4,34	4,49	11,01	9,56
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,9	-0,36	1,58	2,4
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	30,03	21,77	26,12
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	268,77	131,61	89,98
Délais de paiement des fournisseurs	-	97,32	53,99	56,69
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	201,48	99,39	59,41
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	1,15	1,86	0,32	2,27
Dette totale / Capital total	1,14	1,83	0,32	2,22
Dette à long terme / Capitaux propres	0,21	0,49	0,19	1,97
Dette à long terme / Capital total	0,21	0,49	0,18	1,92
Dette totale / Total de l'actif	19,79	19,8	8,51	10,98
Dette totale / EBITDA	-0,03	-0,11	-0,03	0,16
Dette nette / EBITDA	2,82	5,73	8,3	-6,16
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,03	-0,1	-0,02	0,21
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,64	5,17	6,33	-7,69
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	44,97	242,24	115,13
Résultat brut, Croissance 1 an	-	36,04	279,19	113,17
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-53,33	307,39	-259,64
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-51	293,48	-249,42
EBIT, 1 an Croissance %	-	-51	293,48	-249,42
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-55	217,71	-362,68
Résultat net, Croissance 1 an	-	-55	217,71	-362,68
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-60,15	256,36	-366,76
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-58,58	-10,13	-290,62
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-22,26	365,64	114,38
Stocks, Croissance 1 an	-	-16,55	79,35	36,48
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	33,71	409,62	197,27
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-7,29	437,21	45,26
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	14,55	-1,09 k	41,34
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	14,55	-1,09 k	41,34
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-64,58	-1,17 k	133,62
CAPEX, Croissance 1 an	-	-28,71	1,14 k	9,63
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-1,63 k	70,77
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-1,63 k	70,77
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	122,75	171,34
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	127,12	184,31
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	37,89	155,02
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	38,86	142,47
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	38,86	142,47
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	19,57	188,89
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	19,57	188,89
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	19,17	208,32
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-38,99	31,08
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	90,27	215,95
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	22,34	56,45
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	231,11	289,22
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	123,17	179,35
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	236,33	273,59
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	236,33	273,59
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	95,12	401,1
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	197,35	268,75
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	410,37
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	410,37
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	120,18
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	122,37
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	44,79
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	42,29
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	42,29
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	55,44
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	55,44
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	55,89
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-10,6
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	97,99
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	26,88
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	219,42
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	93,41
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	151,92
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	151,92
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	107,19
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	113,22