Ratios Financiers Associate Global Partners Limited

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APL

AU0000251514

Gestion des placements et exploitants de fonds

Marché Fermé - Australian S.E. 03:08:27 10/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,2550 ^AUD	0,00%		+2,00%	+45,71%

26/08	Associate Global Partners Limited publie ses résultats pour l'exercice clos le 30 juin 2026	CI
23/04	Associate Global Partners Limited annonce un changement de secrétariat général, effectif au 23 avril 2026	CI

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Données Financières Publiées: ASSOCIATE GLOBAL PARTNERS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Chiffre d'affaires	6,1 M	5,51 M	5,94 M	6,88 M	7,15 M
Autres recettes, total	1 k	3 k	83 k	-	-
Total Chiffre d'affaires	6,1 M	5,51 M	6,03 M	6,88 M	7,15 M
Coût des marchandises vendues, total	1,34 M	1,18 M	951 k	804 k	790 k
Résultat Brut	4,76 M	4,33 M	5,08 M	6,08 M	6,36 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	5,29 M	6,23 M	5,69 M	5,93 M	6,42 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	112 k	120 k	232 k	129 k	10 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	5,4 M	6,35 M	5,92 M	6,06 M	6,42 M
Résultat d'Exploitation	-646 k	-2,02 M	-843 k	24 k	-65 k
Intérêts payés, total	-105 k	-116 k	-145 k	-165 k	-203 k
Intérêts perçus et revenus des placements	109 k	149 k	190 k	200 k	200 k
Charges d'intérêt nettes	4 k	33 k	45 k	35 k	-3 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-230 k	-561 k
EBT, hors éléments non courants	-642 k	-1,98 M	-798 k	-171 k	-629 k
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-52 k
EBT, elements non courants inclus	-642 k	-1,98 M	-798 k	-171 k	-681 k
Charge d'impôt	-	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-642 k	-1,98 M	-798 k	-171 k	-681 k
Résultat net part du groupe	-642 k	-1,98 M	-798 k	-171 k	-681 k
Résultat net	-642 k	-1,98 M	-798 k	-171 k	-681 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-642 k	-1,98 M	-798 k	-171 k	-681 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-642 k	-1,98 M	-798 k	-171 k	-681 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0,04	-0,01	-0	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0,04	-0,01	-0	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	47,95 M	48,31 M	53,42 M	56,49 M	57,45 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0,04	-0,01	-0	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0,04	-0,01	-0	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	48,07 M	48,31 M	53,42 M	56,49 M	57,45 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,03	-0,01	-0	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,03	-0,01	-0	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-638 k	-2 M	-838 k	30 k	-55 k
EBITA	-646 k	-2,02 M	-843 k	24 k	-65 k
EBIT	-646 k	-2,02 M	-843 k	24 k	-65 k
EBITDAR	-605 k	-1,96 M	-777 k	78 k	-8 k
Total des revenus (tels que rapportés)	6,21 M	5,66 M	6,22 M	7,08 M	7,15 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-401 k	-1,24 M	-499 k	-107 k	-393 k
Intérêts sur la dette à long terme	8 k	5 k	22 k	15 k	6 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	-	-
Dépense de marketing	-	-	-	-	-
Dépenses générales et administratives	1,96 M	2,44 M	2,31 M	2,13 M	1,85 M
Charges locatives nettes, total	33 k	44 k	61 k	48 k	47 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	16,98 k	22,86 k	38,34 k	34,57 k	38,62 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	16,02 k	21,14 k	22,66 k	13,43 k	8,38 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	64 k	167 k	13 k	111 k	250 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	64 k	167 k	13 k	111 k	250 k

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	6,59 M	4,05 M	4,18 M	4,84 M	3,71 M
Total des liquidités et VMP	6,59 M	4,05 M	4,18 M	4,84 M	3,71 M
Créances clients, total	1,11 M	1,24 M	1,23 M	232 k	34 k
Autres créances	122 k	763 k	418 k	1,04 M	1,13 M
Total des créances	1,23 M	2 M	1,65 M	1,27 M	1,17 M
Dépenses payées d'avance	258 k	318 k	333 k	146 k	176 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	96 k	-	-
Total de l'actif circulant	8,08 M	6,38 M	6,26 M	6,26 M	5,05 M
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	-	-
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	228 k	505 k	280 k	154 k	563 k
Investissements à long terme	-	-	-	-	1,02 M
Goodwill	4,81 M	5,98 M	6,03 M	6,03 M	6,04 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	-
Prêts à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	96 k	235 k	139 k	139 k	163 k
Total des actifs	13,21 M	13,09 M	12,71 M	12,58 M	12,84 M
Passifs
Comptes à payer, total	329 k	536 k	567 k	595 k	781 k
Charges à payer, total	2,33 M	2,62 M	2,3 M	2,23 M	2,76 M
Emprunts à court terme	829 k	155 k	902 k	1,05 M	966 k
Part à court terme des contrats de location	142 k	206 k	149 k	173 k	152 k
Autres passifs à court terme	-	890 k	354 k	152 k	-
Total du passif circulant	3,63 M	4,41 M	4,28 M	4,2 M	4,66 M
Dette à long terme	502 k	1,25 M	502 k	689 k	543 k
Contrats de location à long terme	150 k	337 k	188 k	15 k	367 k
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	29 k	12 k	20 k	20 k	30 k
Total du passif	4,31 M	6,01 M	4,98 M	4,92 M	5,6 M
Actions ordinaires, total	150 M	151 M	152 M	152 M	152 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-142 M	-144 M	-144 M	-144 M	-145 M
Résultat global et autres	66 k	51 k	-	111 k	246 k
Total des fonds propres ordinaires	8,9 M	7,08 M	7,72 M	7,66 M	7,23 M
Total des capitaux propres	8,9 M	7,08 M	7,72 M	7,66 M	7,23 M
Total du passif et des capitaux propres	13,21 M	13,09 M	12,71 M	12,58 M	12,84 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	48,21 M	48,42 M	56,49 M	57,44 M	57,54 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	48,16 M	48,42 M	56,49 M	56,49 M	57,54 M
Actif net par action	0,18	0,15	0,14	0,14	0,13
Actif corporel net	4,09 M	1,1 M	1,69 M	1,63 M	1,19 M
Actif corporel net par action	0,09	0,02	0,03	0,03	0,02
Total de la dette	1,62 M	1,95 M	1,74 M	1,92 M	2,03 M
Dette nette	-4,97 M	-2,1 M	-2,44 M	-2,92 M	-1,68 M
Dette relative aux contrats de location	264 k	352 k	488 k	384 k	376 k
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	-	1,02 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Résultat net	-642 k	-1,98 M	-798 k	-171 k	-681 k
Dépréciation et amortissement - CF	112 k	120 k	232 k	129 k	133 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	112 k	120 k	232 k	129 k	133 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Provision pour pertes sur créances	-	-	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	64 k	167 k	13 k	111 k	250 k
Autres activités d'exploitation, total	-101 k	5 k	87 k	110 k	52 k
Variation des créances	-71 k	-771 k	356 k	386 k	104 k
Variation des dettes fournisseurs	-238 k	482 k	-278 k	97 k	697 k
Variation de l'impôt sur le revenu	-	-	-	-	-
Variation des impôts différés	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	52 k	-180 k	-101 k	223 k	95 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-824 k	-2,16 M	-489 k	885 k	650 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-9 k	-5 k	-6 k	-3 k	-38 k
Acquisitions en espèces	-	-302 k	-601 k	-223 k	-204 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-1 M
Autres activités d'investissement, total	1,83 M	-	-	-	181 k
Flux de trésorerie d'investissement	1,82 M	-307 k	-607 k	-226 k	-1,06 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	79 k	76 k	-	300 k	-
Total de la dette émise	79 k	76 k	-	300 k	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-107 k	-147 k	-231 k	-396 k	-401 k
Total de la dette remboursée	-107 k	-147 k	-231 k	-396 k	-401 k
Émission d'actions ordinaires	104 k	-	1,46 M	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	96 k	-322 k
Flux de trésorerie de financement	76 k	-71 k	1,22 M	0	-723 k
Variation nette de la trésorerie	1,07 M	-2,54 M	129 k	659 k	-1,13 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	97 k	111 k	123 k	67 k	346 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	1,18 M	-495 k	-960 k	558 k	812 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	1,25 M	-422 k	-869 k	661 k	938 k
Variation du fonds de roulement net	-1,48 M	-557 k	581 k	-409 k	-634 k
Dette nette émise (remboursée)	-28 k	-71 k	-231 k	-96 k	-401 k

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-2,98	-9,59	-4,08	0,12	-0,32
Rentabilité du capital total (ROTC)	-3,75	-12,9	-5,7	0,16	-0,43
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-7,03	-24,84	-10,78	-2,22	-9,14
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-7,03	-24,84	-10,78	-2,22	-9,14
Analyse des marges
Marge brute %	77,95	78,54	84,22	88,32	88,95
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	86,71	112,97	94,36	86,1	89,72
Marge d’EBITDA %	-10,46	-36,31	-13,91	0,44	-0,77
Marge EBITA %	-10,59	-36,6	-13,99	0,35	-0,91
Marge d'EBIT %	-10,59	-36,6	-13,99	0,35	-0,91
Marge des activités poursuivies %	-10,52	-36,01	-13,24	-2,48	-9,52
Marge nette %	-10,52	-36,01	-13,24	-2,48	-9,52
Net Avail. Pour la marge commune %	-10,52	-36,01	-13,24	-2,48	-9,52
Marge nette normalisée %	-6,58	-22,5	-8,28	-1,55	-5,5
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	19,35	-8,97	-15,92	8,1	11,35
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	20,43	-7,66	-14,42	9,6	13,12
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,45	0,42	0,47	0,54	0,56
Rotation des actifs corporels	21,83	15,04	15,35	31,73	19,94
Rotation des créances (moyenne des créances)	5,02	4,69	4,81	9,43	53,76
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,23	1,45	1,46	1,49	1,08
Quick Ratio	2,15	1,37	1,36	1,46	1,05
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,23	-0,49	-0,11	0,21	0,14
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	72,7	77,84	76,03	38,73	6,79
Délais de paiement des fournisseurs	59,84	133,44	212,25	263,76	317,87
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	18,24	27,53	22,54	25,11	28,03
Dette totale / Capital total	15,42	21,59	18,39	20,07	21,9
Dette à long terme / Capitaux propres	7,33	22,44	8,93	9,18	12,58
Dette à long terme / Capital total	6,2	17,59	7,29	7,34	9,82
Dette totale / Total de l'actif	32,65	45,91	39,22	39,09	43,64
EBIT / Charges d'intérêt	-6,15	-17,4	-5,81	0,15	-0,32
EBITDA / Charges d'intérêt	-5,09	-16,36	-4,21	0,93	0,33
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-5,17	-16,41	-4,26	0,91	0,15
Dette totale / EBITDA	-3,04	-1,03	-2,85	12,58	29,82
Dette nette / EBITDA	9,31	1,11	4	-19,07	-24,71
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-2,99	-1,02	-2,82	12,83	67,6
Dette nette / (EBITDA - Capex)	9,15	1,11	3,96	-19,45	-56
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	10,73	-9,62	9,31	14,25	3,85
Résultat brut, Croissance 1 an	8,39	-8,94	17,21	19,82	4,59
EBITDA, 1 an Croissance en %	-28,15	212,32	-58,18	-103,58	-128,95
EBITA, 1 an Croissance en %	-27,9	211,9	-58,23	-102,85	-135,33
EBIT, 1 an Croissance %	-27,9	211,9	-58,23	-102,85	-135,33
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-19,75	209,19	-59,8	-78,57	298,25
Résultat net, Croissance 1 an	-19,75	209,19	-59,8	-78,57	298,25
Résultat net normalisé sur 1 an	-19,75	209,19	-59,8	-78,57	322,15
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-20,71	206,72	-63,65	-79,74	293,23
Créances clients, Croissance sur 1 an	-15,91	11,71	-0,89	-81,12	-85,34
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-31,12	121,49	-44,55	-45	265,58
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-4,63	-0,91	-2,93	-1,33	1,92
Actif corporel net, Croissance 1 an	-10,38	-73,06	53,49	-3,54	-26,56
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-5,06	-20,43	9,08	-0,78	-5,62
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	168,4	162,38	-77,38	-280,98	-14,59
CAPEX, Croissance 1 an	125	-44,44	20	-50	1,17 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	776,16	-141,93	93,94	-158,14	21,5
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	504,98	-133,9	105,77	-176,08	21,71
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	14,89	0,03	-0,61	11,75	8,93
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	17,11	-0,66	3,31	18,51	11,95
EBITDA, 2 ans CAGR %	-31,91	50,15	14,34	-87,76	-74,38
EBITA, 2 ans CAGR %	-31,73	50,07	14,15	-89,1	-72,23
EBIT, 2 ans CAGR %	-31,73	50,07	14,15	-89,1	-72,23
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-25,7	57,52	11,49	-70,65	-7,62
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-25,7	57,52	11,49	-70,65	-7,62
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-25,7	57,52	11,49	-70,65	-11,22
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-26,2	55,95	5,58	-72,87	-10,75
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-1,32	-3,08	5,22	-56,75	-83,37
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	221,93	23,52	10,82	-44,78	41,8
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-0,49	-2,79	-1,93	-1,97	0,32
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-9,32	-50,86	-35,69	21,68	-16,09
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-4,63	-13,08	-6,83	4,03	-3,23
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-48,11	165,37	-22,96	-36,02	15,29
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-27,24	11,8	-18,35	-22,54	151,66
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-30,31	91,61	-9,83	6,19	-8,04
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-27,57	43,17	-16,48	25,12	3,92
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	25,02	6,05	3,03	4,12	9,05
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	26,33	7,68	4,97	8,54	13,67
EBITDA, 3 ans CAGR %	-45,43	13,31	-1,91	-63,96	-69,84
EBITA, 3 ans CAGR %	-45,26	13,34	-2,01	-66,65	-68,18
EBIT, 3 ans CAGR %	-45,26	13,34	-2,01	-66,65	-68,18
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-50,23	19,51	-0,08	-35,66	-30
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-50,23	19,51	-0,08	-35,66	-30
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-50,11	19,51	-0,08	-35,66	-31,82
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-50,35	18,66	-4,03	-39,1	-33,85
Créances clients, CAGR sur 3 ans	16,39	2,84	-2,35	-40,65	-69,85
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	147,71	184,2	-5,42	-12,26	3,69
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-3,53	-0,63	-2,84	-1,62	-0,66
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-12,44	-39,49	-28,17	-26,39	2,62
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-6,55	-10,22	-6,25	-4,86	0,71
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-9,91	-10,93	16,79	2,41	-33,01
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-15,66	-33,5	14,47	-30,66	96,61
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	34,21	-41,18	92,39	-22,1	17,93
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	39,83	-43,78	61,57	-19,04	30,5
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	8,02	9,65	14,06	8,3	5,35
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	5,98	10,48	16,56	11,89	7,71
EBITDA, 5 ans CAGR %	-29,34	-19,58	-26,57	-53,47	-42,67
EBITA, 5 ans CAGR %	-29,24	-19,6	-26,53	-55,57	-40,83
EBIT, 5 ans CAGR %	-30,74	-20,2	-26,53	-55,57	-40,83
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-46,13	-10,53	-31,29	-31,85	-3,17
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-46,13	-10,53	-31,29	-31,85	-3,17
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-31,07	-20,45	-31,18	-31,85	-4,7
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-50,03	-13,11	-32,86	-34,24	-6,78
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-2,46	36,36	11,79	-27,27	-51,9
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	0,72	107,91	79,56	47,58	11,21
Total des actifs, 5 ans CAGR %	15,94	0,25	-2,89	-1,17	-1,52
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	44,63	-37,44	-22,61	-19,99	-23,56
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	20,32	-9,26	-6,66	-4,77	-5,05
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-17,11	-15,64	-15,38	-21,97	16,19
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-47,84	-8,97	-16,74	-29,31	56,87
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-14,34	-20,15	14,46	-25,5	43,2
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-13,2	-22,69	13,77	-22,58	35,43