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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
623,8 EUR | +7,26% | +19,27% | +32,74% |
Synthèse
- La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.
- La société présente une situation fondamentale dégradée dans une optique d'investissement à court terme.
- D'après Refinitiv, le score ESG de la société relatif à son secteur d'activité est bon.
Points forts
- L'activité du groupe présente un potentiel important de croissance. Le chiffre d'affaires est en effet attendu en forte hausse par le consensus Standard & Poor's avec une progression de l'ordre de 58% à l'horizon 2026.
- Avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements, les marges de la société ressortent particulièrement élevées.
- L'activité de la société présente une très forte rentabilité grâce à des marges nettes élevées.
- La situation financière de la société apparaît excellente, ce qui lui confère une importante capacité d'investissement.
- Au cours des quatre derniers mois l'objectif de cours moyen des analystes a été fortement révisé à la hausse.
Points faibles
- Avec un PER attendu à 43.12 et 32.3 respectivement pour l'exercice en cours et le suivant, l'entreprise évolue sur des multiples de résultats très élevés.
- Le ratio "valeur d'entreprise sur chiffre d'affaires" de la société la situe parmi les sociétés les plus chères à l'échelle mondiale.
- Rapportée à la valeur de ses actifs tangibles, la valorisation de la société apparaît relativement élevée.
- La société est fortement valorisée compte tenu des flux de trésorerie générés par son activité.
- La société ne verse pas ou peu de dividendes et présente par conséquent un rendement faible, voire nul.
- Au cours des derniers mois, les anticipations de bénéfices ont été revues à la baisse, par l'ensemble des analystes qui suivent la société.
- L'opinion moyenne du consensus des analystes qui couvrent le dossier s'est détériorée au cours des quatre derniers mois.
- Au cours des douzes derniers mois le consensus des analystes a été fortement revu à la baisse.
Graphique notations - Surperformance
Graphique ESG Refinitiv
Secteur: Produits associés à l'industrie des semi-conducteurs
Varia. 1 janv. | Capi. | Note Invest. | ESG Refinitiv | |
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+32,74% | 32,77 Md | B+ | ||
+25,49% | 169 Md | A- | ||
+31,53% | 31,67 Md | C- | ||
-20,15% | 26,77 Md | - | ||
+27,65% | 22,95 Md | C | ||
-12,08% | 11,56 Md | C- | ||
-4,43% | 10,72 Md | B+ | ||
+122,37% | 9,62 Md | - | ||
+31,00% | 5,94 Md | - | - | |
-19,16% | 5,07 Md | - |
Fondamentaux
Valorisation
Momentum
Consensus
Visibilité
Environnement
Gouvernance
Polémique
Analyse technique
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- Action ASM
- Notations ASM International N.V.