Bilan Asker Healthcare Group AB

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ASKER

SE0024171458

Equipement, fournitures et distribution médicale

Marché Fermé - Nasdaq Stockholm 18:00:00 02/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
66,30 ^SEK	+2,79%		+9,05%	-21,45%

01/10	Dagens industri s’interroge sur la volte-face de Carnegie concernant Asker	FW
01/10	Asker relevé à « conserver » par DNB Carnegie, qui voit un profil risque/rendement plus équilibré	FW

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Données Financières Publiées: ASKER HEALTHCARE GROUP AB

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Chiffre d'affaires	9,35 Md	11,72 Md	13,45 Md	15,02 Md	16,79 Md
Total Chiffre d'affaires	9,35 Md	11,72 Md	13,45 Md	15,02 Md	16,79 Md
Coût des marchandises vendues, total	6,74 Md	7,94 Md	8,93 Md	9,15 Md	9,92 Md
Résultat Brut	2,61 Md	3,78 Md	4,52 Md	5,88 Md	6,87 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,78 Md	2,67 Md	3,34 Md	4,85 Md	5,8 Md
Dépréciation et amortissement - (IS)	162 M	228 M	288 M	-	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	68 M	167 M	260 M	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	57 M	-15 M	-21 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,01 Md	3,07 Md	3,94 Md	4,84 Md	5,78 Md
Résultat d'Exploitation	605 M	713 M	575 M	1,04 Md	1,09 Md
Intérêts payés, total	-23 M	-186 M	-299 M	-302 M	-211 M
Intérêts perçus et revenus des placements	1 M	1 M	3 M	9 M	10 M
Charges d'intérêt nettes	-22 M	-185 M	-296 M	-293 M	-201 M
Gains (pertes) de change	-27 M	93 M	59 M	-1 M	-5 M
Autres produits non opérationnels	-12 M	-60 M	-30 M	-73 M	-57 M
EBT, hors éléments non courants	544 M	561 M	308 M	675 M	830 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	32 M	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-149 M	-171 M
EBT, elements non courants inclus	544 M	561 M	308 M	558 M	659 M
Charge d'impôt	74 M	127 M	103 M	183 M	149 M
Résultat des activités poursuivies	470 M	434 M	205 M	375 M	510 M
Résultat net part du groupe	470 M	434 M	205 M	375 M	510 M
Intérêts minoritaires	-3 M	-4 M	-2 M	-15 M	-18 M
Résultat net	467 M	430 M	203 M	360 M	492 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	467 M	430 M	203 M	360 M	492 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	467 M	430 M	203 M	360 M	492 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	1,98	1,67	0,77	1,37	1,34
BPA de base - Activités poursuivies	1,98	1,67	0,77	1,37	1,34
Moyenne pondérée des actions en circulation	236 M	258 M	263 M	263 M	368 M
Bénéfice net par action - dilué	1,98	1,67	0,77	1,37	1,34
BPA dilué - Activités poursuivies	1,98	1,67	0,77	1,37	1,34
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	236 M	258 M	263 M	263 M	368 M
BPA de base normalisé	1,43	1,34	0,72	1,55	1,36
BPA dilué normalisé	1,43	1,34	0,72	1,55	1,36
Dividende par action	-	-	-	-	0,39
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	1	1	1	1	1
Éléments supplémentaires
EBITDA	670 M	896 M	868 M	1,35 Md	1,56 Md
EBITA	628 M	826 M	790 M	1,22 Md	1,41 Md
EBIT	605 M	713 M	575 M	1,04 Md	1,09 Md
EBITDAR	695 M	956 M	934 M	1,41 Md	1,63 Md
Total des revenus (tels que rapportés)	9,38 Md	11,75 Md	13,49 Md	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	13,6	22,64	33,44	32,8	22,61
Total des impôts courants	40 M	121 M	166 M	223 M	236 M
Total des impôts différés	34 M	6 M	-63 M	-40 M	-87 M
Résultat net normalisé	337 M	347 M	190 M	407 M	501 M
Intérêts capitalisés	9 M	10 M	10 M	11 M	20 M
Intérêts sur la dette à long terme	21 M	25 M	28 M	33 M	33 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	-	-	-	3,52 Md	4,12 Md
Dépenses générales et administratives	-	-	-	1,33 Md	1,68 Md
Dépense en recherche et de développement	-	-	-	60 M	62 M
Charges locatives nettes, total	25 M	60 M	66 M	60 M	71 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	20,89 M	33,59 M	27,49 M	22,29 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	39,11 M	32,41 M	32,51 M	48,71 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Actifs
Trésorerie et équivalents	494 M	211 M	391 M	490 M	884 M
Total des liquidités et VMP	494 M	211 M	391 M	490 M	884 M
Créances clients, total	1,11 Md	1,39 Md	1,74 Md	1,72 Md	2,25 Md
Autres créances	142 M	277 M	283 M	317 M	156 M
Total des créances	1,25 Md	1,67 Md	2,03 Md	2,04 Md	2,4 Md
Stocks	1,12 Md	1,42 Md	1,44 Md	1,82 Md	2,04 Md
Dépenses payées d'avance	43 M	73 M	73 M	99 M	124 M
Autres actifs à court terme, total	53 M	33 M	66 M	31 M	18 M
Total de l'actif circulant	2,95 Md	3,41 Md	4 Md	4,48 Md	5,47 Md
Immobilisations corporelles brutes	1,02 Md	1,66 Md	1,96 Md	2,74 Md	3,13 Md
Amortissements cumulés	-411 M	-758 M	-952 M	-1,25 Md	-1,35 Md
Immobilisations corporelles nettes	607 M	904 M	1 Md	1,49 Md	1,78 Md
Investissements à long terme	-	-	2 M	2 M	-
Goodwill	3,36 Md	4,47 Md	4,7 Md	5,1 Md	6,37 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	28 M	1,03 Md	1,27 Md	1,77 Md	2,81 Md
Actifs d'impôts différés à long terme	37 M	17 M	24 M	56 M	94 M
Charges différées à long terme	358 M	395 M	322 M	187 M	218 M
Autres actifs à long terme, total	15 M	11 M	13 M	33 M	32 M
Total des actifs	7,36 Md	10,23 Md	11,33 Md	13,12 Md	16,77 Md
Passifs
Comptes à payer, total	897 M	1,1 Md	1,5 Md	1,38 Md	1,63 Md
Charges à payer, total	253 M	342 M	348 M	436 M	507 M
Part à court terme de la dette à long terme	141 M	115 M	251 M	374 M	557 M
Part à court terme des contrats de location	106 M	149 M	170 M	237 M	306 M
Impôts sur le revenu à payer	60 M	91 M	117 M	170 M	67 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	5 M	4 M	26 M	21 M	96 M
Autres passifs à court terme	218 M	432 M	456 M	580 M	874 M
Total du passif circulant	1,68 Md	2,23 Md	2,86 Md	3,2 Md	4,04 Md
Dette à long terme	3,34 Md	4,33 Md	3,99 Md	4,63 Md	4,22 Md
Contrats de location à long terme	344 M	485 M	565 M	719 M	727 M
Passif d'impôt différé Non courant	88 M	339 M	366 M	426 M	606 M
Autres passifs non courants	93 M	53 M	503 M	645 M	592 M
Total du passif	5,54 Md	7,44 Md	8,28 Md	9,62 Md	10,19 Md
Actions ordinaires, total	-	-	-	-	1 M
Primes d'émissions d'actions	1,11 Md	1,51 Md	1,57 Md	1,57 Md	4,44 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	688 M	1,12 Md	1,3 Md	1,65 Md	2,14 Md
Résultat global et autres	-6 M	137 M	148 M	246 M	-26 M
Total des fonds propres ordinaires	1,79 Md	2,76 Md	3,02 Md	3,47 Md	6,56 Md
Intérêts minoritaires	29 M	28 M	18 M	33 M	33 M
Total des capitaux propres	1,82 Md	2,79 Md	3,04 Md	3,5 Md	6,59 Md
Total du passif et des capitaux propres	7,36 Md	10,23 Md	11,33 Md	13,12 Md	16,77 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	236 M	114 M	115 M	115 M	383 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	236 M	114 M	115 M	115 M	383 M
Actif net par action	7,6	24,18	26,2	30,06	17,11
Actif corporel net	-1,6 Md	-2,74 Md	-2,94 Md	-3,4 Md	-2,62 Md
Actif corporel net par action	-6,78	-23,95	-25,5	-29,45	-6,85
Total de la dette	3,93 Md	5,08 Md	4,97 Md	5,96 Md	5,81 Md
Dette nette	3,43 Md	4,87 Md	4,58 Md	5,47 Md	4,93 Md
Dette relative aux contrats de location	200 M	480 M	528 M	480 M	568 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	29 M	28 M	18 M	33 M	33 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	2 M	2 M	-
Code comptable - Valorisation des stocks	-	5	5	5	5
Stocks de produits finis, total	1,31 Md	1,62 Md	1,59 Md	1,96 Md	2,18 Md
Terres possédées	11 M	146 M	162 M	222 M	238 M
Machines, total	343 M	543 M	570 M	935 M	960 M
Employés à temps plein	-	1,58 k	1,83 k	2,3 k	2,83 k
Salariés à temps partiel	-	733	1,01 k	1,73 k	1,75 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	12 M	22 M	31 M	39 M	33 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Résultat net	467 M	430 M	203 M	360 M	492 M
Dépréciation et amortissement - CF	162 M	229 M	287 M	367 M	433 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	23 M	113 M	215 M	181 M	319 M
Amortissements et dépréciations, Total	185 M	342 M	502 M	548 M	752 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	45 M	64 M	46 M	60 M	62 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	1 M	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-108 M	107 M	179 M	300 M	15 M
Variation des créances	239 M	-22 M	-217 M	292 M	-87 M
Variation des stocks	-181 M	-12 M	21 M	-144 M	53 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-265 M	67 M	317 M	-189 M	41 M
Flux de trésorerie d'exploitation	382 M	976 M	1,05 Md	1,23 Md	1,33 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-124 M	-123 M	-151 M	-348 M	-590 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	1 M	-	-	15 M
Acquisitions en espèces	-719 M	-1,74 Md	-632 M	-1,11 Md	-2,33 Md
Flux de trésorerie d'investissement	-843 M	-1,86 Md	-783 M	-1,46 Md	-2,91 Md
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	59 M
Dette à long terme émise, total	858 M	902 M	77 M	593 M	5,1 Md
Total de la dette émise	858 M	902 M	77 M	593 M	5,16 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-235 M	-734 M	-219 M	-296 M	-4,55 Md
Total de la dette remboursée	-235 M	-734 M	-219 M	-296 M	-4,55 Md
Émission d'actions ordinaires	1 M	399 M	63 M	-	1,41 Md
Autres activités de financement, total	-5 M	5 M	-4 M	8 M	9 M
Flux de trésorerie de financement	619 M	572 M	-83 M	305 M	2,02 Md
Ajustements des taux de change	3 M	29 M	-5 M	24 M	-53 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-1 M	-	-
Variation nette de la trésorerie	161 M	-283 M	180 M	99 M	394 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	189 M	228 M	201 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	85 M	100 M	126 M	201 M	337 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	411 M	636 M	478 M	767 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	528 M	822 M	667 M	899 M
Variation du fonds de roulement net	-	201 M	-66 M	244 M	8 M
Dette nette émise (remboursée)	623 M	168 M	-142 M	297 M	609 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	5,07	3,33	5,33	4,57
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	6,54	4,62	7,45	6,25
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	18,82	7,03	11,46	10,11
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	18,88	7,02	11,09	9,82
Analyse des marges
Marge brute %	27,93	32,28	33,59	39,12	40,93
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	19,01	22,82	24,82	32,29	34,54
Marge d’EBITDA %	7,16	7,65	6,45	8,99	9,29
Marge EBITA %	6,71	7,05	5,87	8,14	8,41
Marge d'EBIT %	6,47	6,08	4,27	6,94	6,51
Marge des activités poursuivies %	5,02	3,7	1,52	2,5	3,04
Marge nette %	4,99	3,67	1,51	2,4	2,93
Net Avail. Pour la marge commune %	4,99	3,67	1,51	2,4	2,93
Marge nette normalisée %	3,6	2,96	1,42	2,71	2,98
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	3,51	4,72	3,18	4,57
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	4,5	6,11	4,44	5,36
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	1,33	1,25	1,23	1,12
Rotation des actifs corporels	-	15,51	14,11	12,06	10,27
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	9,37	8,57	8,66	8,11
Rotation des stocks (stock moyen)	-	6,26	6,25	5,61	5,14
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,76	1,53	1,4	1,4	1,36
Quick Ratio	1,04	0,84	0,84	0,79	0,81
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,23	0,44	0,37	0,38	0,33
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	38,94	42,57	42,25	45,01
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	58,32	58,4	65,22	71,08
Délais de paiement des fournisseurs	-	44,23	52,92	55,23	54,2
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	53,03	48,05	52,24	61,89
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	215,77	182,09	163,53	170,13	88,25
Dette totale / Capital total	68,33	64,55	62,05	62,98	46,88
Dette à long terme / Capitaux propres	202,2	172,63	149,69	152,68	75,15
Dette à long terme / Capital total	64,03	61,2	56,8	56,52	39,92
Dette totale / Total de l'actif	75,28	72,73	73,15	73,3	60,72
EBIT / Charges d'intérêt	26,3	3,83	1,92	3,45	5,18
EBITDA / Charges d'intérêt	34,35	5,67	3,6	5,26	8,74
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	28,96	5,01	3,1	4,11	5,95
Dette totale / EBITDA	4,97	4,82	4,62	3,75	3,15
Dette nette / EBITDA	4,35	4,62	4,25	3,44	2,67
Dette totale / (EBITDA - Capex)	5,9	5,45	5,37	4,8	4,63
Dette nette / (EBITDA - Capex)	5,15	5,23	4,95	4,4	3,93
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	25,27	14,81	11,69	11,73
Résultat brut, Croissance 1 an	-	44,74	19,49	30,07	16,89
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	33,73	-3,12	44,8	15,47
EBITA, 1 an Croissance en %	-	31,53	-4,36	43,04	15,45
EBIT, 1 an Croissance %	-	17,85	-19,35	62,81	4,89
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-7,66	-52,76	82,93	36
Résultat net, Croissance 1 an	-	-7,92	-52,79	77,34	36,67
Résultat net normalisé sur 1 an	-	2,86	-45,04	77,97	23,07
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-15,95	-53,68	76,63	19,27
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	26,04	25,11	-1,09	18,93
Stocks, Croissance 1 an	-	27,24	1,34	26,55	12,08
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	48,93	10,95	48,45	19,54
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	39,03	10,67	15,82	27,87
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	71,11	7,57	6,79	-22,83
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	54,27	9,41	14,75	88,96
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	155,5	7,79	16,63	8,23
CAPEX, Croissance 1 an	-	-0,81	22,76	130,46	69,54
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	58,73	-31,45	60,34
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	59,18	-22,68	34,75
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	19,93	13,23	11,71
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	31,51	24,67	23,31
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	13,82	22,79	29,31
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	12,16	21,68	28,51
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-2,51	20,89	30,68
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-33,96	-7,05	57,73
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-34,07	-8,5	55,68
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-24,81	8,34	48
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-37,6	-9,39	31,37
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	25,57	11,24	13,56
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	13,55	13,24	19,09
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	28,55	28,34	33,22
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	24,04	13,22	21,7
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	35,67	11,46	-9,22
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	29,92	12,05	47,25
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	65,95	12,12	12,35
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	10,35	68,2	97,67
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	9,32	4,84
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	13,65	2,07
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	17,11	12,73
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	31,03	22,02
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	26,34	20,3
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	24,88	19,57
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	19,87	15,3
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-7,25	5,53
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-8,31	4,59
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	6,48	13,05
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-11,63	-7,08
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	15,97	17,28
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	17,73	12,85
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	34,87	25,34
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	21,24	17,9
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	28,58	-1,4
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	24,65	33,37
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	47,55	10,81
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	41,05	68,65
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	24,21
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	20,29