Flux de Trésorerie Ashley Gold Corp.

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ASHL

CA04471L1058

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - Canadian Securities Exchange 18:07:10 17/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0550 ^CAD	0,00%		0,00%	-31,25%

17/09	Ashley Gold Corp lance ses forages d'automne sur le projet Tak et mandate Pioneer Exploration Consultants Ltd pour un levé LiDAR sur les projets Tak et Alto-Gardnar	CI
08/09	Ashley Gold Corp. fait le point sur les analyses de sa deuxième phase de forage	CI

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Données Financières Publiées: ASHLEY GOLD CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	87,61 k	250 k	452 k	465 k	345 k
Coûts d'exploration / de forage, total	-	-	-	-	111 k
Rémunération à base d'actions (IS)	108 k	-	22,86 k	46,64 k	166 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	588 k	191 k	31,4 k
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	3,49 k	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	195 k	250 k	1,06 M	706 k	654 k
Résultat d'Exploitation	-195 k	-250 k	-1,06 M	-706 k	-654 k
Intérêts perçus et revenus des placements	33	29	15	-	-
Charges d'intérêt nettes	33	29	15	-	-
Autres produits non opérationnels	-19,61 k	-41,61 k	-191 k	-48,41 k	-37,55 k
EBT, hors éléments non courants	-215 k	-292 k	-1,25 M	-754 k	-692 k
EBT, elements non courants inclus	-215 k	-292 k	-1,25 M	-754 k	-692 k
Résultat des activités poursuivies	-215 k	-292 k	-1,25 M	-754 k	-692 k
Résultat net part du groupe	-215 k	-292 k	-1,25 M	-754 k	-692 k
Résultat net	-215 k	-292 k	-1,25 M	-754 k	-692 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-215 k	-292 k	-1,25 M	-754 k	-692 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-215 k	-292 k	-1,25 M	-754 k	-692 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,04	-0,02	-0,05	-0,02	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,04	-0,02	-0,05	-0,02	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	5,42 M	15,03 M	23,01 M	36,61 M	55,91 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,04	-0,02	-0,05	-0,02	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,04	-0,02	-0,05	-0,02	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	5,42 M	15,03 M	23,01 M	36,61 M	55,91 M
BPA de base normalisé	-0,02	-0,01	-0,03	-0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,02	-0,01	-0,03	-0,01	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-475 k	-515 k	-623 k
EBITA	-195 k	-250 k	-1,06 M	-706 k	-654 k
EBIT	-195 k	-250 k	-1,06 M	-706 k	-654 k
Résultat net normalisé	-134 k	-182 k	-784 k	-471 k	-432 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	8,9 k	42,42 k	166 k	160 k	84,06 k
Dépense de marketing	8,9 k	42,42 k	166 k	160 k	84,06 k
Dépenses générales et administratives	78,71 k	194 k	273 k	301 k	261 k
Frais d'exploration et de forage	-	-	-	-	111 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	108 k	-	22,86 k	46,64 k	277 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	108 k	-	22,86 k	46,64 k	277 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	93,75 k	263 k	22,17 k	17,1 k	213 k
Total des liquidités et VMP	93,75 k	263 k	22,17 k	17,1 k	213 k
Autres créances	18,61 k	29,03 k	170 k	96,85 k	79,82 k
Total des créances	18,61 k	29,03 k	170 k	96,85 k	79,82 k
Dépenses payées d'avance	-	36,76 k	9,35 k	6,36 k	9,79 k
Autres actifs à court terme, total	28,55 k	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	141 k	329 k	201 k	120 k	302 k
Immobilisations corporelles brutes	300 k	661 k	388 k	418 k	1,29 M
Immobilisations corporelles nettes	300 k	661 k	388 k	418 k	1,29 M
Charges différées à long terme	33,38 k	-	-	-	-
Total des actifs	474 k	990 k	589 k	538 k	1,59 M
Passifs
Comptes à payer, total	34,66 k	38,28 k	117 k	110 k	90,71 k
Emprunts à court terme	-	-	20,37 k	18,9 k	34,48 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	10,33 k	207	43,91 k
Autres passifs à court terme	-	-	-	3,49 k	3,49 k
Total du passif circulant	34,66 k	38,28 k	148 k	133 k	173 k
Total du passif	34,66 k	38,28 k	148 k	133 k	173 k
Actions ordinaires, total	559 k	1,17 M	1,42 M	1,89 M	3,17 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-227 k	-519 k	-1,77 M	-2,53 M	-3,22 M
Résultat global et autres	108 k	303 k	792 k	1,05 M	1,47 M
Total des fonds propres ordinaires	439 k	952 k	442 k	406 k	1,42 M
Total des capitaux propres	439 k	952 k	442 k	406 k	1,42 M
Total du passif et des capitaux propres	474 k	990 k	589 k	538 k	1,59 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	9,82 M	18,99 M	30,65 M	55,11 M	86,35 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	9,82 M	18,99 M	30,65 M	42,68 M	70,29 M
Actif net par action	0,04	0,05	0,01	0,01	0,02
Actif corporel net	439 k	952 k	442 k	406 k	1,42 M
Actif corporel net par action	0,04	0,05	0,01	0,01	0,02
Total de la dette	0	0	20,37 k	18,9 k	34,48 k
Dette nette	-93,75 k	-263 k	-1,8 k	1,8 k	-178 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-215 k	-292 k	-1,25 M	-754 k	-692 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	588 k	191 k	31,4 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	588 k	191 k	31,4 k
Rémunération à base d'actions (CF)	108 k	-	22,86 k	46,64 k	277 k
Autres activités d'exploitation, total	-	-	153 k	8,42 k	-4,4 k
Variation des dettes fournisseurs	-7,84 k	3,61 k	78,61 k	-7,78 k	-37,45 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-7,7 k	-47,18 k	-267 k	65,54 k	62,81 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-123 k	-336 k	-678 k	-451 k	-362 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-120 k	-265 k	-279 k	-255 k	-563 k
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	50 k
Flux de trésorerie d'investissement	-120 k	-265 k	-279 k	-255 k	-513 k
Dette à court terme émise, total	-	28,55 k	20,37 k	-	15,58 k
Total de la dette émise	-	28,55 k	20,37 k	-	15,58 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-5,72 k	-	-	-1,47 k	-
Total de la dette remboursée	-5,72 k	-	-	-1,47 k	-
Émission d'actions ordinaires	402 k	699 k	757 k	668 k	1,03 M
Autres activités de financement, total	-61,17 k	42,39 k	-61,96 k	33,64 k	21,7 k
Flux de trésorerie de financement	335 k	770 k	716 k	700 k	1,07 M
Variation nette de la trésorerie	91,76 k	170 k	-241 k	-5,07 k	196 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-341 k	-436 k	-357 k	-396 k	-625 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-341 k	-436 k	-357 k	-396 k	-625 k
Variation du fonds de roulement net	206 k	15,02 k	24,52 k	-62,69 k	-37,84 k
Dette nette émise (remboursée)	-5,72 k	28,55 k	20,37 k	-1,47 k	15,58 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-36,33	-21,37	-84,15	-78,23	-38,44
Rentabilité du capital total (ROTC)	-57,15	-22,49	-93,99	-99,51	-43,61
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-100,61	-41,97	-179,96	-178,02	-75,94
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-100,61	-41,97	-179,96	-178,02	-75,94
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,07	8,6	1,36	0,91	1,75
Quick Ratio	3,24	7,64	1,3	0,86	1,69
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-3,54	-8,77	-4,59	-3,39	-2,1
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	4,61	4,66	2,43
Dette totale / Capital total	-	-	4,41	4,45	2,38
Dette totale / Total de l'actif	7,31	3,86	25,04	24,67	10,86
Dette totale / EBITDA	-	-	-0,04	-0,04	-0,06
Dette nette / EBITDA	-	-	0	-0	0,29
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-0,03	-0,02	-0,03
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	0	-0	0,15
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	8,39	20,93
EBITA, 1 an Croissance en %	682,49	28,29	324,69	-33,64	-7,31
EBIT, 1 an Croissance %	682,49	28,29	324,69	-33,64	-7,31
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	759,37	35,96	329,57	-39,87	-8,28
Résultat net, Croissance 1 an	759,37	35,96	329,57	-39,87	-8,28
Résultat net normalisé sur 1 an	759,37	35,96	329,57	-39,87	-8,28
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-51,02	180,72	-62,22	-39,95
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	67,06	120,61	-41,34	7,74	207,83
Total des actifs, 1 an Croissance en %	139,98	108,92	-40,5	-8,67	195,17
Actif corporel net, Croissance 1 an	-3,62 k	116,69	-53,6	-8,21	249,25
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-3,62 k	116,69	-53,6	-8,21	249,25
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	462,97	173,42	102,02	-33,53	-19,66
CAPEX, Croissance 1 an	-51,65	120,16	5,26	-12,61	121,12
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	27,92	-18,24	7,13	58,03
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	27,92	-18,24	7,13	58,03
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	14,49
EBITA, 2 ans CAGR %	-	216,83	133,42	67,88	-21,57
EBIT, 2 ans CAGR %	-	216,83	133,42	67,88	-21,57
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	241,81	141,67	60,71	-25,74
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	241,81	141,67	60,71	-25,74
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	241,81	141,66	60,71	-25,74
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	17,26	2,99	-52,37
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	91,97	13,76	-20,5	82,11
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	123,91	11,5	-26,28	64,19
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	772,96	0,27	-34,74	79,05
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	772,96	0,27	-34,74	79,05
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	292,34	135,03	15,88	-26,92
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	3,17	52,23	-1,99	39,01
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	2,27	-4,81	30,12
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	2,27	-4,81	30,12
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	249,34	53,48	37,72
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	249,34	53,48	37,72
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	268,87	52	33,31
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	268,87	52	33,31
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	268,87	52	33,31
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-19,61	-13,96
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	29,3	11,71	24,84
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	43,96	4,32	17,06
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	228,21	-2,64	14,15
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	228,21	-2,64	14,15
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	214,47	54,27	2,56
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	3,86	28,36	28,54
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	5,05	12,71
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	5,05	12,71
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	92,19
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	92,19
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	94,28
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	94,28
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	94,28
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	48,29
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	51,73
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	157,56
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	157,56
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	75,41
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	17,72