Flux de Trésorerie Ascentech K.K.

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3565

JP3120110006

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Marché Fermé - Japan Exchange 08:30:00 28/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
475,00 ^JPY	+4,17%		+3,49%	-13,22%

05/08/25	Les actions japonaises clôturent en hausse, portées par les anticipations de baisse des taux de la Fed	MT
05/08/25	L’offre publique d’achat d’OPI18 sur Ascentech n’atteint pas le seuil minimum requis	MT

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Données Financières Publiées: ASCENTECH K.K.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Janvier	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Chiffre d'affaires	6,23 Md	14,59 Md	17,25 Md
Total Chiffre d'affaires	6,23 Md	14,59 Md	17,25 Md
Coût des marchandises vendues, total	5,03 Md	12,89 Md	13,19 Md
Résultat Brut	1,19 Md	1,7 Md	4,06 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	571 M	819 M	1,2 Md
Dépréciation et amortissement - (IS)	14 M	13 M	22 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	585 M	832 M	1,22 Md
Résultat d'Exploitation	607 M	868 M	2,84 Md
Intérêts perçus et revenus des placements	6 M	14 M	47 M
Charges d'intérêt nettes	6 M	14 M	47 M
Gains (pertes) de change	81 M	337 M	-42 M
Autres produits non opérationnels	8 M	-2 M	47 M
EBT, hors éléments non courants	702 M	1,22 Md	2,89 Md
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-7 M	-12 M	62 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-1 M	-
Autres éléments non courants	-	-	2 M
EBT, elements non courants inclus	695 M	1,2 Md	2,96 Md
Charge d'impôt	215 M	345 M	898 M
Résultat des activités poursuivies	480 M	859 M	2,06 Md
Résultat net part du groupe	480 M	859 M	2,06 Md
Résultat net	480 M	859 M	2,06 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	480 M	859 M	2,06 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	480 M	859 M	2,06 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	12,06	21,26	48,02
BPA de base - Activités poursuivies	12,06	21,26	48,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	39,82 M	40,4 M	42,88 M
Bénéfice net par action - dilué	12,06	21,26	48,02
BPA dilué - Activités poursuivies	12,06	21,26	48,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	39,82 M	40,4 M	42,88 M
BPA de base normalisé	11,02	18,83	42,17
BPA dilué normalisé	11,02	18,83	42,17
Dividende par action	3,33	5	10
Ratio de distribution	19,17	15,37	10,15
Éléments supplémentaires
EBITDA	702 M	997 M	2,98 Md
EBITA	607 M	888 M	2,86 Md
EBIT	607 M	868 M	2,84 Md
Taux d’imposition effectif (%)	30,94	28,65	30,37
Résultat net normalisé	439 M	761 M	1,81 Md
Provisions de pension	18 M	2,42 M	8,1 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	16 M	22 M	57 M

Période Fiscale: Janvier	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,24 Md	6,01 Md	12,58 Md
Total des liquidités et VMP	2,24 Md	6,01 Md	12,58 Md
Créances clients, total	788 M	1,42 Md	11,02 Md
Total des créances	788 M	1,42 Md	11,02 Md
Stocks	437 M	496 M	713 M
Dépenses payées d'avance	-	-	3,71 Md
Autres actifs à court terme, total	453 M	428 M	1,92 Md
Total de l'actif circulant	3,91 Md	8,35 Md	29,94 Md
Immobilisations corporelles nettes	61 M	74 M	126 M
Investissements à long terme	515 M	595 M	4,88 Md
Goodwill	-	80 M	60 M
Autres immobilisations incorporelles, total	123 M	137 M	96 M
Actifs d'impôts différés à long terme	6 M	73 M	158 M
Autres actifs à long terme, total	2 M	1 M	2 M
Total des actifs	4,62 Md	9,31 Md	35,27 Md
Passifs
Comptes à payer, total	447 M	3,57 Md	14,34 Md
Impôts sur le revenu à payer	144 M	289 M	3,34 Md
Autres passifs à court terme	868 M	1,18 Md	1,96 Md
Total du passif circulant	1,46 Md	5,05 Md	19,64 Md
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	29 M	28 M
Passif d'impôt différé Non courant	10 M	-	-
Autres passifs non courants	33 M	32 M	9,39 Md
Total du passif	1,5 Md	5,11 Md	29,06 Md
Actions ordinaires, total	235 M	435 M	554 M
Primes d'émissions d'actions	246 M	446 M	565 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	2,76 Md	3,49 Md	5,34 Md
Actions détenues en propre	-237 M	-237 M	-237 M
Résultat global et autres	114 M	70 M	-13 M
Total des fonds propres ordinaires	3,12 Md	4,2 Md	6,21 Md
Total des capitaux propres	3,12 Md	4,2 Md	6,21 Md
Total du passif et des capitaux propres	4,62 Md	9,31 Md	35,27 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	39,83 M	42,96 M	42,96 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	39,83 M	41,98 M	42,96 M
Actif net par action	78,31	100,09	144,47
Actif corporel net	3 Md	3,98 Md	6,05 Md
Actif corporel net par action	75,22	94,92	140,84
Total de la dette	0	0	0
Dette nette	-2,24 Md	-6,01 Md	-12,58 Md
Dette relative aux PBO non financés	-	29,82 M	28,7 M
Stocks - travaux en cours, total	14 M	5 M	27 M
Stocks de produits finis, total	423 M	490 M	685 M
Stocks - Autres	-	1 M	1 M
Employés à temps plein	92	165	177
Backlog de commande	2,4 Md	966 M	1,29 Md

Période Fiscale: Janvier	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Résultat net	695 M	1,2 Md	2,96 Md
Dépréciation et amortissement - CF	95 M	109 M	123 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	20 M	20 M
Amortissements et dépréciations, Total	95 M	129 M	143 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	1 M	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	6 M	12 M	-62 M
Autres activités d'exploitation, total	-159 M	-264 M	-482 M
Variation des créances	239 M	-579 M	-9,6 Md
Variation des stocks	95 M	-57 M	-216 M
Variation des dettes fournisseurs	129 M	3,1 Md	13,4 Md
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-245 M	90 M	474 M
Flux de trésorerie d'exploitation	855 M	3,64 Md	6,61 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-29 M	-43 M	-90 M
Acquisitions en espèces	-	15 M	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-3 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-50 M	-	-7,99 Md
Autres activités d'investissement, total	-5 M	-88 M	-5 M
Flux de trésorerie d'investissement	-84 M	-116 M	-8,09 Md
Émission d'actions ordinaires	-	388 M	233 M
Dividendes ordinaires payés	-92 M	-132 M	-209 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-92 M	-132 M	-209 M
Autres activités de financement, total	-	-1 M	-1 M
Flux de trésorerie de financement	-92 M	255 M	23 M
Ajustements des taux de change	9 M	-3 M	24 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	1 M
Variation nette de la trésorerie	688 M	3,77 Md	-1,43 Md
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	160 M	263 M	483 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	3,55 Md	1,4 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	3,55 Md	1,4 Md
Variation du fonds de roulement net	-	-2,92 Md	427 M

Période Fiscale: Janvier	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	7,79	7,97
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	14,82	34,12
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	23,47	39,57
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	23,47	39,57
Analyse des marges
Marge brute %	19,15	11,66	23,54
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	9,17	5,61	6,94
Marge d’EBITDA %	11,28	6,84	17,29
Marge EBITA %	9,75	6,09	16,58
Marge d'EBIT %	9,75	5,95	16,47
Marge des activités poursuivies %	7,71	5,89	11,93
Marge nette %	7,71	5,89	11,93
Net Avail. Pour la marge commune %	7,71	5,89	11,93
Marge nette normalisée %	7,05	5,21	10,48
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	24,35	8,11
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	24,35	8,11
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	2,09	0,77
Rotation des actifs corporels	-	216,09	172,54
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	13,22	2,77
Rotation des stocks (stock moyen)	-	27,62	21,82
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,68	1,65	1,52
Quick Ratio	2,07	1,47	1,2
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,59	0,72	0,34
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	27,68	131,59
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	13,25	16,72
Délais de paiement des fournisseurs	-	56,84	243,85
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-15,92	-95,53
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	32,5	54,86	82,4
Dette nette / EBITDA	-3,19	-6,03	-4,21
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-3,32	-6,3	-4,35
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	134,28	18,29
Résultat brut, Croissance 1 an	-	42,62	138,88
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	42,02	199,3
EBITA, 1 an Croissance en %	-	46,29	222,18
EBIT, 1 an Croissance %	-	43	227,3
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	78,96	139,7
Résultat net, Croissance 1 an	-	78,96	139,7
Résultat net normalisé sur 1 an	-	73,36	137,72
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	76,35	125,89
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	79,95	677,36
Stocks, Croissance 1 an	-	13,5	43,75
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	21,31	70,27
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	101,45	278,84
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	33,01	51,82
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	34,72	47,69
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	325,15	81,93
CAPEX, Croissance 1 an	-	48,28	109,3
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-60,62
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-60,62
Dividende par action, 1 an de croissance	-	50	100
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	66,47
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	84,58
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	106,17
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	117,1
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	116,34
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	107,11
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	107,11
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	103
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	99,59
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	274,01
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	27,73
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	43,72
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	176,26
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	42,1
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	41,06
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	178,11
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	76,17
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	73,21