Flux de Trésorerie Asante Gold Corporation

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Marché Fermé - Toronto S.E. 22:00:00 09/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,7700 ^CAD	+1,32%		+2,67%	-53,33%

30/09	Asante Gold obtient le report d’échéances clés liées à son financement	MT
17/08	Asante Gold réduit sa perte au deuxième trimestre	MT

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Données Financières Publiées: ASANTE GOLD CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Janvier	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	-	-	275 M	575 M	526 M
Total Chiffre d'affaires	-	-	275 M	575 M	526 M
Coût des marchandises vendues, total	-	-	356 M	718 M	587 M
Résultat Brut	-	-	-81,2 M	-143 M	-60,08 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	427 k	3,37 M	26,66 M	38,77 M	51,24 M
Rémunération à base d'actions (IS)	188 k	4,12 M	22,92 M	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	1,17 M	-	-	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	615 k	8,66 M	49,58 M	38,77 M	51,24 M
Résultat d'Exploitation	-615 k	-8,66 M	-131 M	-182 M	-111 M
Intérêts payés, total	-	-113 k	-2,36 M	-30,8 M	-32,32 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	429 k
Charges d'intérêt nettes	-	-113 k	-2,36 M	-30,8 M	-31,89 M
Gains (pertes) de change	-10,16 k	-116 k	-27,98 M	3,58 M	3,63 M
Autres produits non opérationnels	-48,23 k	-700 k	-11,6 M	-8,21 M	-197 M
EBT, hors éléments non courants	-673 k	-9,59 M	-173 M	-217 M	-337 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	1,1 M	-4,3 M	-2,96 M	1,87 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-120 k	-	-	1,33 M
Autres éléments non courants	-	-	513 k	-4,72 M	-27,07 M
EBT, elements non courants inclus	-673 k	-8,61 M	-177 M	-225 M	-361 M
Charge d'impôt	-	-	12,01 M	-84,38 M	18,37 M
Résultat des activités poursuivies	-673 k	-8,61 M	-189 M	-140 M	-379 M
Résultat net part du groupe	-673 k	-8,61 M	-189 M	-140 M	-379 M
Intérêts minoritaires	-	129 k	11,38 M	8,1 M	14,48 M
Résultat net	-673 k	-8,48 M	-177 M	-132 M	-365 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-673 k	-8,48 M	-177 M	-132 M	-365 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-673 k	-8,48 M	-177 M	-132 M	-365 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0,05	-0,53	-0,31	-0,6
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0,05	-0,53	-0,31	-0,6
Moyenne pondérée des actions en circulation	72,91 M	179 M	334 M	430 M	608 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0,05	-0,53	-0,31	-0,6
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0,05	-0,53	-0,31	-0,6
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	72,91 M	179 M	334 M	430 M	608 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,03	-0,29	-0,3	-0,32
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,03	-0,29	-0,3	-0,32
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-7,49 M	-52,6 M	-17,84 M	33,39 M
EBITA	-615 k	-8,66 M	-131 M	-182 M	-108 M
EBIT	-615 k	-8,66 M	-131 M	-182 M	-111 M
EBITDAR	-	-	-	-	34,52 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-6,8	37,56	-5,09
Total des impôts courants	-	-	12,01 M	-146 M	16,92 M
Total des impôts différés	-	-	-	61,39 M	1,45 M
Résultat net normalisé	-421 k	-5,87 M	-96,57 M	-127 M	-196 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	15,44 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	20,11 k	198 k	1,02 M	1,09 M	1,81 M
Dépense de marketing	20,11 k	198 k	1,02 M	1,09 M	1,97 M
Dépenses générales et administratives	400 k	2,97 M	23,86 M	16,5 M	22,59 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	3,92 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	4,07 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	188 k	4,12 M	22,92 M	3,72 M	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	188 k	4,12 M	22,92 M	3,72 M	4,07 M

Période Fiscale: Janvier	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	479 k	5,85 M	2,81 M	2,08 M	43,98 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	7,51 M	6,21 M	3,25 M	3,24 M
Total des liquidités et VMP	479 k	13,36 M	9,02 M	5,33 M	47,22 M
Créances clients, total	-	-	1,93 M	6,88 M	4,25 M
Autres créances	4,64 k	95,88 k	9,05 M	96 k	26,73 M
Total des créances	4,64 k	95,88 k	10,98 M	6,97 M	30,98 M
Stocks	-	-	83,53 M	72,08 M	130 M
Dépenses payées d'avance	44,05 k	7,74 M	12,02 M	21,49 M	20,1 M
Liquidités soumises à restrictions	-	-	31,84 M	19,3 M	-
Autres actifs à court terme, total	-	-	3,04 M	3,11 M	3,46 M
Total de l'actif circulant	528 k	21,19 M	150 M	128 M	232 M
Immobilisations corporelles brutes	5,77 M	201 M	853 M	871 M	883 M
Amortissements cumulés	-	-1,21 M	-42,73 M	-112 M	-201 M
Immobilisations corporelles nettes	5,77 M	199 M	810 M	758 M	682 M
Créances à long terme	-	-	-	502 k	-
Prêts à long terme	19,74 k	114 k	362 k	363 k	263 k
Autres actifs à long terme, total	-	6,23 M	16,52 M	28,12 M	25,33 M
Total des actifs	6,32 M	227 M	978 M	916 M	939 M
Passifs
Comptes à payer, total	339 k	11,95 M	149 M	205 M	166 M
Charges à payer, total	-	496 k	158 M	190 M	130 M
Emprunts à court terme	59,5 k	1,48 M	46,99 M	41,99 M	17,9 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	16,76 M	-
Impôts sur le revenu à payer	-	22,36 M	20,86 M	2,12 M	16,69 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	66,75 M	28,71 M	58,86 M
Autres passifs à court terme	286 k	85,83 M	271 M	213 M	107 M
Total du passif circulant	685 k	122 M	712 M	697 M	461 M
Dette à long terme	1,97 M	-	-	7,73 M	285 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	61,39 M	34,52 M
Autres passifs non courants	136 k	10,9 M	133 M	92,2 M	152 M
Total du passif	2,79 M	133 M	845 M	859 M	932 M
Actions ordinaires, total	9,45 M	91,92 M	245 M	297 M	610 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-8,12 M	-16,59 M	-194 M	-326 M	-655 M
Résultat global et autres	2,19 M	6,46 M	45,93 M	58,43 M	48,88 M
Total des fonds propres ordinaires	3,53 M	81,79 M	97,32 M	29,49 M	3,18 M
Intérêts minoritaires	-	12,05 M	35,29 M	27,48 M	3,86 M
Total des capitaux propres	3,53 M	93,84 M	133 M	56,97 M	7,04 M
Total du passif et des capitaux propres	6,32 M	227 M	978 M	916 M	939 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	136 M	315 M	436 M	445 M	902 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	87,92 M	254 M	378 M	445 M	782 M
Actif net par action	0,04	0,32	0,26	0,07	0
Actif corporel net	3,53 M	81,79 M	97,32 M	29,49 M	3,18 M
Actif corporel net par action	0,04	0,32	0,26	0,07	0
Total de la dette	2,03 M	1,48 M	46,99 M	66,48 M	285 M
Dette nette	1,55 M	-11,88 M	37,97 M	61,14 M	238 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	12,05 M	35,29 M	27,48 M	3,86 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	6	6	6
Stocks - matières premières, total	-	-	46,06 M	48,46 M	81,59 M
Stocks - travaux en cours, total	-	-	7,46 M	10,72 M	26,03 M
Stocks de produits finis, total	-	-	30,01 M	12,9 M	22,21 M
Machines, total	-	98,71 M	437 M	482 M	509 M
Employés à temps plein	-	-	1,37 k	-	-

Période Fiscale: Janvier	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (USD)
Résultat net	-673 k	-8,48 M	-177 M	-132 M	-365 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	1,17 M	78,18 M	164 M	141 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	3,39 M
Amortissements et dépréciations, Total	-	1,17 M	78,18 M	164 M	145 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	120 k	-	-	-1,33 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-1,1 M	4,3 M	2,96 M	-1,87 M
Rémunération à base d'actions (CF)	188 k	4,12 M	22,92 M	3,72 M	4,07 M
Autres activités d'exploitation, total	10,16 k	-16,35 k	4,54 M	125 M	234 M
Variation des créances	340	-91,24 k	2,04 M	3,44 M	-33,53 M
Variation des stocks	-	-	-5,77 M	-11,26 M	-41,83 M
Variation des dettes fournisseurs	-107 k	10,57 M	255 M	103 M	9,59 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	66,75 M	-38,25 M	-53,67 M
Variation de l'impôt sur le revenu	-	-	-	-146 M	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-174 k	-8,56 M	-4,46 M	-8,72 M	-2,18 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-756 k	-2,27 M	246 M	65,2 M	-106 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-798 k	-31,67 M	-220 M	-108 M	-269 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	72,45 k	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	-37,48 M	-59,95 M	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-6,4 M	-3 M	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-88,75 M	-11,49 M	-10 M
Flux de trésorerie d'investissement	-798 k	-75,48 M	-372 M	-119 M	-269 M
Dette à court terme émise, total	-	-	51,4 M	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	85,04 M	365 M
Total de la dette émise	-	-	51,4 M	85,04 M	398 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-15 k	-44,5 k	-4,94 M	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-70,38 M	-97,81 M
Total de la dette remboursée	-15 k	-44,5 k	-4,94 M	-70,38 M	-107 M
Émission d'actions ordinaires	2,06 M	82,46 M	109 M	37,46 M	199 M
Autres activités de financement, total	-21,04 k	-77,88 k	-35,07 M	-	-94,11 M
Flux de trésorerie de financement	2,03 M	82,34 M	120 M	52,12 M	397 M
Ajustements des taux de change	-15,61 k	771 k	3,14 M	1,22 M	-1,54 M
Variation nette de la trésorerie	459 k	5,37 M	-3,04 M	-731 k	19,67 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	641 k	5,86 M	10,5 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	-17,15 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,12 M	80,37 M	207 M	-80,97 M	14,57 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,12 M	80,44 M	208 M	-61,72 M	25,88 M
Variation du fonds de roulement net	124 k	-112 M	-409 M	7,87 M	-74,77 M
Dette nette émise (remboursée)	-15 k	-44,5 k	46,46 M	14,66 M	292 M

Période Fiscale: Janvier	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-6,5	-4,64	-13,57	-11,98	-4,64
Rentabilité du capital total (ROTC)	-7,75	-10,73	-59,79	-74,87	-44,94
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-23,56	-17,68	-166,5	-147,96	-202,94
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-23,56	-19,87	-197,79	-208,42	-377,87
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-29,56	-24,82	-11,41
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	9,71	6,74	9,73
Marge d’EBITDA %	-	-	-19,15	-3,1	6,34
Marge EBITA %	-	-	-47,6	-31,56	-20,5
Marge d'EBIT %	-	-	-47,6	-31,56	-21,15
Marge des activités poursuivies %	-	-	-68,62	-24,38	-72,05
Marge nette %	-	-	-64,48	-22,98	-69,3
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-64,48	-22,98	-69,3
Marge nette normalisée %	-	-	-35,15	-22,17	-37,27
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	75,27	-14,08	3,17
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	75,81	-10,73	5,64
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	0,46	0,61	0,65
Rotation des actifs corporels	-	-	0,54	0,73	0,81
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	130,56	145,51
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	9,23	7,07
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,77	0,17	0,21	0,18	0,5
Quick Ratio	0,71	0,11	0,03	0,02	0,17
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,1	-0,02	0,35	0,09	-0,23
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	2,8	2,52
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	39,56	51,75
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	91,32	122,34
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	-48,97	-68,08
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	57,41	1,58	35,44	116,69	4,06 k
Dette totale / Capital total	36,47	1,56	26,16	53,85	97,59
Dette à long terme / Capitaux propres	55,72	-	-	13,58	4,06 k
Dette à long terme / Capital total	35,4	-	-	6,26	97,59
Dette totale / Total de l'actif	44,13	58,64	86,44	93,78	99,25
EBIT / Charges d'intérêt	-	-76,78	-55,35	-5,89	-3,44
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-66,39	-22,26	-0,58	1,03
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-347,04	-115,5	-4,08	-7,29
Dette totale / EBITDA	-	-0,2	-0,89	-3,73	8,55
Dette nette / EBITDA	-	1,59	-0,72	-3,43	7,14
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-0,04	-0,17	-0,53	-1,21
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	0,3	-0,14	-0,49	-1,01
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	109,36	7,69
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	75,79	-87,42
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	602,22	-41,71	-429,87
EBITA, 1 an Croissance en %	23,82	1,31 k	1,41 k	66,85	-62,06
EBIT, 1 an Croissance %	23,82	1,31 k	1,41 k	66,85	-62,06
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	34,26	1,18 k	2,09 k	-25,6	-23,93
Résultat net, Croissance 1 an	34,26	1,16 k	1,99 k	-25,4	-22,78
Résultat net normalisé sur 1 an	24,71	1,29 k	1,53 k	32,02	-45,14
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	10,99	411,71	960	-41,51	-27,48
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	255,82	-77,15
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	-13,71	48,16
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	5,2	3,36 k	306,54	-6,41	0,14
Total des actifs, 1 an Croissance en %	14,53	3,49 k	330,96	-6,34	5,51
Actif corporel net, Croissance 1 an	61,41	2,22 k	19	-69,7	-19,8
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	61,41	2,22 k	19	-69,7	-19,8
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	1,45 k	199,7	-10,96 k	-73,51	193,7
CAPEX, Croissance 1 an	300,37	3,87 k	595,75	-51,08	43,74
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-59,03	-7,28 k	152,66	-137,48	-122,96
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-59,03	-7,29 k	154,25	-127,8	-146,56
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	55,48
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-51,28
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	54,34	58,48
EBITA, 2 ans CAGR %	8,34	317,7	1,36 k	357,75	-16,75
EBIT, 2 ans CAGR %	8,34	317,7	1,36 k	357,75	-16,75
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	6,84	314,32	1,57 k	303,67	-22,36
Résultat net, CAGR sur 2 ans	6,84	311,2	1,52 k	294,81	-21,61
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	6,7	316,97	1,42 k	363,27	-11,8
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-5,4	138,33	657,65	149	-33,06
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-6,28
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	17,52
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	4,97	502,88	1,09 k	95,06	0,62
Total des actifs, 2 ans CAGR %	9,57	541,36	1,14 k	100,91	3,32
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	25,73	511,62	425,15	-39,95	-48,68
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	25,73	511,62	425,15	-39,95	-48,68
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	217,37	581,46	1,7 k	436,54	-3,44
CAPEX, CAGR sur 2 ans	184,22	1,16 k	1,56 k	84,49	-10,64
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	88,83	442,39	1,26 k	-0,54	-68,76
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	88,83	442,63	1,26 k	-13,2	-58,92
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	144,68	-	-	117,32
EBITA, 3 ans CAGR %	-8,9	154,79	541,02	565,89	105,7
EBIT, 3 ans CAGR %	-8,9	154,79	541,02	565,89	105,7
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	0,36	144,38	621,75	492,82	136,34
Résultat net, CAGR sur 3 ans	0,36	143,15	606,92	481,19	134,15
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-11,57	151,31	559,04	571,68	132,97
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-13,12	66,07	299,41	222,61	68,09
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	6,39	236,41	428,68	408,47	60,26
Total des actifs, 3 ans CAGR %	9,28	250,65	461,75	425,31	66,32
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	12,64	232,13	254,4	102,92	-32,07
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	12,64	232,13	254,4	102,92	-32,07
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	31,59	211,36	1,61 k	341,82	366,18
CAPEX, CAGR sur 3 ans	2,01	584,42	934,01	413,1	77,11
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	166,71	535,01	323,03	316,69	-36,37
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	166,71	535,2	324,03	280,64	-22,96
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	44,42	130,24	103,49	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-3,37	48,65	176,23	222,08	173,07
EBIT, 5 ans CAGR %	-3,37	48,65	176,23	222,08	173,07
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-4,62	57,22	209,31	198,71	195,84
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-4,62	56,74	205,48	195,18	193,3
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-4,62	45,39	175,51	221,78	194,8
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-24,59	13,38	106,61	97,5	95,49
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	6,94	117,6	179,03	170,51	172,27
Total des actifs, 5 ans CAGR %	8,7	122,5	189,11	180,62	185,37
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	27,75	122,52	108,51	67,56	63,62
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	27,75	122,52	108,51	67,56	63,62
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	13,63	52,12	274,96	287,05	442,6
CAPEX, CAGR sur 5 ans	23,92	145,74	211,46	305,12	288,3
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-13,79	98	411,64	203,61	50,49
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-13,79	98,03	412,37	187,57	68,82