Flux de Trésorerie Aruma Resources Limited

Actions

AAJ

AU000000AAJ4

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - Australian S.E. 01:59:10 02/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,006000 ^AUD	0,00%		+9,09%	-60,00%

12/08	Aruma Resources Limited (ASX:AAJ) acquiert 94 titres miniers dans le district de Timmins, en Ontario, auprès de Good Mining Exploration Inc.	CI
11/03	Aruma Resources Limited publie ses résultats financiers pour le semestre clos le 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: ARUMA RESOURCES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Chiffre d'affaires	402 k	-	-	-	-
Autres recettes, total	-	-	-	-	425 k
Total Chiffre d'affaires	402 k	-	-	-	425 k
Résultat Brut	402 k	-	-	-	425 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	761 k	1,14 M	1,22 M	1,25 M	1,14 M
Coûts d'exploration / de forage, total	887 k	1,89 M	2,51 M	941 k	1,18 M
Rémunération à base d'actions (IS)	269 k	506 k	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	6,68 k	9,26 k	30,57 k	35,34 k	17,74 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	20 k	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	152 k	-316 k	-656 k	-988 k	230 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,08 M	3,24 M	3,11 M	1,24 M	2,58 M
Résultat d'Exploitation	-1,67 M	-3,24 M	-3,11 M	-1,24 M	-2,15 M
Intérêts payés, total	-	-	-3,3 k	-2,19 k	-121
Intérêts perçus et revenus des placements	1,31 k	861	77,99 k	113 k	48,8 k
Charges d'intérêt nettes	1,31 k	861	74,69 k	111 k	48,68 k
Autres produits non opérationnels	17,73 k	1	-10 k	-	-
EBT, hors éléments non courants	-1,65 M	-3,24 M	-3,05 M	-1,13 M	-2,1 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	58,29 k	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-568
EBT, elements non courants inclus	-1,6 M	-3,24 M	-3,05 M	-1,13 M	-2,1 M
Résultat des activités poursuivies	-1,6 M	-3,24 M	-3,05 M	-1,13 M	-2,1 M
Résultat net part du groupe	-1,6 M	-3,24 M	-3,05 M	-1,13 M	-2,1 M
Résultat net	-1,6 M	-3,24 M	-3,05 M	-1,13 M	-2,1 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,6 M	-3,24 M	-3,05 M	-1,13 M	-2,1 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,6 M	-3,24 M	-3,05 M	-1,13 M	-2,1 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,02	-0,02	-0,02	-0,01	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,02	-0,02	-0,02	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	95,76 M	133 M	159 M	196 M	232 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,02	-0,02	-0,02	-0,01	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,02	-0,02	-0,02	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	95,76 M	133 M	159 M	196 M	232 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,02	-0,01	-0	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,02	-0,01	-0	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,67 M	-3,21 M	-3,1 M	-1,2 M	-2,13 M
EBITA	-1,67 M	-3,24 M	-3,11 M	-1,24 M	-2,15 M
EBIT	-1,67 M	-3,24 M	-3,11 M	-1,24 M	-2,15 M
EBITDAR	-1,64 M	-3,17 M	-3,06 M	-1,17 M	-2,09 M
Résultat net normalisé	-1,03 M	-2,03 M	-1,9 M	-704 k	-1,31 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	2,19 k	121
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	-	170 k	239 k	154 k	101 k
Dépense de marketing	-	170 k	239 k	154 k	101 k
Dépenses générales et administratives	565 k	505 k	862 k	800 k	877 k
Frais d'exploration et de forage	887 k	1,89 M	2,51 M	941 k	1,18 M
Charges locatives nettes, total	31,59 k	40,57 k	30,41 k	31,81 k	40,31 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	33,24 k	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-1,43 k	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	269 k	506 k	-	102 k	16,63 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	269 k	506 k	-	102 k	16,63 k

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,69 M	4,7 M	3,15 M	2,14 M	861 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	130 k	51 k	113 k	159 k	101 k
Total des liquidités et VMP	2,82 M	4,75 M	3,27 M	2,3 M	961 k
Autres créances	18,98 k	57,01 k	108 k	35,12 k	46,16 k
Total des créances	18,98 k	57,01 k	108 k	35,12 k	46,16 k
Dépenses payées d'avance	5,03 k	6,51 k	33,48 k	16,88 k	7,24 k
Total de l'actif circulant	2,85 M	4,82 M	3,41 M	2,35 M	1,01 M
Immobilisations corporelles brutes	158 k	158 k	162 k	170 k	1,17 M
Amortissements cumulés	-110 k	-119 k	-82,09 k	-117 k	-97,02 k
Immobilisations corporelles nettes	48,08 k	38,53 k	79,75 k	52,91 k	1,07 M
Total des actifs	2,89 M	4,85 M	3,49 M	2,41 M	2,09 M
Passifs
Comptes à payer, total	94,35 k	426 k	126 k	128 k	114 k
Charges à payer, total	59,91 k	170 k	49,88 k	23,47 k	14,16 k
Part à court terme des contrats de location	-	-	21,81 k	5,88 k	-
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	154 k	595 k	197 k	157 k	128 k
Contrats de location à long terme	-	-	5,88 k	-	-
Autres passifs non courants	34,1 k	-	-	-	-
Total du passif	188 k	595 k	203 k	157 k	128 k
Actions ordinaires, total	16,32 M	20,66 M	22,75 M	22,58 M	23,79 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-13,94 M	-17,18 M	-20,22 M	-21,08 M	-22,61 M
Résultat global et autres	322 k	779 k	761 k	749 k	777 k
Total des fonds propres ordinaires	2,71 M	4,26 M	3,29 M	2,25 M	1,96 M
Total des capitaux propres	2,71 M	4,26 M	3,29 M	2,25 M	1,96 M
Total du passif et des capitaux propres	2,89 M	4,85 M	3,49 M	2,41 M	2,09 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	126 M	157 M	197 M	222 M	328 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	106 M	157 M	196 M	197 M	328 M
Actif net par action	0,03	0,03	0,02	0,01	0,01
Actif corporel net	2,71 M	4,26 M	3,29 M	2,25 M	1,96 M
Actif corporel net par action	0,03	0,03	0,02	0,01	0,01
Total de la dette	0	0	27,69 k	5,88 k	0
Dette nette	-2,82 M	-4,75 M	-3,24 M	-2,3 M	-961 k
Dette relative aux contrats de location	253 k	325 k	243 k	254 k	322 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3
Machines, total	138 k	158 k	119 k	128 k	129 k

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Résultat net	-1,6 M	-3,24 M	-3,05 M	-1,13 M	-2,1 M
Dépréciation et amortissement - CF	6,68 k	9,26 k	30,57 k	35,34 k	17,74 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	20 k	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	6,68 k	29,26 k	30,57 k	35,34 k	17,74 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-145 k	-	-	-	568
Rémunération à base d'actions (CF)	269 k	506 k	-	102 k	16,63 k
Autres activités d'exploitation, total	-	-1	-	1	-
Variation des créances	-7,26 k	-38,03 k	-51,06 k	72,96 k	-11,04 k
Variation des dettes fournisseurs	-15,42 k	331 k	-300 k	2,23 k	-13,95 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-304 k	104 k	-156 k	-70,21 k	-1,53 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,79 M	-2,31 M	-3,52 M	-984 k	-2,09 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-9,28 k	-19,71 k	-29,41 k	-8,5 k	-2,36 k
Vente d'immobilisations corporelles	500 k	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	86,41 k	-	-70,73 k	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	577 k	-19,71 k	-100 k	-8,5 k	-2,36 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-14,7 k	-21,81 k	-5,88 k
Total de la dette remboursée	-	-	-14,7 k	-21,81 k	-5,88 k
Émission d'actions ordinaires	3,05 M	4,66 M	2,28 M	40 k	900 k
Autres activités de financement, total	-202 k	-322 k	-186 k	-37,18 k	-80,26 k
Flux de trésorerie de financement	2,85 M	4,34 M	2,08 M	-18,98 k	814 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-3	-
Variation nette de la trésorerie	1,63 M	2,01 M	-1,55 M	-1,01 M	-1,28 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	3,3 k	2,19 k	121
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-162 k	-459 k	-837 k	-1,15 M	-415 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-717 k	-1,11 M	-2,44 M	-580 k	-1,34 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-717 k	-1,11 M	-2,44 M	-579 k	-1,34 M
Variation du fonds de roulement net	-62,76 k	-401 k	498 k	-65,39 k	24,68 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-14,7 k	-21,81 k	-5,88 k

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-47,38	-52,31	-46,59	-26,22	-59,8
Rentabilité du capital total (ROTC)	-55,04	-58,19	-51,33	-27,76	-63,77
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-83,99	-93,08	-80,72	-40,67	-99,88
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-83,99	-93,08	-80,72	-40,67	-99,88
Analyse des marges
Marge brute %	100	-	-	-	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	189,46	-	-	-	269,24
Marge d’EBITDA %	-414,97	-	-	-	-501,88
Marge EBITA %	-416,63	-	-	-	-506,05
Marge d'EBIT %	-416,63	-	-	-	-506,05
Marge des activités poursuivies %	-397,38	-	-	-	-494,74
Marge nette %	-397,38	-	-	-	-494,74
Net Avail. Pour la marge commune %	-397,38	-	-	-	-494,74
Marge nette normalisée %	-257,43	-	-	-	-309,13
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-178,52	-	-	-	-314,58
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-178,52	-	-	-	-314,56
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,18	-	-	-	0,19
Rotation des actifs corporels	2,17	-	-	-	0,75
Liquidité à court terme
Current Ratio	18,45	8,09	17,27	14,96	7,91
Quick Ratio	18,42	8,08	17,1	14,86	7,86
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-11,62	-3,88	-17,84	-6,25	-16,34
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	0,84	0,26	-
Dette totale / Capital total	-	-	0,84	0,26	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	0,18	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	0,18	-	-
Dette totale / Total de l'actif	6,51	12,26	5,83	6,54	6,14
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-942,12	-564,27	-17,78 k
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-932,86	-548,15	-17,63 k
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-941,77	-552,02	-17,65 k
Dette totale / EBITDA	-	-	-0,01	-0	-
Dette nette / EBITDA	1,69	1,48	1,05	1,91	0,45
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-0,01	-0	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,68	1,47	1,04	1,9	0,45
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	221,39	-	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	221,39	-	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	897,59	92,75	-3,67	-61,18	77,55
EBITA, 1 an Croissance en %	469,21	93,73	-4,09	-60,23	73,91
EBIT, 1 an Croissance %	469,21	93,73	-4,09	-60,23	73,91
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	467,35	103,06	-6,06	-63,03	86,77
Résultat net, Croissance 1 an	467,35	103,06	-6,06	-63,03	86,77
Résultat net normalisé sur 1 an	488,07	95,9	-6,06	-63,03	86,72
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	171,06	46,45	-21,5	-70,09	58,46
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-85,05	-19,87	107	-33,66	1,93 k
Total des actifs, 1 an Croissance en %	90,23	67,73	-28,12	-31,01	-13,23
Actif corporel net, Croissance 1 an	146,98	57,42	-22,85	-31,53	-12,86
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	146,98	57,42	-22,85	-31,53	-12,86
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	579,97	28,8	52,52	-72,07	112,94
CAPEX, Croissance 1 an	-	112,34	49,22	-71,1	-72,21
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	849,79	54,72	120,08	-76,24	130,46
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	849,8	54,72	119,89	-76,28	130,99
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-10,7	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-10,7	-	-	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	2,81	338,5	36,26	-38,85	-16,98
EBITA, 2 ans CAGR %	1,29	232,07	36,31	-38,24	-16,83
EBIT, 2 ans CAGR %	1,29	232,07	36,31	-38,24	-16,83
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-1,01	239,42	38,11	-41,06	-16,9
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-1,01	239,42	38,11	-41,06	-16,9
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	0,78	239,42	35,66	-41,06	-16,91
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-38,49	99,24	7,22	-51,55	-31,16
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-67,26	-65,39	28,79	17,19	267,02
Total des actifs, 2 ans CAGR %	58,67	78,63	9,81	-29,58	-22,63
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	91,91	97,18	10,21	-27,32	-22,76
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	91,91	97,18	10,21	-27,32	-22,76
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	28,93	195,95	40,16	-34,73	-22,88
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-45,68	-	78	-34,33	-71,66
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-15,41	283,35	84,53	-27,69	-26
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-15,41	283,35	84,45	-27,77	-25,97
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	16,84	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	16,84	-	-	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	-2,25	26,77	164,58	-10,34	-12,76
EBITA, 3 ans CAGR %	-4,16	25,73	119,5	-9,59	-12,79
EBIT, 3 ans CAGR %	-4,16	25,73	119,5	-9,59	-12,79
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-5,4	25,77	121,19	-10,99	-13,43
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-5,4	25,77	121,19	-10,99	-13,43
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-4,26	25,77	121,19	-12,04	-13,44
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-36,27	-17,86	46,06	-29,94	-28,08
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-54,23	-55,88	-37,17	3,24	203,24
Total des actifs, 3 ans CAGR %	19,86	61,64	31,88	-5,95	-24,5
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	20,86	79,64	44,22	-5,96	-22,79
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	20,86	79,64	44,22	-5,96	-22,79
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	1,5	28,89	137,27	-18,13	-3,2
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-44,05	-14,44	-	-2,9	-50,7
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-11,66	3,45	218,61	-6,82	6,41
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-11,65	3,45	218,52	-6,89	6,41
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-14,22	-	-	-	27,74
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-14,22	-	-	-	27,74
EBITDA, 5 ans CAGR %	39,07	39,15	11,64	-5,3	66,42
EBITA, 5 ans CAGR %	32,93	38,8	10,34	-5,39	48,88
EBIT, 5 ans CAGR %	32,93	38,8	10,34	-5,39	48,88
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	32,74	39,9	10,06	-7,12	49,52
Résultat net, CAGR sur 5 ans	32,74	39,9	10,06	-7,12	49,52
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	33,7	39,9	10,06	-7,12	49,51
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-11,02	-3,32	-21,53	-33,49	8,11
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-22,17	-33,33	-30,76	-34,78	27,28
Total des actifs, 5 ans CAGR %	19,64	25,16	15,73	15,93	6,55
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	19,99	24,45	16,48	25,09	12,35
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	19,99	24,45	16,48	25,09	12,35
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	39,41	32,5	15,48	-1,82	51,36
CAPEX, CAGR sur 5 ans	28,2	-19,3	-11,11	-23,03	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	27,46	21,95	18,61	-10,36	77,68
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	27,46	21,95	18,6	-10,4	77,68