Flux de Trésorerie Aruma Resources Limited

Actions

AAJ

AU000000AAJ4

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - Australian S.E. 05:26:12 29/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,007000 ^AUD	0,00%		+16,67%	-53,33%

25/09	Aruma Resources Limited publie ses résultats pour l’exercice 2026 clos le 30 juin 2026	CI
12/08	Aruma Resources Limited (ASX:AAJ) acquiert 94 titres miniers dans le district de Timmins, en Ontario, auprès de Good Mining Exploration Inc.	CI

c8341111c5c33b33865fdb00346.GhUIzELCHB6Mge71cB6PkOAxYA9QGaja77YxvRZ_oeg.cWJPo3eEKXv2yKCaQEzbxLZjKX8yU9KcoIcFkCcU5olde2u-BaspVPvq2g

Données Financières Publiées: ARUMA RESOURCES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	100 k
Autres recettes, total	-	-	-	425 k	489 k
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	425 k	589 k
Résultat Brut	-	-	-	425 k	589 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,14 M	1,22 M	1,25 M	1,14 M	1,43 M
Coûts d'exploration / de forage, total	1,89 M	2,51 M	941 k	1,18 M	1,6 M
Rémunération à base d'actions (IS)	506 k	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	9,26 k	30,57 k	35,34 k	17,74 k	9,24 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	20 k	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-316 k	-656 k	-988 k	230 k	245 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,24 M	3,11 M	1,24 M	2,58 M	3,29 M
Résultat d'Exploitation	-3,24 M	-3,11 M	-1,24 M	-2,15 M	-2,7 M
Intérêts payés, total	-	-3,3 k	-2,19 k	-121	-17,07 k
Intérêts perçus et revenus des placements	861	77,99 k	113 k	48,8 k	9,78 k
Charges d'intérêt nettes	861	74,69 k	111 k	48,68 k	-7,29 k
Autres produits non opérationnels	1	-10 k	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-3,24 M	-3,05 M	-1,13 M	-2,1 M	-2,71 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-568	-
EBT, elements non courants inclus	-3,24 M	-3,05 M	-1,13 M	-2,1 M	-2,71 M
Résultat des activités poursuivies	-3,24 M	-3,05 M	-1,13 M	-2,1 M	-2,71 M
Résultat net part du groupe	-3,24 M	-3,05 M	-1,13 M	-2,1 M	-2,71 M
Résultat net	-3,24 M	-3,05 M	-1,13 M	-2,1 M	-2,71 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-3,24 M	-3,05 M	-1,13 M	-2,1 M	-2,71 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-3,24 M	-3,05 M	-1,13 M	-2,1 M	-2,71 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,02	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,02	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	133 M	159 M	196 M	232 M	516 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,02	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,02	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	133 M	159 M	196 M	232 M	516 M
BPA de base normalisé	-0,02	-0,01	-0	-0,01	-0
BPA dilué normalisé	-0,02	-0,01	-0	-0,01	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-3,21 M	-3,1 M	-1,2 M	-2,13 M	-2,69 M
EBITA	-3,24 M	-3,11 M	-1,24 M	-2,15 M	-2,7 M
EBIT	-3,24 M	-3,11 M	-1,24 M	-2,15 M	-2,7 M
EBITDAR	-3,17 M	-3,06 M	-1,17 M	-2,09 M	-2,68 M
Résultat net normalisé	-2,03 M	-1,9 M	-704 k	-1,31 M	-1,69 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	2,19 k	121	17,07 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	170 k	239 k	154 k	101 k	352 k
Dépense de marketing	170 k	239 k	154 k	101 k	352 k
Dépenses générales et administratives	505 k	862 k	800 k	877 k	972 k
Frais d'exploration et de forage	1,89 M	2,51 M	941 k	1,18 M	1,6 M
Charges locatives nettes, total	40,57 k	30,41 k	31,81 k	40,31 k	8,1 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	33,24 k	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-1,43 k	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	506 k	-	102 k	16,63 k	114 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	506 k	-	102 k	16,63 k	114 k

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	4,7 M	3,15 M	2,14 M	861 k	789 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	51 k	113 k	159 k	101 k	205 k
Total des liquidités et VMP	4,75 M	3,27 M	2,3 M	961 k	994 k
Autres créances	57,01 k	108 k	35,12 k	46,16 k	145 k
Total des créances	57,01 k	108 k	35,12 k	46,16 k	145 k
Dépenses payées d'avance	6,51 k	33,48 k	16,88 k	7,24 k	51,26 k
Total de l'actif circulant	4,82 M	3,41 M	2,35 M	1,01 M	1,19 M
Immobilisations corporelles brutes	158 k	162 k	170 k	1,17 M	3,49 M
Amortissements cumulés	-119 k	-82,09 k	-117 k	-97,02 k	-101 k
Immobilisations corporelles nettes	38,53 k	79,75 k	52,91 k	1,07 M	3,39 M
Total des actifs	4,85 M	3,49 M	2,41 M	2,09 M	4,58 M
Passifs
Comptes à payer, total	426 k	126 k	128 k	114 k	264 k
Charges à payer, total	170 k	49,88 k	23,47 k	14,16 k	66,85 k
Part à court terme des contrats de location	-	21,81 k	5,88 k	-	-
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	364 k
Total du passif circulant	595 k	197 k	157 k	128 k	694 k
Contrats de location à long terme	-	5,88 k	-	-	-
Autres passifs non courants	-	-	-	-	1,07 M
Total du passif	595 k	203 k	157 k	128 k	1,76 M
Actions ordinaires, total	20,66 M	22,75 M	22,58 M	23,79 M	26,77 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-17,18 M	-20,22 M	-21,08 M	-22,61 M	-25,28 M
Résultat global et autres	779 k	761 k	749 k	777 k	1,33 M
Total des fonds propres ordinaires	4,26 M	3,29 M	2,25 M	1,96 M	2,81 M
Total des capitaux propres	4,26 M	3,29 M	2,25 M	1,96 M	2,81 M
Total du passif et des capitaux propres	4,85 M	3,49 M	2,41 M	2,09 M	4,58 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	157 M	197 M	222 M	328 M	838 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	157 M	196 M	197 M	328 M	734 M
Actif net par action	0,03	0,02	0,01	0,01	0
Actif corporel net	4,26 M	3,29 M	2,25 M	1,96 M	2,81 M
Actif corporel net par action	0,03	0,02	0,01	0,01	0
Total de la dette	0	27,69 k	5,88 k	0	0
Dette nette	-4,75 M	-3,24 M	-2,3 M	-961 k	-994 k
Dette relative aux contrats de location	325 k	243 k	254 k	322 k	64,81 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Machines, total	158 k	119 k	128 k	129 k	131 k

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Résultat net	-3,24 M	-3,05 M	-1,13 M	-2,1 M	-2,71 M
Dépréciation et amortissement - CF	9,26 k	30,57 k	35,34 k	17,74 k	9,24 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	20 k	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	29,26 k	30,57 k	35,34 k	17,74 k	9,24 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	568	-
Rémunération à base d'actions (CF)	506 k	-	102 k	16,63 k	114 k
Autres activités d'exploitation, total	-1	-	1	-	-100 k
Variation des créances	-38,03 k	-51,06 k	72,96 k	-11,04 k	-98,65 k
Variation des dettes fournisseurs	331 k	-300 k	2,23 k	-13,95 k	150 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	104 k	-156 k	-70,21 k	-1,53 k	-95,62 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-2,31 M	-3,52 M	-984 k	-2,09 M	-2,73 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-19,71 k	-29,41 k	-8,5 k	-2,36 k	-797 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	100 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-70,73 k	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-19,71 k	-100 k	-8,5 k	-2,36 k	-697 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-14,7 k	-21,81 k	-5,88 k	-
Total de la dette remboursée	-	-14,7 k	-21,81 k	-5,88 k	-
Émission d'actions ordinaires	4,66 M	2,28 M	40 k	900 k	3,62 M
Autres activités de financement, total	-322 k	-186 k	-37,18 k	-80,26 k	-261 k
Flux de trésorerie de financement	4,34 M	2,08 M	-18,98 k	814 k	3,36 M
Ajustements des taux de change	-	-	-	-	-5,87 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-3	-	-
Variation nette de la trésorerie	2,01 M	-1,55 M	-1,01 M	-1,28 M	-72,06 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	3,3 k	2,19 k	121	17,07 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-459 k	-837 k	-1,15 M	-415 k	-445 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,11 M	-2,44 M	-580 k	-1,34 M	-1,95 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,11 M	-2,44 M	-579 k	-1,34 M	-1,94 M
Variation du fonds de roulement net	-401 k	498 k	-65,39 k	24,68 k	-423 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-14,7 k	-21,81 k	-5,88 k	-

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-52,31	-46,59	-26,22	-59,8	-50,65
Rentabilité du capital total (ROTC)	-58,19	-51,33	-27,76	-63,77	-70,7
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-93,08	-80,72	-40,67	-99,88	-113,43
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-93,08	-80,72	-40,67	-99,88	-113,43
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	269,24	243,79
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-501,88	-457,39
Marge EBITA %	-	-	-	-506,05	-458,96
Marge d'EBIT %	-	-	-	-506,05	-458,96
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-494,74	-460,2
Marge nette %	-	-	-	-494,74	-460,2
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-494,74	-460,2
Marge nette normalisée %	-	-	-	-309,13	-287,62
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-314,58	-331,21
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-314,56	-329,4
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	0,19	0,18
Rotation des actifs corporels	-	-	-	0,75	0,26
Liquidité à court terme
Current Ratio	8,09	17,27	14,96	7,91	1,71
Quick Ratio	8,08	17,1	14,86	7,86	1,64
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-3,88	-17,84	-6,25	-16,34	-3,93
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	0,84	0,26	-	-
Dette totale / Capital total	-	0,84	0,26	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-	0,18	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	0,18	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	12,26	5,83	6,54	6,14	38,51
EBIT / Charges d'intérêt	-	-942,12	-564,27	-17,78 k	-158,22
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-932,86	-548,15	-17,63 k	-157,68
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-941,77	-552,02	-17,65 k	-204,36
Dette totale / EBITDA	-	-0,01	-0	-	-
Dette nette / EBITDA	1,48	1,05	1,91	0,45	0,37
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-0,01	-0	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,47	1,04	1,9	0,45	0,28
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-	5,67 k
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-	5,67 k
EBITDA, 1 an Croissance en %	92,75	-3,67	-61,18	77,55	26,19
EBITA, 1 an Croissance en %	93,73	-4,09	-60,23	73,91	25,58
EBIT, 1 an Croissance %	93,73	-4,09	-60,23	73,91	25,58
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	103,06	-6,06	-63,03	86,77	28,8
Résultat net, Croissance 1 an	103,06	-6,06	-63,03	86,77	28,8
Résultat net normalisé sur 1 an	95,9	-6,06	-63,03	86,72	28,83
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	46,45	-21,5	-70,09	58,46	-42,23
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-19,87	107	-33,66	1,93 k	215,42
Total des actifs, 1 an Croissance en %	67,73	-28,12	-31,01	-13,23	119,15
Actif corporel net, Croissance 1 an	57,42	-22,85	-31,53	-12,86	43,56
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	57,42	-22,85	-31,53	-12,86	43,56
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	28,8	52,52	-72,07	112,94	30,32
CAPEX, Croissance 1 an	112,34	49,22	-71,1	-72,21	33,65 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	54,72	120,08	-76,24	130,46	45,78
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	54,72	119,89	-76,28	130,99	44,99
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	338,5	36,26	-38,85	-16,98	49,68
EBITA, 2 ans CAGR %	232,07	36,31	-38,24	-16,83	47,78
EBIT, 2 ans CAGR %	232,07	36,31	-38,24	-16,83	47,78
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	239,42	38,11	-41,06	-16,9	55,1
Résultat net, CAGR sur 2 ans	239,42	38,11	-41,06	-16,9	55,1
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	239,42	35,66	-41,06	-16,91	55,1
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	99,24	7,22	-51,55	-31,16	-4,32
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-65,39	28,79	17,19	267,02	700,26
Total des actifs, 2 ans CAGR %	78,63	9,81	-29,58	-22,63	37,9
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	97,18	10,21	-27,32	-22,76	11,85
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	97,18	10,21	-27,32	-22,76	11,85
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	195,95	40,16	-34,73	-22,88	66,59
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	78	-34,33	-71,66	868,47
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	283,35	84,53	-27,69	-26	83,29
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	283,35	84,45	-27,77	-25,97	83,01
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	26,77	164,58	-10,34	-12,76	-4,55
EBITA, 3 ans CAGR %	25,73	119,5	-9,59	-12,79	-4,59
EBIT, 3 ans CAGR %	25,73	119,5	-9,59	-12,79	-4,59
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	25,77	121,19	-10,99	-13,43	-3,83
Résultat net, CAGR sur 3 ans	25,77	121,19	-10,99	-13,43	-3,83
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	25,77	121,19	-12,04	-13,44	-3,83
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-17,86	46,06	-29,94	-28,08	-35,07
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-55,88	-37,17	3,24	203,24	248,94
Total des actifs, 3 ans CAGR %	61,64	31,88	-5,95	-24,5	9,47
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	79,64	44,22	-5,96	-22,79	-5,03
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	79,64	44,22	-5,96	-22,79	-5,03
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	28,89	137,27	-18,13	-3,2	-8,14
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-14,44	-	-2,9	-50,7	200,39
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	3,45	218,61	-6,82	6,41	-7,24
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	3,45	218,52	-6,89	6,41	-7,38
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	27,74	7,94
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	27,74	7,94
EBITDA, 5 ans CAGR %	39,15	11,64	-5,3	66,42	10,06
EBITA, 5 ans CAGR %	38,8	10,34	-5,39	48,88	10,05
EBIT, 5 ans CAGR %	38,8	10,34	-5,39	48,88	10,05
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	39,9	10,06	-7,12	49,52	11,15
Résultat net, CAGR sur 5 ans	39,9	10,06	-7,12	49,52	11,15
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	39,9	10,06	-7,12	49,51	10,36
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-3,32	-21,53	-33,49	8,11	-20,64
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-33,33	-30,76	-34,78	27,28	134,21
Total des actifs, 5 ans CAGR %	25,16	15,73	15,93	6,55	9,61
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	24,45	16,48	25,09	12,35	0,79
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	24,45	16,48	25,09	12,35	0,79
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	32,5	15,48	-1,82	51,36	8,77
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-19,3	-11,11	-23,03	-	143,66
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	21,95	18,61	-10,36	77,68	22,14
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	21,95	18,6	-10,4	77,68	22