Flux de Trésorerie Arigatou Services Company, Limited

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JP3125850002

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Marché Fermé - Japan Exchange 08:30:00 01/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
4 450,00 ^JPY	+0,56%		+1,60%	+24,65%

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Données Financières Publiées: ARIGATOU SERVICES COMPANY, LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Février	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Chiffre d'affaires	8,84 Md	9,18 Md	9,73 Md	10,61 Md	11,4 Md
Total Chiffre d'affaires	8,84 Md	9,18 Md	9,73 Md	10,61 Md	11,4 Md
Coût des marchandises vendues, total	3,24 Md	3,26 Md	3,4 Md	3,64 Md	3,91 Md
Résultat Brut	5,59 Md	5,92 Md	6,33 Md	6,97 Md	7,48 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	5,19 Md	5,31 Md	5,6 Md	6,09 Md	6,54 Md
Autres dépenses de fonctionnement, total	5,19 Md	5,31 Md	5,6 Md	6,09 Md	6,54 Md
Résultat d'Exploitation	400 M	611 M	726 M	880 M	945 M
Intérêts payés, total	-11 M	-8 M	-7 M	-11 M	-11 M
Charges d'intérêt nettes	-11 M	-8 M	-7 M	-11 M	-11 M
Autres produits non opérationnels	204 M	107 M	105 M	83 M	98 M
EBT, hors éléments non courants	593 M	710 M	824 M	952 M	1,03 Md
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-8 M	-5 M	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-150 M	-234 M	-232 M	-169 M	-216 M
Autres éléments non courants	-7 M	-24 M	17 M	-7 M	-17 M
EBT, elements non courants inclus	428 M	447 M	609 M	776 M	799 M
Charge d'impôt	166 M	113 M	172 M	204 M	220 M
Résultat des activités poursuivies	262 M	334 M	437 M	572 M	579 M
Résultat net part du groupe	262 M	334 M	437 M	572 M	579 M
Intérêts minoritaires	-20 M	-39 M	-79 M	-69 M	-87 M
Résultat net	242 M	295 M	358 M	503 M	492 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	242 M	295 M	358 M	503 M	492 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	242 M	295 M	358 M	503 M	492 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	263,23	319,49	387,78	544,88	532,97
BPA de base - Activités poursuivies	263,23	319,49	387,78	544,88	532,97
Moyenne pondérée des actions en circulation	919 k	923 k	923 k	923 k	923 k
Bénéfice net par action - dilué	263,23	319,49	387,78	544,88	532,97
BPA dilué - Activités poursuivies	263,23	319,49	387,78	544,88	532,97
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	919 k	923 k	923 k	923 k	923 k
BPA de base normalisé	381,39	438,36	472,27	569,8	604,46
BPA dilué normalisé	381,39	438,36	472,27	569,8	604,46
Dividende par action	100	110	125	135	135
Ratio de distribution	33,88	31,19	28,21	23,06	25,2
Éléments supplémentaires
EBITDA	594 M	819 M	938 M	1,13 Md	1,23 Md
EBITA	400 M	611 M	726 M	880 M	945 M
EBIT	400 M	611 M	726 M	880 M	945 M
EBITDAR	1,61 Md	1,86 Md	1,96 Md	2,21 Md	2,36 Md
Taux d’imposition effectif (%)	38,78	25,28	28,24	26,29	27,53
Résultat net normalisé	351 M	405 M	436 M	526 M	558 M
Provisions de pension	15,46 M	17,65 M	16,03 M	18,44 M	12,04 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Charges locatives nettes, total	1,02 Md	1,04 Md	1,02 Md	1,08 Md	1,13 Md
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	53,05 M	47,6 M	42,88 M	61,86 M	65,41 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	966 M	988 M	980 M	1,02 Md	1,06 Md

Période Fiscale: Février	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,09 Md	862 M	1,01 Md	1,73 Md	1,78 Md
Total des liquidités et VMP	1,09 Md	862 M	1,01 Md	1,73 Md	1,78 Md
Créances clients, total	121 M	127 M	132 M	127 M	148 M
Total des créances	121 M	127 M	132 M	127 M	148 M
Stocks	1,01 Md	1,05 Md	1,15 Md	1,19 Md	1,27 Md
Autres actifs à court terme, total	163 M	165 M	184 M	197 M	187 M
Total de l'actif circulant	2,38 Md	2,2 Md	2,47 Md	3,24 Md	3,39 Md
Immobilisations corporelles nettes	1,18 Md	1,42 Md	1,64 Md	1,7 Md	1,84 Md
Investissements à long terme	973 M	1,01 Md	1,03 Md	1,03 Md	1,09 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	23 M	38 M	34 M	24 M	21 M
Prêts à long terme	91 M	77 M	69 M	58 M	54 M
Actifs d'impôts différés à long terme	131 M	166 M	178 M	167 M	192 M
Autres actifs à long terme, total	1 M	1 M	1 M	-	2 M
Total des actifs	4,78 Md	4,91 Md	5,42 Md	6,22 Md	6,59 Md
Passifs
Comptes à payer, total	72 M	69 M	68 M	62 M	57 M
Charges à payer, total	107 M	113 M	140 M	138 M	170 M
Part à court terme de la dette à long terme	359 M	275 M	276 M	567 M	286 M
Part à court terme des contrats de location	32 M	48 M	59 M	68 M	82 M
Impôts sur le revenu à payer	316 M	302 M	320 M	339 M	429 M
Autres passifs à court terme	65 M	122 M	118 M	55 M	101 M
Total du passif circulant	951 M	929 M	981 M	1,23 Md	1,12 Md
Dette à long terme	1,05 Md	857 M	896 M	914 M	819 M
Contrats de location à long terme	52 M	115 M	146 M	152 M	152 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	122 M	139 M	154 M	141 M	153 M
Autres passifs non courants	480 M	486 M	500 M	516 M	551 M
Total du passif	2,65 Md	2,53 Md	2,68 Md	2,95 Md	2,8 Md
Actions ordinaires, total	547 M	547 M	547 M	547 M	547 M
Primes d'émissions d'actions	63 M	63 M	63 M	63 M	63 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	1,54 Md	1,73 Md	1,98 Md	2,37 Md	2,74 Md
Actions détenues en propre	-70 M	-70 M	-70 M	-70 M	-70 M
Résultat global et autres	16 M	42 M	50 M	96 M	135 M
Total des fonds propres ordinaires	2,09 Md	2,31 Md	2,57 Md	3,01 Md	3,42 Md
Intérêts minoritaires	36 M	80 M	169 M	264 M	374 M
Total des capitaux propres	2,13 Md	2,39 Md	2,74 Md	3,27 Md	3,79 Md
Total du passif et des capitaux propres	4,78 Md	4,91 Md	5,42 Md	6,22 Md	6,59 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	923 k	923 k	923 k	923 k	923 k
ECS Total des actions ordinaires en circulation	923 k	923 k	923 k	923 k	923 k
Actif net par action	2,27 k	2,5 k	2,79 k	3,26 k	3,7 k
Actif corporel net	2,07 Md	2,27 Md	2,54 Md	2,98 Md	3,39 Md
Actif corporel net par action	2,24 k	2,46 k	2,75 k	3,23 k	3,68 k
Total de la dette	1,49 Md	1,3 Md	1,38 Md	1,7 Md	1,34 Md
Dette nette	405 M	433 M	366 M	-33 M	-441 M
Dette relative aux PBO non financés	17 M	22 M	26 M	35 M	38 M
Dette relative aux contrats de location	8,15 Md	8,29 Md	8,18 Md	8,66 Md	9,04 Md
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	36 M	80 M	169 M	264 M	374 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	7 M	1 M	1 M	1 M	1 M
Stocks de produits finis, total	1,01 Md	1,05 Md	1,15 Md	1,19 Md	1,27 Md
Employés à temps plein	229	244	259	317	318
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	1 M	1 M	6 M	1 M	1 M

Période Fiscale: Février	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Résultat net	430 M	448 M	610 M	777 M	800 M
Dépréciation et amortissement - CF	194 M	208 M	212 M	246 M	282 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	194 M	208 M	212 M	246 M	282 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	150 M	235 M	232 M	170 M	217 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	8 M	5 M	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-26 M	-108 M	-68 M	-274 M	-155 M
Variation des créances	11 M	-4 M	-9 M	9 M	-20 M
Variation des stocks	9 M	-27 M	-122 M	-32 M	-84 M
Variation des dettes fournisseurs	-23 M	-8 M	-6 M	-14 M	-8 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-134 M	-19 M	-28 M	-24 M	40 M
Flux de trésorerie d'exploitation	619 M	730 M	821 M	858 M	1,07 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-171 M	-435 M	-500 M	-304 M	-407 M
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-18 M	-	-	-1 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-4 M	-41 M	-49 M	-302 M	167 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	11 M	6 M	7 M	7 M	7 M
Autres activités d'investissement, total	-20 M	-72 M	-34 M	-21 M	-56 M
Flux de trésorerie d'investissement	-184 M	-560 M	-576 M	-620 M	-290 M
Dette à court terme émise, total	200 M	150 M	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	250 M	350 M	670 M	220 M
Total de la dette émise	200 M	400 M	350 M	670 M	220 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-200 M	-150 M	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-382 M	-525 M	-311 M	-361 M	-595 M
Total de la dette remboursée	-582 M	-675 M	-311 M	-361 M	-595 M
Émission d'actions ordinaires	9 M	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-82 M	-92 M	-101 M	-116 M	-124 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-82 M	-92 M	-101 M	-116 M	-124 M
Autres activités de financement, total	-41 M	-44 M	-57 M	-69 M	-84 M
Flux de trésorerie de financement	-496 M	-411 M	-119 M	124 M	-583 M
Ajustements des taux de change	5 M	17 M	23 M	59 M	38 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	1 M	-
Variation nette de la trésorerie	-56 M	-224 M	149 M	422 M	237 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	11 M	8 M	7 M	11 M	11 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	122 M	163 M	192 M	192 M	199 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	290 M	135 M	77,38 M	385 M	522 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	297 M	140 M	81,75 M	392 M	529 M
Variation du fonds de roulement net	-24 M	-3 M	84 M	100 M	-64 M
Dette nette émise (remboursée)	-382 M	-275 M	39 M	309 M	-375 M

Période Fiscale: Février	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	5,12	7,88	8,78	9,45	9,22
Rentabilité du capital total (ROTC)	6,72	10,46	11,63	12,1	11,7
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	12,91	14,79	17,04	19,03	16,4
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	12,08	13,41	14,67	18,03	15,32
Analyse des marges
Marge brute %	63,28	64,46	65,06	65,67	65,66
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	58,75	57,81	57,6	57,37	57,37
Marge d’EBITDA %	6,72	8,92	9,64	10,61	10,76
Marge EBITA %	4,53	6,65	7,46	8,3	8,29
Marge d'EBIT %	4,53	6,65	7,46	8,3	8,29
Marge des activités poursuivies %	2,97	3,64	4,49	5,39	5,08
Marge nette %	2,74	3,21	3,68	4,74	4,32
Net Avail. Pour la marge commune %	2,74	3,21	3,68	4,74	4,32
Marge nette normalisée %	3,97	4,41	4,48	4,96	4,9
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	3,28	1,47	0,8	3,63	4,58
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	3,36	1,52	0,84	3,7	4,64
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,81	1,89	1,88	1,82	1,78
Rotation des actifs corporels	7,25	7,06	6,36	6,35	6,44
Rotation des créances (moyenne des créances)	69,57	74,07	75,14	81,92	82,89
Rotation des stocks (stock moyen)	3,2	3,17	3,1	3,12	3,18
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,5	2,37	2,52	2,64	3,01
Quick Ratio	1,27	1,06	1,17	1,51	1,71
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,65	0,79	0,84	0,7	0,95
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	5,25	4,93	4,87	4,46	4,4
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	114,17	115,01	117,98	116,86	114,7
Délais de paiement des fournisseurs	9,36	7,8	7,16	6,44	5,43
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	110,05	112,14	115,69	114,87	113,68
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	70,07	54,23	50,22	52	35,34
Dette totale / Capital total	41,2	35,16	33,43	34,21	26,11
Dette à long terme / Capitaux propres	51,69	40,7	38	32,59	25,63
Dette à long terme / Capital total	30,4	26,39	25,3	21,44	18,94
Dette totale / Total de l'actif	55,49	51,4	49,4	47,44	42,5
EBIT / Charges d'intérêt	36,36	76,38	103,71	80	85,91
EBITDA / Charges d'intérêt	54	102,38	134	102,36	111,55
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	38,45	48	62,57	74,73	74,55
Dette totale / EBITDA	2,51	1,58	1,47	1,51	1,09
Dette nette / EBITDA	0,68	0,53	0,39	-0,03	-0,36
Dette totale / (EBITDA - Capex)	3,52	3,37	3,14	2,07	1,63
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,96	1,13	0,84	-0,04	-0,54
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	4,53	3,95	5,93	9,02	7,45
Résultat brut, Croissance 1 an	4,62	5,9	6,91	10,05	7,44
EBITDA, 1 an Croissance en %	46,67	37,88	14,53	20,04	8,97
EBITA, 1 an Croissance en %	100	52,75	18,82	21,21	7,39
EBIT, 1 an Croissance %	100	52,75	18,82	21,21	7,39
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	67,95	27,48	30,84	30,89	1,22
Résultat net, Croissance 1 an	65,75	21,9	21,36	40,5	-2,19
Résultat net normalisé sur 1 an	79,23	15,44	7,72	20,64	6,08
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	65,75	21,37	21,37	40,51	-2,19
Créances clients, Croissance sur 1 an	-9,02	4,96	3,94	-3,79	16,54
Stocks, Croissance 1 an	-0,79	3,46	9,56	3,49	7,42
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-6,05	20,41	15,19	3,85	8,11
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-4,23	2,78	10,28	14,84	5,88
Actif corporel net, Croissance 1 an	8,72	9,71	11,85	17,49	13,78
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	9,24	10,32	11,48	16,87	13,57
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	56,71	17,93	12,47	4,51	24,94
CAPEX, Croissance 1 an	-24,67	154,39	14,94	-39,2	33,88
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	303,65	-53,51	-42,63	397,74	35,48
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	271,25	-52,9	-41,56	379,51	34,85
Dividende par action, 1 an de croissance	11,11	10	13,64	8	0
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	3,11	4,24	4,94	7,47	8,23
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	1,57	5,26	6,4	8,47	8,73
EBITDA, 2 ans CAGR %	2,9	42,2	25,66	17,25	14,37
EBITA, 2 ans CAGR %	8,63	74,79	34,72	20,01	14,09
EBIT, 2 ans CAGR %	23,56	74,79	34,72	20,01	14,09
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	93,46	46,32	29,15	30,87	15,11
Résultat net, CAGR sur 2 ans	85,93	42,15	21,63	30,58	17,23
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	42,57	43,84	11,51	14	13,13
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	85,93	41,83	21,37	30,59	17,24
Créances clients, CAGR sur 2 ans	3,94	-2,28	4,45	0	5,89
Stocks, CAGR sur 2 ans	0,55	1,32	6,47	6,48	5,44
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	0,26	6,36	17,77	9,37	5,96
Total des actifs, 2 ans CAGR %	4,43	-0,78	6,46	12,53	10,27
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	6,13	9,22	10,78	14,63	15,62
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	6,17	9,78	10,9	14,14	15,21
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	9,1	35,94	15,17	8,41	14,27
CAPEX, CAGR sur 2 ans	24,12	38,43	71	-16,4	-9,78
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	36,99	-48,36	68,98	159,68
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	32,23	-47,54	67,41	154,29
Dividende par action, 2 ans CAGR %	5,41	10,55	11,8	10,78	3,92
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	3,39	4,8	6,28	7,46
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	3	5,81	7,6	8,12
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	13,44	32,31	23,76	14,42
EBITA, 3 ans CAGR %	-	21,7	53,69	30,06	15,65
EBIT, 3 ans CAGR %	-	32,61	53,69	30,06	15,65
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	68,35	40,97	29,73	20,13
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	61,53	34,85	27,62	18,59
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	32,88	30,62	14,48	11,3
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	61,29	34,66	27,44	18,6
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	4,28	-0,25	1,63	5,23
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	1,51	3,99	5,47	6,79
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	6,57	9,23	12,93	8,95
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	3,88	2,77	9,18	10,27
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	7,31	10,09	12,97	14,35
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	7,54	10,35	12,86	13,95
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	11,97	27,62	11,5	13,66
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	57,66	30,11	21,14	-2,19
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	2,49	9,9	56,98
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	0,72	9,69	55,76
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	6,92	11,57	10,52	7,06
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	5	6,16
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	5,15	6,97
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	14,95	24,82
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	21,02	36,42
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	27,42	36,42
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	52,22	29,99
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	48,35	27,5
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	24,98	23,32
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	48,23	27,4
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	2,55	2,16
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	3,47	4,57
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	7,68	7,91
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	7,26	5,71
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	10,18	12,27
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	10,13	12,26
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	10,53	22,1
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	22,32	12,39
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	48,65
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	45,89
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	-	-	8,45	8,45