Flux de Trésorerie Ariana Resources plc

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AAU

GB00B085SD50

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - London S.E. 17:35:03 28/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,500 ^GBX	+3,45%		-1,96%	-3,23%

15/09	Ariana Resources nomme Michael Atkins au poste de président exécutif	AN
14/09	Ariana Resources PLC annonce la nomination de Michael Atkins au poste de président exécutif, à compter du 14 septembre 2026	CI

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Données Financières Publiées: ARIANA RESOURCES PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,92 M	555 k	1,83 M	2,74 M	2,29 M
Coûts d'exploration / de forage, total	67 k	181 k	218 k	167 k	265 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-170 k	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,98 M	736 k	2,05 M	2,73 M	2,55 M
Résultat d'Exploitation	-2,98 M	-736 k	-2,05 M	-2,73 M	-2,55 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-34 k	-169 k
Intérêts perçus et revenus des placements	202 k	135 k	232 k	164 k	14 k
Charges d'intérêt nettes	202 k	135 k	232 k	130 k	-155 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	4,05 M	5,46 M	1,57 M	5,37 M	1,07 M
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-6,29 M
Autres produits non opérationnels	-	159 k	128 k	77 k	-30 k
EBT, hors éléments non courants	1,26 M	5,02 M	-119 k	2,84 M	-7,96 M
Charges de restructuration	6,42 M	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	178 k	-134 k	-4,14 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-262 k
EBT, elements non courants inclus	7,69 M	5,02 M	59 k	2,71 M	-12,36 M
Charge d'impôt	3,83 M	987 k	277 k	19 k	4 k
Résultat des activités poursuivies	3,86 M	4,03 M	-218 k	2,69 M	-12,36 M
Résultat net part du groupe	3,86 M	4,03 M	-218 k	2,69 M	-12,36 M
Résultat net	3,86 M	4,03 M	-218 k	2,69 M	-12,36 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	3,86 M	4,03 M	-218 k	2,69 M	-12,36 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	3,86 M	4,03 M	-218 k	2,69 M	-12,36 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0	0	-0	0	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	0	0	-0	0	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,09 Md	1,13 Md	1,15 Md	1,5 Md	2,04 Md
Bénéfice net par action - dilué	0	0	-0	0	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	0	0	-0	0	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,09 Md	1,13 Md	1,15 Md	1,5 Md	2,04 Md
BPA de base normalisé	0	0	-0	0	-0
BPA dilué normalisé	0	0	-0	0	-0
Ratio de distribution	-	-	-3,67	-	-
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	10	10	10	10	10
Éléments supplémentaires
EBITDA	-2,96 M	-662 k	-1,99 M	-2,63 M	-2,37 M
EBITA	-2,98 M	-736 k	-2,05 M	-2,73 M	-2,55 M
EBIT	-2,98 M	-736 k	-2,05 M	-2,73 M	-2,55 M
EBITDAR	-2,95 M	-654 k	-1,98 M	-2,63 M	-2,36 M
Taux d’imposition effectif (%)	49,84	19,67	469,49	0,7	-0,03
Total des impôts courants	3,83 M	987 k	277 k	19 k	4 k
Résultat net normalisé	791 k	3,14 M	-74,38 k	1,78 M	-4,97 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	2,92 M	555 k	1,83 M	2,74 M	2,29 M
Frais d'exploration et de forage	67 k	181 k	218 k	167 k	265 k
Charges locatives nettes, total	12 k	8 k	6 k	6 k	6 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	7,63 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-1,63 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	173 k	-	-	332 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	173 k	-	-	332 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Actifs
Trésorerie et équivalents	16,39 M	9,38 M	2,52 M	913 k	5,44 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	16,39 M	9,38 M	2,52 M	913 k	5,44 M
Autres créances	1,01 M	652 k	370 k	608 k	221 k
Notes à recevoir	-	500 k	350 k	220 k	944 k
Total des créances	1,01 M	1,15 M	720 k	828 k	1,16 M
Dépenses payées d'avance	125 k	128 k	134 k	321 k	147 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	1,59 M	-	-
Total de l'actif circulant	17,52 M	10,66 M	4,96 M	2,06 M	6,75 M
Immobilisations corporelles brutes	301 k	784 k	1,55 M	18,55 M	19,69 M
Amortissements cumulés	-63 k	-124 k	-134 k	-199 k	-225 k
Immobilisations corporelles nettes	238 k	660 k	1,42 M	18,35 M	19,46 M
Investissements à long terme	11,86 M	15,96 M	14,36 M	24,1 M	20,2 M
Autres immobilisations incorporelles, total	149 k	130 k	112 k	93 k	75 k
Autres actifs à long terme, total	815 k	501 k	1,08 M	993 k	-
Total des actifs	30,59 M	27,9 M	21,93 M	45,59 M	46,49 M
Passifs
Comptes à payer, total	203 k	189 k	118 k	297 k	129 k
Charges à payer, total	1,52 M	488 k	280 k	236 k	256 k
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	843 k	629 k
Autres passifs à court terme	343 k	137 k	21 k	77 k	15 k
Total du passif circulant	2,06 M	814 k	419 k	1,45 M	1,03 M
Dette à long terme	-	-	-	655 k	-
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	-	-	78 k	85 k
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	2,06 M	814 k	419 k	2,19 M	1,11 M
Actions ordinaires, total	1,1 M	1,15 M	1,15 M	1,83 M	2,62 M
Primes d'émissions d'actions	305 k	2,21 M	2,21 M	17 M	26,39 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	27,16 M	34,67 M	34,45 M	37,14 M	24,78 M
Résultat global et autres	-63 k	-10,96 M	-16,43 M	-12,7 M	-8,55 M
Total des fonds propres ordinaires	28,5 M	27,06 M	21,37 M	43,27 M	45,23 M
Intérêts minoritaires	30 k	30 k	140 k	140 k	140 k
Total des capitaux propres	28,53 M	27,09 M	21,51 M	43,41 M	45,37 M
Total du passif et des capitaux propres	30,59 M	27,9 M	21,93 M	45,59 M	46,49 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,14 Md	1,15 Md	1,15 Md	1,94 Md	2,62 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,1 Md	1,15 Md	1,15 Md	1,83 Md	2,62 Md
Actif net par action	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02
Actif corporel net	28,35 M	26,93 M	21,26 M	43,17 M	45,16 M
Actif corporel net par action	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02
Total de la dette	0	0	0	1,5 M	629 k
Dette nette	-16,39 M	-9,38 M	-2,52 M	585 k	-4,81 M
Dette relative aux contrats de location	96 k	64 k	48 k	48 k	48 k
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	30 k	30 k	140 k	140 k	140 k
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	11,4 M	15,32 M	13,48 M	23,48 M	2,08 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Terres possédées	157 k	102 k	62 k	52 k	40 k
Machines, total	144 k	483 k	403 k	374 k	340 k
Employés à temps plein	21	25	40	50	49

Période Fiscale: Décembre	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Résultat net	3,86 M	4,03 M	-218 k	2,69 M	-12,36 M
Dépréciation et amortissement - CF	25 k	74 k	56 k	100 k	61 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	-	125 k
Amortissements et dépréciations, Total	25 k	74 k	56 k	100 k	186 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	19 k	19 k	18 k	19 k	18 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-41 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	165 k	134 k	3,8 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-6,42 M	-	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-4,05 M	-5,46 M	-1,57 M	-5,37 M	-1,07 M
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	-	332 k
Autres activités d'exploitation, total	707 k	-1,03 M	-494 k	-473 k	7,22 M
Variation des créances	62 k	-361 k	-842 k	-132 k	-437 k
Variation des dettes fournisseurs	-271 k	46 k	-263 k	-60 k	-226 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-6,07 M	-2,68 M	-3,14 M	-3,09 M	-2,58 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-241 k	-333 k	-94 k	-15 k	-52 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	50 k
cession totale ou partielle d'une activité	28,95 M	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-199 k	-896 k	-1,06 M	-1,38 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-4,6 M	-155 k	-643 k	-196 k	-40 k
Autres activités d'investissement, total	-499 k	-452 k	-1,69 M	1,36 M	-78 k
Flux de trésorerie d'investissement	23,61 M	-1,14 M	-3,33 M	94 k	-1,5 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	1,5 M	-
Total de la dette émise	-	-	-	1,5 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-1,27 M
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-1,27 M
Émission d'actions ordinaires	326 k	1,95 M	-	15,48 M	9,91 M
Dividendes ordinaires payés	-	-	-8 k	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-8 k	-	-
Dividende spécial versé	-3,69 M	-4,02 M	-	-	-
Autres activités de financement, total	30 k	-	50 k	-15,48 M	-
Flux de trésorerie de financement	-3,33 M	-2,07 M	42 k	1,5 M	8,64 M
Ajustements des taux de change	-795 k	-1,12 M	-429 k	-104 k	-49 k
Variation nette de la trésorerie	13,41 M	-7,01 M	-6,86 M	-1,6 M	4,52 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	2,92 M	1,88 M	256 k	57 k	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	9,85 M	-2,12 M	-3,75 M	-1,2 M	-2,97 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	9,85 M	-2,12 M	-3,75 M	-1,18 M	-2,86 M
Variation du fonds de roulement net	-11,92 M	1,39 M	1,56 M	-1,49 M	373 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	1,5 M	-1,27 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-5,96	-1,57	-5,13	-5,06	-3,47
Rentabilité du capital total (ROTC)	-6,75	-1,65	-5,26	-5,15	-3,51
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	13,96	14,49	-0,9	8,29	-27,84
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	13,97	14,51	-0,9	8,33	-27,93
Liquidité à court terme
Current Ratio	8,5	13,09	11,84	1,42	6,56
Quick Ratio	8,44	12,32	6,89	1,05	5,5
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,95	-3,29	-7,51	-2,13	-2,5
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	3,45	1,39
Dette totale / Capital total	-	-	-	3,34	1,37
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	1,51	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	1,46	-
Dette totale / Total de l'actif	6,74	2,92	1,91	4,79	2,4
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-80,41	-15,11
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-77,47	-14,01
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-77,91	-14,31
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-0,57	-0,27
Dette nette / EBITDA	5,54	14,16	1,26	-0,22	2,03
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-0,57	-0,26
Dette nette / (EBITDA - Capex)	5,12	9,42	1,21	-0,22	1,99
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	112,27	-77,48	209,49	59,93	-10,14
EBITA, 1 an Croissance en %	113,91	-75,34	177,99	60,54	-6,62
EBIT, 1 an Croissance %	113,91	-75,34	177,99	60,54	-6,62
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-19,04	4,51	-105,41	-1,33 k	-559,14
Résultat net, Croissance 1 an	-19,04	4,51	-105,41	-1,33 k	-559,14
Résultat net normalisé sur 1 an	-75,15	296,6	-102,37	1,17 k	-379,61
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-20,79	0,17	-105,34	-1,04 k	-438,15
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	480,49	177,31	114,55	1,2 k	6,08
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-4,42	-8,79	-21,39	107,87	1,96
Actif corporel net, Croissance 1 an	6,86	-5,02	-21,04	103,06	4,59
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	6,75	-5,06	-21,01	102,43	4,54
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-346,33	-55,85	17,31	-1,69	-16,72
CAPEX, Croissance 1 an	7,93 k	38,17	-71,77	-84,04	246,67
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-226,22	-121,48	63,92	-66,12	147,31
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-226,22	-121,48	63,92	-66,72	142,8
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	56,38	-31,09	-17,73	102,4	19,88
EBITA, 2 ans CAGR %	36,82	-27,36	-17,2	92,73	22,44
EBIT, 2 ans CAGR %	36,82	-27,36	-17,2	92,73	22,44
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-25,43	-8,02	-76,22	-18,27	652,98
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-25,43	-8,02	-76,22	-18,27	652,98
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-54,41	-0,72	-69,33	-24,7	495,93
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-26,34	-10,93	-76,87	-28,99	464,89
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	118,17	301,22	143,92	427,27	270,75
Total des actifs, 2 ans CAGR %	1,78	-6,63	-15,32	27,83	45,58
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	80,56	0,75	-13,4	26,62	45,73
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	6,16	0,67	-13,4	26,45	45,47
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	3,8 k	4,29	-28,03	7,39	-9,51
CAPEX, CAGR sur 2 ans	348,14	953,57	-37,55	-78,78	-25,62
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	63,83	-47,93	-38,28	-27,64	-8,47
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	63,83	-47,93	-38,28	-28,29	-10,11
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	25,22	-18,21	12,6	-3,6	54,41
EBITA, 3 ans CAGR %	20,89	-22,71	13,62	-2,87	51,38
EBIT, 3 ans CAGR %	20,89	-22,71	13,62	-2,87	51,38
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	20,99	-16,55	-64,23	-11,29	45,29
Résultat net, CAGR sur 3 ans	20,99	-16,55	-64,23	-11,29	45,29
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-16,58	-6,23	-71,41	31,02	16,61
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	20,01	-18,39	-65,13	-20,36	19,47
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-5,05	136,33	225,66	325,61	208,96
Total des actifs, 3 ans CAGR %	8,22	-1,87	-11,84	14,23	18,55
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	111,68	45,76	-7,11	15,05	18,81
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	12,6	2,28	-7,14	14,93	18,68
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	76,89	775,14	8,46	-20,14	-1,34
CAPEX, CAGR sur 3 ans	88,47	202,75	215,26	-60,37	-46,15
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	79,86	-16,77	-21,66	-50,45	9
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	79,86	-16,77	-21,66	-50,74	7,69
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	23,09	-13,28	5,72	16,83	11,17
EBITA, 5 ans CAGR %	23,28	-15,45	3,91	11,39	12,85
EBIT, 5 ans CAGR %	23,28	-15,45	3,91	11,39	12,85
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-19,74	56,89	-36,89	-17,24	21,01
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-19,74	56,89	-36,89	-17,24	21,01
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-11,47	74,85	-44,09	-14,11	9,34
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-24,06	52,37	-37,88	-22,81	6,23
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-5,69	17,96	38,49	225,78	243
Total des actifs, 5 ans CAGR %	6,19	3,13	-1,9	9,08	7,75
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	261,38	65,06	48,05	37,78	11,22
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	9,72	6,53	1,37	11,34	11,12
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	34,94	-0,36	23,45	278,13	0,88
CAPEX, CAGR sur 5 ans	66,21	75,5	21,16	4,56	76,92
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	63,55	16,69	17,25	-20,05	-17,6
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	63,55	16,69	17,25	-20,34	-18,2