Flux de Trésorerie Ardelyx, Inc.

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US0396971071

Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - Nasdaq 22:00:00 24/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
3,450 ^USD	-0,86%		+2,07%	-40,82%

16/09	Transcript : Ardelyx, Inc. Presents at Morgan Stanley 24th Annual Global Healthcare Conference, Sep-16-2026 07:45 AM
17/08	Ardelyx, Inc. annonce la démission d'Eric Foster de son poste de Chief Commercial Officer, effective au 28 août 2026	CI

3491.o8Hjl3ccxVEZOtmfnsOeSgfDztjUe0SHPbG0Xa2IaPE.2aSp9QBN8CV0cZrFq4z4JDesrI-zHzXAVcbRM_3wI5DLlJu6NVb9JEt1jA

Données Financières Publiées: ARDELYX, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	10,1 M	52,16 M	124 M	331 M	399 M
Autres recettes, total	-	-	-	2,69 M	8,54 M
Total Chiffre d'affaires	10,1 M	52,16 M	124 M	334 M	407 M
Coût des marchandises vendues, total	92,14 M	36,62 M	53,33 M	103 M	111 M
Résultat Brut	-82,04 M	15,54 M	71,12 M	231 M	296 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	72,3 M	73,1 M	134 M	259 M	337 M
Dépenses de R&D	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	72,3 M	73,1 M	134 M	259 M	337 M
Résultat d'Exploitation	-154 M	-57,56 M	-63,28 M	-27,95 M	-40,98 M
Intérêts payés, total	-4,5 M	-5,07 M	-8,87 M	-20,09 M	-28,4 M
Charges d'intérêt nettes	-4,5 M	-5,07 M	-8,87 M	-20,09 M	-28,4 M
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	687 k	133 k	6,63 M	9,17 M	8,74 M
EBT, hors éléments non courants	-158 M	-62,5 M	-65,52 M	-38,87 M	-60,63 M
Charges de restructuration	-	-6,2 M	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	1,5 M	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-158 M	-67,2 M	-65,52 M	-38,87 M	-60,63 M
Charge d'impôt	4 k	8 k	547 k	266 k	969 k
Résultat des activités poursuivies	-158 M	-67,21 M	-66,07 M	-39,14 M	-61,6 M
Résultat net part du groupe	-158 M	-67,21 M	-66,07 M	-39,14 M	-61,6 M
Résultat net	-158 M	-67,21 M	-66,07 M	-39,14 M	-61,6 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-158 M	-67,21 M	-66,07 M	-39,14 M	-61,6 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-158 M	-67,21 M	-66,07 M	-39,14 M	-61,6 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-1,52	-0,42	-0,3	-0,17	-0,26
BPA de base - Activités poursuivies	-1,52	-0,42	-0,3	-0,17	-0,26
Moyenne pondérée des actions en circulation	104 M	159 M	219 M	235 M	241 M
Bénéfice net par action - dilué	-1,52	-0,42	-0,3	-0,17	-0,26
BPA dilué - Activités poursuivies	-1,52	-0,42	-0,3	-0,17	-0,26
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	104 M	159 M	219 M	235 M	241 M
BPA de base normalisé	-0,95	-0,25	-0,19	-0,1	-0,16
BPA dilué normalisé	-0,95	-0,25	-0,19	-0,1	-0,16
Éléments supplémentaires
EBITDA	-153 M	-56,42 M	-61,98 M	-25,89 M	-37,92 M
EBITA	-154 M	-57,56 M	-63,28 M	-27,95 M	-40,98 M
EBIT	-154 M	-57,56 M	-63,28 M	-27,95 M	-40,98 M
EBITDAR	-149 M	-52,16 M	-58,13 M	-21,19 M	-35,71 M
Total des revenus (tels que rapportés)	10,1 M	52,16 M	124 M	334 M	407 M
Taux d’imposition effectif (%)	-0	-0,01	-0,83	-0,68	-1,6
Impôts intérieurs courants	4 k	8 k	47 k	266 k	469 k
Impôts étrangers courants	-	-	500 k	-	500 k
Total des impôts courants	4 k	8 k	547 k	266 k	969 k
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-98,85 M	-39,06 M	-40,95 M	-24,29 M	-37,89 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	72,3 M	-	-	-	-
Dépense en recherche et de développement	91,14 M	35,2 M	35,54 M	52,32 M	71,53 M
Charges locatives nettes, total	3,67 M	4,26 M	3,86 M	4,7 M	2,21 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	2,68 M	3,71 M	4,42 M	5,92 M	2,43 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	995 k	550 k	-564 k	-1,22 M	-223 k
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	4,12 M	3,22 M	3,58 M	9,59 M	10,31 M
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	7,92 M	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	7,52 M	9,95 M	27,79 M	38,65 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	12,04 M	10,75 M	13,53 M	37,38 M	48,96 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	72,43 M	96,14 M	21,47 M	64,93 M	68 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	44,26 M	27,77 M	163 M	185 M	197 M
Total des liquidités et VMP	117 M	124 M	184 M	250 M	265 M
Créances clients, total	502 k	7,73 M	22,03 M	57,7 M	71,85 M
Total des créances	502 k	7,73 M	22,03 M	57,7 M	71,85 M
Stocks	-	3,28 M	12,45 M	21,17 M	17,74 M
Dépenses payées d'avance	16,46 M	18,68 M	27,33 M	27,47 M	28,04 M
Total de l'actif circulant	134 M	154 M	246 M	356 M	382 M
Immobilisations corporelles brutes	31 M	20,18 M	16,8 M	14,49 M	9,63 M
Amortissements cumulés	-15,89 M	-9,66 M	-10,2 M	-10,62 M	-2,65 M
Immobilisations corporelles nettes	15,11 M	10,52 M	6,6 M	3,88 M	6,98 M
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	1,15 M	25,94 M	44,87 M	75,43 M	112 M
Total des actifs	150 M	190 M	298 M	436 M	502 M
Passifs
Comptes à payer, total	4,28 M	10,86 M	11,14 M	16 M	19,24 M
Charges à payer, total	11,48 M	12,01 M	18,66 M	18,64 M	29,06 M
Part à court terme de la dette à long terme	32,26 M	26,71 M	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	3,49 M	3,89 M	4,44 M	1,56 M	1,48 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	4,21 M	7,18 M	22,76 M	31,48 M
Autres passifs à court terme	1,3 M	7,92 M	8,98 M	18,87 M	7,35 M
Total du passif circulant	52,82 M	65,6 M	50,39 M	77,83 M	88,6 M
Dette à long terme	-	11,25 M	70 M	176 M	229 M
Contrats de location à long terme	9,75 M	5,86 M	1,72 M	1,02 M	3,64 M
Recettes non acquises Non courantes	4,73 M	9,02 M	8,64 M	7,23 M	13,7 M
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	67,3 M	91,74 M	131 M	262 M	335 M
Actions ordinaires, total	13 k	20 k	23 k	24 k	24 k
Primes d'émissions d'actions	796 M	878 M	1,01 Md	1,06 Md	1,11 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-713 M	-780 M	-846 M	-885 M	-947 M
Résultat global et autres	-6 k	-54 k	224 k	57 k	198 k
Total des fonds propres ordinaires	82,62 M	98,33 M	167 M	173 M	167 M
Total des capitaux propres	82,62 M	98,33 M	167 M	173 M	167 M
Total du passif et des capitaux propres	150 M	190 M	298 M	436 M	502 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	130 M	206 M	233 M	238 M	245 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	130 M	199 M	232 M	238 M	244 M
Actif net par action	0,63	0,5	0,72	0,73	0,68
Actif corporel net	82,62 M	98,33 M	167 M	173 M	167 M
Actif corporel net par action	0,63	0,5	0,72	0,73	0,68
Total de la dette	45,5 M	47,71 M	76,16 M	179 M	234 M
Dette nette	-71,18 M	-76,2 M	-108 M	-71,14 M	-30,86 M
Dette relative aux contrats de location	29,37 M	34,06 M	30,86 M	37,59 M	17,69 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	5	5	3	3
Machines, total	9,51 M	2,14 M	2,48 M	2,97 M	2,69 M
Employés à temps plein	86	133	267	395	489

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-158 M	-67,21 M	-66,07 M	-39,14 M	-61,6 M
Dépréciation et amortissement - CF	1,44 M	1,14 M	1,29 M	2,06 M	3,06 M
Amortissements et dépréciations, Total	1,44 M	1,14 M	1,29 M	2,06 M	3,06 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	921 k	102 k	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-1,26 M	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	488 k	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	12,28 M	10,75 M	13,53 M	37,38 M	48,96 M
Autres activités d'exploitation, total	2,41 M	6 M	4,91 M	4,05 M	-1,55 M
Variation des créances	-502 k	-7,23 M	-14,3 M	-35,67 M	-14,14 M
Variation des stocks	-	-28,35 M	-21,14 M	-41,7 M	-31,92 M
Variation des dettes fournisseurs	-1,35 M	6,58 M	279 k	4,86 M	3,24 M
Variation des revenus collectés avant livraison	550 k	8,51 M	2,59 M	2,09 M	-3,01 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-10,62 M	911 k	-10,82 M	21,25 M	14,49 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-153 M	-70,04 M	-89,72 M	-44,81 M	-42,48 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,87 M	-55 k	-344 k	-1,01 M	-1,49 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	1,8 M	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	52,82 M	16,67 M	-131 M	-17,31 M	-7,47 M
Flux de trésorerie d'investissement	50,95 M	18,42 M	-131 M	-18,32 M	-8,96 M
Dette à long terme émise, total	-	26,97 M	22,39 M	99,45 M	48,67 M
Total de la dette émise	-	26,97 M	22,39 M	99,45 M	48,67 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-19,44 M	-33,04 M	-	-	-
Total de la dette remboursée	-19,44 M	-33,04 M	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	103 M	71,83 M	120 M	8,14 M	5,84 M
Rachat d'actions ordinaires	-106 k	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	9,58 M	3,5 M	-1 M	-
Flux de trésorerie de financement	83 M	75,34 M	146 M	107 M	54,51 M
Variation nette de la trésorerie	-18,6 M	23,71 M	-74,67 M	43,46 M	3,07 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	3,47 M	2,9 M	4,24 M	11,41 M	15,72 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	4 k	6 k	51 k	266 k	485 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-101 M	-22 M	-51,77 M	-5,82 M	6,75 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-98,68 M	-18,94 M	-46,23 M	6,73 M	24,5 M
Variation du fonds de roulement net	13,82 M	-5,2 M	21,16 M	14,23 M	418 k
Dette nette émise (remboursée)	-19,44 M	-6,07 M	22,39 M	99,45 M	48,67 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-54,89	-21,16	-16,22	-4,76	-5,46
Rentabilité du capital total (ROTC)	-62,73	-26,24	-20,33	-5,87	-6,8
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-151,55	-74,28	-49,83	-23,01	-36,21
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-151,55	-74,28	-49,83	-23,01	-36,21
Analyse des marges
Marge brute %	-812,55	29,79	57,15	69,16	72,73
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	716,08	140,15	107,99	77,54	82,79
Marge d’EBITDA %	-1,51 k	-108,16	-49,8	-7,76	-9,31
Marge EBITA %	-1,53 k	-110,36	-50,84	-8,38	-10,06
Marge d'EBIT %	-1,53 k	-110,36	-50,84	-8,38	-10,06
Marge des activités poursuivies %	-1,57 k	-128,85	-53,08	-11,73	-15,12
Marge nette %	-1,57 k	-128,85	-53,08	-11,73	-15,12
Net Avail. Pour la marge commune %	-1,57 k	-128,85	-53,08	-11,73	-15,12
Marge nette normalisée %	-979,01	-74,89	-32,9	-7,28	-9,3
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-996,05	-42,19	-41,6	-1,75	1,66
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-977,3	-36,31	-37,14	2,02	6,02
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,06	0,31	0,51	0,91	0,87
Rotation des actifs corporels	1,05	4,07	14,54	63,71	75,05
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	12,67	8,36	8,3	6,16
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	6,78	6,12	5,71
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,53	2,34	4,88	4,58	4,31
Quick Ratio	2,22	2,01	4,09	3,95	3,8
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,89	-1,07	-1,78	-0,58	-0,48
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	28,81	43,65	44,09	59,29
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	53,83	59,81	63,93
Délais de paiement des fournisseurs	19,61	-	64,23	44,5	59,75
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	33,24	59,4	63,48
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	55,08	48,52	45,66	103,28	140,06
Dette totale / Capital total	35,52	32,67	31,34	50,81	58,34
Dette à long terme / Capitaux propres	11,8	17,4	43	102,37	139,17
Dette à long terme / Capital total	7,61	11,72	29,52	50,36	57,97
Dette totale / Total de l'actif	44,89	48,27	43,94	60,23	66,72
EBIT / Charges d'intérêt	-34,28	-11,35	-7,13	-1,39	-1,44
EBITDA / Charges d'intérêt	-33,15	-10,28	-6,55	-1,05	-1,26
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-33,56	-10,29	-6,59	-1,1	-1,31
Dette totale / EBITDA	-0,3	-0,91	-1,31	-8,45	-6,55
Dette nette / EBITDA	0,48	1,46	1,86	3,36	0,86
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,3	-0,91	-1,3	-8,06	-6,29
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,47	1,46	1,85	3,2	0,83
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	33,36	416,57	138,61	168,06	22,09
Résultat brut, Croissance 1 an	42,37	-118,94	453,93	224,42	28,39
EBITDA, 1 an Croissance en %	71,89	-62,77	-1,01	-58,24	46,48
EBITA, 1 an Croissance en %	70,02	-62,71	-0,76	-55,83	46,61
EBIT, 1 an Croissance %	70,02	-62,71	-0,76	-55,83	46,61
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	67,7	-57,51	-1,7	-40,76	57,4
Résultat net, Croissance 1 an	67,7	-57,51	-1,7	-40,76	57,4
Résultat net normalisé sur 1 an	67,7	-60,48	-4,63	-40,67	55,98
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	44,38	-72,14	-28,88	-44,77	53,61
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	1,44 k	184,9	161,93	24,51
Stocks, Croissance 1 an	-	-	279,28	70,09	-16,24
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	259	-30,41	-37,27	-41,27	80,1
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-25,62	26,78	56,57	46,43	15,11
Actif corporel net, Croissance 1 an	-34,49	19,02	69,65	3,88	-3,66
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-34,49	19,02	69,65	3,88	-3,66
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	87,33	-54,08	28,09	-50,06	-5,19
CAPEX, Croissance 1 an	476,23	-97,05	525,45	193,9	47,58
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	114,52	-78,02	99,27	-88,75	-215,92
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	121,23	-80,54	102,65	-114,57	263,82
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	38,27	162,47	251,08	152,91	80,91
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	10,66	-48,07	-5,32	323,92	104,09
EBITDA, 2 ans CAGR %	31,25	-20,04	-34,69	-35,7	-21,79
EBITA, 2 ans CAGR %	30,05	-20,37	-34,65	-33,79	-19,53
EBIT, 2 ans CAGR %	30,05	-20,37	-34,65	-33,79	-19,53
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	29,07	-15,58	-35,37	-23,69	-3,44
Résultat net, CAGR sur 2 ans	29,07	-15,58	-35,37	-23,69	-3,44
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	29,28	-18,59	-34,34	-23,95	-3,8
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	1,6	-36,58	-55,48	-37,32	-7,89
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-18,19	-	562,47	173,17	80,59
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	153,99	19,36
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	42,86	58,06	-33,93	-39,3	2,85
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-24,03	-2,89	40,89	51,41	29,83
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-33,47	-11,7	42,1	32,75	0,04
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-33,47	-11,7	42,1	32,75	0,04
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	41,23	-7,26	-23,31	-20,02	-31,19
CAPEX, CAGR sur 2 ans	139,68	-58,8	-57,08	328,74	108,26
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	53,07	-31,63	-26,66	-52,65	-63,89
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	56,1	-34,31	-29,66	-45,67	-27,2
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	57,04	114,55	154,27	220,89	98,4
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	6,86	-38,56	7,27	42,74	184,69
EBITDA, 3 ans CAGR %	20,1	-14,02	-11,11	-43,74	-15,4
EBITA, 3 ans CAGR %	19,28	-14,24	-11,34	-42,65	-13,7
EBIT, 3 ans CAGR %	19,28	-14,24	-11,34	-42,65	-13,7
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	20,1	-10,88	-11,19	-37,22	-2,86
Résultat net, CAGR sur 3 ans	20,1	-10,88	-11,19	-37,22	-2,86
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	20,1	-12,92	-11,43	-36,52	-3,37
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-2,18	-33,99	-34,11	-52,17	-15,5
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-53,78	117,65	-	386,22	110,23
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	75,48
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	39,14	12,4	16,16	-36,47	-12,78
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-6,49	-9,89	13,87	42,71	38,19
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-10,65	-19,24	9,77	28,01	19,3
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-10,65	-19,24	9,77	28,01	19,3
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	29,48	-2,89	3,28	-33,53	-15,35
CAPEX, CAGR sur 3 ans	81,74	-44,69	2,02	-18,49	200,47
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	36,43	-19,97	3,22	-60,74	-36,19
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	37,53	-22,38	1,75	-58,38	2,41
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	4,43	116,66	129,14	121,9
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-14,29	1,13	28,06	38,74
EBITDA, 5 ans CAGR %	6,5	-2,02	-6,83	-21,84	-15,54
EBITA, 5 ans CAGR %	6,45	-2,44	-7	-21,07	-14,71
EBIT, 5 ans CAGR %	6,45	-2,44	-7	-21,07	-14,71
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	7,07	0,88	-6,26	-16,24	-8,17
Résultat net, CAGR sur 5 ans	7,07	0,88	-6,26	-16,24	-8,17
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	7,07	-0,21	-6,42	-16,3	-8,46
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-11,51	-20,77	-28,61	-35,34	-24,66
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-6,46	34,08	138,36	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	10,95	5,54	3,29	-12,15	10,64
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-6,8	3,78	10,17	10,9	20
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-15,62	-6,73	7,57	-1,48	5,77
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-15,62	-6,73	7,57	-1,48	5,77
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	10,52	1,45	5,01	-10,14	-12,2
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-17,44	-52,83	2,04	25,48	35,72
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	12,78	-13,08	5,5	-32,93	-32,18
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	12,21	-15,79	4,03	-30,15	-11