Flux de Trésorerie Arcturus Therapeutics Holdings Inc.

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ARCT

US03969T1097

Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - Nasdaq 22:00:00 01/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
13,21 ^USD	-3,51%		-6,44%	+115,50%

24/09	Les actions d’Arcturus Therapeutics progressent après les données sur le déficit en OTC et le relèvement de Citigroup	MT
24/09	Arcturus Therapeutics Holdings Inc. : Citigroup revoit son opinion à la hausse	ZM

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Données Financières Publiées: ARCTURUS THERAPEUTICS HOLDINGS INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	12,36 M	206 M	167 M	152 M	82,03 M
Total Chiffre d'affaires	12,36 M	206 M	167 M	152 M	82,03 M
Coût des marchandises vendues, total	172 M	143 M	192 M	195 M	112 M
Résultat Brut	-160 M	62,95 M	-25,33 M	-42,85 M	-30,18 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	43,35 M	50,77 M	52,87 M	52,82 M	46,08 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	43,35 M	50,77 M	52,87 M	52,82 M	46,08 M
Résultat d'Exploitation	-203 M	12,18 M	-78,2 M	-95,67 M	-76,26 M
Intérêts payés, total	-2,67 M	-3 M	-767 k	-	-9 k
Intérêts perçus et revenus des placements	753 k	2,58 M	17,36 M	15,2 M	10,1 M
Charges d'intérêt nettes	-1,92 M	-420 k	16,59 M	15,2 M	10,1 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	515 k	-515 k	-	-	-
Gains (pertes) de change	584 k	-598 k	-229 k	-471 k	382 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-1 k	-	-
EBT, hors éléments non courants	-204 M	10,64 M	-61,84 M	-80,94 M	-65,78 M
Règlements d'assurance	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	33,95 M	-	-
EBT, elements non courants inclus	-204 M	10,64 M	-27,89 M	-80,94 M	-65,78 M
Charge d'impôt	-	1,3 M	1,84 M	-4 k	-
Résultat des activités poursuivies	-204 M	9,35 M	-29,72 M	-80,94 M	-65,78 M
Résultat net part du groupe	-204 M	9,35 M	-29,72 M	-80,94 M	-65,78 M
Résultat net	-204 M	9,35 M	-29,72 M	-80,94 M	-65,78 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-204 M	9,35 M	-29,72 M	-80,94 M	-65,78 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-204 M	9,35 M	-29,72 M	-80,94 M	-65,78 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-7,74	0,35	-1,12	-3	-2,4
BPA de base - Activités poursuivies	-7,74	0,35	-1,12	-3	-2,4
Moyenne pondérée des actions en circulation	26,32 M	26,44 M	26,63 M	27 M	27,39 M
Bénéfice net par action - dilué	-7,74	0,35	-1,12	-3	-2,4
BPA dilué - Activités poursuivies	-7,74	0,35	-1,12	-3	-2,4
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	26,32 M	27,09 M	26,63 M	27 M	27,39 M
BPA de base normalisé	-4,84	0,25	-1,45	-1,87	-1,5
BPA dilué normalisé	-4,84	0,25	-1,45	-1,87	-1,5
Éléments supplémentaires
EBITDA	-202 M	13,7 M	-75,25 M	-92,12 M	-73,24 M
EBITA	-203 M	12,18 M	-78,2 M	-95,67 M	-76,26 M
EBIT	-203 M	12,18 M	-78,2 M	-95,67 M	-76,26 M
EBITDAR	-200 M	18,4 M	-69,65 M	-87,62 M	-68,24 M
Total des revenus (tels que rapportés)	-	206 M	167 M	152 M	82,03 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	12,17	-6,58	0	-
Impôts intérieurs courants	-	1,3 M	1,84 M	-4 k	-
Total des impôts courants	-	1,3 M	1,84 M	-4 k	-
Résultat net normalisé	-127 M	6,65 M	-38,65 M	-50,59 M	-41,11 M
Intérêts sur la dette à long terme	2,67 M	2,67 M	800 k	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	41,45 M	46,07 M	52,87 M	52,82 M	46,08 M
Dépense en recherche et de développement	174 M	148 M	192 M	195 M	112 M
Charges locatives nettes, total	1,9 M	4,7 M	5,6 M	4,5 M	5 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	904 k	1,38 M	550 k	-	13,44 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	996 k	3,32 M	5,05 M	-	4,99 M
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	14,1 M	14,08 M	14,95 M	18,46 M	13,25 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	14,81 M	16,53 M	19,7 M	19,53 M	12,16 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	28,92 M	30,61 M	34,65 M	37,99 M	25,41 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	370 M	392 M	292 M	237 M	231 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	370 M	392 M	292 M	237 M	231 M
Créances clients, total	3,37 M	2,76 M	32,06 M	3,97 M	5,56 M
Total des créances	3,37 M	2,76 M	32,06 M	3,97 M	5,56 M
Dépenses payées d'avance	5,1 M	8,69 M	7,52 M	9,98 M	4,97 M
Liquidités soumises à restrictions	-	-	55 M	55 M	-
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	379 M	403 M	387 M	306 M	241 M
Immobilisations corporelles brutes	15,52 M	50,74 M	49,67 M	48,02 M	40,31 M
Amortissements cumulés	-4,26 M	-5,78 M	-8,74 M	-11,81 M	-12,49 M
Immobilisations corporelles nettes	11,26 M	44,96 M	40,93 M	36,2 M	27,82 M
Investissements à long terme	515 k	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	2,08 M	2,09 M	1,88 M	1,88 M	1,88 M
Total des actifs	393 M	450 M	429 M	344 M	271 M
Passifs
Comptes à payer, total	10,06 M	7,45 M	5,28 M	7,19 M	4,24 M
Charges à payer, total	19,21 M	17,58 M	16,78 M	25,36 M	13,29 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	22,47 M	60,66 M	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	1,54 M	3,88 M	4,31 M	3,55 M	4,21 M
Impôts sur le revenu à payer	-	1,3 M	641 k	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	43,48 M	36,12 M	47,34 M	21,94 M	8,25 M
Autres passifs à court terme	2,78 M	-	7,63 M	7,44 M	6,39 M
Total du passif circulant	99,54 M	127 M	81,99 M	65,49 M	36,38 M
Dette à long terme	40,63 M	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	4,5 M	30,22 M	25,91 M	25 M	20,78 M
Recettes non acquises Non courantes	19,93 M	20,07 M	42,5 M	12,6 M	-
Autres passifs non courants	-	2,8 M	497 k	-	-
Total du passif	165 M	180 M	151 M	103 M	57,16 M
Actions ordinaires, total	26 k	27 k	27 k	27 k	28 k
Primes d'émissions d'actions	576 M	608 M	646 M	690 M	729 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-347 M	-338 M	-368 M	-449 M	-515 M
Résultat global et autres	-	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	228 M	270 M	279 M	241 M	214 M
Total des capitaux propres	228 M	270 M	279 M	241 M	214 M
Total du passif et des capitaux propres	393 M	450 M	429 M	344 M	271 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	26,38 M	26,56 M	26,92 M	27,12 M	28,42 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	26,37 M	26,56 M	26,83 M	27,1 M	28,41 M
Actif net par action	8,65	10,18	10,38	8,89	7,53
Actif corporel net	228 M	270 M	279 M	241 M	214 M
Actif corporel net par action	8,65	10,18	10,38	8,89	7,53
Total de la dette	69,15 M	94,76 M	30,22 M	28,55 M	25 M
Dette nette	-301 M	-297 M	-262 M	-208 M	-206 M
Dette relative aux contrats de location	15,2 M	37,6 M	44,8 M	36 M	40 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	515 k	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	7,8 M	12,36 M	18,28 M	18,7 M	16,62 M
Employés à temps plein	177	170	180	174	106
Salariés à temps partiel	-	-	-	2	5

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-204 M	9,35 M	-29,72 M	-80,94 M	-65,78 M
Dépréciation et amortissement - CF	1,19 M	1,53 M	2,96 M	3,54 M	3,02 M
Amortissements et dépréciations, Total	1,19 M	1,53 M	2,96 M	3,54 M	3,02 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	5 M	-	-	-	1,9 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-515 k	515 k	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	28,92 M	30,61 M	34,65 M	37,99 M	25,41 M
Autres activités d'exploitation, total	2,8 M	2,55 M	-33,36 M	471 k	382 k
Variation des créances	-1,24 M	603 k	-29,3 M	28,09 M	-1,59 M
Variation des dettes fournisseurs	-769 k	-3,11 M	-2,24 M	1,92 M	-2,96 M
Variation des revenus collectés avant livraison	32,79 M	-14,69 M	38,61 M	-55,21 M	-23,87 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	450 k	4,65 M	313 k	4,39 M	-10,78 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-135 M	31,99 M	-18,1 M	-59,75 M	-74,27 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-3,41 M	-7,73 M	-2,9 M	-648 k	-230 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-3,41 M	-7,73 M	-2,9 M	-648 k	-230 k
Dette à long terme émise, total	46,6 M	-	20 M	-	15 M
Total de la dette émise	46,6 M	-	20 M	-	15 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-5 M	-47,36 M	-	-15 M
Total de la dette remboursée	-	-5 M	-47,36 M	-	-15 M
Émission d'actions ordinaires	1,42 M	2,14 M	3,28 M	5,42 M	13,38 M
Flux de trésorerie de financement	48,02 M	-2,86 M	-24,09 M	5,42 M	13,38 M
Variation nette de la trésorerie	-90,43 M	21,41 M	-45,09 M	-54,98 M	-61,12 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	684 k	813 k	2,13 M	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	1,41 M	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-76,44 M	14,08 M	-82,55 M	-9,02 M	9,18 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-74,77 M	15,96 M	-82,07 M	-9,02 M	9,18 M
Variation du fonds de roulement net	-25,31 M	16,06 M	67,9 M	-9,89 M	-28,64 M
Dette nette émise (remboursée)	46,6 M	-5 M	-27,36 M	-	0

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-29,17	1,81	-11,11	-15,46	-15,49
Rentabilité du capital total (ROTC)	-35,48	2,3	-14,51	-20,68	-18,75
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-65,2	3,75	-10,83	-31,16	-28,92
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-65,2	3,75	-10,83	-31,16	-28,92
Analyse des marges
Marge brute %	-1,29 k	30,56	-15,19	-28,13	-36,79
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	350,76	24,65	31,7	34,68	56,17
Marge d’EBITDA %	-1,63 k	6,65	-45,11	-60,49	-89,28
Marge EBITA %	-1,64 k	5,91	-46,89	-62,81	-92,96
Marge d'EBIT %	-1,64 k	5,91	-46,89	-62,81	-92,96
Marge des activités poursuivies %	-1,65 k	4,54	-17,82	-53,14	-80,19
Marge nette %	-1,65 k	4,54	-17,82	-53,14	-80,19
Net Avail. Pour la marge commune %	-1,65 k	4,54	-17,82	-53,14	-80,19
Marge nette normalisée %	-1,03 k	3,23	-23,17	-33,22	-50,12
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-618,51	6,84	-49,49	-5,92	11,19
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-604,99	7,75	-49,2	-5,92	11,19
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,03	0,49	0,38	0,39	0,27
Rotation des actifs corporels	1,25	7,33	3,88	3,95	2,56
Rotation des créances (moyenne des créances)	4,5	67,2	9,58	8,45	17,2
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,81	3,18	4,72	4,67	6,64
Quick Ratio	3,76	3,11	3,95	3,68	6,5
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,36	0,25	-0,22	-0,91	-2,04
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	81,1	5,43	38,11	43,3	21,22
Délais de paiement des fournisseurs	22,12	22,33	12,09	11,7	18,59
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	30,3	35,05	10,85	11,85	11,68
Dette totale / Capital total	23,25	25,96	9,79	10,59	10,46
Dette à long terme / Capitaux propres	19,78	11,18	9,3	10,37	9,71
Dette à long terme / Capital total	15,18	8,28	8,39	9,27	8,7
Dette totale / Total de l'actif	41,9	39,98	35,14	29,96	21,08
EBIT / Charges d'intérêt	-75,86	4,06	-101,96	-	-8,47 k
EBITDA / Charges d'intérêt	-74,7	6,13	-90,81	-	-7,58 k
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-75,98	3,56	-94,59	-	-7,61 k
Dette totale / EBITDA	-0,35	5,15	-0,43	-0,33	-0,37
Dette nette / EBITDA	1,51	-16,14	3,76	2,38	3,02
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,34	8,87	-0,42	-0,32	-0,37
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,48	-27,83	3,61	2,36	3,01
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	29,56	1,57 k	-19,03	-8,69	-46,14
Résultat brut, Croissance 1 an	243,7	-139,47	-143,49	69,12	-29,56
EBITDA, 1 an Croissance en %	185,47	-106,8	-649,1	22,43	-20,5
EBITA, 1 an Croissance en %	183,61	-106	-742,24	22,33	-20,29
EBIT, 1 an Croissance %	183,61	-106	-742,24	22,33	-20,29
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	182,3	-104,59	-417,95	172,3	-18,73
Résultat net, Croissance 1 an	182,3	-104,59	-417,95	172,3	-18,73
Résultat net normalisé sur 1 an	182,3	-105,23	-681,01	30,89	-18,73
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	117,81	-104,52	-420	167,86	-19,87
Créances clients, Croissance sur 1 an	58,45	-17,91	1,06 k	-87,61	40,01
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	31,55	299,25	-8,97	-11,54	-23,17
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-17,56	14,66	-4,66	-19,87	-21,19
Actif corporel net, Croissance 1 an	-42,45	18,45	3,03	-13,48	-11,2
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-42,45	18,45	3,03	-13,48	-11,2
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	215,07	-123,69	-156,57	230,11	24,31
CAPEX, Croissance 1 an	95,52	126,83	-62,45	-77,66	-64,51
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	405,2	-118,43	-686,1	-89,08	-201,76
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	411,72	-121,35	-614,22	-89,01	-201,82
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-22,9	364,71	267,37	-14,01	-29,87
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	270	16,47	-60,38	-14,23	9,15
EBITDA, 2 ans CAGR %	184,99	-55,96	-38,91	159,28	-1,35
EBITA, 2 ans CAGR %	181,97	-58,74	-37,91	180,3	-1,25
EBIT, 2 ans CAGR %	181,97	-58,74	-37,91	180,3	-1,25
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	179,93	-64	-61,8	194,24	48,76
Résultat net, CAGR sur 2 ans	179,93	-64	-61,8	194,24	48,76
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	179,93	-61,59	-44,9	175,77	3,14
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	89,57	-68,62	-61,96	192,77	46,69
Créances clients, CAGR sur 2 ans	24,31	14,05	208,59	19,91	-58,34
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	22,67	129,18	90,64	-10,26	-17,56
Total des actifs, 2 ans CAGR %	118,68	-2,77	4,55	-12,6	-20,54
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	197,46	-17,44	10,47	-5,58	-12,35
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	197,46	-17,44	10,47	-5,58	-12,35
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	357,75	-13,6	-63,39	36,66	102,57
CAPEX, CAGR sur 2 ans	104,05	110,6	-7,71	-71,04	-71,84
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	310,81	-3,52	5,08	-24,83	-66,56
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	332,59	4,51	4,77	-24,83	-66,55
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-7,77	114,79	159,56	130,98	-26,43
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	406,3	75,47	-18,27	-35,73	-19,68
EBITDA, 3 ans CAGR %	143,72	-17,97	2,13	-22,98	74,83
EBITA, 3 ans CAGR %	140,89	-21,85	3,02	-22,16	84,33
EBIT, 3 ans CAGR %	140,89	-21,85	3,02	-22,16	84,33
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	110,67	-28,88	-25,59	-26,48	91,62
Résultat net, CAGR sur 3 ans	110,67	-28,88	-25,59	-26,48	91,62
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	141,36	-25,74	-5,01	-26,48	83,51
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	52,94	-45,43	-31,94	-27,09	90,04
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-9,09	8,25	147,11	5,68	26,26
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	78,65	81,8	68,47	47,59	-14,79
Total des actifs, 3 ans CAGR %	107,14	76,34	-3,41	-4,32	-15,56
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	155,75	118,84	-11,11	1,83	-7,49
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	155,75	118,84	-11,11	1,83	-7,49
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	86,67	70,59	-24,98	-23,8	32,41
CAPEX, CAGR sur 3 ans	32,09	111,38	18,53	-42,49	-69,01
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	96,28	45,96	76,04	-50,59	-16,85
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	95,59	58,67	77,76	-50,59	-16,83
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-9,52	73,78	60,31	48,93	53,78
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	130,56	84,81	83,16	29,75	-8,24
EBITDA, 5 ans CAGR %	209,86	6,33	40,12	29,98	0,72
EBITA, 5 ans CAGR %	189,36	3,02	40,06	30,26	1,29
EBIT, 5 ans CAGR %	189,36	3,02	40,06	30,26	1,29
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	164,58	-3,03	6,41	25,51	-1,83
Résultat net, CAGR sur 5 ans	164,58	-3,03	6,41	25,51	-1,83
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	165,77	0,17	33,68	25,51	-1,83
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	58,52	-37,02	-12,34	6,85	-7,53
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-1,51	41,93	48,23	12,77	21,23
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	53,19	112,04	83,35	37,07	26,58
Total des actifs, 5 ans CAGR %	95,55	53,98	57,58	33,17	-10,66
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	170,46	51,57	82,81	56,35	-11,61
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	170,46	51,57	82,81	56,35	-11,61
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	116,17	133,59	-2,71	56,11	11,62
CAPEX, CAGR sur 5 ans	37,7	98,45	14,44	-4,55	-33,3
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	136,04	52,19	14,77	-9,52
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	176,64	52,37	17,68	-8,87