Flux de Trésorerie Arctic Bioscience

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ABS

NO0010859580

Produits pharmaceutiques

Marché Fermé - Oslo Bors 16:45:00 11/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
2,750 ^NOK	-1,08%		0,00%	-16,16%

27/08	Arctic Bioscience AS publie ses résultats pour le semestre clos le 30 juin 2026	CI
27/08	Arctic Bioscience AS publie ses prévisions de chiffre d'affaires pour l'exercice 2026	CI

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Données Financières Publiées: ARCTIC BIOSCIENCE

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (NOK)	2022 (NOK)	2023 (NOK)	2024 (NOK)	2025 (NOK)
Chiffre d'affaires	21,52 M	34,27 M	33,75 M	43,48 M	40,1 M
Autres recettes, total	399	197 k	6 k	908 k	2,52 M
Total Chiffre d'affaires	21,52 M	34,47 M	33,76 M	44,39 M	42,62 M
Coût des marchandises vendues, total	15,72 M	22,63 M	23,98 M	29,26 M	29,05 M
Résultat Brut	5,8 M	11,84 M	9,78 M	15,14 M	13,56 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	17,26 M	21,69 M	23,51 M	25,95 M	24,41 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	2,52 M	3,73 M	5,38 M	5,15 M	5,12 M
Autres dépenses de fonctionnement	25,96 M	21,15 M	29,47 M	29,5 M	17,48 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	45,74 M	46,57 M	58,36 M	60,6 M	47,01 M
Résultat d'Exploitation	-39,94 M	-34,73 M	-48,58 M	-45,46 M	-33,45 M
Intérêts payés, total	-342 k	-1,25 k	-	-3,15 M	-9,09 M
Intérêts perçus et revenus des placements	119 k	1,89 M	3,07 M	2,05 M	2,06 M
Charges d'intérêt nettes	-223 k	1,89 M	3,07 M	-1,1 M	-7,03 M
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-425 k
Autres produits non opérationnels	-1,78 M	1,47 M	-1 k	953 k	-127 k
EBT, hors éléments non courants	-41,94 M	-31,36 M	-45,51 M	-45,61 M	-41,03 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	12,55 k	5 k
Autres éléments non courants	-639 k	-2,66 M	-	-2,34 M	-
EBT, elements non courants inclus	-42,58 M	-34,02 M	-45,51 M	-47,93 M	-41,03 M
Résultat des activités poursuivies	-42,58 M	-34,02 M	-45,51 M	-47,93 M	-41,03 M
Résultat net part du groupe	-42,58 M	-34,02 M	-45,51 M	-47,93 M	-41,03 M
Résultat net	-42,58 M	-34,02 M	-45,51 M	-47,93 M	-41,03 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-42,58 M	-34,02 M	-45,51 M	-47,93 M	-41,03 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-42,58 M	-34,02 M	-45,51 M	-47,93 M	-41,03 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-1,75	-1,39	-	-1,89	-1,52
BPA de base - Activités poursuivies	-1,75	-1,39	-	-1,89	-1,52
Moyenne pondérée des actions en circulation	24,3 M	24,48 M	-	25,36 M	26,99 M
Bénéfice net par action - dilué	-1,75	-1,39	-	-1,89	-1,52
BPA dilué - Activités poursuivies	-1,75	-1,39	-	-1,89	-1,52
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	24,3 M	24,48 M	-	25,36 M	26,99 M
BPA de base normalisé	-1,08	-0,8	-	-1,12	-0,95
BPA dilué normalisé	-1,08	-0,8	-	-1,12	-0,95
Éléments supplémentaires
EBITDA	-37,42 M	-33,44 M	-43,2 M	-42,57 M	-30,59 M
EBITA	-39,94 M	-34,39 M	-48,58 M	-44,52 M	-32,48 M
EBIT	-39,94 M	-34,73 M	-48,58 M	-45,46 M	-33,45 M
Total des revenus (tels que rapportés)	21,52 M	34,47 M	-	44,4 M	42,62 M
Résultat net normalisé	-26,21 M	-19,6 M	-28,45 M	-28,5 M	-25,64 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	155 k	103 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	-	2,44 M	-	2,26 M	2,26 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (NOK)	2022 (NOK)	2023 (NOK)	2024 (NOK)	2025 (NOK)
Actifs
Trésorerie et équivalents	227 M	144 M	79,6 M	3,28 M	1,29 M
Total des liquidités et VMP	227 M	144 M	79,6 M	3,28 M	1,29 M
Créances clients, total	7,7 M	13,48 M	9,57 M	14,57 M	10,21 M
Autres créances	3,34 M	5,24 M	-	11,05 M	8,2 M
Total des créances	11,05 M	18,71 M	9,57 M	25,62 M	18,4 M
Stocks	28,53 M	35,46 M	32,79 M	28,99 M	29,62 M
Liquidités soumises à restrictions	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	-	-	11,19 M	-	-
Total de l'actif circulant	267 M	198 M	133 M	57,89 M	49,31 M
Immobilisations corporelles brutes	18,25 M	25,55 M	-	32,82 M	32,94 M
Amortissements cumulés	-2,26 M	-3,22 M	-	-8,35 M	-10,13 M
Immobilisations corporelles nettes	15,99 M	22,33 M	26,44 M	24,47 M	22,81 M
Goodwill	-	-	-	1,93 M	1,34 M
Autres immobilisations incorporelles, total	2,33 M	2,14 M	141 M	1,59 M	1,42 M
Charges différées à long terme	56,22 M	105 M	-	194 M	210 M
Autres actifs à long terme, total	-	-1	-	1	1
Total des actifs	341 M	328 M	300 M	280 M	285 M
Passifs
Comptes à payer, total	8,36 M	18,25 M	18,38 M	18,98 M	26,03 M
Charges à payer, total	12,56 M	22,17 M	21,27 M	28,33 M	22,82 M
Emprunts à court terme	-	-	-	20,24 M	-
Part à court terme de la dette à long terme	4,18 k	-	-	-	34,12 M
Autres passifs à court terme	-	-	-	-1	-
Total du passif circulant	20,92 M	40,42 M	39,64 M	67,54 M	82,97 M
Dette à long terme	-	-	2,05 M	-	27,35 M
Contrats de location à long terme	-	-	-	1,47 M	844 k
Autres passifs non courants	-1	-	-	-	-
Total du passif	20,92 M	40,42 M	41,69 M	69,01 M	111 M
Actions ordinaires, total	2,43 M	2,44 M	2,54 M	2,54 M	2,7 M
Primes d'émissions d'actions	318 M	285 M	256 M	208 M	171 M
Résultat global et autres	-	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	321 M	287 M	259 M	211 M	173 M
Total des capitaux propres	321 M	287 M	259 M	211 M	173 M
Total du passif et des capitaux propres	341 M	328 M	300 M	280 M	285 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	24,3 M	24,46 M	-	25,37 M	26,96 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	24,3 M	24,46 M	-	25,37 M	26,96 M
Actif net par action	13,19	11,75	-	8,31	6,44
Actif corporel net	318 M	285 M	118 M	207 M	171 M
Actif corporel net par action	13,1	11,66	-	8,17	6,33
Total de la dette	4,18 k	0	2,05 M	21,71 M	62,32 M
Dette nette	-227 M	-144 M	-77,55 M	18,43 M	61,03 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	-	5	5
Stocks - matières premières, total	-	11,46 M	-	8,38 M	8,6 M
Stocks - travaux en cours, total	-	9,76 M	-	9,03 M	8,92 M
Stocks de produits finis, total	-	14,24 M	-	11,58 M	12,1 M
Stocks - Autres	29,54 M	-	-	-	-
Bâtiments, total	14,17 M	20,38 M	-	15,56 M	15,75 M
Machines, total	4,08 M	5,17 M	-	17,26 M	17,19 M
Employés à temps plein	13	17	-	22	19
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	40,19 k	-	40,19 k	40,19 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (NOK)	2022 (NOK)	2023 (NOK)	2024 (NOK)	2025 (NOK)
Résultat net	-42,58 M	-34,02 M	-45,51 M	-47,93 M	-41,03 M
Dépréciation et amortissement - CF	2,52 M	955 k	5,38 M	1,94 M	1,89 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	333 k	-	946 k	966 k
Amortissements et dépréciations, Total	2,52 M	1,29 M	5,38 M	2,89 M	2,86 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	2,44 M	-	2,26 M	2,26 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-12,55 k	-5 k
Autres activités d'exploitation, total	-	-1	-1 k	-	2
Variation des créances	3,3 M	-5,77 M	3,9 M	-5 M	4,37 M
Variation des stocks	-2,28 M	-6,94 M	2,67 M	3,81 M	-636 k
Variation des dettes fournisseurs	-1,57 M	9,89 M	123 k	-782 k	10,47 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	1,12 M	7,71 M	-6,85 M	-584 k	-942 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-39,49 M	-25,4 M	-40,29 M	-45,36 M	-22,65 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-36,5 M	-7,29 M	-45,33 M	-50,81 M	-22,75 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	2,23 M	184 k	50 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-51,27 M	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-36,5 M	-58,57 M	-43,1 M	-50,63 M	-22,7 M
Dette à long terme émise, total	-	-	2,05 M	20,24 M	43,99 M
Total de la dette émise	-	-	2,05 M	20,24 M	43,99 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-1,88 M	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-6,58 M	-	-	-576 k	-628 k
Total de la dette remboursée	-8,45 M	-	-	-576 k	-628 k
Émission d'actions ordinaires	299 M	750 k	16,79 M	-	-
Flux de trésorerie de financement	291 M	750 k	18,84 M	19,66 M	43,36 M
Variation nette de la trésorerie	215 M	-83,21 M	-64,55 M	-76,32 M	-1,99 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-58,59 M	-71,64 M	-70,47 M	-69,45 M	-36,09 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-58,38 M	-71,64 M	-70,47 M	-67,48 M	-30,41 M
Variation du fonds de roulement net	-570 k	-4,9 M	155 k	-6,6 M	-8,13 M
Dette nette émise (remboursée)	-8,45 M	-	2,05 M	19,66 M	43,36 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (NOK)	2022 (NOK)	2023 (NOK)	2024 (NOK)	2025 (NOK)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-11,49	-6,49	-9,67	-9,8	-7,41
Rentabilité du capital total (ROTC)	-12,7	-7,14	-11,08	-11,53	-8,93
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-22,15	-11,2	-16,68	-20,43	-21,36
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-22,15	-11,2	-16,68	-20,43	-21,36
Analyse des marges
Marge brute %	26,95	34,36	28,97	34,1	31,83
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	80,23	62,93	69,66	58,45	57,29
Marge d’EBITDA %	-173,92	-97,01	-127,99	-95,91	-71,79
Marge EBITA %	-185,63	-99,78	-143,93	-100,28	-76,22
Marge d'EBIT %	-185,63	-100,75	-143,93	-102,41	-78,49
Marge des activités poursuivies %	-197,9	-98,71	-134,83	-107,98	-96,27
Marge nette %	-197,9	-98,71	-134,83	-107,98	-96,27
Net Avail. Pour la marge commune %	-197,9	-98,71	-134,83	-107,98	-96,27
Marge nette normalisée %	-121,83	-56,87	-84,27	-64,21	-60,17
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-272,32	-207,83	-208,77	-156,44	-84,68
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-271,33	-207,83	-208,77	-152	-71,35
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,1	0,1	0,11	0,15	0,15
Rotation des actifs corporels	1,92	1,8	1,38	1,74	1,8
Rotation des créances (moyenne des créances)	2,3	3,24	2,93	3,6	3,24
Rotation des stocks (stock moyen)	0,57	0,71	0,7	0,95	0,99
Liquidité à court terme
Current Ratio	12,76	4,91	3,36	0,86	0,59
Quick Ratio	11,4	4,03	2,25	0,43	0,24
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,89	-0,63	-1,02	-0,67	-0,27
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	158,72	112,79	124,62	101,61	112,79
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	635,99	516,13	519,55	386,45	368,16
Délais de paiement des fournisseurs	185,48	164,3	313,72	268,58	276,64
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	609,23	464,63	330,45	219,48	204,31
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0	-	0,79	10,3	35,92
Dette totale / Capital total	0	-	0,79	9,34	26,43
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	0,79	0,7	16,25
Dette à long terme / Capital total	-	-	0,79	0,63	11,96
Dette totale / Total de l'actif	6,13	12,34	13,89	24,67	39,05
EBIT / Charges d'intérêt	-116,77	-27,78 k	-	-14,44	-3,68
EBITDA / Charges d'intérêt	-109,41	-26,75 k	-	-13,52	-3,37
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-216,13	-32,59 k	-	-29,66	-5,87
Dette totale / EBITDA	-0	-	-0,05	-0,51	-2,04
Dette nette / EBITDA	6,08	4,31	1,8	-0,43	-1,99
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0	-	-0,02	-0,23	-1,17
Dette nette / (EBITDA - Capex)	3,08	3,54	0,88	-0,2	-1,14
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	4,48	60,21	-2,07	31,53	-4
Résultat brut, Croissance 1 an	7,16	104,26	-17,42	54,86	-10,38
EBITDA, 1 an Croissance en %	82,69	-10,64	28,36	-1,47	-24,11
EBITA, 1 an Croissance en %	84,26	-13,88	29,94	-8,39	-28,55
EBIT, 1 an Croissance %	84,26	-13,05	29,94	-6,44	-26,42
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	88,48	-20,09	33,77	5,31	-14,41
Résultat net, Croissance 1 an	88,48	-20,09	33,77	5,31	-14,41
Résultat net normalisé sur 1 an	85,65	-25,22	33,77	0,19	-10,03
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	7,65	-20,57	-	5,59	-19,58
Créances clients, Croissance sur 1 an	-30	74,91	-28,98	52,28	-29,97
Stocks, Croissance 1 an	8,69	24,32	-7,52	-11,61	2,19
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	151,37	39,64	18,39	-7,46	-6,76
Total des actifs, 1 an Croissance en %	266,39	-4,03	-8,38	-6,83	1,76
Actif corporel net, Croissance 1 an	416,31	-10,4	-34,59	-18,5	-17,6
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	401,34	-10,38	-10	-18,5	-17,67
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	80,42	-35,7	58,64	49,35	-50,06
CAPEX, Croissance 1 an	171,76	-80,02	-22,59	46,42	-55,23
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	125,2	22,27	-3,86	14,85	-48,04
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	127,16	22,71	-3,86	12,75	-54,94
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-15,37	29,38	25,26	13,48	12,37
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-31,15	47,94	29,87	13,05	17,81
EBITDA, 2 ans CAGR %	332,16	27,77	7,45	17,2	-15,86
EBITA, 2 ans CAGR %	259,89	25,97	10,29	13,22	-18,24
EBIT, 2 ans CAGR %	259,89	26,58	10,29	14,42	-17,03
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	226,68	22,72	3,39	18,69	-5,06
Résultat net, CAGR sur 2 ans	226,68	22,72	3,39	18,69	-5,06
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	224,22	17,82	4,17	20,59	-5,06
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-7,59	-	16,61	-7,85
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-18,87	10,65	11,45	3,99	3,27
Stocks, CAGR sur 2 ans	27,8	16,24	7,22	-9,59	-4,96
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	125,5	87,35	28,57	4,67	-7,11
Total des actifs, 2 ans CAGR %	103,49	87,51	-6,23	-7,61	-2,63
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	126,55	115,09	-39,13	-14,75	-18,05
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	123,98	111,97	-10,19	-14,35	-18,09
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	7,71	1	33,64	-13,64
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-26,31	11,44	-6,85	-19,04
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	65,94	9,67	-1,54	-22,75
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	66,96	9,87	-2,95	-28,72
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-4,69	4,69	17,91	27,31	7,33
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-14,22	-1,07	21,81	37,69	4,63
EBITDA, 3 ans CAGR %	291,58	155,55	28,25	4,39	-0,43
EBITA, 3 ans CAGR %	226,28	123,43	30,87	3,68	-2,2
EBIT, 3 ans CAGR %	226,28	124,15	30,87	4,41	-1,24
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	192,02	104,3	26,3	4,03	6,44
Résultat net, CAGR sur 3 ans	192,02	104,3	26,3	4,03	6,44
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	190,55	98,83	26,3	2,83	9,37
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	121,92	-	-	2,6	3,03
Créances clients, CAGR sur 3 ans	8,62	4,81	-4,55	23,67	-8,85
Stocks, CAGR sur 3 ans	21,41	26,63	7,71	0,54	-5,82
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	70,7	92,21	60,77	15,22	0,71
Total des actifs, 3 ans CAGR %	95,92	58,39	47,69	-6,43	-4,59
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	151,61	66,3	24,14	-13,33	-15,71
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	144,67	65,05	59,32	-13,05	-15,47
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	22,55	4,72	-3,74
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	50	11,66	-27,04
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	39,4	5,83	-20,43
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	39,97	4,95	-24,85
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	13,42	6,32	8,12	15,66
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	11,06	1,26	4,35	20,18
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	117,93	133,44	84,28	8,35
EBITA, 5 ans CAGR %	-	93,31	111,44	70,57	8,43
EBIT, 5 ans CAGR %	-	93,68	111,44	71,29	9,07
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	81,47	92,77	64,41	12,67
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	81,47	92,77	64,41	12,67
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	78,54	92,77	62,78	12,68
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-1,36
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	48,38	9,75	4,48	-1,5
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	33,93	15,52	10,66	2,45
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	48,02	52,41	50,73	29,1
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	57,27	45,91	27,67	25,02
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	75,85	42,62	27,29	22,6
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	72,89	63,86	26,95	22,1
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	0,69
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	11,11
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	6,76
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	3,42