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Flux de Trésorerie ARCpoint Inc.

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CA03966D1078

Installations et services en soins de santé

Marché Fermé - Toronto S.E. 15:30:00 31/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,005000 ^CAD	-.--%		-.--%	-50,00%

16/09	ARCpoint Inc. annonce la démission de David Keys de son conseil d'administration, effective au 14 septembre 2026	CI
25/07	ARCpoint Inc. annonce le départ de Peter Kendall de son poste de directeur général par intérim	CI

b10a6e44fd.abZLgLtmMqn-GjBudZ2oF5YlJ8vCFxhTY08hBf9Sv90.Ld0H8uheec-neQAdP9qZVdRfEIDwb1o-TghbfLoc74QM3zHDiSNL2qFJUw

Données Financières Publiées: ARCPOINT INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Chiffre d'affaires	12,68 M	19,15 M	10,88 M	6,67 M	5,51 M
Total Chiffre d'affaires	12,68 M	19,15 M	10,88 M	6,67 M	5,51 M
Coût des marchandises vendues, total	2,75 M	6,24 M	4,98 M	4,88 M	2,11 M
Résultat Brut	9,93 M	12,91 M	5,91 M	1,79 M	3,4 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,68 M	7 M	8,51 M	8,23 M	5,76 M
Provision pour créances douteuses	103 k	145 k	69,64 k	449 k	262 k
Rémunération à base d'actions (IS)	28,13 k	3,1 k	982 k	139 k	462 k
Dépenses de R&D	-	-	-	246 k	356 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	111 k	275 k	721 k	579 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,81 M	7,26 M	9,84 M	9,79 M	7,42 M
Résultat d'Exploitation	6,12 M	5,66 M	-3,93 M	-8 M	-4,02 M
Intérêts payés, total	-121 k	-192 k	-456 k	-468 k	-593 k
Charges d'intérêt nettes	-121 k	-192 k	-456 k	-468 k	-593 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-	76,47 k
Gains (pertes) de change	-	-	11,13 k	-19,03 k	53,81 k
Autres produits non opérationnels	10 k	253 k	-2,34 M	23,08 k	-210 k
EBT, hors éléments non courants	6,01 M	5,72 M	-6,71 M	-8,46 M	-4,7 M
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-440 k	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	5,83 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-282 k	-275 k	-
Autres éléments non courants	-	-	-1,32 M	32,9 k	-
EBT, elements non courants inclus	6,01 M	5,72 M	-8,32 M	-9,15 M	1,13 M
Charge d'impôt	-	-	-	-205 k	-216 k
Résultat des activités poursuivies	6,01 M	5,72 M	-8,32 M	-8,94 M	1,35 M
Résultat net part du groupe	6,01 M	5,72 M	-8,32 M	-8,94 M	1,35 M
Intérêts minoritaires	-	12,98 k	280 k	277 k	9,35 k
Résultat net	6,01 M	5,73 M	-8,04 M	-8,66 M	1,36 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	6,01 M	5,73 M	-8,04 M	-8,66 M	1,36 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	6,01 M	5,73 M	-8,04 M	-8,66 M	1,36 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	38,48	-0,29	-0,1	0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-	38,48	-0,29	-0,1	0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	149 k	27,42 M	91,1 M	108 M
Bénéfice net par action - dilué	-	36,39	-0,29	-0,1	0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-	36,39	-0,29	-0,1	0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	157 k	27,42 M	91,1 M	108 M
BPA de base normalisé	-	24,08	-0,14	-0,06	-0,03
BPA dilué normalisé	-	22,77	-0,14	-0,06	-0,03
Ratio de distribution	10,46	30,4	-19,17	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	5,69 M	-3,83 M	-7,45 M	-3,56 M
EBITA	6,12 M	5,66 M	-3,89 M	-7,56 M	-3,65 M
EBIT	6,12 M	5,66 M	-3,93 M	-8 M	-4,02 M
EBITDAR	-	5,76 M	-3,83 M	-7,41 M	-
Total des revenus (tels que rapportés)	12,68 M	19,15 M	10,88 M	6,67 M	5,51 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	2,24	-19,08
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	-38 k
Total des impôts courants	-	-	-	-	-38 k
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-178 k
Total des impôts différés	-	-	-	-	-178 k
Résultat net normalisé	3,75 M	3,59 M	-3,92 M	-5,01 M	-2,93 M
Intérêts sur la dette à long terme	121 k	192 k	456 k	468 k	593 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	161 k	328 k	392 k	604 k	218 k
Dépenses générales et administratives	1,31 M	2,41 M	3,43 M	2,55 M	2,49 M
Dépense en recherche et de développement	-	-	-	246 k	356 k
Charges locatives nettes, total	30 k	71,16 k	-6,41 k	41,15 k	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	26,16 k	-3,04 k	19,45 k	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	45 k	-3,37 k	21,7 k	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	28,13 k	3,1 k	982 k	139 k	462 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	28,13 k	3,1 k	982 k	139 k	462 k

Période Fiscale: Décembre	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,13 M	4,97 M	6 M	917 k	77,12 k
Total des liquidités et VMP	2,13 M	4,97 M	6 M	917 k	77,12 k
Créances clients, total	3,69 M	2,99 M	1,08 M	795 k	501 k
Notes à recevoir	85,74 k	427 k	150 k	254 k	60,08 k
Total des créances	3,78 M	3,42 M	1,23 M	1,05 M	561 k
Stocks	114 k	313 k	162 k	56,1 k	-
Dépenses payées d'avance	83,18 k	233 k	238 k	265 k	105 k
Liquidités soumises à restrictions	732 k	1,58 M	1,07 M	85,06 k	-
Autres actifs à court terme, total	428 k	474 k	544 k	534 k	-
Total de l'actif circulant	7,26 M	10,99 M	9,25 M	2,91 M	743 k
Immobilisations corporelles brutes	-	1,16 M	1,68 M	1,44 M	761 k
Amortissements cumulés	-	-152 k	-264 k	-372 k	-357 k
Immobilisations corporelles nettes	-	1,01 M	1,42 M	1,07 M	404 k
Investissements à long terme	-	-	-	-	1,68 M
Goodwill	-	-	440 k	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	-	130 k	1,18 M	802 k	425 k
Prêts à long terme	-	-	265 k	-	-
Charges différées à long terme	1,76 M	2,05 M	2,56 M	1,98 M	-
Total des actifs	9,02 M	14,18 M	15,12 M	6,75 M	3,26 M
Passifs
Comptes à payer, total	914 k	697 k	420 k	904 k	1,85 M
Charges à payer, total	333 k	2,35 M	378 k	461 k	355 k
Emprunts à court terme	-	-	2,56 M	4,38 M	6,26 M
Part à court terme des contrats de location	-	101 k	234 k	186 k	94,13 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	1,2 M	1,28 M	1,36 M	1,39 M	-
Total du passif circulant	2,45 M	4,43 M	4,96 M	7,31 M	8,56 M
Dette à long terme	1,04 M	6,35 M	4,17 M	2,62 M	1,18 M
Contrats de location à long terme	-	881 k	1,1 M	606 k	69,17 k
Recettes non acquises Non courantes	4,67 M	4,91 M	6,28 M	6,42 M	-
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	178 k	-
Autres passifs non courants	-	418 k	-	-	-
Total du passif	8,15 M	16,99 M	16,51 M	17,14 M	9,82 M
Actions ordinaires, total	1,09 M	683 k	8,75 M	8,99 M	10,86 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-219 k	-3,49 M	-11,53 M	-20,2 M	-18,84 M
Résultat global et autres	-	-	1,19 M	893 k	1,51 M
Total des fonds propres ordinaires	872 k	-2,81 M	-1,59 M	-10,31 M	-6,47 M
Intérêts minoritaires	-	521	201 k	-76,15 k	-85,5 k
Total des capitaux propres	872 k	-2,81 M	-1,39 M	-10,39 M	-6,56 M
Total du passif et des capitaux propres	9,02 M	14,18 M	15,12 M	6,75 M	3,26 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	149 k	89,25 M	102 M	128 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	149 k	89,25 M	91,1 M	118 M
Actif net par action	-	-18,87	-0,02	-0,11	-0,05
Actif corporel net	872 k	-2,94 M	-3,21 M	-11,11 M	-6,9 M
Actif corporel net par action	-	-19,75	-0,04	-0,12	-0,06
Total de la dette	1,04 M	7,34 M	8,07 M	7,79 M	7,61 M
Dette nette	-1,09 M	2,37 M	2,07 M	6,87 M	7,54 M
Dette relative aux contrats de location	240 k	569 k	-51,28 k	329 k	-
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	521	201 k	-76,15 k	-85,5 k
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	-	1,68 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	5	5	5	5
Stocks - Autres	114 k	313 k	162 k	56,1 k	-
Machines, total	-	179 k	377 k	385 k	254 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	128 k	115 k	131 k	195 k	184 k

Période Fiscale: Décembre	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Résultat net	6,01 M	5,73 M	-8,04 M	-8,66 M	1,36 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	111 k	235 k	281 k	203 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	40,07 k	439 k	376 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	111 k	275 k	721 k	579 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	1,92 M	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-5,83 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	282 k	791 k	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	-	-76,47 k
Rémunération à base d'actions (CF)	28,13 k	3,1 k	982 k	139 k	462 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	103 k	145 k	69,64 k	449 k	262 k
Autres activités d'exploitation, total	72,01 k	240 k	1,23 M	-450 k	-546 k
Variation des créances	-3,15 M	759 k	1,92 M	-42,86 k	-341 k
Variation des stocks	-114 k	-199 k	-393 k	13,57 k	-
Variation des dettes fournisseurs	859 k	-259 k	249 k	299 k	1,16 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	1,45 M	2,27 M	320 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-947 k	-1,34 M	-75,15 k	270 k	60,85 k
Flux de trésorerie d'exploitation	2,86 M	5,19 M	-132 k	-4,2 M	-2,59 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-300 k	-425 k	-8,46 k	-
Acquisitions en espèces	-	-130 k	3,54 M	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	-27,73 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-1,1 M	-331 k	-
Autres activités d'investissement, total	374 k	-341 k	-288 k	7,78 k	74,5 k
Flux de trésorerie d'investissement	374 k	-771 k	1,73 M	-332 k	46,77 k
Dette à long terme émise, total	287 k	3,5 M	-	-	500 k
Total de la dette émise	287 k	3,5 M	-	-	500 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-797 k	-205 k	-369 k	-528 k	-462 k
Total de la dette remboursée	-797 k	-205 k	-369 k	-528 k	-462 k
Émission d'actions ordinaires	-	-	1,59 M	-	1,86 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-2,65 M	-150 k	-	-
Dividendes ordinaires payés	-629 k	-1,74 M	-1,54 M	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-629 k	-1,74 M	-1,54 M	-	-
Autres activités de financement, total	-	-481 k	-87,1 k	-75,91 k	-136 k
Flux de trésorerie de financement	-1,14 M	-1,58 M	-559 k	-604 k	1,77 M
Ajustements des taux de change	-	-	-	51,08 k	-58,98 k
Variation nette de la trésorerie	2,09 M	2,84 M	1,04 M	-5,09 M	-840 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	49,03 k	12,84 k	315 k	75,91 k	91,43 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	4,23 M	-484 k	-2,92 M	-1,07 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	4,35 M	-198 k	-2,63 M	-698 k
Variation du fonds de roulement net	-	-998 k	-605 k	-1,85 M	-776 k
Dette nette émise (remboursée)	-510 k	3,29 M	-369 k	-528 k	37,49 k

Période Fiscale: Décembre	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	30,47	-16,78	-45,71	-50,27
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	109,84	-43,87	-244,69	326,28
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-590,04	396,39	151,86	-15,92
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-591,22	365,54	145,62	-16,18
Analyse des marges
Marge brute %	78,33	67,43	54,25	26,79	61,74
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	29,04	36,54	78,21	123,41	104,69
Marge d’EBITDA %	-	29,71	-35,17	-111,73	-64,65
Marge EBITA %	48,26	29,53	-35,78	-113,35	-66,24
Marge d'EBIT %	48,26	29,53	-36,14	-119,94	-73,07
Marge des activités poursuivies %	47,38	29,85	-76,45	-134,05	24,49
Marge nette %	47,38	29,92	-73,87	-129,9	24,66
Net Avail. Pour la marge commune %	47,38	29,92	-73,87	-129,9	24,66
Marge nette normalisée %	29,61	18,72	-35,99	-75,16	-53,14
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	22,07	-4,44	-43,84	-19,4
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	22,7	-1,82	-39,45	-12,68
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	1,65	0,74	0,61	1,1
Rotation des actifs corporels	-	-	8,95	5,36	7,49
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	5,73	5,34	7,12	8,5
Rotation des stocks (stock moyen)	-	29,26	20,96	44,72	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,97	2,48	1,87	0,4	0,09
Quick Ratio	2,38	1,8	1,43	0,23	0,07
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	1,17	1,17	-0,03	-0,57	-0,3
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	63,72	68,32	51,29	43,06
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	12,47	17,41	8,16	-
Délais de paiement des fournisseurs	-	45,67	42,19	50,57	-
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	30,53	43,54	8,88	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	118,98	-261,13	-581,19	-75,02	-116,05
Dette totale / Capital total	54,33	162,06	120,78	-300,27	722,91
Dette à long terme / Capitaux propres	118,98	-257,53	-379,8	-31,07	-19,11
Dette à long terme / Capital total	54,33	159,83	78,93	-124,38	119,02
Dette totale / Total de l'actif	90,33	119,81	109,18	253,84	301,43
EBIT / Charges d'intérêt	50,38	29,4	-8,62	-17,07	-6,79
EBITDA / Charges d'intérêt	-	29,98	-8,02	-15,54	-5,81
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	28,41	-8,95	-15,55	-5,81
Dette totale / EBITDA	-	1,27	-2,21	-1,07	-2,21
Dette nette / EBITDA	-	0,41	-0,56	-0,94	-2,19
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	1,34	-1,98	-1,07	-2,21
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	0,43	-0,51	-0,94	-2,19
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	51,06	-43,17	-38,73	-17,43
Résultat brut, Croissance 1 an	-	30,04	-54,27	-69,74	90,28
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-167,29	94,65	-52,22
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-7,55	-168,68	94,14	-51,75
EBIT, 1 an Croissance %	-	-7,55	-169,55	103,33	-49,69
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-4,83	-245,55	7,45	-115,08
Résultat net, Croissance 1 an	-	-4,61	-240,34	7,74	-115,67
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-4,48	-214,25	27,98	-41,63
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	-100,81	-67,57	-110,31
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-18,91	-63,94	-26,41	-36,94
Stocks, Croissance 1 an	-	175,47	-48,12	-65,43	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	40,5	-24,88	-62,19
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	57,22	6,63	-55,37	-51,76
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-437,14	9,31	245,74	-37,91
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-422,26	-43,46	548,79	-37,21
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	81,62	-102,54	3,09 k	-38,31
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	41,53	-98,01	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-111,36	21,67	-63,46
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-104,57	24,23	-73,47
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-7,35	-40,99	-28,87
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-22,89	-62,8	-24,12
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	14,44	-3,56
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-20,22	15,47	-3,21
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-19,81	18,92	1,14
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	17,7	25,06	-59,74
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	15,7	22,96	-58,91
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	2,14	20,92	-13,57
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-	-94,89	-81,53
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-45,93	-48,49	-31,88
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	19,55	-57,65	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	2,74	-46,7
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	29,48	-31,01	-53,6
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	91,97	94,4	46,52
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	34,99	91,53	101,84
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-78,53	-10,01	343,73
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-83,21	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-17,13	-33,32
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-22,2	-42,59
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-19,28	-34
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-43,55	-35,91
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-14,47
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	7,31	-13,67
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	9,35	-10,73
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	14,17	-38,21
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	12,98	-38,12
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	10,12	-5,14
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-	-93,5
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-40,08	-44,89
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-20,95	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-26,37
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	-9,22	-38,77
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	133,57	32,89
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	127,81	32,07
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	13,73	-20,65
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-36,92
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-45,65