Ratios Financiers Arcadia Minerals Limited

Actions

AM7

AU0000145815

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - Australian S.E. 05:19:37 28/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0630 ^AUD	-3,08%		-3,08%	+75,00%

29/04	Arcadia Minerals demande une suspension de cotation dans l'attente de réponses aux demandes de l'ASX et à une demande de renseignements sur le cours	RE
23/03	Arcadia Minerals annonce la fin de la période d'exclusivité avec Hong Kong Xinhai Mining Services	RE

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Données Financières Publiées: ARCADIA MINERALS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	515 k	889 k	700 k	682 k	645 k
Coûts d'exploration / de forage, total	-	1,41 M	1,48 M	638 k	174 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	4,37 k
Autres dépenses de fonctionnement	132 k	302 k	403 k	240 k	-841
Autres dépenses de fonctionnement, total	647 k	2,6 M	2,58 M	1,56 M	823 k
Résultat d'Exploitation	-647 k	-2,6 M	-2,58 M	-1,56 M	-823 k
Intérêts perçus et revenus des placements	33	14 k	45,4 k	2,48 k	155
Charges d'intérêt nettes	33	14 k	45,4 k	2,48 k	155
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-3,77 k	-8,61 k	-	-
Autres produits non opérationnels	-145 k	-30,59 k	-71,37 k	-96,16 k	-65,63 k
EBT, hors éléments non courants	-792 k	-2,62 M	-2,62 M	-1,65 M	-888 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-110 k	-	-
EBT, elements non courants inclus	-792 k	-2,62 M	-2,73 M	-1,65 M	-888 k
Résultat des activités poursuivies	-792 k	-2,62 M	-2,73 M	-1,65 M	-888 k
Résultat net part du groupe	-792 k	-2,62 M	-2,73 M	-1,65 M	-888 k
Intérêts minoritaires	-	534 k	586 k	400 k	154 k
Résultat net	-792 k	-2,08 M	-2,14 M	-1,25 M	-734 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-792 k	-2,08 M	-2,14 M	-1,25 M	-734 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-792 k	-2,08 M	-2,14 M	-1,25 M	-734 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,19	-0,02	-0,03	-0,01	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,19	-0,02	-0,03	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	4,08 M	85,5 M	85,5 M	107 M	117 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,19	-0,02	-0,03	-0,01	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,19	-0,02	-0,03	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	4,08 M	85,5 M	85,5 M	107 M	117 M
BPA de base normalisé	-0,12	-0,01	-0,01	-0,01	-0
BPA dilué normalisé	-0,12	-0,01	-0,01	-0,01	-0
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	1	1	1	1	1
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-	-1,56 M	-818 k
EBITA	-647 k	-2,6 M	-2,58 M	-1,56 M	-823 k
EBIT	-647 k	-2,6 M	-2,58 M	-1,56 M	-823 k
EBITDAR	-	-	-	-1,53 M	-788 k
Résultat net normalisé	-495 k	-1,1 M	-1,05 M	-634 k	-401 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	515 k	889 k	700 k	682 k	645 k
Frais d'exploration et de forage	-	1,41 M	1,48 M	638 k	174 k
Charges locatives nettes, total	2,82 k	33,9 k	18,09 k	29,35 k	30,62 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	177 k	728 k	1,28 M	545 k	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	177 k	728 k	1,28 M	545 k	-

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	6,17 M	2,84 M	280 k	259 k	1,99 k
Total des liquidités et VMP	6,17 M	2,84 M	280 k	259 k	1,99 k
Créances clients, total	700	-	-	-	-
Autres créances	-	35,4 k	36,31 k	40,52 k	46,04 k
Total des créances	700	35,4 k	36,31 k	40,52 k	46,04 k
Dépenses payées d'avance	39,7 k	40,39 k	51,6 k	1,14 k	1,19 k
Liquidités soumises à restrictions	-	-	-	97,33 k	-
Total de l'actif circulant	6,21 M	2,92 M	368 k	398 k	49,22 k
Immobilisations corporelles brutes	10,23 M	10,79 M	11,8 M	12,13 M	12,13 M
Immobilisations corporelles nettes	10,23 M	10,79 M	11,8 M	12,13 M	12,13 M
Investissements à long terme	-	84,9 k	68,1 k	-	-
Prêts à long terme	-	65,62 k	95,78 k	-	-
Total des actifs	16,44 M	13,86 M	12,33 M	12,53 M	12,18 M
Passifs
Comptes à payer, total	585 k	107 k	156 k	60,81 k	612 k
Charges à payer, total	49 k	-	29,1 k	-	-
Emprunts à court terme	-	-	-	-	63,84 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	99,2 k	-
Total du passif circulant	634 k	107 k	185 k	160 k	676 k
Total du passif	634 k	107 k	185 k	160 k	676 k
Actions ordinaires, total	16,32 M	16,16 M	16 M	19,04 M	19,06 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-594 k	-2,68 M	-4,82 M	-6,07 M	-6,81 M
Résultat global et autres	133 k	861 k	2,15 M	981 k	981 k
Total des fonds propres ordinaires	15,86 M	14,34 M	13,32 M	13,95 M	13,23 M
Intérêts minoritaires	-55,6 k	-589 k	-1,18 M	-1,58 M	-1,73 M
Total des capitaux propres	15,8 M	13,75 M	12,15 M	12,37 M	11,5 M
Total du passif et des capitaux propres	16,44 M	13,86 M	12,33 M	12,53 M	12,18 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	85,5 M	85,5 M	105 M	117 M	117 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	85,5 M	85,5 M	85,5 M	117 M	117 M
Actif net par action	0,19	0,17	0,16	0,12	0,11
Actif corporel net	15,86 M	14,34 M	13,32 M	13,95 M	13,23 M
Actif corporel net par action	0,19	0,17	0,16	0,12	0,11
Total de la dette	0	0	0	0	63,84 k
Dette nette	-6,17 M	-2,84 M	-280 k	-259 k	61,85 k
Dette relative aux contrats de location	-	271 k	145 k	235 k	245 k
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-55,6 k	-589 k	-1,18 M	-1,58 M	-1,73 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	84,9 k	68,1 k	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	14,5 k	9,28 k	3,7 k	12,81 k	8,92 k

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Résultat net	-792 k	-2,08 M	-2,14 M	-1,25 M	-734 k
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	4,03 k	4,37 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	4,03 k	4,37 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	110 k	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	3,77 k	8,61 k	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-	-528 k	-567 k	-400 k	-154 k
Variation des créances	-490 k	-35,39 k	-12,12 k	47,39 k	-5,52 k
Variation des dettes fournisseurs	811 k	-526 k	77,8 k	-125 k	475 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-	1,14 k	-47
Flux de trésorerie d'exploitation	-471 k	-3,17 M	-2,52 M	-1,73 M	-415 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-174 k	-
Acquisitions en espèces	114 k	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-88,68 k	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-65,62 k	-35,17 k	-	73,81 k
Flux de trésorerie d'investissement	114 k	-154 k	-35,17 k	-174 k	73,81 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	63,84 k
Total de la dette émise	-	-	-	-	63,84 k
Émission d'actions ordinaires	9 M	-	-	1,98 M	20 k
Autres activités de financement, total	-424 k	-	-	-101 k	-
Flux de trésorerie de financement	8,58 M	-	-	1,88 M	83,84 k
Variation nette de la trésorerie	8,22 M	-3,32 M	-2,56 M	-21,53 k	-257 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-1,46 M	-264 k	-676 k	33,7 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-1,46 M	-264 k	-676 k	33,7 k
Variation du fonds de roulement net	-	562 k	-65,68 k	76,29 k	-543 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	63,84 k

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-10,72	-12,33	-7,85	-4,16
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-10,98	-12,47	-7,96	-4,3
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-17,71	-21,07	-13,49	-7,44
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-13,8	-15,49	-9,2	-5,4
Liquidité à court terme
Current Ratio	9,79	27,15	1,99	2,49	0,07
Quick Ratio	9,73	26,77	1,71	1,87	0,07
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,74	-29,51	-13,63	-10,79	-0,61
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	0,55
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	0,55
Dette totale / Total de l'actif	3,86	0,78	1,5	1,28	5,55
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-0,08
Dette nette / EBITDA	-	-	-	0,17	-0,08
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-0,08
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-	0,15	-0,08
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	-	-47,43
EBITA, 1 an Croissance en %	-	301,37	-0,53	-39,59	-47,29
EBIT, 1 an Croissance %	-	301,37	-0,53	-39,59	-47,29
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	230,56	4,23	-39,37	-46,32
Résultat net, Croissance 1 an	-	163,18	2,79	-41,45	-41,51
Résultat net normalisé sur 1 an	-	122,74	-4,76	-39,62	-36,81
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-87,41	2,87	-53,39	-46,16
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	5,48	9,33	2,83	-0,03
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-15,68	-11,02	1,62	-2,81
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-9,57	-7,1	4,69	-5,12
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-9,57	-7,1	4,69	-5,12
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	572,73	-20,36	-31,62	-75,99
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-81,89	156,29	-104,98
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-81,89	156,29	-104,98
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	99,81	-22,49	-43,57
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	99,81	-22,49	-43,57
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	85,62	-20,5	-42,95
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	64,48	-22,42	-41,48
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	45,65	-24,17	-38,23
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-64,02	-30,76	-49,9
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	7,39	6,03	1,39
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-13,38	-4,91	-0,62
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-8,34	-1,38	-0,34
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-8,34	-1,38	-0,34
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	131,46	-26,21	-59,48
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-31,87	-64,27
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-31,87	-64,27
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	34,1	-31,84
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	34,1	-31,84
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	27,83	-30,26
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	16,57	-29,39
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	8,6	-28,64
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-60,78	-36,33
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	5,85	3,97
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	-8,65	-4,22
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-4,19	-2,64
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-4,19	-2,64
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	54,16	-49,24
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-71,51
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-71,51