Ratios Financiers Arcadia Minerals Limited

Actions

AM7

AU0000145815

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - Australian S.E. 02:48:43 05/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0560 ^AUD	-11,11%		-11,11%	+55,56%

30/09	Arcadia Minerals Limited publie ses résultats pour l’exercice clos le 30 juin 2026	CI
30/09	L’auditeur d’Arcadia Minerals Limited émet des doutes sur la continuité d’exploitation	CI

5358c0f28d1518bb798cdd0e1c8dcc.XfC7zPwBMWmhlD78MBmg7Z-oKZQsKXq0sHyeHU-Our8.bLT2uYlbZAr4rXK5SU7nv-byavVeQjD_hDuuVB7__eUYg_H_zzJ1NpLCCg

Données Financières Publiées: ARCADIA MINERALS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Autres recettes, total	-	-	-	-	154 k
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	-	154 k
Résultat Brut	-	-	-	-	154 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	889 k	700 k	682 k	645 k	182 k
Coûts d'exploration / de forage, total	1,41 M	1,48 M	638 k	174 k	79,28 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	4,37 k	2,97 k
Autres dépenses de fonctionnement	302 k	403 k	240 k	-841	133 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,6 M	2,58 M	1,56 M	823 k	397 k
Résultat d'Exploitation	-2,6 M	-2,58 M	-1,56 M	-823 k	-243 k
Intérêts perçus et revenus des placements	14 k	45,4 k	2,48 k	155	554
Charges d'intérêt nettes	14 k	45,4 k	2,48 k	155	554
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-3,77 k	-8,61 k	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-30,59 k	-71,37 k	-96,16 k	-65,63 k	-42,45 k
EBT, hors éléments non courants	-2,62 M	-2,62 M	-1,65 M	-888 k	-285 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-110 k	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-2,62 M	-2,73 M	-1,65 M	-888 k	-285 k
Résultat des activités poursuivies	-2,62 M	-2,73 M	-1,65 M	-888 k	-285 k
Résultat net part du groupe	-2,62 M	-2,73 M	-1,65 M	-888 k	-285 k
Intérêts minoritaires	534 k	586 k	400 k	154 k	22,1 k
Résultat net	-2,08 M	-2,14 M	-1,25 M	-734 k	-263 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,08 M	-2,14 M	-1,25 M	-734 k	-263 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,08 M	-2,14 M	-1,25 M	-734 k	-263 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,02	-0,03	-0,01	-0,01	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0,02	-0,03	-0,01	-0,01	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	85,5 M	85,5 M	107 M	117 M	123 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,02	-0,03	-0,01	-0,01	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,02	-0,03	-0,01	-0,01	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	85,5 M	85,5 M	107 M	117 M	123 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,01	-0,01	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,01	-0,01	-0	-0
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	1	1	1	1	1
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-1,56 M	-818 k	-240 k
EBITA	-2,6 M	-2,58 M	-1,56 M	-823 k	-243 k
EBIT	-2,6 M	-2,58 M	-1,56 M	-823 k	-243 k
EBITDAR	-	-	-1,53 M	-788 k	-
Résultat net normalisé	-1,1 M	-1,05 M	-634 k	-401 k	-156 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	889 k	700 k	682 k	645 k	182 k
Frais d'exploration et de forage	1,41 M	1,48 M	638 k	174 k	79,28 k
Charges locatives nettes, total	33,9 k	18,09 k	29,35 k	30,62 k	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	728 k	1,28 M	545 k	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	728 k	1,28 M	545 k	-	-

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,84 M	280 k	259 k	1,99 k	435 k
Total des liquidités et VMP	2,84 M	280 k	259 k	1,99 k	435 k
Créances clients, total	-	-	-	-	-
Autres créances	35,4 k	36,31 k	40,52 k	46,04 k	46,62 k
Total des créances	35,4 k	36,31 k	40,52 k	46,04 k	46,62 k
Dépenses payées d'avance	40,39 k	51,6 k	1,14 k	1,19 k	-
Liquidités soumises à restrictions	-	-	97,33 k	-	-
Total de l'actif circulant	2,92 M	368 k	398 k	49,22 k	481 k
Immobilisations corporelles brutes	10,79 M	11,8 M	12,13 M	12,13 M	12,13 M
Immobilisations corporelles nettes	10,79 M	11,8 M	12,13 M	12,13 M	12,13 M
Investissements à long terme	84,9 k	68,1 k	-	-	-
Prêts à long terme	65,62 k	95,78 k	-	-	-
Total des actifs	13,86 M	12,33 M	12,53 M	12,18 M	12,61 M
Passifs
Comptes à payer, total	107 k	156 k	60,81 k	612 k	733 k
Charges à payer, total	-	29,1 k	-	-	-
Emprunts à court terme	-	-	-	63,84 k	218 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	99,2 k	-	-
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	18,82 k
Total du passif circulant	107 k	185 k	160 k	676 k	969 k
Total du passif	107 k	185 k	160 k	676 k	969 k
Actions ordinaires, total	16,16 M	16 M	19,04 M	19,06 M	19,41 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-2,68 M	-4,82 M	-6,07 M	-6,81 M	-7,07 M
Résultat global et autres	861 k	2,15 M	981 k	981 k	1,06 M
Total des fonds propres ordinaires	14,34 M	13,32 M	13,95 M	13,23 M	13,39 M
Intérêts minoritaires	-589 k	-1,18 M	-1,58 M	-1,73 M	-1,75 M
Total des capitaux propres	13,75 M	12,15 M	12,37 M	11,5 M	11,64 M
Total du passif et des capitaux propres	13,86 M	12,33 M	12,53 M	12,18 M	12,61 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	85,5 M	105 M	117 M	117 M	132 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	85,5 M	85,5 M	117 M	117 M	132 M
Actif net par action	0,17	0,16	0,12	0,11	0,1
Actif corporel net	14,34 M	13,32 M	13,95 M	13,23 M	13,39 M
Actif corporel net par action	0,17	0,16	0,12	0,11	0,1
Total de la dette	0	0	0	63,84 k	218 k
Dette nette	-2,84 M	-280 k	-259 k	61,85 k	-217 k
Dette relative aux contrats de location	271 k	145 k	235 k	245 k	-
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-589 k	-1,18 M	-1,58 M	-1,73 M	-1,75 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	84,9 k	68,1 k	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	9,28 k	3,7 k	12,81 k	8,92 k	6,19 k

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Résultat net	-2,08 M	-2,14 M	-1,25 M	-734 k	-263 k
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	4,03 k	4,37 k	2,97 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	4,03 k	4,37 k	2,97 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	110 k	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	3,77 k	8,61 k	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-528 k	-567 k	-400 k	-154 k	-163 k
Variation des créances	-35,39 k	-12,12 k	47,39 k	-5,52 k	-572
Variation des dettes fournisseurs	-526 k	77,8 k	-125 k	475 k	70,96 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	1,14 k	-47	1,19 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-3,17 M	-2,52 M	-1,73 M	-415 k	-351 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-174 k	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-88,68 k	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-65,62 k	-35,17 k	-	73,81 k	223 k
Flux de trésorerie d'investissement	-154 k	-35,17 k	-174 k	73,81 k	223 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	63,84 k	150 k
Total de la dette émise	-	-	-	63,84 k	150 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-10,17 k
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-10,17 k
Émission d'actions ordinaires	-	-	1,98 M	20 k	450 k
Autres activités de financement, total	-	-	-101 k	-	-29,7 k
Flux de trésorerie de financement	-	-	1,88 M	83,84 k	560 k
Variation nette de la trésorerie	-3,32 M	-2,56 M	-21,53 k	-257 k	433 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,46 M	-264 k	-676 k	33,7 k	-8,49 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,46 M	-264 k	-676 k	33,7 k	-8,49 k
Variation du fonds de roulement net	562 k	-65,68 k	76,29 k	-543 k	-140 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	63,84 k	140 k

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-10,72	-12,33	-7,85	-4,16	-1,23
Rentabilité du capital total (ROTC)	-10,98	-12,47	-7,96	-4,3	-1,3
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-17,71	-21,07	-13,49	-7,44	-2,46
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-13,8	-15,49	-9,2	-5,4	-1,97
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	-	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	-	117,96
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-	-155,45
Marge EBITA %	-	-	-	-	-157,37
Marge d'EBIT %	-	-	-	-	-157,37
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-	-184,5
Marge nette %	-	-	-	-	-170,19
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-	-170,19
Marge nette normalisée %	-	-	-	-	-101
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-	-5,5
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-	-5,5
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	-	0,01
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	0,01
Liquidité à court terme
Current Ratio	27,15	1,99	2,49	0,07	0,5
Quick Ratio	26,77	1,71	1,87	0,07	0,5
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-29,51	-13,63	-10,79	-0,61	-0,36
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	0,55	1,87
Dette totale / Capital total	-	-	-	0,55	1,84
Dette totale / Total de l'actif	0,78	1,5	1,28	5,55	7,69
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-0,08	-0,91
Dette nette / EBITDA	-	-	0,17	-0,08	0,9
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-0,08	-0,91
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	0,15	-0,08	0,9
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	-47,43	-70,66
EBITA, 1 an Croissance en %	301,37	-0,53	-39,59	-47,29	-70,46
EBIT, 1 an Croissance %	301,37	-0,53	-39,59	-47,29	-70,46
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	230,56	4,23	-39,37	-46,32	-67,92
Résultat net, Croissance 1 an	163,18	2,79	-41,45	-41,51	-64,18
Résultat net normalisé sur 1 an	122,74	-4,76	-39,62	-36,81	-61,07
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-87,41	2,87	-53,39	-46,16	-66,12
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	5,48	9,33	2,83	-0,03	-0,02
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-15,68	-11,02	1,62	-2,81	3,52
Actif corporel net, Croissance 1 an	-9,57	-7,1	4,69	-5,12	1,19
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-9,57	-7,1	4,69	-5,12	1,19
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	572,73	-20,36	-31,62	-75,99	-15,38
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-81,89	156,29	-102,76	-125,19
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-81,89	156,29	-102,76	-125,19
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-60,73
EBITA, 2 ans CAGR %	-	99,81	-22,49	-43,57	-60,54
EBIT, 2 ans CAGR %	-	99,81	-22,49	-43,57	-60,54
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	85,62	-20,5	-42,95	-58,5
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	64,48	-22,42	-41,48	-54,23
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	45,65	-24,17	-38,23	-50,4
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-64,02	-30,76	-49,9	-57,29
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	7,39	6,03	1,39	-0,03
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-13,38	-4,91	-0,62	0,31
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-8,34	-1,38	-0,34	-2,01
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-8,34	-1,38	-0,34	-2,01
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	131,46	-26,21	-59,48	-54,92
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-31,87	-64,27	-91,66
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-31,87	-64,27	-91,66
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	34,1	-31,84	-54,52
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	34,1	-31,84	-54,52
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	27,83	-30,26	-52,91
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	16,57	-29,39	-50,31
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	8,6	-28,64	-47,04
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-60,78	-36,33	-56,03
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	5,85	3,97	0,92
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-8,65	-4,22	0,74
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-4,19	-2,64	0,17
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-4,19	-2,64	0,17
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	54,16	-49,24	-48,21
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-71,51	-68,2
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-71,51	-68,2
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-17,79
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-17,79
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-18,49
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-19,8
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-20,62
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-59,42
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	3,46
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-5,17
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-3,33
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-3,33
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-5,73