Bilan Aquaticus Real Estate Ab

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AQUAT

SE0015244132

Cours en clôture NORDIC GROWTH MARKET 30/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
43,00 ^SEK	+0,94%		-.--%	-23,21%

29/09	Aquaticus Real Estate et Logistri se négocient aujourd’hui sur Spotlight hors droit au dividende	FW
28/08	Aquaticus Real Estate : recul du résultat de gestion	FW

dffdd01474decda69.MFSre9OKG99iCH2S0UwPzCg_zZlT0cPpH7xG-EQKSjo.UjmSGof_YoovbCXGhRVn-kpxv8oUhZOratYTtwhsKGljE-YPmd1h71JyTQ

Données Financières Publiées: AQUATICUS REAL ESTATE AB

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Revenus de location	21,21 M	44,25 M	49,01 M	51,51 M	52,8 M
Autres recettes, total	-	-	119 k	1 k	-
Total Chiffre d'affaires	21,21 M	44,25 M	49,13 M	51,51 M	52,8 M
Dépenses immobilières	2,55 M	6,51 M	7,25 M	7,94 M	7,52 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,22 M	2,13 M	2,36 M	1,89 M	2,52 M
Total des dépenses de fonctionnement	4,77 M	8,64 M	9,61 M	9,83 M	10,04 M
Revenu d'exploitation (modèle REIT / Utility)	16,44 M	35,61 M	39,52 M	41,68 M	42,76 M
Intérêts payés, total	-6,1 M	-12,2 M	-12,2 M	-22,23 M	-26,91 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	54 k	622 k	704 k	426 k
Charges d'intérêt nettes	-6,1 M	-12,14 M	-11,58 M	-21,52 M	-26,49 M
Autres produits non opérationnels	-52 k	-3 k	-3 k	-61 k	-60 k
EBT, hors éléments non courants	10,28 M	23,46 M	27,94 M	20,09 M	16,21 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	68,4 M	-14,08 M	-32,25 M	8,78 M	-17 M
EBT, elements non courants inclus	78,68 M	9,39 M	-4,3 M	28,88 M	-790 k
Charge d'impôt	13,01 M	2,7 M	-329 k	7,82 M	2,68 M
Résultat des activités poursuivies	65,67 M	6,68 M	-3,98 M	21,05 M	-3,47 M
Résultat net part du groupe	65,67 M	6,68 M	-3,98 M	21,05 M	-3,47 M
Résultat net	65,67 M	6,68 M	-3,98 M	21,05 M	-3,47 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	65,67 M	6,68 M	-3,98 M	21,05 M	-3,47 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	65,67 M	6,68 M	-3,98 M	21,05 M	-3,47 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	40,9	2,17	-1,29	6,84	-1,13
BPA de base - Activités poursuivies	40,9	2,17	-1,29	6,84	-1,13
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,61 M	3,08 M	3,08 M	3,08 M	3,08 M
Bénéfice net par action - dilué	40,9	2,17	-1,29	6,84	-1,13
BPA dilué - Activités poursuivies	40,9	2,17	-1,29	6,84	-1,13
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,61 M	3,08 M	3,08 M	3,08 M	3,08 M
BPA de base normalisé	8,01	4,76	5,67	4,08	3,29
BPA dilué normalisé	8,01	4,76	5,67	4,08	3,29
Dividende par action	7,4	4	4	4	3,6
Ratio de distribution	-	255,71	-375,7	58,52	-355,04
Éléments supplémentaires
EBITA	16,44 M	35,61 M	39,52 M	41,68 M	42,76 M
EBIT	16,44 M	35,61 M	39,52 M	41,68 M	42,76 M
Taux d’imposition effectif (%)	16,54	28,79	7,64	27,09	-339,24
Total des impôts courants	-	-	994 k	2,32 M	2,16 M
Total des impôts différés	13,01 M	2,7 M	-1,32 M	5,51 M	519 k
Résultat net normalisé	6,43 M	14,66 M	17,46 M	12,56 M	10,13 M
Intérêts sur la dette à long terme	6,15 M	12,2 M	12,2 M	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	2,22 M	2,13 M	2,36 M	1,89 M	2,52 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	1,46 M	3,65 M	4,4 M	5,09 M	4,28 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Actifs
Immobilisations corporelles nettes	792 M	780 M	748 M	757 M	740 M
Total des actifs immobiliers	792 M	780 M	748 M	757 M	740 M
Trésorerie et équivalents	32,35 M	38,75 M	40,99 M	29,28 M	47,76 M
Autres créances	1,37 M	3,13 M	7,16 M	8,4 M	3,92 M
Autres actifs à court terme, total	376 k	384 k	605 k	641 k	183 k
Actifs d'impôts différés à long terme (encaissés)	4,09 M	2,05 M	-	-	-
Total des actifs	830 M	824 M	797 M	795 M	792 M
Passifs
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	443 M	-	428 M
Dette à long terme	439 M	441 M	-	427 M	-
Comptes à payer, total	747 k	2 M	595 k	481 k	436 k
Charges à payer, total	2,63 M	2,74 M	3,2 M	8,19 M	8,47 M
Impôts sur le revenu à payer	-	2,86 M	6,71 M	3,42 M	3,68 M
Recettes non acquises, courantes	-	-	-	-	9,9 M
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	13,44 M	16,86 M	4,11 M	3,2 M	3,18 M
Passif d'impôt différé Non courant	17,11 M	17,77 M	14,39 M	19,9 M	20,42 M
Autres passifs non courants	1 k	1 k	-	-	-
Total du passif	473 M	483 M	472 M	462 M	474 M
Actions ordinaires, total	3,08 M	3,08 M	3,08 M	3,08 M	3,08 M
Primes d'émissions d'actions	288 M	288 M	288 M	288 M	288 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	65,67 M	49,56 M	33,26 M	42 M	26,2 M
Total des fonds propres ordinaires	357 M	341 M	325 M	333 M	318 M
Total des capitaux propres	357 M	341 M	325 M	333 M	318 M
Total du passif et des capitaux propres	830 M	824 M	797 M	795 M	792 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	3,08 M	3,08 M	3,08 M	3,08 M	3,08 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	3,08 M	3,08 M	3,08 M	3,08 M	3,08 M
Actif net par action	115,95	110,72	105,43	108,26	103,14
Actif corporel net	357 M	341 M	325 M	333 M	318 M
Actif corporel net par action	115,95	110,72	105,43	108,26	103,14
Total de la dette	439 M	441 M	443 M	427 M	428 M
Dette nette	407 M	402 M	402 M	397 M	380 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Résultat net	65,67 M	6,68 M	-3,98 M	21,05 M	-3,47 M
Amortissement des charges différées, total	972 k	1,94 M	1,94 M	1,66 M	1,43 M
Total des dépréciations d'actifs	-68,4 M	14,08 M	32,25 M	-8,78 M	17 M
Variation des créances	-1,74 M	-1,77 M	-4,24 M	-1,28 M	5,13 M
Variation des dettes fournisseurs	747 k	1,25 M	-1,4 M	-114 k	-45 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	16,07 M	691 k	-6,82 M	-3,84 M	8,27 M
Autres activités opérationnelles	13,01 M	2,7 M	-328 k	10,14 M	2,48 M
Flux de trésorerie d'exploitation	26,32 M	25,57 M	17,42 M	18,83 M	30,79 M
Acquisition d'actifs immobiliers, total	-724 M	-2,08 M	-246 k	-217 k	-
Vente / acquisition nette d'actifs immobiliers	-724 M	-2,08 M	-246 k	-217 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-724 M	-2,08 M	-246 k	-217 k	-
Dette à long terme émise, total	444 M	-	-	-	-
Total de la dette émise	444 M	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-14 M	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-14 M	-
Émission d'actions ordinaires	308 M	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-	-17,09 M	-14,94 M	-12,32 M	-12,32 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-17,09 M	-14,94 M	-12,32 M	-12,32 M
Autres activités de financement, total	-22,38 M	-	-	-4 M	-
Flux de trésorerie de financement	730 M	-17,09 M	-14,94 M	-30,32 M	-12,32 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	1 k	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	32,35 M	6,4 M	2,24 M	-11,7 M	18,47 M
Éléments supplémentaires
Dette nette émise / remboursée	444 M	-	-	-14 M	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	22,44 M	4,93 M	13,21 M	26,65 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	28,12 M	10,61 M	25,45 M	42,04 M
Variation du fonds de roulement net	-	-5,86 M	14,09 M	598 k	-15,32 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	2,69	3,05	3,27	3,37
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	2,82	3,19	3,41	3,55
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	1,92	-1,19	6,4	-1,07
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	1,92	-1,19	6,4	-1,07
Analyse des marges
Marge brute %	87,96	85,29	85,24	84,58	85,76
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	10,46	4,82	4,8	3,67	4,78
Marge EBITA %	77,5	80,47	80,44	80,91	80,99
Marge d'EBIT %	77,5	80,47	80,44	80,91	80,99
Marge des activités poursuivies %	309,64	15,11	-8,09	40,87	-6,57
Marge nette %	309,64	15,11	-8,09	40,87	-6,57
Net Avail. Pour la marge commune %	309,64	15,11	-8,09	40,87	-6,57
Marge nette normalisée %	30,31	33,14	35,54	24,38	19,19
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	50,71	10,04	25,65	50,47
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	63,55	21,6	49,41	79,63
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,05	0,06	0,06	0,07
Rotation des actifs corporels	-	0,06	0,06	0,07	0,07
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,03	1,73	0,11	2,51	0,11
Quick Ratio	2,01	1,71	0,11	2,46	0,11
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	3,13	1,05	0,04	1,23	0,07
Délais de paiement des fournisseurs	-	76,88	65,17	24,79	22,26
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	122,97	129,34	136,43	127,96	134,77
Dette totale / Capital total	55,15	56,4	57,7	56,13	57,41
Dette à long terme / Capitaux propres	122,97	129,34	-	127,96	-
Dette à long terme / Capital total	55,15	56,4	-	56,13	-
Dette totale / Total de l'actif	56,98	58,63	59,24	58,07	59,88
EBIT / Charges d'intérêt	2,69	2,92	3,24	1,88	1,59
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	4,34	11,02	4,84	2,49
Résultat brut, Croissance 1 an	-	1,17	10,96	4,03	3,92
EBITA, 1 an Croissance en %	-	8,34	10,98	5,46	2,59
EBIT, 1 an Croissance %	-	8,34	10,98	5,46	2,59
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-94,91	-159,48	-629,5	-116,48
Résultat net, Croissance 1 an	-	-94,91	-159,48	-629,5	-116,48
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-97,35	-159,49	-629,5	-116,53
Résultat net normalisé sur 1 an	-	14,09	19,08	-28,08	-19,33
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-1,52	-4,1	1,2	-2,25
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-0,71	-3,34	-0,18	-0,44
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-4,51	-4,78	2,69	-4,74
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-4,51	-4,78	2,69	-4,74
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-51,43	-31,87	8,1	63,5
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-78,02	167,91	101,66
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-62,26	139,8	65,17
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-72,97	0	0	-10
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	7,63	7,89	3,66
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	5,95	7,44	3,98
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	9,65	8,18	4,01
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	9,65	8,18	4,01
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-82,6	77,46	-6,58
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-82,6	77,46	-6,58
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-87,44	77,48	-6,44
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	16,56	-7,46	-23,83
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-2,82	-1,49	-0,54
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-2,03	-1,77	-0,31
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-4,64	-1,12	-1,09
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-4,64	-1,12	-1,09
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-42,48	-14,18	32,95
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-23,27	132,44
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-4,87	99,02
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	-48,01	0	-5,13
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	6,69	6,06
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	5,31	6,25
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	8,24	6,28
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	8,24	6,28
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-45,68	-19,63
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-45,68	-19,63
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-56,28	-19,55
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-0,77	-11,6
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-1,5	-1,74
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	-1,42	-1,33
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-2,26	-2,34
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-2,26	-2,34
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-29,01	6,39
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	5,89
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	14,34
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	-	-35,35	-3,45