Compte de Résultat Apollo Global Capital, Inc.

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PHY1000N1001

Gestion des placements et exploitants de fonds

Marché Fermé - Philippines S.E. 08:44:22 30/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,005800 ^PHP	0,00%		-1,69%	+16,00%

13/08	Apollo Global Capital, Inc. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
20/05	Apollo Global Capital, Inc. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: APOLLO GLOBAL CAPITAL, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (PHP)	2022 (PHP)	2023 (PHP)	2024 (PHP)	2025 (PHP)
Coût des marchandises vendues, total	-	5,31 M	6,59 M	255 k	639 k
Résultat Brut	-	-5,31 M	-6,59 M	-255 k	-639 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	46,11 M	50,59 M	22,77 M	17,38 M	14,59 M
Coûts d'exploration / de forage, total	-	-	694 k	906 k	10,82 k
Provision pour créances douteuses	-	2,3 M	-	3,65 M	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	4,54 M	5,03 M	5,01 M	5,55 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	3,39 M	3,7 M	1,53 M	336 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	46,11 M	60,83 M	32,19 M	28,47 M	20,49 M
Résultat d'Exploitation	-46,11 M	-66,14 M	-38,79 M	-28,73 M	-21,13 M
Intérêts payés, total	-4,15 M	-8,27 M	-6,25 M	-11,26 M	-11,6 M
Intérêts perçus et revenus des placements	36,25 k	55,19 k	63,54 k	13,66 k	6,58 k
Charges d'intérêt nettes	-4,11 M	-8,22 M	-6,19 M	-11,25 M	-11,59 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	97,77 M	-22,59 M	-44,17 M	-43,92 M	-44,56 M
Gains (pertes) de change	-868 k	12,32 k	-	-45,16 k	-3,59 k
Autres produits non opérationnels	-	169 k	244 k	62,78 k	3,03 k
EBT, hors éléments non courants	46,68 M	-96,77 M	-88,89 M	-83,88 M	-77,28 M
Autres éléments non courants	-	-99,65 k	-115 k	-	-181 k
EBT, elements non courants inclus	46,68 M	-96,87 M	-89,01 M	-83,88 M	-77,46 M
Charge d'impôt	-10 M	-13,87 M	30,04 M	1,26 k	61
Résultat des activités poursuivies	56,68 M	-83 M	-119 M	-83,88 M	-77,46 M
Résultat net part du groupe	56,68 M	-83 M	-119 M	-83,88 M	-77,46 M
Intérêts minoritaires	2,15 M	2,81 M	3,2 M	2,22 M	1,48 M
Résultat net	58,83 M	-80,19 M	-116 M	-81,67 M	-75,98 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	58,83 M	-80,19 M	-116 M	-81,67 M	-75,98 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	58,83 M	-80,19 M	-116 M	-81,67 M	-75,98 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0	-0	-0	-0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	0	-0	-0	-0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	293 Md	293 Md	293 Md	293 Md	293 Md
Bénéfice net par action - dilué	0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	0	-0	-0	-0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	293 Md	293 Md	293 Md	293 Md	293 Md
BPA de base normalisé	0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	0	-0	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-45,26 M	-61,67 M	-33,82 M	-23,79 M	-15,64 M
EBITA	-46,11 M	-66,14 M	-38,79 M	-28,73 M	-21,13 M
EBIT	-46,11 M	-66,14 M	-38,79 M	-28,73 M	-21,13 M
EBITDAR	-44,4 M	-60,4 M	-32,46 M	-22,45 M	-13,97 M
Taux d’imposition effectif (%)	-21,43	14,32	-33,75	-0	0
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	-	-	-	-	61
Total des impôts différés	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	31,32 M	-57,68 M	-52,36 M	-50,21 M	-46,82 M
Intérêts sur la dette à long terme	4,15 M	8,27 M	6,25 M	11,26 M	11,6 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	98,78 k	130 k	106 k	109 k
Dépense de marketing	-	98,78 k	130 k	106 k	109 k
Dépenses générales et administratives	45,25 M	23,34 M	4,54 M	3,5 M	3,23 M
Frais d'exploration et de forage	-	-	694 k	906 k	10,82 k
Charges locatives nettes, total	861 k	1,26 M	1,36 M	1,34 M	1,67 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	91,44 k	236 k	182 k	316 k	395 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	769 k	1,03 M	1,18 M	1,02 M	1,28 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	5,31 M	6,59 M	255 k	639 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (PHP)	2022 (PHP)	2023 (PHP)	2024 (PHP)	2025 (PHP)
Actifs
Trésorerie et équivalents	202 M	91,55 M	10 M	820 k	966 k
Total des liquidités et VMP	202 M	91,55 M	10 M	820 k	966 k
Autres créances	1,24 M	1,24 M	-	-	-
Notes à recevoir	-	-	-	-	-
Total des créances	1,24 M	1,24 M	-	-	-
Dépenses payées d'avance	67,08 k	50 k	29,17 k	239 k	29,17 k
Autres actifs à court terme, total	7,58 M	21,91 M	15,43 M	2,64 M	4,99 M
Total de l'actif circulant	211 M	115 M	25,46 M	3,7 M	5,99 M
Immobilisations corporelles brutes	3,36 Md	3,43 Md	3,45 Md	3,46 Md	3,46 Md
Amortissements cumulés	-2 M	-6,48 M	-11,44 M	-16,36 M	-21,86 M
Immobilisations corporelles nettes	3,36 Md	3,42 Md	3,44 Md	3,44 Md	3,43 Md
Investissements à long terme	810 M	1,03 Md	967 M	914 M	867 M
Autres immobilisations incorporelles, total	250 k	262 k	196 k	129 k	63,18 k
Prêts à long terme	-	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	16,16 M	30,03 M	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	41,45 M	44,6 M	5,04 M	5,05 M	17,56 M
Total des actifs	4,44 Md	4,64 Md	4,44 Md	4,36 Md	4,32 Md
Passifs
Comptes à payer, total	574 k	6,25 M	5,68 M	-	-
Charges à payer, total	5,64 M	987 k	227 k	-	-
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	23,6 M	91 M	121 M	116 M	-
Impôts sur le revenu à payer	-	1,69 k	3,66 k	4,92 k	4,98 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	91,89 M	105 M	27,52 M	56,44 M	68,09 M
Total du passif circulant	122 M	203 M	154 M	172 M	68,09 M
Dette à long terme	315 M	278 M	262 M	263 M	409 M
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	437 M	481 M	416 M	435 M	477 M
Actions ordinaires, total	2,93 Md	2,93 Md	2,93 Md	2,93 Md	2,93 Md
Primes d'émissions d'actions	868 M	868 M	868 M	868 M	868 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-42,5 M	-111 M	-225 M	-306 M	-382 M
Résultat global et autres	-	231 M	212 M	203 M	201 M
Total des fonds propres ordinaires	3,75 Md	3,91 Md	3,78 Md	3,69 Md	3,61 Md
Intérêts minoritaires	247 M	244 M	237 M	235 M	234 M
Total des capitaux propres	4 Md	4,16 Md	4,02 Md	3,93 Md	3,85 Md
Total du passif et des capitaux propres	4,44 Md	4,64 Md	4,44 Md	4,36 Md	4,32 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	293 Md	293 Md	293 Md	293 Md	293 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	293 Md	293 Md	293 Md	293 Md	293 Md
Actif net par action	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Actif corporel net	3,75 Md	3,91 Md	3,78 Md	3,69 Md	3,61 Md
Actif corporel net par action	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Total de la dette	339 M	369 M	383 M	378 M	409 M
Dette nette	137 M	277 M	373 M	377 M	408 M
Dette relative aux contrats de location	6,88 M	10,09 M	10,91 M	10,68 M	13,39 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	247 M	244 M	237 M	235 M	234 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	810 M	1,03 Md	967 M	914 M	867 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	6	6	6	6
Machines, total	42,44 M	100 M	113 M	113 M	113 M
Employés à temps plein	1	20	20	14	14

Période Fiscale: Décembre	2021 (PHP)	2022 (PHP)	2023 (PHP)	2024 (PHP)	2025 (PHP)
Résultat net	58,83 M	-80,19 M	-116 M	-81,67 M	-75,98 M
Dépréciation et amortissement - CF	853 k	4,48 M	4,96 M	4,94 M	5,48 M
Amortissements et dépréciations, Total	853 k	4,48 M	4,96 M	4,94 M	5,48 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	368 k	61,85 k	66,16 k	66,17 k	66,16 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-811 k	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-97,77 M	22,59 M	44,17 M	43,92 M	44,56 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	4,38 M	2,3 M	-	3,65 M	-
Autres activités d'exploitation, total	-7,14 M	-8,42 M	32,33 M	9 M	10,12 M
Variation des créances	-4,27 M	-11,6 M	15,28 M	-3,65 M	-1,58 M
Variation des dettes fournisseurs	-38,69 M	5,53 M	-2,33 M	-6,06 M	54,2 k
Variation des revenus collectés avant livraison	35,92 M	-	-82,41 M	17,82 M	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-1,62 M	-2,84 M	44,74 M	-423 k	-12,62 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-49,13 M	-68,09 M	-59,85 M	-12,4 M	-29,9 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-67,3 M	-68,15 M	-22,63 M	-5,51 M	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-712 M	-	-	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-439 k
Flux de trésorerie d'investissement	-779 M	-68,15 M	-22,63 M	-5,51 M	-439 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	53,51 M	29,9 M	13,66 M	13,87 M	30,49 M
Total de la dette émise	53,51 M	29,9 M	13,66 M	13,87 M	30,49 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-278 k	-12,72 M	-18,97 M	-
Total de la dette remboursée	-	-278 k	-12,72 M	-18,97 M	-
Émission d'actions ordinaires	988 M	-	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-10,68 M	-5,04 M	-	13,8 M	-
Flux de trésorerie de financement	1,03 Md	24,58 M	933 k	8,7 M	30,49 M
Ajustements des taux de change	-868 k	753 k	-	45,16 k	-3,59 k
Variation nette de la trésorerie	202 M	-111 M	-81,55 M	-9,18 M	146 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	1,69 k	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-101 M	-111 M	-116 M	10,09 M	-5,39 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-98,47 M	-105 M	-112 M	17,13 M	1,86 M
Variation du fonds de roulement net	3,56 M	504 k	70,47 M	-35,59 M	-9,51 M
Dette nette émise (remboursée)	53,51 M	29,62 M	933 k	-5,1 M	30,49 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (PHP)	2022 (PHP)	2023 (PHP)	2024 (PHP)	2025 (PHP)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-0,74	-0,88	-0,53	-0,41	-0,3
Rentabilité du capital total (ROTC)	-0,76	-0,9	-0,54	-0,41	-0,31
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	1,63	-1,96	-2,91	-2,11	-1,99
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	1,82	-2,02	-3,01	-2,19	-2,08
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,74	0,57	0,16	0,02	0,09
Quick Ratio	1,67	0,46	0,06	0	0,01
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,4	-0,34	-0,39	-0,07	-0,44
Délais de paiement des fournisseurs	-	234,47	330,27	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	8,48	8,87	9,52	9,63	10,62
Dette totale / Capital total	7,81	8,15	8,69	8,79	9,6
Dette à long terme / Capitaux propres	7,89	6,68	6,51	6,69	10,62
Dette à long terme / Capital total	7,27	6,14	5,94	6,1	9,6
Dette totale / Total de l'actif	9,85	10,36	9,38	9,97	11,03
EBIT / Charges d'intérêt	-11,12	-8	-6,21	-2,55	-1,82
EBITDA / Charges d'intérêt	-10,91	-7,45	-5,41	-2,11	-1,35
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-27,14	-15,69	-9,03	-2,6	-1,35
Dette totale / EBITDA	-7,49	-5,98	-11,31	-15,9	-26,13
Dette nette / EBITDA	-3,02	-4,5	-11,01	-15,87	-26,07
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-3,01	-2,84	-6,78	-12,91	-26,13
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,21	-2,14	-6,6	-12,88	-26,07
Croissance par rapport à l'année précédente
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-8,84	24,08	-96,13	150,07
EBITDA, 1 an Croissance en %	198,67	36,84	-45,15	-29,67	-34,24
EBITA, 1 an Croissance en %	193,08	44,05	-41,36	-25,93	-26,46
EBIT, 1 an Croissance %	193,08	44,05	-41,36	-25,93	-26,46
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-448,01	-222,04	43,43	-29,54	-7,66
Résultat net, Croissance 1 an	-488,34	-215,97	44,46	-29,5	-6,97
Résultat net normalisé sur 1 an	-429,94	-253,74	-9,22	-4,11	-6,75
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-472,22	-213,75	44,69	-29,37	-7,17
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	2,01	1,89	0,52	0,02	-0,16
Total des actifs, 1 an Croissance en %	32,53	-1,87	-4,38	-1,68	-0,86
Actif corporel net, Croissance 1 an	37,99	-3,2	-3,37	-2,4	-2,11
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	37,98	-3,2	-3,37	-2,4	-2,12
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	179,29	38,57	-12,1	-79,27	142,59
CAPEX, Croissance 1 an	940,07	1,26	-66,79	-75,63	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	552,39	9,6	4,8	-108,68	-153,4
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	570,17	7,23	6,23	-115,25	-89,15
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	704,3	6,36	-78,08	-68,88
EBITDA, 2 ans CAGR %	56,14	101,72	-13,36	-37,86	-31,93
EBITA, 2 ans CAGR %	55,86	105,03	-8,09	-34,1	-26,2
EBIT, 2 ans CAGR %	55,86	105,03	-8,09	-34,1	-26,2
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	79,01	125,74	32,3	0,53	-19,34
Résultat net, CAGR sur 2 ans	91,74	130,07	29,44	0,92	-19,02
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	76,04	146,48	18,14	-6,7	-5,44
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	87,78	124,85	27,5	1,09	-19,02
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	1,09	1,95	1,2	0,27	-0,07
Total des actifs, 2 ans CAGR %	15,27	17,73	-3,14	-3,04	-1,27
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	17,14	19,98	-3,28	-2,89	-2,26
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	17,14	19,98	-3,29	-2,89	-2,26
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	60,85	96,73	10,37	-57,32	-29,32
CAPEX, CAGR sur 2 ans	53,74	224,53	-42,01	-71,55	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	59,81	167,24	7,31	-69,84	-78,47
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	60,54	167,91	6,87	-59,75	-87,13
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	331,37	-64,75	-50,65
EBITDA, 3 ans CAGR %	41,45	49,21	30,69	-19,18	-36,68
EBITA, 3 ans CAGR %	42,19	51,6	35,09	-14,47	-31,64
EBIT, 3 ans CAGR %	42,19	51,6	35,09	-14,47	-31,64
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	66,26	67,42	94,07	7,24	-2,28
Résultat net, CAGR sur 3 ans	79,36	71,13	97,01	5,7	-1,78
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	66,07	78,7	76,68	10,2	-6,72
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	75,79	68,56	94,12	4,71	-1,74
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	1,01	1,36	1,47	0,81	0,12
Total des actifs, 3 ans CAGR %	7,47	11,59	9,84	-2,65	-2,32
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	11,61	12,7	11,63	-2,99	-2,63
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	11,6	12,7	11,63	-2,99	-2,63
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	15,99	53,05	50,4	-36,8	-23,99
CAPEX, CAGR sur 3 ans	31,22	33,77	51,79	-56,57	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	36,78	40,88	95,77	-53,59	-63,51
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	36,03	40,27	96,99	-44,15	-74
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	383,34	-	50,71
EBITDA, 5 ans CAGR %	201,51	17,78	16,16	5,08	0,64
EBITA, 5 ans CAGR %	112,06	19,4	19,32	8,64	6,07
EBIT, 5 ans CAGR %	112,06	19,4	19,32	8,64	6,07
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	116,06	27,38	57,37	36,52	36,6
Résultat net, CAGR sur 5 ans	117,68	26,96	62,59	38,54	38,06
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	109,22	29,95	50,25	37,79	37,59
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	36,13	25,41	60,58	37,39	36,83
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	1,17	1,09	0,92	0,85
Total des actifs, 5 ans CAGR %	76,02	5,65	4,41	5,49	5,25
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	70,56	7,63	6,98	6,19	5,85
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	70,57	7,64	6,98	6,19	5,85
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	99,9	-2,91	13,71	-8,17	11,19
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	36,58	-5,35	-27,99	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	121,4	-18,97	24,09	-23,91	-19,04
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	120,25	-19,75	23,48	-14,82	-33,86