Flux de Trésorerie APG Securities

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VN000000APG9

Services de banque d'investissement et de courtage

Cours en clôture Ho Chi Minh S.E. 18/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
4 600,00 ^VND	+0,66%		-1,08%	-55,98%

20/07	APG Securities Joint Stock Company publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
22/06	Apg Securities Joint Stock Company publie ses prévisions de résultats pour 2026	CI

b733d7d1534f0ff16.sPby_Bf6QVn0-EvxiUyzKKEOcrp5yMjFxusrPSpbZr0.9pmAsG6_NS_Ctj648QTWGOpLNMg3gpGNn7FhVVoRVvD524LMYpUFA6Orew

Données Financières Publiées: APG SECURITIES

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2023 (VND)	2024 (VND)	2025 (VND)
Revenus d'intérêts et de dividendes, total	-	-	44,74 M
Intérêts payés, total	5,05 Md	18,5 Md	93,38 Md
Revenus nets d'intérêts	-5,05 Md	-18,5 Md	-93,34 Md
Commission de courtage	6,02 Md	23,43 Md	5,52 Md
Asset Management Fee	1,6 Md	2,6 Md	843 M
Commission de prise ferme et de banque d'investissement	3,49 Md	12,92 Md	7,86 Md
Gain (perte) sur la vente de placements, total (Rev)	236 Md	51,5 Md	251 Md
Autres recettes, total	17,36 Md	25,58 Md	81,57 Md
Revenus avant provision pour pertes sur prêts	260 Md	97,53 Md	253 Md
Total Chiffre d'affaires	260 Md	97,53 Md	253 Md
Coût des services fournis, total	21,49 Md	38,32 Md	70,82 Md
Total des dépenses de fonctionnement	21,49 Md	38,32 Md	70,82 Md
Résultat d'Exploitation	238 Md	59,21 Md	183 Md
Gains (pertes) de change	-	-	-37,88 Md
Autres produits non opérationnels	-21,26 M	572 M	16,67 Md
EBT, hors éléments non courants	238 Md	59,78 Md	161 Md
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-70,46 Md	-205 Md	-125 Md
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-375 M	-
EBT, elements non courants inclus	168 Md	-146 Md	36,43 Md
Charge d'impôt	27,42 Md	-15,33 Md	30,97 Md
Résultat des activités poursuivies	140 Md	-130 Md	5,46 Md
Résultat net part du groupe	140 Md	-130 Md	5,46 Md
Résultat net	140 Md	-130 Md	5,46 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	140 Md	-130 Md	5,46 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	140 Md	-130 Md	5,46 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	813,69	-656,09	24,42
BPA de base - Activités poursuivies	813,69	-656,09	24,42
Moyenne pondérée des actions en circulation	172 M	199 M	224 M
Bénéfice net par action - dilué	813,69	-656,09	24,42
BPA dilué - Activités poursuivies	813,69	-656,09	24,42
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	172 M	199 M	224 M
BPA de base normalisé	863,5	187,85	451,14
BPA dilué normalisé	863,5	187,85	451,14
Éléments supplémentaires
Total des revenus (tels que rapportés)	265 Md	116 Md	347 Md
Taux d’imposition effectif (%)	16,36	10,51	85,01
Total des impôts courants	3,01 Md	3,15 Md	-
Total des impôts différés	24,41 Md	-18,48 Md	30,97 Md
Résultat net normalisé	149 Md	37,36 Md	101 Md

Période Fiscale: Décembre	2023 (VND)	2024 (VND)	2025 (VND)
Actifs
Trésorerie et équivalents	122 Md	17,55 Md	407 Md
Créances clients, total	33,51 M	1,46 M	12,28 M
Autres créances	172 Md	862 Md	1 421 Md
Immobilisations corporelles brutes	8,02 Md	9,02 Md	43,24 Md
Amortissements cumulés	-6,24 Md	-5,9 Md	-10,92 Md
Immobilisations corporelles nettes	1,78 Md	3,13 Md	32,32 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	3,52 Md	3,77 Md	18,69 Md
Investissements en titres de créance et de participation	1 016 Md	509 Md	3 292 Md
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	480 Md	446 Md	229 Md
Autres actifs à court terme, total	2,93 Md	791 Md	261 Md
Actifs d'impôts différés à long terme (encaissés)	21,82 Md	32,31 Md	1,34 Md
Autres actifs à long terme, total	5,95 Md	7,3 Md	24,31 Md
Total des actifs	1 827 Md	2 672 Md	5 687 Md
Passifs
Comptes à payer, total	15,43 Md	112 M	7,66 Md
Charges à payer, total	2,26 Md	13,42 Md	24,55 Md
Emprunts à court terme	36,31 Md	250 Md	2 969 Md
Dette à long terme	-	-	300 Md
Impôts sur le revenu à payer	1,22 Md	2,38 Md	-
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	2,17 Md	3,7 Md	3,54 Md
Passif d'impôt différé Non courant	6,99 Md	-	-
Autres passifs non courants	-	-1	-
Total du passif	64,37 Md	270 Md	3 304 Md
Actions ordinaires, total	1 536 Md	2 236 Md	2 236 Md
Primes d'émissions d'actions	-	69,88 Md	69,88 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	227 Md	96,25 Md	76,24 Md
Résultat global et autres	-119 M	-	-
Total des fonds propres ordinaires	1 763 Md	2 402 Md	2 382 Md
Total des capitaux propres	1 763 Md	2 402 Md	2 382 Md
Total du passif et des capitaux propres	1 827 Md	2 672 Md	5 687 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	154 M	224 M	224 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	224 M	224 M
Actif net par action	11,48 k	10,74 k	10,65 k
Actif corporel net	1 759 Md	2 399 Md	2 364 Md
Actif corporel net par action	11,45 k	10,73 k	10,57 k
Total de la dette	36,31 Md	250 Md	3 269 Md
Dette nette	-566 Md	-213 Md	2 633 Md
Employés à temps plein	-	30	68

Période Fiscale: Décembre	2023 (VND)	2024 (VND)	2025 (VND)
Résultat net	140 Md	-130 Md	5,46 Md
Dépréciation, épuisement et amortissement	1,53 Md	1,48 Md	5,03 Md
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	1,53 Md	1,48 Md	5,03 Md
Amortissement des charges différées, total	-	-	2,68 Md
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	162 Md	-
Variation des titres de l'actif de négociation	-28,52 Md	-127 Md	343 Md
Variation des dettes fournisseurs	13,1 Md	377 Md	316 Md
Variation de l'impôt sur le revenu	-	-1,99 Md	-17,32 Md
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	-136 Md	20,66 Md	-3 278 Md
Autres activités opérationnelles	-89,63 Md	3,05 Md	-68,31 Md
Flux de trésorerie d'exploitation	-98,98 Md	304 Md	-2 691 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-945 M	-2,17 Md	-51,81 Md
Acquisitions en espèces	-153 Md	-1 031 Md	-209 Md
cession totale ou partielle d'une activité	138 Md	-169 Md	323 Md
Autres activités d'investissement, total	40,03 M	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-16,51 Md	-1 202 Md	61,69 Md
Dette à long terme émise, total	-	250 Md	8 511 Md
Total de la dette émise	-	250 Md	8 511 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-12,5 Md	-227 Md	-5 492 Md
Total de la dette remboursée	-12,5 Md	-227 Md	-5 492 Md
Émission d'actions ordinaires	73,15 Md	770 Md	-
Flux de trésorerie de financement	60,65 Md	793 Md	3 019 Md
Variation nette de la trésorerie	-54,83 Md	-105 Md	389 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	7,83 Md	5,5 Md	72,86 Md
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	1,99 Md	17,32 Md
Dette nette émise / remboursée	-12,5 Md	23,11 Md	3 019 Md

Période Fiscale: Décembre	2023 (VND)	2024 (VND)	2025 (VND)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	8,17	-5,8	0,13
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	8,47	-6,27	0,23
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	8,47	-6,27	0,23
Analyse des marges
Marge brute %	97,14	87,89	88,01
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	5,42	27,18	15,96
Marge des activités poursuivies %	54,02	-133,8	2,15
Marge nette %	54,02	-133,8	2,15
Net Avail. Pour la marge commune %	54,02	-133,8	2,15
Marge nette normalisée %	57,32	38,31	39,8
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,15	0,04	0,06
Liquidité à court terme
Current Ratio	13,55	7,85	0,77
Quick Ratio	13,5	4,91	0,68
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,72	1,13	-0,9
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	2,06	10,41	137,2
Dette totale / Capital total	2,02	9,43	57,84
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	12,59
Dette à long terme / Capital total	-	-	5,31
Dette totale / Total de l'actif	3,52	10,09	58,11
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	51,62	-62,44	159,88
Résultat brut, Croissance 1 an	57,26	-66,01	160,24
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-173,72	-193,05	-104,19
Résultat net, Croissance 1 an	-173,72	-193,05	-104,19
Résultat net normalisé sur 1 an	58,88	-74,9	170,03
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-155,13	-180,63	-103,72
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	13,77	36,28	0,23
Total des actifs, 1 an Croissance en %	13,89	46,23	112,83
Actif corporel net, Croissance 1 an	13,84	36,34	-0,4
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-67,47	-407,23	-985,02
CAPEX, Croissance 1 an	15,39	129,41	2,29 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-24,53	-1,2
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-26,89	-5,95
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-17,18	-80,27
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-17,18	-80,27
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-36,84	-17,67
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-33,33	-82,68
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	24,52	16,25
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	29,05	76,41
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	24,58	15,91
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-0,03	421,45
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	62,7	640,34
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	13,96
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	11,63
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-69,38
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-69,38
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	2,51
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-74,52
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	15,42
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	52,47
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	15,22
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	106,81
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	298,42