Flux de Trésorerie AnTix Holdings, Inc.

Actions

IMTH

US45782W1080

Logiciels

Marché Fermé - OTC Markets 17:56:10 14/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,001400 ^USD	-6,67%		-.--%	-94,64%

08/01	AnTix Holdings, Inc. publie ses résultats financiers pour l'exercice clos le 30 juin 2025	CI
08/01	L'auditeur d'AnTix Holdings, Inc. émet des doutes sur la continuité de l'exploitation	CI

1cfd8ed8e7d0.q4d_qBRZzBxdYcvfsDESAxECUk_nad1UKUwbwMcKRqE.ndASwyQdrno3Eqzp3lB_MlVqIRehUaRiWTZ2pJBZKvLF9SnYTi2_ZhxYmg

Données Financières Publiées: ANTIX HOLDINGS, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	349 k	1,3 M	1,72 M	1,82 M	-
Total Chiffre d'affaires	349 k	1,3 M	1,72 M	1,82 M	-
Coût des marchandises vendues, total	198 k	1,67 M	4,08 M	1,03 M	-
Résultat Brut	151 k	-373 k	-2,35 M	794 k	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	860 k	17,88 M	1,27 M	3,34 M	2,48 M
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	-	1,73 M	253 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	860 k	17,88 M	1,27 M	5,07 M	2,73 M
Résultat d'Exploitation	-709 k	-18,26 M	-3,62 M	-4,27 M	-2,73 M
Intérêts payés, total	-172 k	-191 k	-222 k	-199 k	-155 k
Charges d'intérêt nettes	-172 k	-191 k	-222 k	-199 k	-155 k
Autres produits non opérationnels	-91,52 k	209 k	198 k	82,72 k	-445 k
EBT, hors éléments non courants	-973 k	-18,24 M	-3,65 M	-4,39 M	-3,33 M
Dépréciation du goodwill	-807 k	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	2,7 k	-	-	-234 k	3,37 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-84,36 k	-	-3,3 M	-
Autres éléments non courants	-1,49 M	267 k	-	-13,66 k	1,14 M
EBT, elements non courants inclus	-3,26 M	-18,06 M	-3,65 M	-7,94 M	1,18 M
Résultat des activités poursuivies	-3,26 M	-18,06 M	-3,65 M	-7,94 M	1,18 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	90,68 k
Résultat net part du groupe	-3,26 M	-18,06 M	-3,65 M	-7,94 M	1,27 M
Résultat net	-3,26 M	-18,06 M	-3,65 M	-7,94 M	1,27 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-3,26 M	-18,06 M	-3,65 M	-7,94 M	1,27 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-3,26 M	-18,06 M	-3,65 M	-7,94 M	1,18 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-1,54	-1,09	-0,17	-0,33	0,03
BPA de base - Activités poursuivies	-1,54	-1,09	-0,17	-0,33	0,03
Moyenne pondérée des actions en circulation	2,12 M	16,6 M	21,16 M	23,87 M	40,89 M
Bénéfice net par action - dilué	-1,54	-1,09	-0,17	-0,33	0,03
BPA dilué - Activités poursuivies	-1,54	-1,09	-0,17	-0,33	0,03
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	2,12 M	16,6 M	21,16 M	23,87 M	40,89 M
BPA de base normalisé	-0,29	-0,69	-0,11	-0,11	-0,05
BPA dilué normalisé	-0,29	-0,69	-0,11	-0,11	-0,05
Éléments supplémentaires
EBITDA	-699 k	-18,19 M	-3,57 M	-4,22 M	-2,68 M
EBITA	-709 k	-18,23 M	-3,6 M	-4,26 M	-2,73 M
EBIT	-709 k	-18,26 M	-3,62 M	-4,27 M	-2,73 M
Total des revenus (tels que rapportés)	-	1,3 M	1,72 M	1,82 M	-
Résultat net normalisé	-608 k	-11,4 M	-2,28 M	-2,74 M	-2,08 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	1,4 k	14,9 k	12,87 k	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	-	-	-	-	-
Dépenses générales et administratives	860 k	17,88 M	1,27 M	3,34 M	2,48 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	16,7 M	-	3,71 M	1,93 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	16,7 M	-	3,71 M	1,93 M

Période Fiscale: Juin	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	433 k	301 k	158 k	113 k	13,62 k
Total des liquidités et VMP	433 k	301 k	158 k	113 k	13,62 k
Créances clients, total	179 k	186 k	225 k	161 k	-
Notes à recevoir	63,45 k	27,29 k	9,29 k	9,29 k	9,29 k
Total des créances	242 k	214 k	234 k	170 k	9,29 k
Dépenses payées d'avance	1,74 k	-	2,25 k	-	-
Total de l'actif circulant	677 k	515 k	394 k	284 k	22,91 k
Immobilisations corporelles brutes	1,13 M	1,23 M	1,23 M	886 k	-
Amortissements cumulés	-49,1 k	-289 k	-504 k	-526 k	-
Immobilisations corporelles nettes	1,08 M	943 k	728 k	360 k	-
Goodwill	3,47 M	178 k	178 k	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	-	3,16 M	3,14 M	-	-
Autres actifs à long terme, total	10,33 k	6,72 k	6,72 k	7,96 k	228 k
Total des actifs	5,24 M	4,8 M	4,45 M	652 k	250 k
Passifs
Comptes à payer, total	776 k	1,52 M	1,09 M	1,32 M	471 k
Charges à payer, total	530 k	585 k	713 k	852 k	183 k
Emprunts à court terme	780 k	978 k	910 k	970 k	318 k
Part à court terme de la dette à long terme	285 k	240 k	370 k	525 k	331 k
Part à court terme des contrats de location	167 k	228 k	217 k	172 k	-
Autres passifs à court terme	255 k	304 k	279 k	271 k	-
Total du passif circulant	2,79 M	3,85 M	3,58 M	4,11 M	1,3 M
Dette à long terme	417 k	350 k	367 k	383 k	-
Contrats de location à long terme	590 k	549 k	316 k	144 k	-
Autres passifs non courants	1,5 M	1,46 M	1,5 M	1,5 M	-
Total du passif	5,3 M	6,21 M	5,76 M	6,13 M	1,3 M
Actions privilégiées Convertibles	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	-	-	-	-	-
Actions ordinaires, total	16	21	21	24	59
Primes d'émissions d'actions	14,86 M	31,56 M	35,31 M	39,08 M	42,24 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-14,92 M	-32,97 M	-36,62 M	-44,56 M	-43,29 M
Résultat global et autres	-	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	-55,44 k	-1,41 M	-1,31 M	-5,48 M	-1,05 M
Total des capitaux propres	-55,44 k	-1,41 M	-1,31 M	-5,48 M	-1,05 M
Total du passif et des capitaux propres	5,24 M	4,8 M	4,45 M	652 k	250 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	15,66 M	21,16 M	21,16 M	27,92 M	70,65 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	15,56 M	21,16 M	21,16 M	23,88 M	59,84 M
Actif net par action	-0	-0,07	-0,06	-0,23	-0,02
Actif corporel net	-3,53 M	-4,75 M	-4,63 M	-5,48 M	-1,05 M
Actif corporel net par action	-0,23	-0,22	-0,22	-0,23	-0,02
Total de la dette	2,24 M	2,34 M	2,18 M	2,19 M	649 k
Dette nette	1,81 M	2,04 M	2,02 M	2,08 M	636 k
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	-	3	3
Machines, total	40,56 k	86,92 k	86,92 k	147 k	-
Employés à temps plein	37	40	40	30	1

Période Fiscale: Juin	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-3,26 M	-18,06 M	-3,65 M	-7,94 M	1,27 M
Dépréciation et amortissement - CF	9,64 k	42,7 k	29,48 k	50,36 k	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	26,27 k	26,96 k	11,78 k	-
Amortissements et dépréciations, Total	9,64 k	68,97 k	56,44 k	62,15 k	-
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	22,85 k	16,06 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	234 k	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	807 k	61,11 k	-	3,3 M	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	16,7 M	-	3,71 M	1,93 M
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	-	-1,36 M
Autres activités d'exploitation, total	1,87 M	-223 k	15,61 k	-8,39 k	-696 k
Variation des créances	-93,89 k	-7,73 k	-38,36 k	63,64 k	-
Variation des dettes fournisseurs	531 k	819 k	3,32 M	230 k	237 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	170 k	53,89 k	125 k	137 k	98,2 k
Flux de trésorerie d'exploitation	28,1 k	-583 k	-169 k	-183 k	1,49 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-46,36 k	-12,59 k	-50,67 k	-
Acquisitions en espèces	-1,59 M	-	-	-	-128 k
Autres activités d'investissement, total	26 k	36,16 k	18 k	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-1,56 M	-10,2 k	5,4 k	-50,67 k	-128 k
Dette à court terme émise, total	25 k	218 k	114 k	61 k	-
Dette à long terme émise, total	150 k	309 k	-	237 k	164 k
Total de la dette émise	175 k	527 k	114 k	298 k	164 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-209 k	-58,06 k	-1,92 k	-4,27 k	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-8,01 k	-92,76 k	-104 k	-177 k
Total de la dette remboursée	-209 k	-66,07 k	-94,68 k	-109 k	-177 k
Émission d'actions ordinaires	1,6 M	-	-	-	366 k
Émission d'actions privilégiées	398 k	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-1,71 M
Flux de trésorerie de financement	1,97 M	461 k	19,82 k	190 k	-1,35 M
Variation nette de la trésorerie	433 k	-132 k	-144 k	-44,1 k	12,74 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	17,62 k	-	1,16 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-396 k	6,05 M	-2,71 M	1,38 M	-1,83 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-288 k	6,17 M	-2,57 M	1,48 M	-1,74 M
Variation du fonds de roulement net	-145 k	-855 k	350 k	-428 k	1,97 M
Dette nette émise (remboursée)	-33,59 k	461 k	19,82 k	190 k	-13,03 k

Période Fiscale: Juin	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-16,9	-229,78	-48,98	-104,73	-378,06
Rentabilité du capital total (ROTC)	-87,46	-733,68	-250,98	220,94	72,86
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	159,5	2,46 k	268,35	233,79	-36,05
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	159,5	2,46 k	268,35	233,79	-36,05
Analyse des marges
Marge brute %	43,32	-28,78	-136,38	43,51	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	246,36	1,38 k	73,74	183,16	-
Marge d’EBITDA %	-200,27	-1,4 k	-207,11	-231,49	-
Marge EBITA %	-203,03	-1,41 k	-208,56	-233,56	-
Marge d'EBIT %	-203,03	-1,41 k	-210,12	-234,21	-
Marge des activités poursuivies %	-935,13	-1,39 k	-211,49	-435,03	-
Marge nette %	-935,13	-1,39 k	-211,49	-435,03	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-935,13	-1,39 k	-211,49	-435,03	-
Marge nette normalisée %	-174,12	-878,57	-132,18	-150,36	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-113,34	466,21	-157,12	75,6	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-82,5	475,44	-149,08	81,17	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,13	0,26	0,37	0,72	-
Rotation des actifs corporels	-	1,28	2,06	3,35	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	7,11	8,39	9,46	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,24	0,13	0,11	0,07	0,02
Quick Ratio	0,22	0,13	0,11	0,07	0,01
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,01	-0,15	-0,05	-0,04	1,15
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	51,31	43,48	38,67	-
Délais de paiement des fournisseurs	790,34	241,9	120,03	426,74	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-4,04 k	-166,23	-166,56	-40,01	-61,65
Dette totale / Capital total	102,54	250,98	250,24	-66,7	-160,76
Dette à long terme / Capitaux propres	-1,82 k	-63,7	-52,16	-9,6	-
Dette à long terme / Capital total	46,12	96,18	78,36	-16,01	-
Dette totale / Total de l'actif	101,06	129,38	129,4	941,1	520,52
EBIT / Charges d'intérêt	-4,11	-95,36	-16,34	-21,47	-17,57
EBITDA / Charges d'intérêt	-4,06	-95	-16,11	-21,22	-17,25
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-4,06	-95,24	-16,16	-21,48	-17,25
Dette totale / EBITDA	-3,2	-0,13	-0,61	-0,52	-0,24
Dette nette / EBITDA	-2,58	-0,11	-0,57	-0,49	-0,24
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-3,2	-0,13	-0,61	-0,51	-0,24
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-2,58	-0,11	-0,56	-0,49	-0,24
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	271,66	32,92	5,8	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-205,04	-346,87	529,94	-133,76	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	2,5 k	-80,36	18,14	-32,23
EBITA, 1 an Croissance en %	87,35	2,47 k	-80,27	18,49	-31,83
EBIT, 1 an Croissance %	87,35	2,48 k	-80,15	17,93	-31,83
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	566,73	453,1	-79,8	117,63	-129,16
Résultat net, Croissance 1 an	566,73	453,1	-79,8	117,63	-115,98
Résultat net normalisé sur 1 an	98,63	1,78 k	-80	20,35	-19,55
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-7,98	-29,48	-84,15	92,93	-117,02
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	4,33	20,59	-28,33	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-12,94	-22,8	-50,53	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	684 k	-6,48	-7,3	-85,35	-61,59
Actif corporel net, Croissance 1 an	-12,63	38,88	-2,45	18,43	-80,79
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-98,63	2,44 k	-7,24	319,06	-80,79
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-157,06	-2,17 k	-71,01	8,38	-903,37
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-72,84	302,42	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-79,15	-1,72 k	-144,8	-150,91	-195,37
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-83,7	-2,41 k	-141,68	-157,61	-188,07
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	122,27	18,59	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	61,03	294,35	45,82	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	126,03	-51,81	-13,44
EBITA, 2 ans CAGR %	83,27	594,15	125,27	-51,65	-12,9
EBIT, 2 ans CAGR %	83,27	594,65	126,11	-51,62	-13,23
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	202,15	507,26	5,7	-33,7	-43,17
Résultat net, CAGR sur 2 ans	202,15	507,26	5,7	-33,7	-41,02
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	64,92	510,32	93,66	-50,94	-4,47
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	12,25	-19,44	-66,56	-44,7	-59,12
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	12,17	-7,04	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-18,02	-38,2	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	76,23 k	7,82 k	-6,89	-63,15	-76,28
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-3,37	8,4	16,39	7,48	-52,31
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-87,89	-40,9	385,78	97,17	-10,29
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	630,21	244,05	145,22	-43,95	197,27
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	4,54	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	78,54	169,1	-52,24	-17,92
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	86,83	210,59	-51	-17,63
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	73,55	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	153,73	73,79	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	82,13	-47,19
EBITA, 3 ans CAGR %	-	342,06	111,85	81,84	-46,9
EBIT, 3 ans CAGR %	-	342,27	112,37	82,01	-46,93
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	269,62	95,3	34,47	-59,74
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	269,62	95,3	34,47	-58,74
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	270,85	95,3	65,26	-43,27
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-3,86	-53,14	-40,03	-70,19
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-3,39	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-30,72	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	8,01 k	1,7 k	-49,73	-62,63
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	7,89	4,66	17,07	-39,46
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-28	-31,32	362,44	-9,28
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	934,16	50,83	86,79	36,83
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	12,61	54,48	-32,92
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	13,31	77,13	-34,36
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	82,41	48,46
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	82,51	48,46
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	85,89	19,2
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	85,89	20,98
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	65,13	46,72
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-22,94	-55,63
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	837,53	218,34
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	7,73	-23,57
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	7,73	-23,57
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	222,25	97,86
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-0,77
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-0,26