Flux de Trésorerie Annaly Capital Management, Inc.
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US0357108390
Sociétés de placement immobilier spécialisé
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NYSE
22:00:02 24/09/2026
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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 20,60 USD | -2,09% |
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-2,97% | -7,87% |
| Période Fiscale: Décembre | 2016 (USD) | 2017 (USD) | 2018 (USD) | 2019 (USD) | 2020 (USD) | 2021 (USD) | 2022 (USD) | 2023 (USD) | 2024 (USD) | 2025 (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Résultat net | 2,39 Md | 1,73 Md | -1,64 Md | 1 Md | 2,03 Md | |||||
Dépréciation, épuisement et amortissement | - | 17,1 M | 21,86 M | 27,67 M | 31,35 M | |||||
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles | 7,21 M | 3,4 M | 2,95 M | 2,69 M | 2,69 M | |||||
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement | 7,21 M | 20,51 M | 24,81 M | 30,36 M | 34,04 M | |||||
Amortissement des charges différées, total | - | - | - | - | - | |||||
Gain (perte) sur la vente de prêts et créances - (CF) | - | - | - | - | - | |||||
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF) | 279 M | 40,26 M | - | - | - | |||||
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF) | -421 M | 197 M | 3,5 Md | 896 M | 425 M | |||||
Provision pour pertes sur créances | -145 M | -20,66 M | -219 k | - | - | |||||
(Revenus) pertes sur participations - (CF) | 12,18 M | -11,45 M | 10,27 M | -5,79 M | 12,95 M | |||||
Rémunération à base d'actions (CF) | - | - | - | - | - | |||||
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - exploitation | 38,62 M | 4,6 M | 1,58 M | -9,36 M | -27,19 M | |||||
Variation des intérêts courus à recevoir | 32,93 M | -404 M | -586 M | 155 M | 138 M | |||||
Variation des dettes fournisseurs | - | - | - | - | - | |||||
Variation des intérêts courus à payer | -99,59 M | 234 M | -37,34 M | -19,62 M | 112 M | |||||
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus) | 32,77 M | -53,21 M | -71,32 M | 13,4 M | -25,93 M | |||||
Autres activités opérationnelles | 950 M | 3,64 Md | 1,17 Md | 1,25 Md | -2 Md | |||||
Flux de trésorerie d'exploitation | 3,08 Md | 5,37 Md | 2,37 Md | 3,31 Md | 693 M | |||||
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX) | - | - | - | - | - | |||||
Acquisitions en espèces | - | - | - | - | - | |||||
cession totale ou partielle d'une activité | 1,12 Md | - | - | - | - | |||||
Achat / vente d'actifs incorporels | -456 M | -1,01 Md | -397 M | -797 M | -913 M | |||||
Vente (achat) de biens immobiliers (perçus) | 51,58 M | - | - | - | - | |||||
Investissements en titres négociables et en actions, total | 8,08 Md | -10,88 Md | -3,62 Md | -4,25 Md | -15,26 Md | |||||
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements | -3,89 Md | -2,64 Md | -4,4 Md | -9,94 Md | -11,19 Md | |||||
Autres activités d'investissement, total | - | - | - | - | - | |||||
Flux de trésorerie d'investissement | 4,9 Md | -14,53 Md | -8,42 Md | -14,98 Md | -27,36 Md | |||||
Dette à long terme émise, total | 2 294 Md | 3 578 Md | 5 358 Md | 6 019 Md | 7 260 Md | |||||
Total de la dette émise | 2 294 Md | 3 578 Md | 5 358 Md | 6 019 Md | 7 260 Md | |||||
Remboursement de la dette à long terme, total | -2 301 Md | -3 570 Md | -5 351 Md | -6 007 Md | -7 233 Md | |||||
Total de la dette remboursée | -2 301 Md | -3 570 Md | -5 351 Md | -6 007 Md | -7 233 Md | |||||
Émission d'actions ordinaires | 552 M | 2,64 Md | 674 M | 1,56 Md | 2,91 Md | |||||
Rachat d'actions ordinaires | -2,83 M | -4,11 M | -6,66 M | -6,16 M | -14,18 M | |||||
Émission d'actions privilégiées | - | - | - | - | - | |||||
Rachat d'actions privilégiées | - | - | - | - | - | |||||
Actions ordinaires et privilégiées Dividendes versésDividendes ordinaires et de préférence payés | -1,36 Md | -1,52 Md | -1,52 Md | -1,49 Md | -1,88 Md | |||||
Dividendes ordinaires et de préférence payés | -1,36 Md | -1,52 Md | -1,52 Md | -1,49 Md | -1,88 Md | |||||
Autres activités de financement, total | -3,64 M | 72,39 M | -18,41 M | -15,71 M | -56,89 M | |||||
Flux de trésorerie de financement | -7,88 Md | 9,39 Md | 5,88 Md | 11,75 Md | 27,22 Md | |||||
Variation nette de la trésorerie | 98,39 M | 235 M | -165 M | 75,88 M | 550 M | |||||
Éléments supplémentaires | ||||||||||
Intérêts effectivement payés sur l’exercice | 269 M | 867 M | 3,55 Md | 3,83 Md | 3,45 Md | |||||
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice | 3,8 M | 492 k | -1,1 M | 1,69 M | -1,2 M | |||||
Dette nette émise / remboursée | -7,06 Md | 8,2 Md | 6,75 Md | 11,71 Md | 26,26 Md |
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