Flux de Trésorerie Annaly Capital Management, Inc.

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NLY

US0357108390

Sociétés de placement immobilier spécialisé

Marché Fermé - NYSE 22:00:03 25/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
20,61 ^USD	+0,05%		-2,09%	-7,83%

09/09	Annaly Capital Management, Inc. annonce un dividende en numéraire pour le troisième trimestre 2026, payable le 30 octobre 2026	CI
09/09	Annaly Capital Management maintient son dividende trimestriel de 0,75 $ par action, payable le 30 octobre aux actionnaires inscrits au 30 septembre	MT

7f5fd4b93bb512.jfohONKNsV3csH2tAxZ7YkDQzCet6Bq69PImYeHNZws._4hwFePh_S7uyRLOYVgRNCOj_VOduW7XjpFKG7SgC0LEjhVIu9v_GI3EEg

Données Financières Publiées: ANNALY CAPITAL MANAGEMENT, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Revenus d'intérêts et de dividendes, total	1,98 Md	2,78 Md	3,73 Md	4,84 Md	5,96 Md
Intérêts payés, total	-1,67 Md	-2,54 Md	3,07 Md	2,39 Md	5,46 Md
Revenus nets d'intérêts	3,66 Md	5,32 Md	658 M	2,45 Md	496 M
Commission et honoraires	-	247 M	364 M	485 M	580 M
Gain (perte) sur la vente de placements, total (Rev)	-62,7 M	-4,6 Md	-2,13 Md	-1,85 Md	1,75 Md
Autres recettes, total	368 M	1,02 Md	-296 M	159 M	-439 M
Revenus avant provision pour pertes sur prêts	3,96 Md	1,98 Md	-1,4 Md	1,25 Md	2,38 Md
Provision pour pertes sur prêts	-145 M	-20,66 M	-219 k	-	-
Total Chiffre d'affaires	4,11 Md	2 Md	-1,4 Md	1,25 Md	2,38 Md
Salaires et autres avantages sociaux	118 M	113 M	120 M	130 M	152 M
Coût des services fournis, total	61,98 M	67,55 M	72,4 M	90,42 M	108 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-
Total des dépenses de fonctionnement	180 M	180 M	192 M	221 M	260 M
Résultat d'Exploitation	3,93 Md	1,82 Md	-1,59 Md	1,03 Md	2,12 Md
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-76,98 M
EBT, hors éléments non courants	3,93 Md	1,82 Md	-1,59 Md	1,03 Md	2,04 Md
Total des frais de fusion et de restructuration connexes	-	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-279 M	-40,26 M	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-4,3 M	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-1,24 Md	-7,62 M	-8,21 M	-	-
EBT, elements non courants inclus	2,4 Md	1,77 Md	-1,6 Md	1,03 Md	2,04 Md
Charge d'impôt	4,68 M	45,57 M	39,43 M	15,26 M	-6,87 M
Résultat des activités poursuivies	2,4 Md	1,73 Md	-1,64 Md	1,01 Md	2,05 Md
Résultat net part du groupe	2,4 Md	1,73 Md	-1,64 Md	1,01 Md	2,05 Md
Intérêts minoritaires	-6,38 M	-1,1 M	-4,71 M	-9,86 M	-24,43 M
Résultat net	2,39 Md	1,73 Md	-1,64 Md	1 Md	2,03 Md
Dividende privilégié et autres ajustements	108 M	111 M	142 M	155 M	158 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	2,28 Md	1,61 Md	-1,78 Md	847 M	1,87 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	2,28 Md	1,61 Md	-1,78 Md	847 M	1,87 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	6,4	3,93	-3,61	1,62	2,92
BPA de base - Activités poursuivies	6,4	3,93	-3,61	1,62	2,92
Moyenne pondérée des actions en circulation	357 M	411 M	495 M	522 M	640 M
Bénéfice net par action - dilué	6,4	3,92	-3,61	1,62	2,92
BPA dilué - Activités poursuivies	6,4	3,92	-3,61	1,62	2,92
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	357 M	412 M	495 M	523 M	641 M
BPA de base normalisé	6,86	2,76	-2,02	1,21	1,96
BPA dilué normalisé	6,85	2,76	-2,02	1,21	1,96
Dividende par action	3,52	3,52	2,6	2,6	2,8
Ratio de distribution	56,89	88,06	-92,37	149,08	92,85
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	1	1	1	1	1
Éléments supplémentaires
Taux d’imposition effectif (%)	0,19	2,57	-2,47	1,49	-0,34
Impôts intérieurs courants	-	-	-	1,01 M	44 k
Total des impôts courants	-	-	-	1,01 M	44 k
Impôts intérieurs différés	-	-	-	14,25 M	-6,91 M
Total des impôts différés	-	-	-	14,25 M	-6,91 M
Résultat net normalisé	2,45 Md	1,14 Md	-999 M	632 M	1,25 Md
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	9,8 M	19,4 M	17,3 M	23,2 M	28 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	9,8 M	19,4 M	17,3 M	23,2 M	28 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	120 M	153 M	276 M	285 M	355 M
Investissements à long terme - (Modèle FS)	7,57 Md	5,13 Md	4,21 Md	2,06 Md	8,51 Md
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	170 M	342 M	163 M	225 M	116 M
Prêts et créances de location - (FS Template)	9,97 Md	11,57 Md	16,88 Md	26,59 Md	38,01 Md
Autres créances	2,66 M	575 M	2,71 Md	2,2 Md	1,03 M
Immobilisations corporelles nettes	10,54 M	8,87 M	5,94 M	27,91 M	26,51 M
Goodwill	-	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	24,24 M	16,68 M	12,11 M	9,42 M	6,73 M
Prêts détenus en vue de la vente	-	-	-	-	-
Liquidités soumises à restrictions	1,22 Md	1,42 Md	1,14 Md	1,2 Md	1,68 Md
Autres actifs à court terme, total	194 M	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme (encaissés)	-	-	-	62,9 M	89,2 M
Autres actifs à long terme, total	57,48 Md	62,63 Md	67,83 Md	70,89 Md	86,81 Md
Total des actifs	76,76 Md	81,85 Md	93,23 Md	104 Md	136 Md
Passifs
Comptes à payer, total	148 M	1,16 Md	3,25 Md	308 M	2,06 Md
Charges à payer, total	91,18 M	325 M	288 M	268 M	381 M
Emprunts à court terme	882 M	204 M	2,44 Md	2,53 Md	2,45 Md
Part à court terme de la dette à long terme	54,77 Md	59,51 Md	62,2 Md	65,96 Md	81,59 Md
Part à court terme des contrats de location	3,86 M	4,06 M	4,11 M	3,15 M	261 k
Dette à long terme	7,11 Md	8,8 Md	13,2 Md	21,18 Md	32,2 Md
Contrats de location à long terme	9,85 M	7,2 M	3,4 M	25,49 M	32,87 M
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	476 M	412 M	325 M	376 M	495 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	132 M	151 M
Autres passifs non courants	80,71 M	63 M	171 M	81,73 M	87,94 M
Total du passif	63,57 Md	70,48 Md	81,88 Md	90,86 Md	119 Md
Actions privilégiées rachetables	1,54 Md	1,54 Md	1,54 Md	1,54 Md	1,8 Md
Total des capitaux propres privilégiés	1,54 Md	1,54 Md	1,54 Md	1,54 Md	1,8 Md
Actions ordinaires, total	14,6 M	4,68 M	5 M	5,78 M	7,07 M
Primes d'émissions d'actions	20,31 Md	22,98 Md	23,67 Md	25,26 Md	27,93 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-9,65 Md	-9,54 Md	-12,62 Md	-13,17 Md	-13,16 Md
Résultat global et autres	958 M	-3,71 Md	-1,34 Md	-1,02 Md	-489 M
Total des fonds propres ordinaires	11,63 Md	9,73 Md	9,72 Md	11,07 Md	14,29 Md
Intérêts minoritaires	25,5 M	98,98 M	89,3 M	87,71 M	69,14 M
Total des capitaux propres	13,2 Md	11,37 Md	11,35 Md	12,7 Md	16,16 Md
Total du passif et des capitaux propres	76,76 Md	81,85 Md	93,23 Md	104 Md	136 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	365 M	494 M	500 M	578 M	718 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	365 M	468 M	500 M	578 M	707 M
Actif net par action	31,88	20,79	19,44	19,15	20,21
Actif corporel net	11,61 Md	9,72 Md	9,71 Md	11,06 Md	14,28 Md
Actif corporel net par action	31,81	20,75	19,41	19,13	20,2
Total de la dette	62,77 Md	68,52 Md	77,85 Md	89,69 Md	116 Md
Dette nette	62,48 Md	68,03 Md	77,41 Md	89,18 Md	116 Md
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	-	-
Employés à temps plein	171	161	187	191	212

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	2,39 Md	1,73 Md	-1,64 Md	1 Md	2,03 Md
Dépréciation, épuisement et amortissement	-	17,1 M	21,86 M	27,67 M	31,35 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	7,21 M	3,4 M	2,95 M	2,69 M	2,69 M
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	7,21 M	20,51 M	24,81 M	30,36 M	34,04 M
Amortissement des charges différées, total	-	-	-	-	-
Gain (perte) sur la vente de prêts et créances - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	279 M	40,26 M	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-421 M	197 M	3,5 Md	896 M	425 M
Provision pour pertes sur créances	-145 M	-20,66 M	-219 k	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	12,18 M	-11,45 M	10,27 M	-5,79 M	12,95 M
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - exploitation	38,62 M	4,6 M	1,58 M	-9,36 M	-27,19 M
Variation des intérêts courus à recevoir	32,93 M	-404 M	-586 M	155 M	138 M
Variation des dettes fournisseurs	-	-	-	-	-
Variation des intérêts courus à payer	-99,59 M	234 M	-37,34 M	-19,62 M	112 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	32,77 M	-53,21 M	-71,32 M	13,4 M	-25,93 M
Autres activités opérationnelles	950 M	3,64 Md	1,17 Md	1,25 Md	-2 Md
Flux de trésorerie d'exploitation	3,08 Md	5,37 Md	2,37 Md	3,31 Md	693 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	1,12 Md	-	-	-	-
Achat / vente d'actifs incorporels	-456 M	-1,01 Md	-397 M	-797 M	-913 M
Vente (achat) de biens immobiliers (perçus)	51,58 M	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	8,08 Md	-10,88 Md	-3,62 Md	-4,25 Md	-15,26 Md
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-3,89 Md	-2,64 Md	-4,4 Md	-9,94 Md	-11,19 Md
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	4,9 Md	-14,53 Md	-8,42 Md	-14,98 Md	-27,36 Md
Dette à long terme émise, total	2 294 Md	3 578 Md	5 358 Md	6 019 Md	7 260 Md
Total de la dette émise	2 294 Md	3 578 Md	5 358 Md	6 019 Md	7 260 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-2 301 Md	-3 570 Md	-5 351 Md	-6 007 Md	-7 233 Md
Total de la dette remboursée	-2 301 Md	-3 570 Md	-5 351 Md	-6 007 Md	-7 233 Md
Émission d'actions ordinaires	552 M	2,64 Md	674 M	1,56 Md	2,91 Md
Rachat d'actions ordinaires	-2,83 M	-4,11 M	-6,66 M	-6,16 M	-14,18 M
Émission d'actions privilégiées	-	-	-	-	-
Rachat d'actions privilégiées	-	-	-	-	-
Actions ordinaires et privilégiées Dividendes versésDividendes ordinaires et de préférence payés	-1,36 Md	-1,52 Md	-1,52 Md	-1,49 Md	-1,88 Md
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-1,36 Md	-1,52 Md	-1,52 Md	-1,49 Md	-1,88 Md
Autres activités de financement, total	-3,64 M	72,39 M	-18,41 M	-15,71 M	-56,89 M
Flux de trésorerie de financement	-7,88 Md	9,39 Md	5,88 Md	11,75 Md	27,22 Md
Variation nette de la trésorerie	98,39 M	235 M	-165 M	75,88 M	550 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	269 M	867 M	3,55 Md	3,83 Md	3,45 Md
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	3,8 M	492 k	-1,1 M	1,69 M	-1,2 M
Dette nette émise / remboursée	-7,06 Md	8,2 Md	6,75 Md	11,71 Md	26,26 Md

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	2,9	2,18	-1,87	1,03	1,72
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	17,61	14,06	-14,43	8,42	14,22
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	18,94	15,11	-18,35	8,15	14,74
Analyse des marges
Marge brute %	100	98,74	102,69	96,04	97,47
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	4,39	7,75	-11,03	13,73	8,38
Marge des activités poursuivies %	58,36	86,32	117,13	81,08	86,14
Marge nette %	58,2	86,26	117,47	80,29	85,12
Net Avail. Pour la marge commune %	55,58	80,73	127,6	67,9	78,49
Marge nette normalisée %	59,6	56,81	71,42	50,65	52,63
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,05	0,03	-0,02	0,01	0,02
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,21	0,23	0,31	0,44	0,46
Quick Ratio	0,18	0,21	0,29	0,42	0,44
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,05	0,09	0,03	0,05	0,01
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	475,72	602,7	686,18	706,42	719,53
Dette totale / Capital total	82,63	85,77	87,28	87,6	87,8
Dette à long terme / Capitaux propres	53,94	77,42	116,42	166,99	199,47
Dette à long terme / Capital total	9,37	11,02	14,81	20,71	24,34
Dette totale / Total de l'actif	82,81	86,11	87,83	87,74	88,08
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	236,12	-30,5	-169,94	-189,21	82,04
Résultat brut, Croissance 1 an	236,12	-31,08	-172,73	-183,43	84,41
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-369,31	-27,95	-194,9	-161,75	102,78
Résultat net, Croissance 1 an	-368,18	-27,81	-195,24	-160,97	102,34
Résultat net normalisé sur 1 an	288,25	-32,03	-187,91	-162,94	98,34
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-318,93	-38,65	-192,09	-144,88	80,25
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-6,72	-16,33	-0,15	13,93	29,04
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-13,22	6,63	13,9	11,08	30,95
Actif corporel net, Croissance 1 an	-5,96	-16,3	-0,1	13,97	29,09
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	482,77	74,61	-55,94	39,86	-79,07
Dividende par action, 1 an de croissance	-3,3	0	-26,14	0	7,69
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	199,03	72,84	-30,28	-21,01	34,12
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	199,03	68,45	-29,2	-22,1	30,57
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	5,25	39,29	-17,31	-23,45	11,9
Résultat net, CAGR sur 2 ans	5,12	39,14	-17,08	-23,8	11,07
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	134,62	41,42	-22,7	-25,26	11,73
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-0,11	15,84	-24,84	-35,71	-10,06
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-8,22	-11,66	-8,6	6,66	21,25
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-23,24	-3,81	10,2	12,48	20,61
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-8	-11,28	-8,56	6,7	21,29
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	60,16	218,99	-12,29	-21,5	-45,9
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-8,45	-1,66	-14,06	-14,06	3,77
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	121,04	63,31	27,84	-24,31	5,99
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	121,04	62,63	27,32	-25,22	5,54
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	253,71	-7,24	22,57	-24,98	5,92
Résultat net, CAGR sur 3 ans	252,84	-7,26	22,62	-25,16	5,52
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	223	36,73	20,69	-27,69	3,47
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	195,57	-15,12	7,31	-36,71	-9,35
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-1,93	-11,01	-7,98	-1,63	13,65
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-10,14	-14,36	1,77	10,49	18,33
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-1,73	-10,86	-7,7	-1,59	13,7
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	5,48	64,84	64,9	2,47	-49,48
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-9,82	-5,72	-10,61	-9,61	-7,34
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	18,97	0,4	29,76	22,13	28,89
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	18,97	0,15	30,45	21,15	27,24
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	10,83	1,93	97,77	-14,1	18,19
Résultat net, CAGR sur 5 ans	10,76	1,91	97,7	-14,26	17,87
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	20,79	0,92	68,93	7,29	17,15
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	2,84	-6,48	70,89	-24,05	-0,01
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	0,46	-5,83	-4,65	-4,32	2,76
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-2,67	-4,26	-2,5	-4,49	8,92
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	0,61	-5,73	-4,52	-4,21	2,96
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	14,25	26,9	-2,02	22,51	5,59
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-6,01	-6,01	-11,54	-9,15	-5,11