Flux de Trésorerie ANI Pharmaceuticals, Inc.

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US00182C1036

Produits pharmaceutiques

Marché Fermé - Nasdaq 22:00:00 28/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
74,83 ^USD	+1,12%		-5,10%	-5,21%

23/09	ANI Pharmaceuticals, Inc. : Oppenheimer passe à neutre sur le dossier	ZM
23/09	ANI Pharmaceuticals obtient l’approbation de la FDA pour des comprimés génériques d’évérolimus	MT

986.4vi7hKIZDrvvD_YDnxNUsbl7RpyR5kx9iK73L_9yw4M.tbvK8vp3PNHbaIAy8ycY3_06EeTcpAcP-p6HTKs9pq6svM7n7XRd7bBavw

Données Financières Publiées: ANI PHARMACEUTICALS, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	216 M	316 M	487 M	614 M	883 M
Total Chiffre d'affaires	216 M	316 M	487 M	614 M	883 M
Coût des marchandises vendues, total	98,71 M	139 M	182 M	250 M	341 M
Résultat Brut	117 M	178 M	305 M	364 M	542 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	74,89 M	124 M	162 M	237 M	316 M
Dépenses de R&D	7,57 M	22,32 M	34,29 M	44,58 M	51,66 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	47,25 M	56,97 M	59,79 M	67,73 M	91,42 M
Autres dépenses de fonctionnement	780 k	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	130 M	203 M	256 M	350 M	459 M
Résultat d'Exploitation	-13,07 M	-25,73 M	49,53 M	14,62 M	83,33 M
Intérêts payés, total	-16,74 M	-30,72 M	-35,07 M	-33,14 M	-32,18 M
Intérêts perçus et revenus des placements	4,82 M	2,67 M	8,13 M	15,53 M	12,12 M
Charges d'intérêt nettes	-11,92 M	-28,05 M	-26,94 M	-17,6 M	-20,06 M
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	1,93 M
Autres produits non opérationnels	-507 k	-80 k	-159 k	-4,03 M	-
EBT, hors éléments non courants	-25,5 M	-53,87 M	22,43 M	-7,02 M	65,2 M
Charges de restructuration	-	-5,68 M	-1,13 M	-	-
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-9,4 M	-	-	-12,4 M	-2,1 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	6,31 M	2,82 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	1,82 M	750 k	-	5,35 M	-382 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-2,37 M	-112 k	-	-7,6 M	-767 k
Règlements judiciaires	-8,75 M	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-11,86 M	-3,76 M	-1,43 M	-6,85 M	31,01 M
EBT, elements non courants inclus	-56,06 M	-62,66 M	19,87 M	-22,21 M	95,79 M
Charge d'impôt	-13,46 M	-14,77 M	1,09 M	-3,69 M	17,45 M
Résultat des activités poursuivies	-42,6 M	-47,9 M	18,78 M	-18,52 M	78,34 M
Résultat net part du groupe	-42,6 M	-47,9 M	18,78 M	-18,52 M	78,34 M
Résultat net	-42,6 M	-47,9 M	18,78 M	-18,52 M	78,34 M
Dividende privilégié et autres ajustements	190 k	1,62 M	3,3 M	1,62 M	8,12 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-42,79 M	-49,52 M	15,48 M	-20,15 M	70,22 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-42,79 M	-49,52 M	15,48 M	-20,15 M	70,22 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-3,4	-3,05	0,86	-1,04	3,5
BPA de base - Activités poursuivies	-3,4	-3,05	0,86	-1,04	3,5
Moyenne pondérée des actions en circulation	12,6 M	16,26 M	18 M	19,32 M	20,05 M
Bénéfice net par action - dilué	-3,4	-3,05	0,85	-1,04	3,32
BPA dilué - Activités poursuivies	-3,4	-3,05	0,85	-1,04	3,32
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	12,6 M	16,26 M	18,19 M	19,32 M	21,23 M
BPA de base normalisé	-1,27	-2,07	0,78	-0,23	2,03
BPA dilué normalisé	-1,27	-2,07	0,77	-0,23	1,92
Ratio de distribution	-0,45	-3,39	8,65	-8,77	1,48
Éléments supplémentaires
EBITDA	34,18 M	33,92 M	109 M	82,35 M	175 M
EBITA	28,73 M	23,77 M	102 M	74,92 M	166 M
EBIT	-13,07 M	-25,73 M	49,53 M	14,62 M	83,33 M
EBITDAR	34,47 M	34,86 M	112 M	84,78 M	178 M
Taux d’imposition effectif (%)	24	23,57	5,5	16,61	18,22
Impôts intérieurs courants	2,62 M	401 k	12,65 M	15,94 M	2,52 M
Impôts étrangers courants	691 k	66 k	26 k	1,88 M	171 k
Total des impôts courants	3,31 M	467 k	12,68 M	17,82 M	2,69 M
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-16,76 M	-15,24 M	-11,58 M	-21,51 M	14,76 M
Résultat net normalisé	-15,94 M	-33,67 M	14,02 M	-4,39 M	40,75 M
Intérêts capitalisés	98 k	95 k	587 k	492 k	381 k
Intérêts sur la dette à long terme	12,04 M	28,51 M	33,06 M	51,75 M	32,56 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	11,37 M	22,32 M	34,29 M	48,58 M	51,66 M
Charges locatives nettes, total	288 k	937 k	2,25 M	2,43 M	3,55 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	157 k	802 k	2,22 M	1,42 M	1,48 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	131 k	135 k	34,01 k	1 M	2,07 M
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	20 k	532 k	706 k	1,28 M	1,8 M
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	564 k	751 k	910 k	1,53 M	2,14 M
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	9,9 M	13,32 M	19,04 M	26,53 M	33,98 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	10,49 M	14,6 M	20,65 M	29,34 M	37,93 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	100 M	48,23 M	221 M	145 M	286 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	6,31 M	9,13 M
Total des liquidités et VMP	100 M	48,23 M	221 M	151 M	295 M
Créances clients, total	129 M	165 M	162 M	222 M	281 M
Total des créances	129 M	165 M	162 M	222 M	281 M
Stocks	81,69 M	105 M	111 M	137 M	143 M
Dépenses payées d'avance	7,39 M	8,09 M	17,2 M	17,78 M	22,99 M
Liquidités soumises à restrictions	-	5,01 M	-	33 k	36 k
Autres actifs à court terme, total	3,87 M	12,15 M	8,22 M	200 k	11,23 M
Total de l'actif circulant	322 M	344 M	520 M	528 M	753 M
Immobilisations corporelles brutes	75,63 M	75,96 M	77,53 M	102 M	115 M
Amortissements cumulés	-22,96 M	-32,71 M	-32,94 M	-44,88 M	-52,69 M
Immobilisations corporelles nettes	52,67 M	43,25 M	44,59 M	56,86 M	62,48 M
Investissements à long terme	-	8,8 M	6,2 M	4,9 M	1,65 M
Goodwill	27,89 M	28,22 M	28,22 M	59,99 M	62,48 M
Autres immobilisations incorporelles, total	294 M	252 M	209 M	542 M	480 M
Actifs d'impôts différés à long terme	67,94 M	81,36 M	90,71 M	85,11 M	69,07 M
Charges différées à long terme	800 k	600 k	400 k	900 k	600 k
Autres actifs à long terme, total	6,41 M	1,96 M	5,47 M	6,42 M	11,46 M
Total des actifs	772 M	760 M	904 M	1,28 Md	1,44 Md
Passifs
Comptes à payer, total	22,97 M	29,3 M	36,68 M	45,66 M	62,58 M
Charges à payer, total	27,42 M	35,2 M	56,28 M	90,76 M	144 M
Part à court terme de la dette à long terme	850 k	850 k	850 k	9,17 M	17,27 M
Part à court terme des contrats de location	387 k	684 k	1,56 M	2,04 M	2,03 M
Impôts sur le revenu à payer	-	-	8,16 M	6,75 M	2,24 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	87 k	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	35,83 M	33,4 M	41,94 M	39,3 M	49,67 M
Total du passif circulant	87,54 M	99,44 M	145 M	194 M	278 M
Dette à long terme	293 M	286 M	285 M	615 M	600 M
Contrats de location à long terme	995 k	1,38 M	4,11 M	4,55 M	9,22 M
Autres passifs non courants	31,02 M	35,06 M	12,42 M	42,02 M	12,55 M
Total du passif	413 M	422 M	447 M	855 M	900 M
Actions privilégiées Convertibles	24,85 M	24,85 M	24,85 M	24,85 M	-
Total des capitaux propres privilégiés	24,85 M	24,85 M	24,85 M	24,85 M	-
Actions ordinaires, total	1 k	1 k	2 k	2 k	3 k
Primes d'émissions d'actions	388 M	404 M	514 M	520 M	596 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-47,76 M	-97,29 M	-80,13 M	-100 M	-23,1 M
Actions détenues en propre	-3,14 M	-5,09 M	-10,08 M	-21,04 M	-33,25 M
Résultat global et autres	-3,06 M	12,17 M	8,86 M	5,34 M	1,03 M
Total des fonds propres ordinaires	334 M	314 M	433 M	404 M	541 M
Total des capitaux propres	359 M	339 M	458 M	429 M	541 M
Total du passif et des capitaux propres	772 M	760 M	904 M	1,28 Md	1,44 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	16,55 M	16,35 M	19,72 M	20,31 M	20,88 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	16,12 M	16,35 M	19,12 M	19,65 M	20,95 M
Actif net par action	20,71	19,18	22,64	20,54	25,8
Actif corporel net	11,88 M	33,83 M	196 M	-198 M	-1,28 M
Actif corporel net par action	0,74	2,07	10,23	-10,08	-0,06
Total de la dette	296 M	289 M	291 M	631 M	628 M
Dette nette	195 M	240 M	70,22 M	480 M	334 M
Dette relative aux contrats de location	2,3 M	7,5 M	18,02 M	19,41 M	28,38 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	56,82 M	78,26 M	71,85 M	77,15 M	84,11 M
Stocks - travaux en cours, total	652 k	1,89 M	3,14 M	1,66 M	2,97 M
Stocks de produits finis, total	31,97 M	35,49 M	36,2 M	57,97 M	55,99 M
Terres possédées	5,95 M	1,55 M	1,55 M	1,58 M	2,41 M
Bâtiments, total	19,97 M	16,66 M	17,88 M	24,44 M	25,83 M
Machines, total	46,77 M	53,15 M	50,41 M	68,7 M	76,04 M
Employés à temps plein	601	600	642	897	970
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	128 M	172 M
Backlog de commande	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-42,6 M	-47,9 M	18,78 M	-18,52 M	78,34 M
Dépréciation et amortissement - CF	5,45 M	10,15 M	7,49 M	7,43 M	8,92 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	41,8 M	49,5 M	52,3 M	60,3 M	82,5 M
Amortissements et dépréciations, Total	47,25 M	59,65 M	59,79 M	67,73 M	91,42 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-1,82 M	-750 k	-	-5,35 M	382 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-6,31 M	-2,82 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	2,37 M	1,72 M	-	7,6 M	767 k
Rémunération à base d'actions (CF)	10,49 M	14,6 M	20,65 M	29,34 M	37,93 M
Autres activités d'exploitation, total	-12,28 M	-7,23 M	-5,12 M	703 k	-13,66 M
Variation des créances	-5,55 M	-36,91 M	3,36 M	-21,09 M	-58,53 M
Variation des stocks	3,22 M	-23,63 M	-5,84 M	-21,29 M	-5,96 M
Variation des dettes fournisseurs	10,17 M	5,04 M	7,55 M	479 k	15,16 M
Variation de l'impôt sur le revenu	-7,57 M	-160 k	11,99 M	-1,42 M	-15,53 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-353 k	4,36 M	7,8 M	32,12 M	57,74 M
Flux de trésorerie d'exploitation	3,32 M	-31,2 M	119 M	64,02 M	185 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-2,56 M	-8,88 M	-8,87 M	-16,24 M	-13,84 M
Vente d'immobilisations corporelles	2,65 M	750 k	-	13,51 M	-
Acquisitions en espèces	-84,49 M	-33 k	-	-401 M	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-21,08 M	-7,58 M	-9,64 M	-717 k	-20,49 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-105 M	-15,74 M	-18,51 M	-405 M	-34,32 M
Dette à long terme émise, total	324 M	-	-	641 M	-
Total de la dette émise	324 M	-	-	641 M	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-211 M	-3 M	-3 M	-296 M	-10,16 M
Total de la dette remboursée	-211 M	-3 M	-3 M	-296 M	-10,16 M
Émission d'actions ordinaires	77,07 M	1,46 M	89,55 M	6,49 M	13,6 M
Rachat d'actions ordinaires	-890 k	-1,96 M	-4,99 M	-10,96 M	-12,21 M
Émission d'actions privilégiées	25 M	-	-	-	-
Dividendes préférentiels versés	-190 k	-1,62 M	-1,62 M	-1,62 M	-1,16 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-190 k	-1,62 M	-1,62 M	-1,62 M	-1,16 M
Autres activités de financement, total	-19,38 M	-	-12,5 M	-74,18 M	-26 k
Flux de trésorerie de financement	195 M	-5,13 M	67,44 M	265 M	-9,94 M
Ajustements des taux de change	-	-	-	-470 k	-233 k
Variation nette de la trésorerie	92,43 M	-52,07 M	168 M	-76,23 M	141 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	9,7 M	21,48 M	31,43 M	24,38 M	26,93 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	10,37 M	288 k	1,23 M	19,06 M	17,67 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-22,57 M	-40,83 M	113 M	28,57 M	119 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-12,11 M	-21,63 M	135 M	49,28 M	140 M
Variation du fonds de roulement net	38,04 M	63,34 M	-41,82 M	39,98 M	7,58 M
Dette nette émise (remboursée)	113 M	-3 M	-3 M	345 M	-10,16 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-1,33	-2,1	3,72	0,84	3,82
Rentabilité du capital total (ROTC)	-1,56	-2,53	4,5	1,01	4,69
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-15,37	-13,74	4,72	-4,18	16,16
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-16,16	-15,29	4,15	-4,82	14,87
Analyse des marges
Marge brute %	54,33	56,13	62,71	59,27	61,36
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	34,65	39,21	33,22	38,61	35,73
Marge d’EBITDA %	15,82	10,72	22,46	13,4	19,78
Marge EBITA %	13,29	7,51	20,92	12,19	18,77
Marge d'EBIT %	-6,05	-8,13	10,17	2,38	9,43
Marge des activités poursuivies %	-19,71	-15,14	3,86	-3,01	8,87
Marge nette %	-19,71	-15,14	3,86	-3,01	8,87
Net Avail. Pour la marge commune %	-19,8	-15,65	3,18	-3,28	7,95
Marge nette normalisée %	-7,37	-10,64	2,88	-0,71	4,61
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-10,44	-12,9	23,17	4,65	13,52
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-5,6	-6,84	27,67	8,02	15,8
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,35	0,41	0,58	0,56	0,65
Rotation des actifs corporels	4,6	6,6	11,08	12,11	14,8
Rotation des créances (moyenne des créances)	1,93	2,15	2,97	3,2	3,51
Rotation des stocks (stock moyen)	1,39	1,48	1,68	2,02	2,44
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,68	3,46	3,57	2,72	2,71
Quick Ratio	2,61	2,15	2,63	1,93	2,07
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,04	-0,31	0,82	0,33	0,67
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	189,41	169,57	122,78	114,32	103,88
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	263,45	245,96	217,73	181,37	149,64
Délais de paiement des fournisseurs	52,23	58,72	64,28	54,63	56,83
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	400,63	356,81	276,23	241,05	196,68
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	82,38	85,24	63,67	147,17	116,19
Dette totale / Capital total	45,17	46,02	38,9	59,54	53,74
Dette à long terme / Capitaux propres	82,04	84,79	63,14	144,56	112,62
Dette à long terme / Capital total	44,98	45,77	38,58	58,48	52,09
Dette totale / Total de l'actif	53,51	55,46	49,4	66,62	62,46
EBIT / Charges d'intérêt	-0,78	-0,84	1,41	0,44	2,59
EBITDA / Charges d'intérêt	2,06	1,13	3,18	2,56	5,54
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	1,91	0,85	2,93	2,07	5,11
Dette totale / EBITDA	8,57	8,28	2,61	7,44	3,52
Dette nette / EBITDA	5,66	6,9	0,63	5,66	1,87
Dette totale / (EBITDA - Capex)	9,26	11,11	2,84	9,2	3,82
Dette nette / (EBITDA - Capex)	6,12	9,25	0,68	7	2,03
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	3,67	46,38	53,87	26,2	43,78
Résultat brut, Croissance 1 an	-3,21	53,73	66,92	19,28	43,49
EBITDA, 1 an Croissance en %	-3,89	19,08	124,85	-24,67	71,91
EBITA, 1 an Croissance en %	-6,81	3,19	164,72	-26,43	76,01
EBIT, 1 an Croissance %	44,09	37,11	-548,88	-70,49	145,68
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	88,94	12,42	-139,21	-198,63	-522,94
Résultat net, Croissance 1 an	88,94	12,42	-139,21	-198,63	-522,94
Résultat net normalisé sur 1 an	34,09	72,66	-157,27	-131,28	430,85
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	80,4	-10,29	-127,92	-222,49	-418,75
Créances clients, Croissance sur 1 an	34,17	28,72	-2,03	36,8	26,77
Stocks, Croissance 1 an	34,36	28,96	5,54	23,01	4,59
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	27,63	-17,89	3,11	27,52	9,87
Total des actifs, 1 an Croissance en %	67,31	-1,49	18,99	41,94	12,14
Actif corporel net, Croissance 1 an	229,18	184,8	477,88	-201,34	-99,35
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	70,61	-6,05	37,95	-6,72	33,95
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-78,24	-1,04 k	-481,24	-46,19	189,34
CAPEX, Croissance 1 an	-58,32	247,13	-0,09	83,09	-14,79
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-53,26	58,57	-464,36	-75,02	179,86
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-69,68	41,53	-1,25 k	-63,84	120,15
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	2,29	23,19	50,08	39,35	34,71
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-9,51	20,99	62,56	43,2	33,25
EBITDA, 2 ans CAGR %	-25,16	8,02	139,35	55,81	26,43
EBITA, 2 ans CAGR %	-28,77	-1,17	173,32	77,55	27,61
EBIT, 2 ans CAGR %	-10,8	28,56	32,6	-24,63	29,71
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	164,4	45,75	-33,61	-37,81	104,24
Résultat net, CAGR sur 2 ans	164,4	45,75	-33,61	-37,81	104,24
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	180,88	45,3	-29,24	-63,65	70,5
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	160,77	27,21	-49,96	-41,52	97,6
Créances clients, CAGR sur 2 ans	33,49	31,42	12,3	15,77	31,69
Stocks, CAGR sur 2 ans	30,24	31,63	16,67	13,94	13,43
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	13,97	2,37	-7,99	14,67	18,36
Total des actifs, 2 ans CAGR %	29,97	28,38	8,27	29,96	26,2
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-35,8	206,18	305,68	142	-91,9
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	25,26	26,61	13,85	13,44	11,78
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-73,02	42,96	498,41	43,24	24,78
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-37,92	20,28	86,23	35,25	24,9
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	24,59	-9,56	98,51	-14,08	2,19
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-27,39	-29,88	152,33	53,4	1,19
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	2,35	15,27	32,67	41,66	40,81
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-2,97	7,39	36,02	46,62	45,06
EBITDA, 3 ans CAGR %	-20,91	-17,79	55,51	62,81	72,71
EBITA, 3 ans CAGR %	-24,61	-25,13	61,15	76,48	91,09
EBIT, 3 ans CAGR %	-28,23	16,14	47,07	-19,64	47,94
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	40,1	98,82	-5,91	-24,24	17,82
Résultat net, CAGR sur 3 ans	40,1	98,82	-5,91	-24,24	17,82
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	8,34	155,44	-4,21	-46,09	7,07
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	37,78	82,72	-23,27	-32,56	2,91
Créances clients, CAGR sur 3 ans	25,62	31,88	19,16	19,93	19,33
Stocks, CAGR sur 3 ans	26,35	29,81	22,29	18,74	10,74
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	11,41	2,17	2,62	2,59	13,05
Total des actifs, 3 ans CAGR %	21,46	18,5	25,17	18,49	23,75
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	14,47	5,49	278,39	155,5	-66,41
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	19,18	13,81	30,28	6,53	19,9
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-63,28	-11,9	98,25	168,1	81,06
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-23,64	10,19	13,07	85,18	15,95
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-21,66	41,08	31,23	-0,06	45,58
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-40,08	-1,97	45,22	32,56	88,17
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	10,94	12,34	19,28	24,36	33,48
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	6,49	12,67	18,89	20,49	34,9
EBITDA, 5 ans CAGR %	-9,5	-9,91	9,61	6,17	43,15
EBITA, 5 ans CAGR %	-12,29	-15,73	8,71	5,76	46,79
EBIT, 5 ans CAGR %	-17,39	-2,52	6,97	-2,31	39,86
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	61,04	113,65	3,92	24,9	28,28
Résultat net, CAGR sur 5 ans	61,04	113,65	3,92	24,9	28,28
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	2,48	25,57	2,27	16,77	20,64
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	58,49	100,91	-8,12	15,84	12,02
Créances clients, CAGR sur 5 ans	22,87	22,99	20,11	25,18	24,02
Stocks, CAGR sur 5 ans	25,55	22,8	22,38	23,21	18,67
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	36,79	16,21	3,2	7	8,65
Total des actifs, 5 ans CAGR %	19,03	13,02	16	22,96	25,58
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	8,28	-9,87	89,88	47,04	-18,7
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	14,5	12,41	17,01	13,66	22,54
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-34,46	-4,57	12,14	7,01	64,74
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-10,95	-3,06	9,08	19,6	17,66
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-28,88	-13,37	19,16	14,46	19,06
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-36,47	-22,35	19,08	16,51	25,97