Flux de Trésorerie Amplitude, Inc.

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AMPL

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22/09	DigitalOcean lance un aperçu public de Managed Agents pour le développement de l’IA	MT
10/09	Transcript : Amplitude, Inc. Presents at Citi?s 2026 Global TMT Conference, Sep-09-2026 03:55 PM

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Données Financières Publiées: AMPLITUDE, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	167 M	238 M	276 M	299 M	343 M
Total Chiffre d'affaires	167 M	238 M	276 M	299 M	343 M
Coût des marchandises vendues, total	51,76 M	70,44 M	71,92 M	76,92 M	89,29 M
Résultat Brut	115 M	168 M	204 M	222 M	254 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	141 M	184 M	209 M	232 M	252 M
Dépenses de R&D	48,25 M	80,59 M	90,14 M	97,56 M	97,58 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	190 M	264 M	299 M	330 M	350 M
Résultat d'Exploitation	-74,15 M	-96,56 M	-94,38 M	-107 M	-96 M
Autres produits non opérationnels	195 k	3,98 M	13,43 M	14,86 M	10,67 M
EBT, hors éléments non courants	-73,95 M	-92,58 M	-80,95 M	-92,53 M	-85,34 M
Charges de restructuration	-	-	-8,14 M	-	-
EBT, elements non courants inclus	-73,95 M	-92,58 M	-89,09 M	-92,53 M	-85,34 M
Charge d'impôt	1,03 M	796 k	1,27 M	1,79 M	3,21 M
Résultat des activités poursuivies	-74,98 M	-93,38 M	-90,36 M	-94,32 M	-88,54 M
Résultat net part du groupe	-74,98 M	-93,38 M	-90,36 M	-94,32 M	-88,54 M
Résultat net	-74,98 M	-93,38 M	-90,36 M	-94,32 M	-88,54 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-74,98 M	-93,38 M	-90,36 M	-94,32 M	-88,54 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-74,98 M	-93,38 M	-90,36 M	-94,32 M	-88,54 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-1,46	-0,84	-0,77	-0,76	-0,67
BPA de base - Activités poursuivies	-1,46	-0,84	-0,77	-0,76	-0,67
Moyenne pondérée des actions en circulation	51,36 M	111 M	117 M	124 M	132 M
Bénéfice net par action - dilué	-1,46	-0,84	-0,77	-0,76	-0,67
BPA dilué - Activités poursuivies	-1,46	-0,84	-0,77	-0,76	-0,67
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	51,36 M	111 M	117 M	124 M	132 M
BPA de base normalisé	-0,9	-0,52	-0,43	-0,47	-0,4
BPA dilué normalisé	-0,9	-0,52	-0,43	-0,47	-0,4
Éléments supplémentaires
EBITDA	-71,06 M	-91,9 M	-91,11 M	-105 M	-92,56 M
EBITA	-72,45 M	-94,46 M	-92,98 M	-107 M	-94,47 M
EBIT	-74,15 M	-96,56 M	-94,38 M	-107 M	-96 M
EBITDAR	-67,16 M	-87,37 M	-86,3 M	-99,56 M	-88,05 M
Taux d’imposition effectif (%)	-1,39	-0,86	-1,42	-1,94	-3,76
Impôts intérieurs courants	26 k	86 k	51 k	164 k	231 k
Impôts étrangers courants	583 k	619 k	516 k	1,25 M	2,4 M
Total des impôts courants	609 k	705 k	567 k	1,41 M	2,63 M
Impôts intérieurs différés	-377 k	-	-	-156 k	-63 k
Impôts étrangers différés	797 k	91 k	702 k	533 k	638 k
Total des impôts différés	420 k	91 k	702 k	377 k	575 k
Résultat net normalisé	-46,22 M	-57,86 M	-50,6 M	-57,83 M	-53,33 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	4,5 M	5,8 M	5,5 M	5,9 M	4,5 M
Dépense de marketing	86,02 M	130 M	154 M	168 M	188 M
Dépenses générales et administratives	55,37 M	53,64 M	54,89 M	63,86 M	64,32 M
Dépense en recherche et de développement	48,25 M	80,59 M	90,14 M	97,56 M	97,58 M
Charges locatives nettes, total	3,9 M	4,53 M	4,81 M	4,94 M	4,51 M
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	1,95 M	6,47 M	7,3 M	6,47 M	5,49 M
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	13,61 M	27,86 M	36,64 M	44,42 M	32,35 M
Rémunération à base d'actions, frais de S&M (total)	7,87 M	17,14 M	29,4 M	32,12 M	36,78 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	10,96 M	15,76 M	14,08 M	17,01 M	17,5 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	853 k	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	34,39 M	67,22 M	88,28 M	100 M	92,12 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	307 M	218 M	248 M	172 M	81,12 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	11,97 M	73,91 M	69,42 M	111 M
Total des liquidités et VMP	307 M	230 M	322 M	241 M	192 M
Créances clients, total	20,44 M	22,72 M	29,5 M	26,35 M	23,42 M
Total des créances	20,44 M	22,72 M	29,5 M	26,35 M	23,42 M
Dépenses payées d'avance	19,12 M	20,34 M	16,62 M	20,35 M	22,86 M
Liquidités soumises à restrictions	-	-	-	881 k	-
Autres actifs à court terme, total	8,11 M	10,92 M	11,44 M	14,95 M	18,38 M
Total de l'actif circulant	355 M	284 M	380 M	304 M	257 M
Immobilisations corporelles brutes	4,2 M	16,21 M	13,82 M	12,87 M	16,04 M
Amortissements cumulés	-1,98 M	-2,1 M	-3,08 M	-4,27 M	-4,12 M
Immobilisations corporelles nettes	2,22 M	14,11 M	10,74 M	8,6 M	11,92 M
Investissements à long terme	-	71,22 M	-	57,24 M	60,54 M
Goodwill	4,07 M	4,07 M	4,07 M	24,37 M	25,18 M
Autres immobilisations incorporelles, total	6,16 M	6,91 M	6,79 M	17,38 M	22,13 M
Charges différées à long terme	20,57 M	25,8 M	26,94 M	27,7 M	35,14 M
Autres actifs à long terme, total	12,24 M	7,21 M	5,17 M	6,99 M	9,11 M
Total des actifs	400 M	414 M	434 M	446 M	421 M
Passifs
Comptes à payer, total	3,36 M	490 k	3,06 M	991 k	5,73 M
Charges à payer, total	16,96 M	13,52 M	21,07 M	29,23 M	33,15 M
Part à court terme des contrats de location	-	4 M	4,57 M	3,81 M	2,69 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	69,29 M	89,99 M	103 M	110 M	122 M
Autres passifs à court terme	981 k	1,18 M	1,02 M	811 k	1,28 M
Total du passif circulant	90,59 M	109 M	132 M	145 M	165 M
Contrats de location à long terme	-	7,09 M	3,6 M	1,77 M	6,88 M
Autres passifs non courants	3,25 M	2,51 M	3,03 M	3,07 M	3,71 M
Total du passif	93,84 M	119 M	139 M	149 M	175 M
Actions privilégiées Convertibles	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	-	-	-	-	-
Actions ordinaires, total	1 k	1 k	1 k	1 k	1 k
Primes d'émissions d'actions	486 M	569 M	658 M	754 M	791 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-180 M	-273 M	-364 M	-458 M	-546 M
Résultat global et autres	-	-754 k	-181 k	6 k	589 k
Total des fonds propres ordinaires	307 M	295 M	295 M	297 M	245 M
Total des capitaux propres	307 M	295 M	295 M	297 M	245 M
Total du passif et des capitaux propres	400 M	414 M	434 M	446 M	421 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	110 M	114 M	120 M	129 M	134 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	110 M	114 M	120 M	129 M	134 M
Actif net par action	2,79	2,58	2,46	2,3	1,83
Actif corporel net	296 M	284 M	284 M	255 M	198 M
Actif corporel net par action	2,69	2,49	2,37	1,97	1,48
Total de la dette	0	11,09 M	8,18 M	5,58 M	9,57 M
Dette nette	-307 M	-291 M	-314 M	-293 M	-243 M
Dette relative aux contrats de location	31,2 M	36,22 M	38,49 M	39,55 M	36,09 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	3,67 M	5,6 M	5,66 M	6,26 M	5,65 M
Employés à temps plein	612	737	675	724	780
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	85 k	690 k	1,1 M	1,42 M	1,05 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-74,98 M	-93,38 M	-90,36 M	-94,32 M	-88,54 M
Dépréciation et amortissement - CF	1,39 M	2,56 M	1,87 M	2,14 M	1,91 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	1,7 M	2,1 M	1,4 M	734 k	1,54 M
Amortissements et dépréciations, Total	3,09 M	4,66 M	3,27 M	2,88 M	3,44 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	2,35 M	3,23 M	6,16 M
Rémunération à base d'actions (CF)	34,39 M	67,22 M	88,28 M	100 M	92,12 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-377 k	3,77 M	3,62 M	4,27 M	6,49 M
Variation des créances	-3,03 M	-2,43 M	-8,45 M	2,2 M	2,77 M
Variation des dettes fournisseurs	-1,05 M	-2,88 M	2,5 M	-1,99 M	4,69 M
Variation des revenus collectés avant livraison	28,47 M	20,7 M	12,58 M	6,35 M	12,22 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-18,22 M	-3,05 M	11,84 M	-4,14 M	-9,53 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-31,71 M	-5,38 M	25,63 M	18,51 M	29,82 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,53 M	-3,63 M	-1,28 M	-1,72 M	-1,62 M
Acquisitions en espèces	1,72 M	-394 k	-	-16,07 M	-3,03 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-1,69 M	-2,18 M	-1,9 M	-5,05 M	-4,72 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-83,19 M	12,5 M	-52,52 M	-45,52 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	-183 k
Flux de trésorerie d'investissement	-1,5 M	-89,39 M	9,32 M	-75,37 M	-55,08 M
Émission d'actions ordinaires	21,78 M	6,91 M	4,62 M	6,51 M	4,88 M
Rachat d'actions ordinaires	-144 M	-19,07 M	-22,98 M	-31,02 M	-74,49 M
Émission d'actions privilégiées	200 M	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	145 M	17,99 M	13,43 M	4,58 M	4,28 M
Flux de trésorerie de financement	223 M	5,83 M	-4,94 M	-19,94 M	-65,33 M
Variation nette de la trésorerie	189 M	-88,95 M	30,01 M	-76,8 M	-90,59 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	182 k	424 k	454 k	491 k	965 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	8,41 M	14,02 M	50,68 M	40,24 M	54,61 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	8,41 M	14,02 M	50,68 M	40,24 M	54,61 M
Variation du fonds de roulement net	-20,49 M	-8,3 M	-18,94 M	-8,01 M	-19,23 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-16,11	-14,83	-13,92	-15,26	-13,85
Rentabilité du capital total (ROTC)	-21,69	-19,7	-19,37	-22,18	-21,54
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-35,1	-31,05	-30,65	-31,9	-32,68
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-62,64	-31,05	-30,65	-31,9	-32,68
Analyse des marges
Marge brute %	69,05	70,41	73,97	74,3	73,99
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	84,54	77,12	75,5	77,58	73,53
Marge d’EBITDA %	-42,48	-38,6	-32,98	-34,92	-26,97
Marge EBITA %	-43,31	-39,68	-33,65	-35,64	-27,52
Marge d'EBIT %	-44,33	-40,56	-34,16	-35,88	-27,97
Marge des activités poursuivies %	-44,83	-39,22	-32,71	-31,52	-25,8
Marge nette %	-44,83	-39,22	-32,71	-31,52	-25,8
Net Avail. Pour la marge commune %	-44,83	-39,22	-32,71	-31,52	-25,8
Marge nette normalisée %	-27,63	-24,31	-18,31	-19,32	-15,54
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	5,03	5,89	18,34	13,45	15,91
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	5,03	5,89	18,34	13,45	15,91
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,58	0,58	0,65	0,68	0,79
Rotation des actifs corporels	88,59	29,15	22,23	30,95	33,45
Rotation des créances (moyenne des créances)	8,84	11,03	10,58	10,72	13,79
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,92	2,61	2,87	2,1	1,56
Quick Ratio	3,62	2,32	2,66	1,85	1,31
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,35	-0,05	0,19	0,13	0,18
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	41,29	33,09	34,49	34,15	26,46
Délais de paiement des fournisseurs	27,43	9,98	9,02	9,64	13,75
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	3,76	2,77	1,88	3,9
Dette totale / Capital total	-	3,62	2,7	1,85	3,75
Dette à long terme / Capitaux propres	-	2,4	1,22	0,6	2,8
Dette à long terme / Capital total	-	2,32	1,19	0,59	2,7
Dette totale / Total de l'actif	23,44	28,71	32,04	33,49	41,68
Dette totale / EBITDA	-	-0,13	-0,09	-0,06	-0,11
Dette nette / EBITDA	4,33	3,33	3,64	2,94	2,76
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-0,12	-0,09	-0,06	-0,11
Dette nette / (EBITDA - Capex)	4,24	3,19	3,59	2,89	2,71
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	63,24	42,33	16,05	8,32	14,68
Résultat brut, Croissance 1 an	60,45	45,13	21,92	8,8	14,2
EBITDA, 1 an Croissance en %	218,45	29,33	-2,19	14,71	-11,43
EBITA, 1 an Croissance en %	210,9	30,38	-1,57	14,72	-11,42
EBIT, 1 an Croissance %	208,92	30,23	-2,26	13,78	-10,6
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	205,22	24,53	-3,23	4,38	-6,13
Résultat net, Croissance 1 an	205,22	24,53	-3,23	4,38	-6,13
Résultat net normalisé sur 1 an	211,6	25,19	-12,56	14,3	-7,77
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	48,92	-42,61	-7,78	-1,49	-11,87
Créances clients, Croissance sur 1 an	17,52	11,11	29,85	-10,68	-11,09
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	43,3	534,44	-23,87	-19,94	38,6
Total des actifs, 1 an Croissance en %	128,69	3,34	4,82	2,82	-5,66
Actif corporel net, Croissance 1 an	-516,19	-4,16	-0,03	-10,25	-22,28
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-556,72	-3,78	-0,07	0,61	-17,27
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	205,17	-83,02	-576,04	-27,8	61,16
CAPEX, Croissance 1 an	55,39	137,54	-64,79	34,87	-6,03
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	24,2	66,61	261,47	-20,59	35,71
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	24,2	66,61	261,47	-20,59	35,71
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	56,33	52,43	28,52	12,12	11,46
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	57,88	52,6	33,02	15,17	11,47
EBITDA, 2 ans CAGR %	45,4	102,95	13,23	6,64	2,12
EBITA, 2 ans CAGR %	45,27	101,34	13,29	6,21	0,81
EBIT, 2 ans CAGR %	46,96	100,57	12,82	5,45	0,86
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	49,53	94,96	9,78	0,5	-1,01
Résultat net, CAGR sur 2 ans	49,53	94,96	9,78	0,5	-1,01
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	49,99	97,5	4,62	-0,03	2,67
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	2,9	-7,55	-27,25	-4,69	-6,82
Créances clients, CAGR sur 2 ans	30,06	14,27	20,12	7,69	-10,89
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	25,59	201,52	119,77	-21,93	5,34
Total des actifs, 2 ans CAGR %	88,04	53,73	4,07	3,81	-1,51
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	117,08	99,72	-2,12	-5,28	-16,48
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	120,8	109,63	-1,94	0,27	-8,77
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	40,63	-28,02	-10,1	85,4	7,87
CAPEX, CAGR sur 2 ans	53,61	92,12	-8,54	-31,08	12,58
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	43,85	145,41	69,42	3,81
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	43,85	145,41	69,42	3,81
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	51,52	39,19	21,4	12,97
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	53,51	41,6	24,4	14,85
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	39,83	59,83	13,72	0,24
EBITA, 3 ans CAGR %	-	40,13	58,61	13,76	-0,03
EBIT, 3 ans CAGR %	-	41,16	57,83	13,14	-0,19
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	40,69	54,36	7,95	-1,76
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	40,69	54,36	7,95	-1,76
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	41,22	50,53	7,75	-2,68
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-15,3	-7,62	-19,51	-7,14
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	23,41	19,24	8,82	1,03
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	115,49	90,57	56,96	-5,47
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	54,02	35,3	3,65	0,56
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	65,3	58,57	-4,91	-11,32
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	67,4	63,76	-1,1	-5,96
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-30,5	35,11	-16,43	76,94
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	77,63	9,13	4,1	-23,58
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	95,57	68,48	57,34
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	95,57	68,48	57,34
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	34,32	27,35
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	36,84	28,68
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	25,47	32,92
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	25,45	32,3
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	25,62	31,95
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	22,98	29,23
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	22,98	29,23
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	23	29,17
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-11,2	-7,31
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	16,87	6,13
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	43,57	50,34
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	31,54	19,16
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	32,29	22,7
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	36,37	29,59
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	2,91	23,47
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	21,63	10,5
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	51,8
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	51,8