Compte de Résultat Ameriguard Security Services, Inc.

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US42225M2017

Services d'assistance aux entreprises

Marché Fermé - OTC Markets 21:27:15 30/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0137 ^USD	-24,73%		-.--%	-42,01%

01/07	Ameriguard Security Services, Inc. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI
29/06	Ameriguard Security Services, Inc. publie ses résultats pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: AMERIGUARD SECURITY SERVICES, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	-	24,64 M	24,23 M	26,24 M	23,16 M
Autres recettes, total	-	304 k	122 k	200 k	370 k
Total Chiffre d'affaires	-	24,95 M	24,35 M	26,44 M	23,53 M
Coût des marchandises vendues, total	-	21,95 M	22,42 M	23,6 M	20,61 M
Résultat Brut	-	3 M	1,93 M	2,84 M	2,92 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	21,32 k	2,92 M	3,98 M	4,51 M	4,4 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	42,93 k	111 k	238 k	361 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	21,32 k	2,97 M	4,09 M	4,75 M	4,76 M
Résultat d'Exploitation	-21,32 k	31,82 k	-2,15 M	-1,91 M	-1,84 M
Intérêts payés, total	-	-106 k	-277 k	-1,5 M	-1,3 M
Charges d'intérêt nettes	-	-106 k	-277 k	-1,5 M	-1,3 M
Autres produits non opérationnels	1	-344 k	2,58 M	52,36 k	2,56 M
EBT, hors éléments non courants	-21,32 k	-418 k	145 k	-3,35 M	-573 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	1,02 M	85,8 k
EBT, elements non courants inclus	-21,32 k	-418 k	145 k	-2,33 M	-487 k
Charge d'impôt	-	10,35 k	22,76 k	3,56 k	651
Résultat des activités poursuivies	-21,32 k	-428 k	123 k	-2,34 M	-488 k
Résultat net part du groupe	-21,32 k	-428 k	123 k	-2,34 M	-488 k
Résultat net	-21,32 k	-428 k	123 k	-2,34 M	-488 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-21,32 k	-428 k	123 k	-2,34 M	-488 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-21,32 k	-428 k	123 k	-2,34 M	-488 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0	0	-0,02	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0	0	-0,02	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	3,42 M	93,42 M	94,92 M	94,92 M	89,36 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0	0	-0,02	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0	0	-0,02	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	3,42 M	93,42 M	94,92 M	94,92 M	89,36 M
BPA de base normalisé	-0	-0	0	-0,02	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0	0	-0,02	-0
Ratio de distribution	-	-14,66	3,81	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	74,75 k	-2,04 M	-1,67 M	-1,48 M
EBITA	-21,32 k	31,82 k	-2,15 M	-1,91 M	-1,84 M
EBIT	-21,32 k	31,82 k	-2,15 M	-1,91 M	-1,84 M
Total des revenus (tels que rapportés)	-	24,95 M	24,35 M	26,44 M	23,53 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-2,48	15,66	-0,15	-0,13
Résultat net normalisé	-13,32 k	-261 k	90,87 k	-2,09 M	-358 k
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	277 k	1,5 M	1,3 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	129 k	145 k	265 k	59,72 k
Dépense de marketing	-	129 k	145 k	265 k	59,72 k
Dépenses générales et administratives	21,32 k	1,11 M	1,52 M	2,13 M	2,34 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	-	1,23 M	2,17 M	425 k	729 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	61,58 k	107 k	17 k
Total des liquidités et VMP	-	1,23 M	2,23 M	532 k	746 k
Créances clients, total	-	1,87 M	1,58 M	2,34 M	1,43 M
Notes à recevoir	-	-	9,3 k	12,29 k	12,29 k
Total des créances	-	1,87 M	1,59 M	2,35 M	1,44 M
Dépenses payées d'avance	-	111 k	327 k	414 k	389 k
Total de l'actif circulant	-	3,21 M	4,15 M	3,29 M	2,58 M
Immobilisations corporelles brutes	-	916 k	2,21 M	5,3 M	5,03 M
Amortissements cumulés	-	-314 k	-626 k	-864 k	-1,23 M
Immobilisations corporelles nettes	-	602 k	1,58 M	4,44 M	3,8 M
Goodwill	-	-	-	1,8 M	1,8 M
Prêts à long terme	-	-	341 k	288 k	66,36 k
Autres actifs à long terme, total	-	1	-	1	1
Total des actifs	-	3,81 M	6,07 M	9,82 M	8,24 M
Passifs
Comptes à payer, total	-	762 k	450 k	1,6 M	2,07 M
Charges à payer, total	10,6 k	1,24 M	1,13 M	1,44 M	584 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	720 k	2,16 M	2,85 M	4,07 M
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	925 k	904 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	722 k	657 k	-
Autres passifs à court terme	-	-	-	122 k	35,7 k
Total du passif circulant	10,6 k	2,72 M	4,47 M	7,6 M	7,66 M
Dette à long terme	-	2,78 M	2,03 M	3 M	2,39 M
Contrats de location à long terme	-	294 k	1,06 M	2,34 M	1,74 M
Total du passif	10,6 k	5,8 M	7,56 M	12,94 M	11,79 M
Actions privilégiées Convertibles	10 k	-	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	10 k	-	-	-	-
Actions ordinaires, total	68,35 k	158 k	160 k	160 k	211 k
Primes d'émissions d'actions	9,98 M	-	6,01 M	7,12 M	7,12 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-10,06 M	-2,15 M	-7,67 M	-10,4 M	-10,88 M
Total des fonds propres ordinaires	-20,6 k	-1,99 M	-1,49 M	-3,12 M	-3,55 M
Total des capitaux propres	-10,6 k	-1,99 M	-1,49 M	-3,12 M	-3,55 M
Total du passif et des capitaux propres	0	3,81 M	6,07 M	9,82 M	8,24 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	3,42 M	93,42 M	94,47 M	94,92 M	89,35 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	3,42 M	93,42 M	94,92 M	94,92 M	89,35 M
Actif net par action	-0,01	-0,02	-0,02	-0,03	-0,04
Actif corporel net	-20,6 k	-1,99 M	-1,49 M	-4,92 M	-5,34 M
Actif corporel net par action	-0,01	-0,02	-0,02	-0,05	-0,06
Total de la dette	0	3,8 M	5,25 M	9,12 M	9,09 M
Dette nette	-	2,57 M	3,03 M	8,58 M	8,35 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	-	389 k	926 k	1,77 M	2,11 M
Employés à temps plein	-	315	238	318	148

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-21,32 k	-428 k	123 k	-2,34 M	-488 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	10,72 k	-	-	1	-
Variation des créances	-	346 k	447 k	-752 k	901 k
Variation des dettes fournisseurs	-	343 k	-374 k	1,15 M	472 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	-165 k	-65 k	-657 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-10,72 k	5,8 k	-110 k	-610 k	-463 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-21,32 k	266 k	-79,2 k	-2,61 M	-235 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-230 k	-193 k	-840 k	-346 k
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-180 k	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-79,36 k	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-490 k	-193 k	-840 k	-346 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	767 k	4,42 M	3,99 M
Total de la dette émise	-	-	767 k	4,42 M	3,99 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-74,17 k	-2,76 M	-3,39 M
Total de la dette remboursée	-	-	-74,17 k	-2,76 M	-3,39 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	60,98 k
Rachat d'actions ordinaires	-	-687 k	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-	-62,82 k	-4,68 k	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-62,82 k	-4,68 k	-	-
Autres activités de financement, total	21,32 k	71,05 k	-1 k	49,25 k	222 k
Flux de trésorerie de financement	21,32 k	-679 k	687 k	1,71 M	886 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-1	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-	-902 k	415 k	-1,74 M	304 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	106 k	277 k	1,5 M	1,3 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	10,35 k	22,76 k	3,56 k	651
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	376 k	-2,06 M	-3,44 M	-2,5 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	442 k	-1,89 M	-2,5 M	-1,69 M
Variation du fonds de roulement net	-	-652 k	352 k	470 k	193 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	692 k	1,66 M	603 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	0,47	-24,01	-13,51	-12,73
Rentabilité du capital total (ROTC)	73,53	0,85	-45,29	-22,96	-19,91
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	117,65	18,72 k	-7,9	119,69	14,63
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	75,81	18,72 k	-7,9	119,69	14,63
Analyse des marges
Marge brute %	-	12,02	7,94	10,73	12,42
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	11,72	16,33	17,05	18,7
Marge d’EBITDA %	-	0,3	-8,39	-6,32	-6,28
Marge EBITA %	-	0,13	-8,85	-7,22	-7,81
Marge d'EBIT %	-	0,13	-8,85	-7,22	-7,81
Marge des activités poursuivies %	-	-1,72	0,5	-8,84	-2,07
Marge nette %	-	-1,72	0,5	-8,84	-2,07
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-1,72	0,5	-8,84	-2,07
Marge nette normalisée %	-	-1,05	0,37	-7,92	-1,52
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	1,51	-8,48	-13	-10,62
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	1,77	-7,77	-9,47	-7,18
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	5,94	4,34	3	2,61
Rotation des actifs corporels	-	67,95	20,51	8,83	5,71
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	12,07	13,41	13,39	12,31
Liquidité à court terme
Current Ratio	-	1,18	0,93	0,43	0,34
Quick Ratio	-	1,14	0,85	0,38	0,28
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,01	0,1	-0,02	-0,34	-0,03
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	30,25	27,22	27,34	29,66
Délais de paiement des fournisseurs	-	9,81	10,37	15,91	32,55
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-190,87	-351,82	-292,18	-256,41
Dette totale / Capital total	-	210,04	139,71	152,03	163,93
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-154,7	-207,18	-171,04	-116,29
Dette à long terme / Capital total	-	170,24	82,27	89	74,35
Dette totale / Total de l'actif	-	152,22	124,61	131,79	143,04
EBIT / Charges d'intérêt	-	0,3	-7,77	-1,28	-1,42
EBITDA / Charges d'intérêt	-	0,71	-7,37	-1,12	-1,14
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-1,47	-8,07	-1,68	-1,41
Dette totale / EBITDA	-	50,79	-2,57	-5,46	-6,16
Dette nette / EBITDA	-	34,37	-1,48	-5,14	-5,65
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-24,43	-2,35	-3,63	-4,99
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-16,53	-1,35	-3,42	-4,58
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	11,16	-16,43	26,07	-10,99
Résultat brut, Croissance 1 an	-	65,36	-38,37	66,81	3,02
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-68,82	-2,26 k	-20,55	-11,51
EBITA, 1 an Croissance en %	-0,33	-83,03	-39,44 k	-11,33	-3,63
EBIT, 1 an Croissance %	-0,33	-83,03	-39,44 k	-11,33	-3,63
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-0,33	-555,25	-131,21	-2,35 k	-79,12
Résultat net, Croissance 1 an	-0,33	-555,25	-131,21	-2,35 k	-79,12
Résultat net normalisé sur 1 an	-0,33	-426,55	-138,01	-3,36 k	-82,9
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-0,34	-555,41	-131,22	-2,36 k	-77,83
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-15,62	-22,02	47,51	-38,85
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	352,93	98,86	185,94	-14,28
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-16,93	17,83	25,27	-16,04
Actif corporel net, Croissance 1 an	-42,21	-200,23	-7,26	90,58	8,68
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-42,21	-200,23	-7,26	298,06	13,68
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-0,33	-3,72	-112,83	2,88 k	-90,98
CAPEX, Croissance 1 an	-	837,5	-33,7	1,72 k	-58,75
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-303,38	5,75 k	-27,31
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-274,92	-2,29 k	-32,52
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	4,16	2,94	5,93
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	3,25	-2,02	31,09
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	191,99	401,31	-16,15
EBITA, 2 ans CAGR %	-	21,98	239,02	800,73	-7,56
EBIT, 2 ans CAGR %	-	21,98	239,02	800,73	-7,56
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	347,59	14,15	131,28	116,97
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	347,59	14,15	131,28	116,97
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	342,15	6,56	180,34	136
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-14,4	13,27	131,29	123,67
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-15,46	11,78	-5,03
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	244,9	186,49	56,56
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	15,03	61,82	2,55
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	647,07	-13,25	56,87	43,92
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	647,07	-13,25	24,98	112,72
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	252,97	-40,6	218,07	63,84
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	180,36	90,98	173,75
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	204,64	551,92
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	139,43	284,08
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	5,61	-1,93
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	16,09	-0,37
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	90,97	181,21
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	365,31	116,7	327,61
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	365,31	116,7	327,61
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	78,99	191,71	3,75
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	78,99	191,71	3,75
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	89,44	196,91	10,35
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-40,9	190,21	5,86
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	1,78	-8,58
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	222,08	91,62
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	28,87	30,03
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	247,35	35,3	38,81
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	247,35	16,28	21,09
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	54,72	126,59	-3,02
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	224,57	14,58
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	88,95
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	56,98
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	143,71
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	143,71
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	86,9
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	86,9
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	93,02
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-2,7
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	172,37
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	150,95
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	61,57