Flux de Trésorerie American Lithium Corp.

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CA0272592092

Exploitations minières et métallurgie

Marché Fermé - Toronto S.E. 21:59:59 28/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,4100 ^CAD	-4,65%		-7,87%	-36,92%

16/09	American Lithium Corp met en service et exploite l'usine pilote du projet de lithium Falchani	CI
30/07	American Lithium Corp. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mai 2026	CI

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Données Financières Publiées: AMERICAN LITHIUM CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Février	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	-
Résultat Brut	-	-	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	17,49 M	20,04 M	25,07 M	12,32 M	7,23 M
Coûts d'exploration / de forage, total	5,51 M	15,6 M	14,4 M	8,78 M	4,17 M
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	34,06 k	92,07 k	297 k	283 k	301 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	202 k	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	23,03 M	35,72 M	39,77 M	21,59 M	11,7 M
Résultat d'Exploitation	-23,03 M	-35,72 M	-39,77 M	-21,59 M	-11,7 M
Intérêts payés, total	-152 k	-90,61 k	-11,78 k	-11,93 k	-7,58 k
Intérêts perçus et revenus des placements	115 k	890 k	1,14 M	283 k	84,68 k
Charges d'intérêt nettes	-36,97 k	799 k	1,13 M	271 k	77,11 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-814 k	-969 k	-120 k
Gains (pertes) de change	-140 k	-396 k	-231 k	55,75 k	-112 k
Autres produits non opérationnels	-338 k	-346 k	-57,75 k	-150 k	-78,44 k
EBT, hors éléments non courants	-23,55 M	-35,67 M	-39,74 M	-22,38 M	-11,94 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-161 k	-2,62 M	9,42 M
EBT, elements non courants inclus	-23,55 M	-35,67 M	-39,9 M	-25 M	-2,51 M
Résultat des activités poursuivies	-23,55 M	-35,67 M	-39,9 M	-25 M	-2,51 M
Résultat net part du groupe	-23,55 M	-35,67 M	-39,9 M	-25 M	-2,51 M
Résultat net	-23,55 M	-35,67 M	-39,9 M	-25 M	-2,51 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-23,55 M	-35,67 M	-39,9 M	-25 M	-2,51 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-23,55 M	-35,67 M	-39,9 M	-25 M	-2,51 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,13	-0,17	-0,19	-0,11	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,13	-0,17	-0,19	-0,11	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	177 M	208 M	215 M	218 M	239 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,13	-0,17	-0,19	-0,11	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,13	-0,17	-0,19	-0,11	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	177 M	208 M	215 M	218 M	239 M
BPA de base normalisé	-0,08	-0,11	-0,12	-0,06	-0,03
BPA dilué normalisé	-0,08	-0,11	-0,12	-0,06	-0,03
Éléments supplémentaires
EBITDA	-23 M	-35,71 M	-39,53 M	-21,14 M	-11,44 M
EBITA	-23,03 M	-35,72 M	-39,77 M	-21,59 M	-11,7 M
EBIT	-23,03 M	-35,72 M	-39,77 M	-21,59 M	-11,7 M
EBITDAR	-22,94 M	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-14,72 M	-22,29 M	-24,84 M	-13,99 M	-7,46 M
Intérêts sur la dette à long terme	152 k	90,61 k	11,78 k	11,93 k	7,58 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	763 k	803 k	2,15 M	394 k	220 k
Dépense de marketing	763 k	803 k	2,15 M	394 k	220 k
Dépenses générales et administratives	16,4 M	17,68 M	20,41 M	9,8 M	5,47 M
Frais d'exploration et de forage	5,51 M	15,6 M	14,4 M	8,78 M	4,17 M
Charges locatives nettes, total	62,17 k	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	65,15 k	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-2,98 k	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	12,29 M	12,56 M	15,99 M	6,86 M	3,4 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	12,29 M	12,56 M	15,99 M	6,86 M	3,4 M

Période Fiscale: Février	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	19,7 M	11,99 M	11,89 M	1,11 M	7,57 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	28,64 M	4,45 M	1,04 M	2,73 M
Total des liquidités et VMP	19,7 M	40,62 M	16,34 M	2,15 M	10,31 M
Autres créances	206 k	401 k	616 k	27,74 k	307 k
Total des créances	206 k	401 k	616 k	27,74 k	307 k
Dépenses payées d'avance	924 k	2,11 M	2,48 M	1,36 M	1 M
Autres actifs à court terme, total	36,16 M	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	56,99 M	43,13 M	19,44 M	3,54 M	11,62 M
Immobilisations corporelles brutes	136 M	151 M	152 M	153 M	153 M
Amortissements cumulés	-35,19 k	-130 k	-348 k	-639 k	-909 k
Immobilisations corporelles nettes	136 M	151 M	152 M	152 M	152 M
Investissements à long terme	-	-	1,83 M	811 k	-
Autres actifs à long terme, total	633 k	629 k	593 k	631 k	694 k
Total des actifs	193 M	194 M	174 M	157 M	164 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,32 M	1,56 M	2,15 M	3,87 M	1,73 M
Charges à payer, total	-	107 k	24,72 k	56,15 k	169 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	288 k	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	63,64 k	74,98 k	39,01 k	44,47 k	50,16 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	902 k	842 k	211 k
Autres passifs à court terme	193 k	-	-	-	-
Total du passif circulant	1,86 M	1,74 M	3,12 M	4,82 M	2,16 M
Dette à long terme	607 k	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	221 k	151 k	77,91 k	33,44 k	-
Recettes non acquises Non courantes	-	-	1,05 M	211 k	-
Total du passif	2,69 M	1,89 M	4,25 M	5,06 M	2,16 M
Actions ordinaires, total	231 M	262 M	274 M	286 M	295 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-81,28 M	-116 M	-159 M	-184 M	-187 M
Résultat global et autres	41,49 M	46,27 M	54,7 M	50,55 M	53,66 M
Total des fonds propres ordinaires	191 M	192 M	169 M	152 M	162 M
Total des capitaux propres	191 M	192 M	169 M	152 M	162 M
Total du passif et des capitaux propres	193 M	194 M	174 M	157 M	164 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	208 M	215 M	218 M	220 M	256 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	204 M	214 M	218 M	220 M	256 M
Actif net par action	0,93	0,9	0,78	0,69	0,63
Actif corporel net	191 M	192 M	169 M	152 M	162 M
Actif corporel net par action	0,93	0,9	0,78	0,69	0,63
Total de la dette	1,18 M	226 k	117 k	77,91 k	50,16 k
Dette nette	-18,52 M	-40,4 M	-16,22 M	-2,07 M	-10,26 M
Dette relative aux contrats de location	497 k	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3
Terres possédées	-	-	76,31 k	81,19 k	76,71 k
Bâtiments, total	-	-	337 k	388 k	367 k
Machines, total	28,92 k	46,58 k	989 k	1,14 M	1,32 M

Période Fiscale: Février	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Résultat net	-23,55 M	-35,67 M	-39,9 M	-25 M	-2,51 M
Dépréciation et amortissement - CF	34,06 k	92,07 k	297 k	283 k	301 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	202 k	-
Amortissements et dépréciations, Total	34,06 k	92,07 k	297 k	485 k	301 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	161 k	2,62 M	-9,42 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	814 k	969 k	120 k
Rémunération à base d'actions (CF)	12,29 M	12,56 M	15,99 M	6,86 M	3,4 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	47,44 k	-127 k	229 k	-25,96 k	43,4 k
Variation des créances	69,48 k	-195 k	-215 k	588 k	-279 k
Variation des dettes fournisseurs	-1,92 M	340 k	-327 k	1,7 M	-1,99 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	60 k	-60 k	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-401 k	-1,41 M	-338 k	1,12 M	358 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-13,43 M	-24,4 M	-23,23 M	-10,74 M	-9,99 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-305 k	-4,65 M	-720 k	-80,94 k	-539 k
Acquisitions en espèces	3,39 M	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-36 M	7,74 M	22,98 M	-	7,58 M
Autres activités d'investissement, total	-554 k	77,76 k	-	-	-98,72 k
Flux de trésorerie d'investissement	-33,47 M	3,17 M	22,26 M	-80,94 k	6,94 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-633 k	-1,14 M	-89,78 k	-50,94 k	-55,81 k
Total de la dette remboursée	-633 k	-1,14 M	-89,78 k	-50,94 k	-55,81 k
Émission d'actions ordinaires	64,73 M	13,93 M	848 k	60,84 k	9,5 M
Autres activités de financement, total	-2,86 M	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	61,23 M	12,79 M	758 k	9,9 k	9,44 M
Ajustements des taux de change	-135 k	727 k	118 k	33,62 k	73,78 k
Variation nette de la trésorerie	14,19 M	-7,71 M	-96,35 k	-10,78 M	6,46 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-38,58 M	-15,6 M	-8,47 M	-2,83 M	-6,75 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-38,49 M	-15,55 M	-8,46 M	-2,82 M	-6,74 M
Variation du fonds de roulement net	36,11 M	1,23 M	-825 k	-3,41 M	2,59 M
Dette nette émise (remboursée)	-633 k	-1,14 M	-89,78 k	-50,94 k	-55,81 k

Période Fiscale: Février	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-13,66	-11,52	-13,51	-8,16	-4,55
Rentabilité du capital total (ROTC)	-13,79	-11,61	-13,73	-8,39	-4,66
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-22,81	-18,62	-22,06	-15,56	-1,6
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-22,81	-18,62	-22,06	-15,56	-1,6
Liquidité à court terme
Current Ratio	30,58	24,81	6,24	0,73	5,38
Quick Ratio	10,68	23,59	5,44	0,45	4,92
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-7,21	-14,03	-7,46	-2,23	-4,63
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,62	0,12	0,07	0,05	0,03
Dette totale / Capital total	0,61	0,12	0,07	0,05	0,03
Dette à long terme / Capitaux propres	0,43	0,08	0,05	0,02	-
Dette à long terme / Capital total	0,43	0,08	0,05	0,02	-
Dette totale / Total de l'actif	1,39	0,97	2,45	3,22	1,31
EBIT / Charges d'intérêt	-151,65	-394,27	-3,37 k	-1,81 k	-1,54 k
EBITDA / Charges d'intérêt	-151,42	-393,26	-3,35 k	-1,77 k	-1,51 k
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-153,43	-444,53	-3,41 k	-1,78 k	-1,58 k
Dette totale / EBITDA	-0,05	-0,01	-0	-0	-0
Dette nette / EBITDA	0,81	1,13	0,41	0,1	0,9
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,05	-0,01	-0	-0	-0
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,79	1	0,4	0,1	0,86
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	83	55,1	10,52	-46,52	-45,89
EBITA, 1 an Croissance en %	79,66	55,11	11,12	-45,71	-45,8
EBIT, 1 an Croissance %	79,66	55,11	11,12	-45,71	-45,8
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	81,67	51,47	11,88	-37,35	-89,94
Résultat net, Croissance 1 an	81,67	51,47	11,88	-37,35	-89,94
Résultat net normalisé sur 1 an	81,67	51,47	11,43	-43,69	-46,67
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	7,9	28,83	8,24	-38,29	-90,84
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	1,08 k	10,78	0,81	0,21	-0,1
Total des actifs, 1 an Croissance en %	1,03 k	0,41	-10,65	-9,54	4,57
Actif corporel net, Croissance 1 an	1,12 k	0,83	-11,98	-10,26	6,64
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	1,12 k	0,83	-11,98	-10,26	6,64
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	48,32	81,71	-4,8	-53,75	-6,99
CAPEX, Croissance 1 an	-49,41	1,42 k	-84,5	-88,76	566,01
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	709,65	543,45	-45,75	-66,59	138,56
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	707,66	567,23	-45,73	-66,65	139,03
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	162,92	68,56	31,04	-23,12	-46,21
EBITA, 2 ans CAGR %	36,29	66,93	31,4	-22,33	-45,75
EBIT, 2 ans CAGR %	36,29	66,93	31,4	-22,33	-45,75
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	37,42	65,88	30,18	-16,28	-74,9
Résultat net, CAGR sur 2 ans	37,42	65,88	30,18	-16,28	-74,9
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	37,42	65,88	29,92	-20,78	-45,2
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-15,84	17,9	18,09	-18,27	-76,23
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	1,4 k	261,36	5,68	0,51	0,05
Total des actifs, 2 ans CAGR %	980,61	236,19	-5,28	-10,1	-2,74
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	1,28 k	250,77	-5,79	-11,12	-2,18
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	1,28 k	250,77	-5,79	-11,12	-2,18
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	119	64,17	31,52	-33,65	-34,42
CAPEX, CAGR sur 2 ans	82,7	177,44	53,58	-86,8	-13,49
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	358,12	80,95	86,84	-57,42	-10,72
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	357,56	80,63	90,52	-57,46	-10,71
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	43,32	120,58	46,52	-2,8	-31,62
EBITA, 3 ans CAGR %	11,26	42,3	45,84	-2,13	-31,11
EBIT, 3 ans CAGR %	11,26	42,3	45,84	-2,13	-31,11
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	11,88	41,95	45,47	2,01	-58,69
Résultat net, CAGR sur 3 ans	11,88	41,95	45,47	2,01	-58,69
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	11,88	41,95	45,28	-1,68	-30,57
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-26,29	-3,01	14,59	-4,88	-60,6
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	142	528,39	136,11	3,82	0,3
Total des actifs, 3 ans CAGR %	159,95	389,44	116,15	-6,72	-5,45
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	164,63	476,19	121,25	-7,31	-5,56
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	164,63	476,19	121,25	-7,31	-5,56
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	22,32	105,79	36,9	-7,17	-25,74
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-24,35	270,33	6,07	-35,76	-51,23
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	184,45	103,99	21,11	5,26	-24,38
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	184,21	103,74	21,08	6,58	-24,37
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	74,69	38,31	44,75	-1,86
EBITA, 5 ans CAGR %	36,74	38,63	18,92	11,73	-1,81
EBIT, 5 ans CAGR %	36,74	38,63	18,92	11,73	-1,81
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	36,19	38,36	18,87	14,93	-27,97
Résultat net, CAGR sur 5 ans	36,19	38,36	18,87	14,93	-27,97
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	36,19	38,36	18,77	12,41	-1,64
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-26,75	-19,93	-11	-9,43	-38,92
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	50,09	62,5	73,73	201,86	67,48
Total des actifs, 5 ans CAGR %	59,14	62,06	73,58	148,5	57,05
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	59,04	62,36	75,07	172,81	59,63
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	59,04	62,36	75,07	172,81	59,63
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	30,45	90,76	25,92	30,85	1,99
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-17,99	98,91	0,42	-2,42	-2,23
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	74,79	59,17	38,25	9	7,2
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	74,71	59,05	38,22	8,94	7,19