Flux de Trésorerie American Critical Minerals Corp. Canadian Securities Exchange

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CA02906A1084

Exploitations minières et métallurgie

Marché Fermé - Canadian Securities Exchange 21:49:16 07/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1850 ^CAD	-7,50%		+5,26%	-34,43%

22/09	American Critical Minerals Corp. achève les opérations de forage et de carottage du puits Duma Point AP-S-02 sur le projet Green River	CI
29/06	American Critical Minerals Corp. publie ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois clos le 30 avril 2026	CI

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Données Financières Publiées: AMERICAN CRITICAL MINERALS CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juillet	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	-
Résultat Brut	-	-	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	139 k	223 k	398 k	240 k	1,18 M
Coûts d'exploration / de forage, total	92,25 k	133 k	19,61 k	13,75 k	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	28,35 k	-	1,02 M	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	260 k	356 k	1,44 M	253 k	1,18 M
Résultat d'Exploitation	-260 k	-356 k	-1,44 M	-253 k	-1,18 M
Intérêts payés, total	-2,43 k	-3,75 k	-10,15 k	-12,39 k	-9,77 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	13,96 k	20,04 k
Charges d'intérêt nettes	-2,43 k	-3,75 k	-10,15 k	1,57 k	10,26 k
Gains (pertes) de change	-1,71 k	-13,19 k	-11,02 k	17,33 k	817
Autres produits non opérationnels	-40,95 k	12,76 k	51,44 k	-365 k	-434 k
EBT, hors éléments non courants	-305 k	-360 k	-1,41 M	-599 k	-1,61 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-305 k	-360 k	-1,41 M	-599 k	-1,61 M
Charge d'impôt	-	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-305 k	-360 k	-1,41 M	-599 k	-1,61 M
Résultat net part du groupe	-305 k	-360 k	-1,41 M	-599 k	-1,61 M
Résultat net	-305 k	-360 k	-1,41 M	-599 k	-1,61 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-305 k	-360 k	-1,41 M	-599 k	-1,61 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-305 k	-360 k	-1,41 M	-599 k	-1,61 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,02	-0,01	-0,05	-0,02	-0,03
BPA de base - Activités poursuivies	-0,02	-0,01	-0,05	-0,02	-0,03
Moyenne pondérée des actions en circulation	18,34 M	26,68 M	28,62 M	39,46 M	52,1 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,02	-0,01	-0,05	-0,02	-0,03
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,02	-0,01	-0,05	-0,02	-0,03
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	18,34 M	26,68 M	28,62 M	39,46 M	52,1 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,01	-0,03	-0,01	-0,02
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,01	-0,03	-0,01	-0,02
Éléments supplémentaires
EBITDA	-231 k	-328 k	-418 k	765 k	-
EBITA	-260 k	-356 k	-1,44 M	-253 k	-1,18 M
EBIT	-260 k	-356 k	-1,44 M	-253 k	-1,18 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-191 k	-225 k	-879 k	-374 k	-1 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	139 k	221 k	395 k	237 k	1,12 M
Frais d'exploration et de forage	92,25 k	133 k	19,61 k	13,75 k	-
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	79,88 k	180 k	-	444 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	43,27 k	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	43,27 k	79,88 k	180 k	-	444 k

Période Fiscale: Juillet	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	83,21 k	91,49 k	235 k	3,35 k	401 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	83,21 k	91,49 k	235 k	3,35 k	401 k
Autres créances	1,18 k	29,06 k	9,4 k	3,42 k	7,23 k
Total des créances	1,18 k	29,06 k	9,4 k	3,42 k	7,23 k
Dépenses payées d'avance	10,34 k	31,26 k	262 k	27,67 k	67,23 k
Total de l'actif circulant	94,74 k	152 k	507 k	34,44 k	475 k
Immobilisations corporelles brutes	265 k	960 k	-	607 k	1,25 M
Immobilisations corporelles nettes	265 k	960 k	-	607 k	1,25 M
Autres actifs à long terme, total	1,9 k	-	428 k	462 k	477 k
Total des actifs	362 k	1,11 M	934 k	1,1 M	2,2 M
Passifs
Comptes à payer, total	23,21 k	32,3 k	57,36 k	223 k	144 k
Charges à payer, total	15 k	35,57 k	32 k	75,75 k	104 k
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	38,21 k	67,88 k	89,36 k	299 k	248 k
Total du passif	38,21 k	67,88 k	89,36 k	299 k	248 k
Actions ordinaires, total	9,77 M	10,7 M	11,64 M	12,06 M	14,26 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-12,06 M	-12,42 M	-13,82 M	-14,42 M	-16,03 M
Résultat global et autres	2,61 M	2,76 M	3,03 M	3,17 M	3,72 M
Total des fonds propres ordinaires	324 k	1,04 M	845 k	804 k	1,95 M
Total des capitaux propres	324 k	1,04 M	845 k	804 k	1,95 M
Total du passif et des capitaux propres	362 k	1,11 M	934 k	1,1 M	2,2 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	27,29 M	27,89 M	40,86 M	49,45 M	85,04 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	19,21 M	27,89 M	36,22 M	40,86 M	56,42 M
Actif net par action	0,02	0,04	0,02	0,02	0,03
Actif corporel net	324 k	1,04 M	845 k	804 k	1,95 M
Actif corporel net par action	0,02	0,04	0,02	0,02	0,03
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-83,21 k	-91,49 k	-235 k	-3,35 k	-401 k
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	-	3	3

Période Fiscale: Juillet	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-305 k	-360 k	-1,41 M	-599 k	-1,61 M
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	28,35 k	-	1,02 M	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	28,35 k	-	1,02 M	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	79,88 k	180 k	-	444 k
Autres activités d'exploitation, total	-	-	2,4 k	-20,5 k	-1,36 k
Variation des créances	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-50,05 k	29,66 k	21,48 k	184 k	-23,52 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-6,22 k	-48,79 k	-211 k	241 k	-43,38 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-333 k	-300 k	-395 k	-195 k	-1,23 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-174 k	-602 k	-19,73 k	-572 k	-623 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-428 k	-13,9 k	-13,76 k
Flux de trésorerie d'investissement	-174 k	-602 k	-448 k	-586 k	-637 k
Dette à court terme émise, total	-	-	120 k	-	-
Total de la dette émise	-	-	120 k	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-80 k	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-80 k	-	-
Émission d'actions ordinaires	640 k	1,01 M	1 M	549 k	2,25 M
Autres activités de financement, total	-33,92 k	-92,47 k	-52,8 k	-	-
Flux de trésorerie de financement	606 k	918 k	987 k	549 k	2,25 M
Ajustements des taux de change	-16,92 k	-7,31 k	-859	-405	9,09 k
Variation nette de la trésorerie	82,06 k	8,28 k	144 k	-232 k	397 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	2,4 k	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-314 k	-766 k	84,66 k	-288 k	-1,02 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-313 k	-764 k	91 k	-280 k	-1,01 M
Variation du fonds de roulement net	47,59 k	19,13 k	190 k	-450 k	94,13 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	40 k	-	-

Période Fiscale: Juillet	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-80,58	-30,23	-87,76	-15,54	-44,72
Rentabilité du capital total (ROTC)	-129,54	-32,57	-95,06	-19,19	-53,58
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-243,24	-52,73	-148,89	-72,63	-116,41
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-243,24	-52,73	-148,89	-72,63	-116,41
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,48	2,24	5,67	0,12	1,92
Quick Ratio	2,21	1,78	2,73	0,02	1,64
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-8,71	-4,42	-4,42	-0,65	-4,96
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	10,56	6,11	9,56	27,08	11,27
EBIT / Charges d'intérêt	-106,97	-95,04	-141,55	-20,44	-120,94
EBITDA / Charges d'intérêt	-95,29	-87,48	-41,16	61,76	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-167,11	-248,11	-43,11	15,63	-
Dette nette / EBITDA	0,36	0,28	0,56	-0	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,21	0,1	0,54	-0,02	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	40,65	41,75	27,36	-283,23	-
EBITA, 1 an Croissance en %	-78,42	37,19	303,12	-82,37	366,73
EBIT, 1 an Croissance %	-78,42	37,19	303,12	-82,37	366,73
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-74,96	18,27	290,04	-57,4	167,95
Résultat net, Croissance 1 an	-74,96	18,27	290,04	-57,4	167,95
Résultat net normalisé sur 1 an	-75,21	18,27	290,04	-57,4	167,95
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-82,28	-18,69	263,59	-50	54,02
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	259,1	-	-	105,88
Total des actifs, 1 an Croissance en %	784,07	207,06	-15,92	18,06	99,52
Actif corporel net, Croissance 1 an	-542,75	222,33	-19,01	-4,81	142,78
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-542,75	222,33	-19,01	-4,81	142,78
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	145,2	-9,4	31,86	-50,67	530,41
CAPEX, Croissance 1 an	6,77	241,6	-96,72	2,8 k	8,95
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-283,08	142,49	-111,04	-450,84	253,53
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-280,65	142,92	-111,91	-407,8	261,12
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-26,6	41,2	34,36	52,77	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-32,74	-45,59	135,17	-15,69	-9,28
EBIT, 2 ans CAGR %	-32,74	-45,59	135,17	-15,69	-9,28
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-31,11	-45,59	114,78	28,91	6,84
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-31,11	-45,59	114,78	28,91	6,84
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-30,19	-45,85	114,78	28,91	6,84
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-46,22	-62,04	71,94	36,02	-21,51
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-44,3	-	-	-20,5	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-40,74	421,02	60,68	-0,37	53,47
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-42,26	277,77	61,57	-12,2	52,02
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-42,26	277,77	61,57	-12,2	52,02
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-11,55	48,62	9,3	-19,35	76,34
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-40,84	92,01	-66,55	-2,57	461,91
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-32,1	111,34	-48,25	-38,72	252,18
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-32,18	110,12	-46,22	-39,46	233,4
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-44,57	-8,59	36,43	49	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-47,85	-14,7	6,07	-0,83	49,15
EBIT, 3 ans CAGR %	-47,85	-14,7	6,07	-0,83	49,15
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-43,24	-17,51	4,92	25,26	64,51
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-43,24	-17,51	4,92	25,26	64,51
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-45,91	-16,78	4,57	25,26	64,51
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-55,9	-38,28	-19,38	14,59	31,62
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-20,77	3,92	-	31,42	9,17
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-29,95	2,55	183,66	44,99	25,58
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-28,89	2,43	126,1	35,45	23,24
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-28,89	2,43	126,1	35,45	23,24
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-31,22	-11,01	42,81	-16,16	60,06
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-22,77	6,52	-50,57	48,02	1,13
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-24,22	4	-20,99	-3,07	9,91
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-24,18	3,98	-19,29	-3,79	9,8
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-42,19	-	-21,01	12,25	-
EBITA, 5 ans CAGR %	10,06	-1,1	-4,74	-15,1	-0,36
EBIT, 5 ans CAGR %	10,06	-1,1	-4,74	-15,1	-0,36
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	14,26	12,08	-3,34	-1,38	5,68
Résultat net, CAGR sur 5 ans	14,26	12,08	-3,34	-1,38	5,68
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	9,46	-2,62	-6,1	-0,86	5,48
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-19,77	-19,36	-24	-15,33	-19,96
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	2,65	10,37	-	-6,64	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	3,6	3,64	-2,36	1,37	121,87
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	10,98	3,61	-1,26	-3,69	92,9
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	10,98	3,61	-1,26	-3,69	92,9
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	0,8	10,03	-17,32	-14,44	55,38
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-5,62	2,68	-44,62	2,79	30,7
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-9,01	5	-34,86	-15,83	42,76
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-9,04	4,96	-33,83	-16,25	42,35