Flux de Trésorerie American Bitcoin Corp.

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Données Financières Publiées: AMERICAN BITCOIN CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	65,7 M	64,98 M	71,54 M	185 M
Total Chiffre d'affaires	65,7 M	64,98 M	71,54 M	185 M
Coût des marchandises vendues, total	42,39 M	43,61 M	39,51 M	92 M
Résultat Brut	23,31 M	21,37 M	32,03 M	93,16 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	18,36 M	26,92 M	32,9 M	25,56 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	16,84 M	14,41 M	22,74 M	58,24 M
Autres dépenses de fonctionnement	22,87 M	-33,47 M	-509 M	227 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	58,06 M	7,86 M	-454 M	311 M
Résultat d'Exploitation	-34,75 M	13,51 M	486 M	-218 M
Intérêts payés, total	-20,18 M	-8,81 M	-3,49 M	-
Charges d'intérêt nettes	-20,18 M	-8,81 M	-3,49 M	-
Gains (pertes) de change	-	-300 k	-	-
Autres produits non opérationnels	-	-	6,78 M	56,7 M
EBT, hors éléments non courants	-54,93 M	4,4 M	489 M	-161 M
Charges de restructuration	-	-	-1,59 M	-
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-	-7,84 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-2,45 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-49,67 M	-	-	-
Autres éléments non courants	-	16,41 M	5,97 M	-
EBT, elements non courants inclus	-105 M	20,81 M	493 M	-171 M
Charge d'impôt	-392 k	-18,8 M	59,61 M	-18,12 M
Résultat des activités poursuivies	-104 M	39,61 M	434 M	-153 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-4,82 M	-
Résultat net part du groupe	-104 M	39,61 M	429 M	-153 M
Résultat net	-104 M	39,61 M	429 M	-153 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-104 M	39,61 M	429 M	-153 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-104 M	39,61 M	434 M	-153 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-	8,49	-0,17
BPA de base - Activités poursuivies	-	-	8,59	-0,17
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	-	50,5 M	905 M
Bénéfice net par action - dilué	-	-	8,49	-0,17
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-	8,59	-0,17
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	-	50,5 M	905 M
BPA de base normalisé	-	-	6,05	-0,11
BPA dilué normalisé	-	-	6,05	-0,11
Éléments supplémentaires
EBITDA	-17,92 M	27,92 M	508 M	-159 M
EBITA	-34,75 M	13,51 M	486 M	-218 M
EBIT	-34,75 M	13,51 M	486 M	-218 M
EBITDAR	-	-	-	-79,11 M
Taux d’imposition effectif (%)	0,37	-90,36	12,08	10,58
Impôts intérieurs courants	-	767 k	889 k	725 k
Total des impôts courants	-	767 k	889 k	725 k
Impôts intérieurs différés	-392 k	-165 k	-207 k	-5,35 M
Impôts étrangers différés	-	-19,41 M	58,92 M	-13,49 M
Total des impôts différés	-392 k	-19,57 M	58,72 M	-18,84 M
Résultat net normalisé	-34,33 M	2,75 M	306 M	-101 M
Intérêts sur la dette à long terme	20,18 M	8,81 M	3,49 M	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	18,36 M	26,92 M	32,9 M	25,56 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	80,35 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	4,93 M	9,11 M	9,17 M	2,14 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	4,93 M	9,11 M	9,17 M	2,14 M

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	-	-	-	3,82 M
Total des liquidités et VMP	-	-	-	3,82 M
Créances clients, total	-	-	-	2,13 M
Total des créances	-	-	-	2,13 M
Dépenses payées d'avance	-	1,33 M	135 k	2,14 M
Autres actifs à court terme, total	-	14,69 M	153 M	835 k
Total de l'actif circulant	-	16,02 M	153 M	8,92 M
Immobilisations corporelles brutes	-	84,62 M	74,23 M	604 M
Amortissements cumulés	-	-21,55 M	-31,14 M	-95,36 M
Immobilisations corporelles nettes	-	63,07 M	43,09 M	508 M
Goodwill	-	57,6 M	53,08 M	154 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	998 k
Actifs d'impôts différés à long terme	-	18,29 M	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	384 M	857 M	574 M
Total des actifs	-	539 M	1,11 Md	1,25 Md
Passifs
Comptes à payer, total	-	6,48 M	876 k	1,96 M
Charges à payer, total	-	13,13 M	15,04 M	801 k
Part à court terme de la dette à long terme	-	2,91 M	-	-
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	51,6 M
Impôts sur le revenu à payer	-	767 k	889 k	701 k
Autres passifs à court terme	-	-	33,53 M	56,54 M
Total du passif circulant	-	23,28 M	50,34 M	112 M
Dette à long terme	-	41,45 M	-	-
Contrats de location à long terme	-	-	-	137 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	40,99 M	-
Autres passifs non courants	-	-	-	332 M
Total du passif	-	64,74 M	91,33 M	581 M
Actions ordinaires, total	-	463 M	1,06 Md	97 k
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	718 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-	-	-	-52,55 M
Résultat global et autres	-	11 M	-48,35 M	-
Total des fonds propres ordinaires	-	474 M	1,02 Md	666 M
Total des capitaux propres	-	474 M	1,02 Md	666 M
Total du passif et des capitaux propres	-	539 M	1,11 Md	1,25 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	-	50,5 M	1,06 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	-	50,5 M	975 M
Actif net par action	-	-	20,1	0,68
Actif corporel net	-	416 M	962 M	510 M
Actif corporel net par action	-	-	19,05	0,52
Total de la dette	-	44,36 M	0	188 M
Dette nette	-	44,36 M	-	185 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	643 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	3	3
Machines, total	-	84,62 M	74,23 M	437 M
Employés à temps plein	-	-	1	2
Salariés à temps partiel	-	-	1	-

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-104 M	39,61 M	429 M	-153 M
Dépréciation et amortissement - CF	16,84 M	14,41 M	22,74 M	58,24 M
Amortissements et dépréciations, Total	16,84 M	14,41 M	22,74 M	58,24 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	952 k	6,26 M	3,5 M	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	22,87 M	-33,47 M	-509 M	230 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	49,67 M	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	4,93 M	9,11 M	9,17 M	2,14 M
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	4,82 M	-
Autres activités d'exploitation, total	-56,54 M	-106 M	-25,44 M	-245 M
Variation des créances	-	-	-	-2,2 M
Variation des dettes fournisseurs	220 k	15,97 M	13,97 M	-22,24 M
Variation de l'impôt sur le revenu	-	-	-	-188 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-7,3 M	-2,3 M	-2,43 M	53,68 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-72,58 M	-55,96 M	-54,03 M	-79,61 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-46,93 M	-966 k	-35,68 M	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	2,56 M
Acquisitions en espèces	-	-	-	894 k
Autres activités d'investissement, total	71,23 M	63,69 M	-30,91 M	-402 M
Flux de trésorerie d'investissement	24,3 M	62,72 M	-66,59 M	-398 M
Dette à long terme émise, total	50 M	-	-	-
Total de la dette émise	50 M	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-11,15 M	-10,78 M	-11,48 M	-
Total de la dette remboursée	-11,15 M	-10,78 M	-11,48 M	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	443 M
Autres activités de financement, total	9,42 M	4,02 M	132 M	38,66 M
Flux de trésorerie de financement	48,27 M	-6,76 M	121 M	482 M
Variation nette de la trésorerie	-	-	-	3,82 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	6 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-	194 M	82 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-	193 M	82 M
Variation du fonds de roulement net	-	-	107 M	-158 M
Dette nette émise (remboursée)	38,85 M	-10,78 M	-11,48 M	-

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-	36,91	-11,57
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-	39,6	-14,56
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-	58,27	-18,22
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-	58,27	-18,22
Analyse des marges
Marge brute %	35,48	32,89	44,77	50,31
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	27,95	41,43	45,98	13,8
Marge d’EBITDA %	-27,27	42,96	710,73	-86,12
Marge EBITA %	-52,9	20,79	678,94	-117,57
Marge d'EBIT %	-52,9	20,79	678,94	-117,57
Marge des activités poursuivies %	-158,61	60,96	606,33	-82,72
Marge nette %	-158,61	60,96	599,6	-82,72
Net Avail. Pour la marge commune %	-158,61	60,96	606,33	-82,72
Marge nette normalisée %	-52,26	4,23	427,21	-54,34
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	271,17	44,28
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	269,32	44,28
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	0,09	0,16
Rotation des actifs corporels	-	-	1,35	0,67
Liquidité à court terme
Current Ratio	-	0,69	3,04	0,08
Quick Ratio	-	-	-	0,05
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-	-2,4	-1,07	-0,71
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	34,06	5,62
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	9,36	-	28,3
Dette totale / Capital total	-	8,56	-	22,05
Dette à long terme / Capitaux propres	-	8,75	-	20,55
Dette à long terme / Capital total	-	8	-	16,01
Dette totale / Total de l'actif	-	12,02	8,25	46,59
EBIT / Charges d'intérêt	-1,72	1,53	139,21	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-0,89	3,17	145,73	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-3,21	3,06	135,5	-
Dette totale / EBITDA	-	1,59	-	-2,38
Dette nette / EBITDA	-	1,59	-	-2,33
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	1,65	-	-2,38
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	1,65	-	-2,33
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-1,1	10,09	158,84
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-8,31	49,86	190,88
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-255,82	1,72 k	-131,36
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-138,88	3,49 k	-144,82
EBIT, 1 an Croissance %	-	-138,88	3,49 k	-144,82
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-138,01	994,97	-135,31
Résultat net, Croissance 1 an	-	-138,01	982,81	-135,71
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-108,01	11,01 k	-132,92
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	-	-134,86
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-31,68	1,08 k
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-	105,45	12,66
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-	131,14	-46,94
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-	114,25	-34,41
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-22,89	-3,45	47,33
CAPEX, Croissance 1 an	-	-97,94	3,59 k	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-	-57,73
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-	-57,44
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	4,35	68,8
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	17,22	108,78
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	432,7	138,99
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	273,84	301,39
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	273,84	301,39
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	104,02	96,64
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	102,88	96,64
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	198,35	504,82
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-	105,9
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	183,93
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-	52,14
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-	10,74
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	18,55
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-13,72	19,27
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-12,8	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	41,25
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	58,7
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	107,23
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	84,34
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	84,34
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	13,7
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	13,7
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	43,11
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	3,13