Flux de Trésorerie Altus Holdings Limited

Actions

8149

KYG0R70H1014

Développement et opérations immobilières

Marché Fermé - Hong Kong S.E. 10:08:32 18/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1250 ^HKD	+5,04%		+6,84%	+19,05%

10/08	Altus Holdings Limited approuve la nomination de M. Sun Dai Hoe Harold en tant qu'administrateur indépendant non exécutif, avec effet au 10 août 2026	CI
10/08	Altus Holdings Ltd. approuve le dividende final pour l'exercice clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: ALTUS HOLDINGS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (HKD)	2023 (HKD)	2024 (HKD)	2025 (HKD)	2026 (HKD)
Revenus d'intérêts et de dividendes, total	-	-	-	-	-
Intérêts payés, total	4,1 M	4,28 M	5,14 M	4,4 M	4,56 M
Revenus nets d'intérêts	-4,1 M	-4,28 M	-5,14 M	-4,4 M	-4,56 M
Commission de prise ferme et de banque d'investissement	19,03 M	16,33 M	21,88 M	21,88 M	23,54 M
Gain (perte) sur la vente d'actifs, total (Rev)	-	-	31 k	-	-
Gain (perte) sur la vente de placements, total (Rev)	-	-	-	-	27 k
Autres recettes, total	36,75 M	31,62 M	30,41 M	26,75 M	27,91 M
Revenus avant provision pour pertes sur prêts	51,69 M	43,66 M	47,18 M	44,23 M	46,91 M
Total Chiffre d'affaires	51,69 M	43,66 M	47,18 M	44,23 M	46,91 M
Coût des services fournis, total	39 M	32,56 M	33,83 M	34,96 M	35,27 M
Autres dépenses de fonctionnement	-135 k	-23 k	-	-38 k	-
Total des dépenses de fonctionnement	38,86 M	32,54 M	33,83 M	34,92 M	35,27 M
Résultat d'Exploitation	12,82 M	11,12 M	13,35 M	9,3 M	11,64 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-7 k	14 k	57 k	39 k	95 k
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	12,81 M	11,14 M	13,41 M	9,34 M	11,73 M
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-126 k	-362 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-666 k	3,89 M	6,09 M	-15,11 M	-382 k
Règlements d'assurance	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	496 k	280 k	-	-
EBT, elements non courants inclus	12,15 M	15,52 M	19,78 M	-5,89 M	10,99 M
Charge d'impôt	4,17 M	4,75 M	6,28 M	1,9 M	4,49 M
Résultat des activités poursuivies	7,98 M	10,77 M	13,5 M	-7,8 M	6,5 M
Résultat net part du groupe	7,98 M	10,77 M	13,5 M	-7,8 M	6,5 M
Intérêts minoritaires	-1 M	-896 k	-871 k	-678 k	-429 k
Résultat net	6,98 M	9,88 M	12,63 M	-8,47 M	6,08 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	6,98 M	9,88 M	12,63 M	-8,47 M	6,08 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	6,98 M	9,88 M	12,63 M	-8,47 M	6,08 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,01	0,01	0,02	-0,01	0,01
BPA de base - Activités poursuivies	0,01	0,01	0,02	-0,01	0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	804 M	808 M	814 M	822 M	829 M
Bénéfice net par action - dilué	0,01	0,01	0,02	-0,01	0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	0,01	0,01	0,02	-0,01	0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	810 M	812 M	816 M	823 M	830 M
BPA de base normalisé	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
BPA dilué normalisé	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Dividende par action	-	-	0	0	0
Ratio de distribution	-	-	-	-	24,94
Éléments supplémentaires
Taux d’imposition effectif (%)	34,31	30,6	31,77	-32,29	40,82
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	244 k
Impôts étrangers courants	2,04 M	2,01 M	3 M	1,85 M	1,09 M
Total des impôts courants	2,04 M	2,01 M	3 M	1,85 M	1,34 M
Total des impôts différés	2,18 M	2,78 M	3,29 M	50 k	3,15 M
Résultat net normalisé	7,01 M	6,06 M	7,51 M	5,16 M	6,9 M
Provisions de pension	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	1,23 M	897 k	1,34 M	1,1 M	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	851 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,23 M	897 k	1,34 M	1,1 M	851 k

Période Fiscale: Mars	2022 (HKD)	2023 (HKD)	2024 (HKD)	2025 (HKD)	2026 (HKD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	33,2 M	35,66 M	45,39 M	47,52 M	38,18 M
Créances clients, total	2,02 M	1,45 M	3,13 M	3,7 M	4,05 M
Autres créances	259 k	252 k	182 k	1,81 M	1,15 M
Immobilisations corporelles brutes	61,72 M	61,64 M	61,68 M	61,69 M	61,72 M
Amortissements cumulés	-22,32 M	-23,24 M	-24,26 M	-25,27 M	-26,28 M
Immobilisations corporelles nettes	39,4 M	38,4 M	37,41 M	36,42 M	35,44 M
Autres immobilisations incorporelles, total	1,72 M	1,7 M	1,7 M	1,7 M	1,7 M
Investissements en titres de créance et de participation	1,48 M	1,16 M	727 k	868 k	958 k
Autres actifs à court terme, total	3,32 M	1,51 M	10,3 M	1,73 M	1,68 M
Actifs d'impôts différés à long terme (encaissés)	1,5 M	1,13 M	189 k	170 k	1 k
Autres actifs à long terme, total	580 M	549 M	487 M	492 M	483 M
Total des actifs	663 M	630 M	586 M	586 M	566 M
Passifs
Comptes à payer, total	113 k	114 k	87 k	78 k	86 k
Emprunts à court terme	51,05 M	50,02 M	48,01 M	48,26 M	41,94 M
Part à court terme de la dette à long terme	9,75 M	9,14 M	8,16 M	10,75 M	7,57 M
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	-	-
Dette à long terme	116 M	102 M	90,52 M	98,18 M	93,98 M
Impôts sur le revenu à payer	4,54 M	5,73 M	6,85 M	7,72 M	7,68 M
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	11,22 M	10,43 M	11,25 M	8,94 M	10,04 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	-	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	28,76 M	28,88 M	27,61 M	27,59 M	29,15 M
Autres passifs non courants	1,18 M	1,03 M	835 k	766 k	920 k
Total du passif	223 M	208 M	193 M	202 M	191 M
Actions ordinaires, total	8,07 M	8,12 M	8,19 M	8,29 M	8,36 M
Primes d'émissions d'actions	84,63 M	85,62 M	86,54 M	87,71 M	88,39 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	287 M	297 M	310 M	300 M	305 M
Actions détenues en propre	-22 k	-	-	-	-130 k
Résultat global et autres	46,31 M	17,34 M	-24,37 M	-24,96 M	-39,27 M
Total des fonds propres ordinaires	426 M	408 M	380 M	371 M	362 M
Intérêts minoritaires	14,45 M	14,17 M	12,93 M	13,07 M	12,62 M
Total des capitaux propres	441 M	422 M	393 M	384 M	375 M
Total du passif et des capitaux propres	663 M	630 M	586 M	586 M	566 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	807 M	812 M	819 M	829 M	835 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	807 M	812 M	819 M	829 M	835 M
Actif net par action	0,53	0,5	0,46	0,45	0,43
Actif corporel net	424 M	406 M	378 M	369 M	360 M
Actif corporel net par action	0,53	0,5	0,46	0,45	0,43
Total de la dette	177 M	162 M	147 M	157 M	143 M
Dette nette	144 M	126 M	101 M	110 M	105 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	411 k	395 k	407 k	7,55 M	6,96 M
Employés à temps plein	20	15	18	18	19
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	131 k	3 k	41 k	3 k	239 k

Période Fiscale: Mars	2022 (HKD)	2023 (HKD)	2024 (HKD)	2025 (HKD)	2026 (HKD)
Résultat net	6,98 M	9,88 M	12,63 M	-8,47 M	6,08 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	1,04 M	1,02 M	1,03 M	1,01 M	1,01 M
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	1,04 M	1,02 M	1,03 M	1,01 M	1,01 M
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	-	-	-31 k	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	126 k	335 k
Total des dépréciations d'actifs	666 k	-3,89 M	-6,09 M	15,11 M	382 k
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	7 k	-14 k	-57 k	-39 k	-95 k
Rémunération à base d'actions (CF)	1,23 M	897 k	1,34 M	1,1 M	851 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	16 k	-23 k	41 k	-38 k	239 k
Variation des titres de l'actif de négociation	-	-	-	-	-
Variation des créances	1,08 M	843 k	-1,57 M	-2,59 M	102 k
Variation des dettes fournisseurs	-157 k	-364 k	1,05 M	-2,15 M	1,71 M
Autres activités opérationnelles	7,49 M	8,56 M	10,32 M	5,65 M	8,18 M
Flux de trésorerie d'exploitation	18,36 M	16,91 M	18,66 M	9,7 M	18,8 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-68 k	-14 k	-43 k	-10 k	-34 k
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Achat / vente d'actifs incorporels	-	-	-	-	-
Vente (achat) de biens immobiliers (perçus)	-667 k	-5,95 M	-480 k	-13,76 M	-12,08 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-7,35 M	-
Autres activités d'investissement, total	72 k	168 k	323 k	9,5 M	283 k
Flux de trésorerie d'investissement	-663 k	-5,79 M	-200 k	-11,61 M	-11,84 M
Dette à long terme émise, total	36,2 M	35,33 M	16,43 M	53,87 M	21,97 M
Total de la dette émise	36,2 M	35,33 M	16,43 M	53,87 M	21,97 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-49,7 M	-40,08 M	-16,54 M	-43,29 M	-29,91 M
Total de la dette remboursée	-49,7 M	-40,08 M	-16,54 M	-43,29 M	-29,91 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-222 k	-	-	-136 k	-344 k
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-	-1,52 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-1,52 M
Dividende spécial versé	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-4,35 M	-3,7 M	-4,9 M	-6,8 M	-4,62 M
Flux de trésorerie de financement	-18,07 M	-8,46 M	-5,01 M	3,65 M	-14,42 M
Ajustements des taux de change	-1,12 M	-1,54 M	-3,67 M	302 k	-1,88 M
Variation nette de la trésorerie	-1,49 M	1,12 M	9,78 M	2,04 M	-9,34 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	4,12 M	4,03 M	5,02 M	4,59 M	4,62 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	1,65 M	717 k	1,4 M	1,02 M	1 M
Dette nette émise / remboursée	-13,5 M	-4,75 M	-108 k	10,58 M	-7,94 M

Période Fiscale: Mars	2022 (HKD)	2023 (HKD)	2024 (HKD)	2025 (HKD)	2026 (HKD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	1,16	1,67	2,22	-1,33	1,13
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	1,76	2,5	3,31	-2,01	1,71
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	1,59	2,37	3,2	-2,26	1,66
Analyse des marges
Marge brute %	24,54	25,42	28,3	20,94	24,81
Marge des activités poursuivies %	15,44	24,67	28,61	-17,63	13,87
Marge nette %	13,5	22,62	26,76	-19,16	12,95
Net Avail. Pour la marge commune %	13,5	22,62	26,76	-19,16	12,95
Marge nette normalisée %	13,56	13,89	15,92	11,67	14,72
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,08	0,07	0,08	0,08	0,08
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,51	0,52	0,79	0,72	0,67
Quick Ratio	0,46	0,5	0,65	0,7	0,64
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,24	0,22	0,25	0,13	0,28
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	40,13	38,25	37,33	40,94	38,31
Dette totale / Capital total	28,64	27,67	27,18	29,05	27,7
Dette à long terme / Capitaux propres	26,33	24,24	23,04	25,57	25,09
Dette à long terme / Capital total	18,79	17,53	16,77	18,14	18,14
Dette totale / Total de l'actif	33,57	32,97	32,97	34,5	33,81
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-6,18	-15,6	8,05	-6,76	6,06
Résultat brut, Croissance 1 an	-11,57	-12,84	20,29	-31,89	25,65
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	11,98	35,01	25,27	-157,76	-183,43
Résultat net, Croissance 1 an	10,9	41,52	27,82	-167,12	-171,69
Résultat net normalisé sur 1 an	-13,48	-13,47	23,83	-32,69	33,83
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	10,26	41,88	27,05	-166,54	-170,78
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-5,22	-4,23	-6,88	-2,4	-2,41
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-7,04	-5,01	-6,94	-0,01	-3,46
Actif corporel net, Croissance 1 an	-5,24	-4,24	-6,91	-2,41	-2,42
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	0,47	-7,89	10,36	-48	93,71
CAPEX, Croissance 1 an	257,89	-79,41	207,14	-76,74	240
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-	100	12,5
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-2,98	-10,97	-4,5	0,64	-0,55
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	57,29	-12,03	2,39	-8,65	-7,49
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	134,59	22,96	30,05	-14,94	-30,58
Résultat net, CAGR sur 2 ans	275,89	25,28	34,49	-7,38	-30,64
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	46,1	-13,48	3,51	-7,76	-5,09
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	278,57	25,07	34,26	-8,05	-31,37
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-2,88	-4,73	-5,57	-4,67	-2,4
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-4,7	-6,03	-5,98	-3,53	-1,75
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-2,89	-4,74	-5,59	-4,69	-2,42
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-1,2	-3,81	0,82	-24,24	0,37
CAPEX, CAGR sur 2 ans	10,19	-14,16	-20,48	-15,48	-11,08
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	50
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-10,17	-7,35	-5,04	-5,09	2,42
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-13,09	29,36	-2,36	-10,07	1,59
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-36,17	95,14	23,73	-0,77	-15,48
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-38,32	171,42	26,12	6,68	-14,96
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-14,33	22,7	-2,5	-9,71	4,42
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-38,52	172,94	25,73	6,25	-15,73
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-1,85	-3,33	-5,45	-4,52	-3,92
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-1,57	-4,8	-6,33	-4,03	-3,51
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-1,86	-3,34	-5,47	-4,54	-3,94
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-3,44	-3,48	0,7	-19,14	3,59
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-0,49	-37	31,29	-47,22	34,42
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	-7,17	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-0,52	-8,24	-7,93	-4,24	-3,17
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	8,3	-10,68	-7,13	12,55	-4,09
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-9,37	-16,7	-15,15	39,99	-1,81
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-10,79	-17,78	-15,75	76,55	-0,71
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	15,18	-12,68	-7,6	9,46	-3,15
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-13,62	-17,98	-15,97	76,63	-1,31
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	1,79	-1,39	-3,35	-3,87	-4,24
Total des actifs, 5 ans CAGR %	3,03	-2,27	-3,36	-4,3	-4,53
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	1,7	-1,47	-3,37	-3,88	-4,26
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	69,99	-11,25	-1,76	-12,4	0,57
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-30,49	-51,28	-9,02	-29,15	12,34
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	-	-27,52	-11,81	12,47