Flux de Trésorerie Alto Neuroscience, Inc.

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US02157Q1094

Recherche biotechnologique et médicale

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02/10	Un initié d’Alto Neuroscience a vendu des actions pour 3 567 247 dollars, selon un récent dépôt auprès de la Commission américaine des valeurs mobilières (SEC)	MT
27/08	Alto Neuroscience promeut Nick Smith aux postes de président et de directeur financier	MT

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Données Financières Publiées: ALTO NEUROSCIENCE, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	210 k	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	210 k	-	-	-	-
Résultat Brut	210 k	-	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,9 M	5,5 M	7,52 M	21,61 M	20,74 M
Dépenses de R&D	8,37 M	23,69 M	30,29 M	47 M	45,62 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	12,27 M	29,19 M	37,81 M	68,61 M	66,36 M
Résultat d'Exploitation	-12,06 M	-29,19 M	-37,81 M	-68,61 M	-66,36 M
Intérêts payés, total	-	-	-1,37 M	-1,38 M	-2,47 M
Intérêts perçus et revenus des placements	2 k	114 k	2,35 M	8,85 M	6,6 M
Charges d'intérêt nettes	2 k	114 k	979 k	7,48 M	4,13 M
Autres produits non opérationnels	2,87 M	1,37 M	525 k	-297 k	-327 k
EBT, hors éléments non courants	-9,19 M	-27,71 M	-36,3 M	-61,43 M	-62,56 M
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-681 k
EBT, elements non courants inclus	-9,19 M	-27,71 M	-36,3 M	-61,43 M	-63,24 M
Résultat des activités poursuivies	-9,19 M	-27,71 M	-36,3 M	-61,43 M	-63,24 M
Résultat net part du groupe	-9,19 M	-27,71 M	-36,3 M	-61,43 M	-63,24 M
Résultat net	-9,19 M	-27,71 M	-36,3 M	-61,43 M	-63,24 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-9,19 M	-27,71 M	-36,3 M	-61,43 M	-63,24 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-9,19 M	-27,71 M	-36,3 M	-61,43 M	-63,24 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-3,81	-8,04	-9,73	-2,5	-2,19
BPA de base - Activités poursuivies	-3,81	-8,04	-9,73	-2,5	-2,19
Moyenne pondérée des actions en circulation	2,41 M	3,45 M	3,73 M	24,6 M	28,85 M
Bénéfice net par action - dilué	-3,81	-8,04	-9,73	-2,5	-2,19
BPA dilué - Activités poursuivies	-3,81	-8,04	-9,73	-2,5	-2,19
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	2,41 M	3,45 M	3,73 M	24,6 M	28,85 M
BPA de base normalisé	-2,38	-5,03	-6,08	-1,56	-1,36
BPA dilué normalisé	-2,38	-5,03	-6,08	-1,56	-1,36
Éléments supplémentaires
EBITDA	-11,91 M	-28,85 M	-37,44 M	-68,11 M	-65,7 M
EBITA	-12,06 M	-29,19 M	-37,81 M	-68,61 M	-66,36 M
EBIT	-12,06 M	-29,19 M	-37,81 M	-68,61 M	-66,36 M
EBITDAR	-	-28,55 M	-37,11 M	-67,5 M	-64,21 M
Résultat net normalisé	-5,74 M	-17,32 M	-22,69 M	-38,39 M	-39,1 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	1,4 M	1,4 M	2,5 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	3,9 M	5,5 M	7,52 M	21,61 M	20,74 M
Dépense en recherche et de développement	8,37 M	23,69 M	30,29 M	47 M	45,62 M
Charges locatives nettes, total	-	302 k	323 k	604 k	1,49 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	357 k	493 k	1,44 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-33,56 k	111 k	51,07 k
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	184 k	1,53 M	2,17 M	3,63 M	4,1 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	43 k	236 k	725 k	4 M	4 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	227 k	1,76 M	2,89 M	7,63 M	8,11 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	25,7 M	48,34 M	82,55 M	168 M	176 M
Total des liquidités et VMP	25,7 M	48,34 M	82,55 M	168 M	176 M
Créances clients, total	1,5 M	-	-	-	-
Autres créances	248 k	546 k	8 k	-	-
Total des créances	1,74 M	546 k	8 k	-	-
Dépenses payées d'avance	236 k	330 k	522 k	1,08 M	1,23 M
Autres actifs à court terme, total	-	-	2,31 M	30 k	-
Total de l'actif circulant	27,68 M	49,22 M	85,39 M	169 M	178 M
Immobilisations corporelles brutes	1,3 M	2,16 M	1,92 M	8,7 M	7,66 M
Amortissements cumulés	-244 k	-579 k	-684 k	-1 M	-1,53 M
Immobilisations corporelles nettes	1,06 M	1,58 M	1,23 M	7,7 M	6,13 M
Autres actifs à long terme, total	50 k	55 k	6 k	504 k	838 k
Total des actifs	28,79 M	50,85 M	86,63 M	178 M	185 M
Passifs
Comptes à payer, total	600 k	1,61 M	1,07 M	1,58 M	1,88 M
Charges à payer, total	934 k	3,67 M	3,5 M	7,56 M	7,71 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	585 k
Part à court terme des contrats de location	-	283 k	125 k	870 k	1,15 M
Autres passifs à court terme	276 k	-	916 k	-	-
Total du passif circulant	1,81 M	5,56 M	5,61 M	10,01 M	11,32 M
Dette à long terme	-	9,46 M	9,86 M	11,56 M	18,4 M
Contrats de location à long terme	-	123 k	-	4,52 M	3,82 M
Total du passif	1,81 M	15,15 M	15,47 M	26,08 M	33,55 M
Actions privilégiées Convertibles	38,16 M	72,24 M	141 M	-	-
Actions privilégiées - Autres	1,3 M	1,88 M	1,35 M	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	39,46 M	74,11 M	143 M	-	-
Actions ordinaires, total	1 k	1 k	-	3 k	3 k
Primes d'émissions d'actions	493 k	2,3 M	5,37 M	290 M	353 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-12,95 M	-40,66 M	-76,96 M	-138 M	-202 M
Résultat global et autres	-22 k	-46 k	-79 k	-101 k	22 k
Total des fonds propres ordinaires	-12,48 M	-38,41 M	-71,67 M	151 M	151 M
Total des capitaux propres	26,98 M	35,71 M	71,16 M	151 M	151 M
Total du passif et des capitaux propres	28,79 M	50,85 M	86,63 M	178 M	185 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	2,41 M	3,69 M	26,86 M	27,07 M	31,95 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	2,41 M	3,69 M	3,81 M	26,99 M	31,92 M
Actif net par action	-5,17	-10,4	-18,81	5,61	4,73
Actif corporel net	-12,48 M	-38,41 M	-71,67 M	151 M	151 M
Actif corporel net par action	-5,17	-10,4	-18,81	5,61	4,73
Total de la dette	0	9,87 M	9,99 M	16,94 M	23,96 M
Dette nette	-25,7 M	-38,47 M	-72,56 M	-151 M	-153 M
Dette relative aux contrats de location	-	2,42 M	2,58 M	4,83 M	11,95 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Machines, total	881 k	1,2 M	1,27 M	2,75 M	2,58 M
Employés à temps plein	-	-	-	76	68

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-9,19 M	-27,71 M	-36,3 M	-61,43 M	-63,24 M
Dépréciation et amortissement - CF	145 k	342 k	373 k	502 k	661 k
Amortissements et dépréciations, Total	145 k	342 k	373 k	502 k	661 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	140 k	52 k	156 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	735 k	-
Rémunération à base d'actions (CF)	227 k	1,76 M	2,89 M	7,63 M	8,11 M
Autres activités d'exploitation, total	125 k	632 k	151 k	1,03 M	2,51 M
Variation des créances	-1,28 M	1,16 M	325 k	-	-
Variation des dettes fournisseurs	458 k	1,01 M	-632 k	516 k	221 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	255 k	2,42 M	-391 k	3,54 M	-188 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-9,26 M	-20,39 M	-33,45 M	-47,42 M	-51,77 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-680 k	-732 k	-470 k	-2,08 M	-24 k
Flux de trésorerie d'investissement	-680 k	-732 k	-470 k	-2,08 M	-24 k
Dette à long terme émise, total	-	9,82 M	-	1,25 M	20,44 M
Total de la dette émise	-	9,82 M	-	1,25 M	20,44 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-10,21 M
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-10,21 M
Émission d'actions ordinaires	7 k	43 k	181 k	138 M	50,7 M
Émission d'actions privilégiées	31,89 M	34,26 M	70 M	-	-
Autres activités de financement, total	-205 k	-341 k	-2,05 M	-3,32 M	-850 k
Flux de trésorerie de financement	31,69 M	43,79 M	68,13 M	136 M	60,08 M
Ajustements des taux de change	-50 k	-24 k	-8 k	-11 k	-30 k
Variation nette de la trésorerie	21,7 M	22,64 M	34,2 M	86,18 M	8,26 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	912 k	999 k	1,66 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-12,3 M	-23,45 M	-32,29 M	-33,95 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-12,3 M	-22,6 M	-31,44 M	-32,41 M
Variation du fonds de roulement net	-	-4,57 M	1,76 M	-5,39 M	-325 k
Dette nette émise (remboursée)	-	9,82 M	-	1,25 M	10,22 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-45,81	-34,38	-32,46	-22,9
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-50,29	-37,3	-34,37	-24,15
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-88,4	-67,95	-55,19	-41,8
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	108,91	65,96	-153,99	-41,8
Analyse des marges
Marge brute %	100	-	-	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	1,86 k	-	-	-	-
Marge d’EBITDA %	-5,67 k	-	-	-	-
Marge EBITA %	-5,74 k	-	-	-	-
Marge d'EBIT %	-5,74 k	-	-	-	-
Marge des activités poursuivies %	-4,37 k	-	-	-	-
Marge nette %	-4,37 k	-	-	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-4,37 k	-	-	-	-
Marge nette normalisée %	-2,73 k	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	15,3	8,85	15,22	16,92	15,69
Quick Ratio	15,16	8,79	14,72	16,81	15,58
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-5,12	-3,67	-5,96	-4,74	-4,57
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	27,65	14,03	11,19	15,85
Dette totale / Capital total	-	21,66	12,31	10,06	13,68
Dette à long terme / Capitaux propres	-	26,85	13,86	10,61	14,7
Dette à long terme / Capital total	-	21,04	12,15	9,54	12,69
Dette totale / Total de l'actif	6,29	29,79	17,86	14,69	18,16
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-27,6	-49,9	-26,88
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-27,09	-49,09	-26,01
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-27,43	-50,6	-26,02
Dette totale / EBITDA	-	-0,35	-0,27	-0,25	-0,37
Dette nette / EBITDA	2,16	1,35	1,96	2,24	2,38
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-0,34	-0,27	-0,24	-0,37
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,04	1,31	1,93	2,17	2,37
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	142,21	29,76	81,93	-3,53
EBITA, 1 an Croissance en %	-	142,14	29,52	81,46	-3,27
EBIT, 1 an Croissance %	-	142,14	29,52	81,46	-3,27
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	201,62	31,02	69,21	2,94
Résultat net, Croissance 1 an	-	201,62	31,02	69,21	2,94
Résultat net normalisé sur 1 an	-	201,62	31,02	69,21	1,83
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	111,23	21,01	-74,34	-12,22
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	48,96	-22,04	525,59	-20,36
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	76,61	70,35	104,95	4,03
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	207,79	86,62	-311,32	-0,21
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	207,79	86,62	-311,32	-0,21
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	120,19	64,01	41,78	9,16
CAPEX, Croissance 1 an	-	7,65	-35,79	341,49	-98,84
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	90,63	37,71	5,13
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	83,67	39,12	3,09
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	77,28	53,65	32,48
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	77,09	53,31	32,49
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	77,09	53,31	32,49
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	98,79	48,89	31,98
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	98,79	48,89	31,98
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	98,79	48,89	31,27
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	59,89	-44,28	-52,54
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	7,76	120,84	123,21
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	73,45	86,85	46,01
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	139,66	98,59	45,22
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	139,66	98,59	45,22
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	90,03	52,49	24,41
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-16,86	68,37	-77,4
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	62,02	20,32
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	59,85	19,76
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	78,82	31,57
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	78,54	31,49
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	78,54	31,49
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	88,4	31,66
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	88,4	31,66
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	88,4	31,18
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-13,11	-35,16
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	93,68	57,19
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	83,37	53,71
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	129,82	57,88
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	129,82	57,88
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	72,36	36,41
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	45,05	-67,99
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	40,27
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	38,11