Ratios Financiers Altigen Communications, Inc.

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US0214891097

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Temps Différé OTC Markets 18:02:18 09/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,4799 ^USD	-3,05%		-3,05%	+12,65%

14/08	Altigen Communications, Inc. publie ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois clos le 30 juin 2026	CI
11/08	Transcript : Altigen Communications, Inc., Q3 2026 Earnings Call, Aug 11, 2026

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Données Financières Publiées: ALTIGEN COMMUNICATIONS, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Septembre	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Chiffre d'affaires	11,77 M	10,99 M	11,89 M	13,68 M	13,62 M
Total Chiffre d'affaires	11,77 M	10,99 M	11,89 M	13,68 M	13,62 M
Coût des marchandises vendues, total	2,7 M	3,07 M	3,8 M	5,03 M	5,22 M
Résultat Brut	9,07 M	7,92 M	8,09 M	8,65 M	8,4 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	4,12 M	3,78 M	3,44 M	4,02 M	4,43 M
Dépenses de R&D	2,64 M	3,85 M	4,65 M	5,07 M	4,27 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	6,75 M	7,62 M	8,09 M	9,08 M	8,7 M
Résultat d'Exploitation	2,32 M	293 k	7 k	-436 k	-306 k
Intérêts payés, total	-1 k	-	-	-74 k	-25 k
Intérêts perçus et revenus des placements	30 k	-	1 k	2 k	52 k
Charges d'intérêt nettes	29 k	-	1 k	-72 k	27 k
EBT, hors éléments non courants	2,34 M	293 k	8 k	-508 k	-279 k
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-587 k	-	-
Règlements judiciaires	-266 k	-313 k	-	-	-
Autres éléments non courants	-	804 k	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	2,08 M	784 k	-579 k	-508 k	-279 k
Charge d'impôt	632 k	1,28 M	119 k	2,82 M	-1,84 M
Résultat des activités poursuivies	1,45 M	-491 k	-698 k	-3,32 M	1,56 M
Résultat net part du groupe	1,45 M	-491 k	-698 k	-3,32 M	1,56 M
Résultat net	1,45 M	-491 k	-698 k	-3,32 M	1,56 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	-	-	-	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	1,45 M	-491 k	-698 k	-3,32 M	1,56 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	1,45 M	-491 k	-698 k	-3,32 M	1,56 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,06	-0,02	-0,03	-0,14	0,06
BPA de base - Activités poursuivies	0,06	-0,02	-0,03	-0,14	0,06
Moyenne pondérée des actions en circulation	22,96 M	23,28 M	24,02 M	24,55 M	24,92 M
Bénéfice net par action - dilué	0,06	-0,02	-0,03	-0,14	0,06
BPA dilué - Activités poursuivies	0,06	-0,02	-0,03	-0,14	0,06
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	25,44 M	23,28 M	24,02 M	24,55 M	24,92 M
BPA de base normalisé	0,06	0,01	0	-0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	0,06	0,01	0	-0,01	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	2,52 M	495 k	243 k	-249 k	-119 k
EBITA	2,48 M	467 k	228 k	-253 k	-122 k
EBIT	2,32 M	293 k	7 k	-436 k	-306 k
EBITDAR	-	-	-	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	11,77 M	10,99 M	11,89 M	13,68 M	13,62 M
Taux d’imposition effectif (%)	30,41	162,63	-20,55	-554,33	659,14
Impôts intérieurs courants	60 k	-33 k	15 k	60 k	62 k
Total des impôts courants	60 k	-33 k	15 k	60 k	62 k
Impôts intérieurs différés	572 k	1,31 M	104 k	2,76 M	-1,9 M
Total des impôts différés	572 k	1,31 M	104 k	2,76 M	-1,9 M
Résultat net normalisé	1,46 M	183 k	5 k	-318 k	-174 k
Intérêts sur la dette à long terme	1 k	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	2,25 M	2,07 M	1,51 M	1,66 M	1,41 M
Dépenses générales et administratives	1,87 M	1,7 M	1,93 M	2,35 M	3,02 M
Dépense en recherche et de développement	2,96 M	4,49 M	5,39 M	5,65 M	4,64 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de S&M (total)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	18 k	143 k	93 k	119 k	60 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	18 k	143 k	93 k	119 k	60 k

Période Fiscale: Septembre	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	6,66 M	6,8 M	3,23 M	2,64 M	2,58 M
Total des liquidités et VMP	6,66 M	6,8 M	3,23 M	2,64 M	2,58 M
Créances clients, total	413 k	596 k	1,22 M	1,5 M	1,77 M
Autres créances	-	-	-	-	-
Total des créances	413 k	596 k	1,22 M	1,5 M	1,77 M
Stocks	-	-	-	-	-
Dépenses payées d'avance	158 k	145 k	206 k	236 k	185 k
Liquidités soumises à restrictions	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	7,23 M	7,54 M	4,66 M	4,37 M	4,53 M
Immobilisations corporelles brutes	1,82 M	1,78 M	1,14 M	624 k	440 k
Amortissements cumulés	-896 k	-924 k	-560 k	-320 k	-291 k
Immobilisations corporelles nettes	919 k	853 k	579 k	304 k	149 k
Goodwill	-	-	2,72 M	2,72 M	2,72 M
Autres immobilisations incorporelles, total	2,41 M	2,1 M	3,21 M	2,78 M	2,6 M
Actifs d'impôts différés à long terme	7,9 M	6,6 M	6,49 M	3,74 M	5,64 M
Autres actifs à long terme, total	30 k	45 k	37 k	-	2 k
Total des actifs	18,5 M	17,14 M	17,7 M	13,92 M	15,65 M
Passifs
Comptes à payer, total	97 k	86 k	53 k	58 k	98 k
Charges à payer, total	967 k	838 k	894 k	872 k	1,04 M
Emprunts à court terme	804 k	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	231 k	311 k	383 k	324 k	104 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	837 k	696 k	566 k	477 k	481 k
Autres passifs à court terme	-	-	500 k	510 k	744 k
Total du passif circulant	2,94 M	1,93 M	2,4 M	2,24 M	2,47 M
Contrats de location à long terme	706 k	570 k	233 k	-	49 k
Recettes non acquises Non courantes	201 k	166 k	206 k	134 k	176 k
Autres passifs non courants	-	-	670 k	208 k	-
Total du passif	3,84 M	2,67 M	3,5 M	2,58 M	2,69 M
Actions ordinaires, total	23 k	24 k	24 k	24 k	24 k
Primes d'émissions d'actions	71,94 M	72,24 M	72,67 M	73,13 M	73,19 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-55,74 M	-56,23 M	-56,93 M	-60,25 M	-58,69 M
Actions détenues en propre	-1,56 M	-1,56 M	-1,56 M	-1,56 M	-1,56 M
Total des fonds propres ordinaires	14,65 M	14,47 M	14,2 M	11,34 M	12,96 M
Total des capitaux propres	14,65 M	14,47 M	14,2 M	11,34 M	12,96 M
Total du passif et des capitaux propres	18,5 M	17,14 M	17,7 M	13,92 M	15,65 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	23,02 M	23,75 M	24,22 M	24,92 M	24,92 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	23,02 M	23,75 M	24,22 M	24,92 M	24,92 M
Actif net par action	0,64	0,61	0,59	0,46	0,52
Actif corporel net	12,24 M	12,37 M	8,26 M	5,83 M	7,63 M
Actif corporel net par action	0,53	0,52	0,34	0,23	0,31
Total de la dette	1,74 M	881 k	616 k	324 k	153 k
Dette nette	-4,92 M	-5,92 M	-2,62 M	-2,32 M	-2,42 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	-	3	3
Stocks - matières premières, total	-	-	-	-	-
Stocks - travaux en cours, total	-	-	-	-	-
Stocks de produits finis, total	-	-	-	-	-
Machines, total	495 k	495 k	409 k	172 k	172 k
Employés à temps plein	64	61	-	69	51
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	75 k	40 k	1 k

Période Fiscale: Septembre	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Résultat net	1,45 M	-491 k	-698 k	-3,32 M	1,56 M
Dépréciation et amortissement - CF	40 k	28 k	15 k	4 k	3 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	166 k	174 k	221 k	183 k	184 k
Amortissements et dépréciations, Total	206 k	202 k	236 k	187 k	187 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	325 k	646 k	743 k	587 k	375 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	5 k	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	92 k	189 k	131 k	195 k
Rémunération à base d'actions (CF)	18 k	143 k	93 k	119 k	60 k
Autres activités d'exploitation, total	548 k	504 k	104 k	2,76 M	-1,92 M
Variation des créances	-42 k	-183 k	-624 k	-275 k	-275 k
Variation des stocks	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	14 k	-11 k	-33 k	5 k	40 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-85 k	-176 k	-90 k	-161 k	46 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	391 k	-137 k	57 k	37 k	242 k
Flux de trésorerie d'exploitation	2,82 M	589 k	-18 k	62 k	510 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-11 k	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-2,99 M	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-1,35 M	-603 k	-594 k	-471 k	-576 k
Autres activités d'investissement, total	6 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-1,35 M	-614 k	-3,58 M	-471 k	-576 k
Dette à court terme émise, total	804 k	-	-	-	-
Total de la dette émise	804 k	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	24 k	165 k	35 k	43 k	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-225 k	-
Flux de trésorerie de financement	828 k	165 k	35 k	-182 k	-
Variation nette de la trésorerie	2,3 M	140 k	-3,57 M	-591 k	-66 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	952 k	109 k	190 k	-298 k	60,12 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	953 k	109 k	190 k	-252 k	75,75 k
Variation du fonds de roulement net	-310 k	451 k	292 k	401 k	-221 k
Dette nette émise (remboursée)	804 k	-	-	-	-

Période Fiscale: Septembre	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	8,6	1,03	0,03	-1,72	-1,29
Rentabilité du capital total (ROTC)	9,79	1,15	0,03	-2,06	-1,54
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	10,4	-3,37	-4,87	-26,03	12,84
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	10,4	-3,37	-4,87	-26,03	12,84
Analyse des marges
Marge brute %	77,04	72,03	68,06	63,21	61,64
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	34,98	34,35	28,89	29,37	32,55
Marge d’EBITDA %	21,42	4,5	2,04	-1,82	-0,87
Marge EBITA %	21,08	4,25	1,92	-1,85	-0,9
Marge d'EBIT %	19,67	2,67	0,06	-3,19	-2,25
Marge des activités poursuivies %	12,28	-4,47	-5,87	-24,3	11,45
Marge nette %	12,28	-4,47	-5,87	-24,3	11,45
Net Avail. Pour la marge commune %	12,28	-4,47	-5,87	-24,3	11,45
Marge nette normalisée %	12,44	1,67	0,04	-2,32	-1,28
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	8,09	0,99	1,6	-2,18	0,44
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	8,09	0,99	1,6	-1,84	0,56
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,7	0,62	0,68	0,87	0,92
Rotation des actifs corporels	23,47	12,4	16,61	30,99	60,13
Rotation des créances (moyenne des créances)	30,03	21,78	13,1	10,08	8,34
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,46	3,9	1,94	1,95	1,84
Quick Ratio	2,41	3,83	1,86	1,85	1,76
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,96	0,31	-0,01	0,03	0,21
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	12,19	16,76	27,87	36,22	43,87
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	12,19	10,86	6,68	4,02	5,46
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	11,88	6,09	4,34	2,86	1,18
Dette totale / Capital total	10,62	5,74	4,16	2,78	1,17
Dette à long terme / Capitaux propres	4,82	3,94	1,64	-	0,38
Dette à long terme / Capital total	4,31	3,71	1,57	-	0,37
Dette totale / Total de l'actif	20,78	15,56	19,8	18,55	17,2
EBIT / Charges d'intérêt	2,32 k	-	-	-5,89	-12,24
EBITDA / Charges d'intérêt	2,95 k	-	-	-3,36	-4,76
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	2,95 k	-	-	-3,36	-4,76
Dette totale / EBITDA	0,59	1,78	2,53	-1,3	-1,29
Dette nette / EBITDA	-1,67	-11,96	-10,77	9,31	20,35
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,59	1,82	2,53	-1,3	-1,29
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,67	-12,23	-10,77	9,31	20,35
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	10,72	-6,64	8,2	15,05	-0,45
Résultat brut, Croissance 1 an	4,82	-12,71	2,24	6,86	-2,93
EBITDA, 1 an Croissance en %	13,66	-80,36	-50,91	-202,47	-52,21
EBITA, 1 an Croissance en %	14,28	-81,18	-51,18	-210,96	-51,78
EBIT, 1 an Croissance %	7,18	-87,34	-97,61	-6,33 k	-29,82
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-24,57	-133,96	42,16	376,22	-146,93
Résultat net, Croissance 1 an	-24,57	-133,96	42,16	376,22	-146,93
Résultat net normalisé sur 1 an	7,23	-87,5	-97,27	-6,45 k	-45,08
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-14,29	-135,15	42,24	366,67	-144,72
Créances clients, Croissance sur 1 an	11,32	44,31	104,7	22,54	18,39
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	994,05	-7,18	-32,12	-47,5	-50,99
Total des actifs, 1 an Croissance en %	22,18	-7,34	3,31	-21,37	12,41
Actif corporel net, Croissance 1 an	5,39	1,04	-33,2	-29,44	30,84
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	11,3	-1,24	-1,87	-20,16	14,29
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-17,2	-79,17	-103,06	-444,44	722,58
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-49,76	-88,54	74,46	-256,4	-120,19
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-50,01	-88,55	74,46	-232,11	-130,12
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	8,49	1,67	0,5	11,57	7,02
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	4,17	-4,35	-5,53	4,52	1,85
EBITDA, 2 ans CAGR %	18,41	-52,76	-68,95	-29,08	-30,02
EBITA, 2 ans CAGR %	18,97	-53,62	-69,69	-26,4	-26,85
EBIT, 2 ans CAGR %	14,92	-63,17	-94,5	21,99	561,17
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-61,67	-49,39	-30,52	160,19	49,5
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-61,67	-49,39	-30,52	160,19	49,5
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	15,67	-63,69	-94,16	31,67	490,55
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-61,27	-45,11	-29,29	157,64	44,46
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-11,81	26,75	71,87	58,38	20,45
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	243,25	218,67	-20,63	-40,3	-49,27
Total des actifs, 2 ans CAGR %	13,48	6,4	-2,16	-9,87	-5,99
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	6,04	3,19	-17,84	-31,34	-3,91
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	14,31	4,84	-1,55	-11,48	-4,47
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	227,51	-58,27	-92,02	-67,56	432,29
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-54,44	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	43,06	-76,01	-55,29	65,18	-43,8
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	44,97	-76,07	-55,3	51,81	-36,92
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	11,96	3,19	3,8	5,14	7,41
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	8,41	-1,79	-2,2	-1,57	1,98
EBITDA, 3 ans CAGR %	67,34	-34,95	-52,15	-53,78	-37,82
EBITA, 3 ans CAGR %	75,5	-35,66	-52,82	-53,28	-36,07
EBIT, 3 ans CAGR %	71,49	-44,92	-85,2	-42,68	1,46
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	56,26	-63,18	-28,59	31,98	47,01
Résultat net, CAGR sur 3 ans	56,26	-63,18	-28,59	31,98	47,01
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	73,09	-44,91	-84,67	-39,93	-1,62
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	53,4	-62,5	-24,61	32,64	43,71
Créances clients, CAGR sur 3 ans	17,44	3,92	48,71	53,54	43,74
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	171,34	121,97	90,31	-30,84	-44,1
Total des actifs, 3 ans CAGR %	61,98	6,07	5,36	-9,04	-2,98
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	109,1	4,35	-10,73	-21,91	-14,88
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	122,01	8,87	2,56	-8,19	-3,61
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	81,86	30,83	-82,54	-72,01	-4,69
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-47,72	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-14,45	-38,33	-53,52	-32,13	-18,02
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-14,25	-37,8	-53,6	-35,85	-11,46
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	3,73	5,44	7,23	6,46	5,08
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	2,87	2,55	2,6	0,69	-0,6
EBITDA, 5 ans CAGR %	28,41	18,93	-14,7	-32,66	-44,29
EBITA, 5 ans CAGR %	30,36	12,08	-13,06	-32,1	-43,77
EBIT, 5 ans CAGR %	28,57	2,11	-56,68	-24,29	-32,35
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	17,56	-10,08	12,99	-19,51	-4,04
Résultat net, CAGR sur 5 ans	17,56	-10,08	12,99	-19,51	-4,04
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	29,24	1,42	-55,37	-21,93	-33,97
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	16,26	-12,02	12,53	-18,94	-2,21
Créances clients, CAGR sur 5 ans	0,49	14,26	36,76	23	36,68
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	48,8	46,83	65,95	31,27	12,15
Total des actifs, 5 ans CAGR %	27,38	27,48	32,4	-0,62	0,67
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	51,93	67,32	43,9	-11,74	-8,07
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	57,5	72,66	60,36	0,22	-0,32
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	22,81	15,22	-47,9	-25,1	-31,5
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-27,52	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-18,9	-32,43	-34,01	-8,54	-49,85
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-18,94	-32,57	-33,92	-11,12	-47,54