Flux de Trésorerie ALTHEORA

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13/06	Agenda des dividendes et des AG France : GTT, Alten et Exail sur les tablettes
07/05	Altheora SA publie ses résultats pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: ALTHEORA

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Chiffre d'affaires	25,54 M	31,97 M	35,04 M	41,34 M	36,99 M
Autres recettes, total	-	603 k	383 k	386 k	315 k
Total Chiffre d'affaires	25,54 M	32,57 M	35,42 M	41,72 M	37,3 M
Coût des marchandises vendues, total	18,15 M	14,36 M	17,86 M	17,7 M	14,76 M
Résultat Brut	7,39 M	18,21 M	17,56 M	24,02 M	22,55 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	6,79 M	8,81 M	8,93 M	11,53 M	11,62 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	979 k	2,11 M	2,49 M	2,89 M	2,93 M
Autres dépenses de fonctionnement	-378 k	7,73 M	7,52 M	10,58 M	8,93 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	7,39 M	18,65 M	18,94 M	25 M	23,48 M
Résultat d'Exploitation	7 k	-432 k	-1,38 M	-984 k	-926 k
Intérêts payés, total	-113 k	-108 k	-198 k	-608 k	-466 k
Intérêts perçus et revenus des placements	2 k	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-111 k	-108 k	-198 k	-608 k	-466 k
Gains (pertes) de change	-3 k	0	1 k	2 k	1 k
Autres produits non opérationnels	4 k	154 k	108 k	-184 k	-271 k
EBT, hors éléments non courants	-103 k	-386 k	-1,46 M	-1,77 M	-1,66 M
Charges de restructuration	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-41 k	-5 k	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	6 k	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-85 k	-	-	-	-
Règlements judiciaires	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-204 k	-551 k	-285 k	-355 k	-316 k
EBT, elements non courants inclus	-392 k	-972 k	-1,76 M	-2,13 M	-1,98 M
Charge d'impôt	-78 k	-744 k	-62 k	-114 k	-238 k
Résultat des activités poursuivies	-314 k	-228 k	-1,69 M	-2,02 M	-1,74 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	-314 k	-228 k	-1,69 M	-2,02 M	-1,74 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Résultat net	-314 k	-228 k	-1,69 M	-2,02 M	-1,74 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-314 k	-228 k	-1,69 M	-2,02 M	-1,74 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-314 k	-228 k	-1,69 M	-2,02 M	-1,74 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,04	-0,03	-0,21	-0,15	-0,13
BPA de base - Activités poursuivies	-0,04	-0,03	-0,21	-0,15	-0,13
Moyenne pondérée des actions en circulation	7,76 M	7,74 M	8,11 M	13,46 M	13,44 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,04	-0,03	-0,21	-0,15	-0,13
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,04	-0,03	-0,21	-0,15	-0,13
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	7,76 M	7,74 M	8,11 M	13,46 M	13,44 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,03	-0,11	-0,08	-0,08
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,03	-0,11	-0,08	-0,08
Éléments supplémentaires
EBITDA	557 k	1,61 M	665 k	1,91 M	2 M
EBITA	7 k	-430 k	-1,38 M	-984 k	-926 k
EBIT	7 k	-432 k	-1,38 M	-984 k	-926 k
EBITDAR	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	19,9	76,54	3,53	5,35	12,03
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	-	-	-	-	-
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-64,38 k	-241 k	-916 k	-1,11 M	-1,04 M
Provisions de pension	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	28 k	30 k	25 k	22 k	30 k
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Actifs
Trésorerie et équivalents	8,03 M	3,69 M	5,78 M	3,73 M	1,73 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	25 k	25 k	25 k	25 k	-
Total des liquidités et VMP	8,06 M	3,72 M	5,8 M	3,76 M	1,73 M
Créances clients, total	3,18 M	3,68 M	3,66 M	2,13 M	1,46 M
Autres créances	2,57 M	8,06 M	5,85 M	3,85 M	3,52 M
Total des créances	5,75 M	11,74 M	9,51 M	5,98 M	4,98 M
Stocks	2,74 M	3,72 M	6,6 M	6,13 M	5,88 M
Dépenses payées d'avance	150 k	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	1 k	1 k
Total de l'actif circulant	16,69 M	19,17 M	21,91 M	15,87 M	12,59 M
Immobilisations corporelles brutes	-	37,93 M	-	51,21 M	51,53 M
Amortissements cumulés	-	-23,08 M	-	-31,4 M	-33,79 M
Immobilisations corporelles nettes	3,32 M	14,85 M	20,68 M	19,82 M	17,74 M
Investissements à long terme	12,03 M	-	-	-	-
Goodwill	-	460 k	1,89 M	1,44 M	1,44 M
Autres immobilisations incorporelles, total	44 k	301 k	199 k	247 k	590 k
Prêts à long terme	229 k	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	-	-
Charges différées à long terme	92 k	74 k	-	65 k	131 k
Autres actifs à long terme, total	382 k	259 k	488 k	408 k	485 k
Total des actifs	32,79 M	35,11 M	45,18 M	37,84 M	32,97 M
Passifs
Comptes à payer, total	10,6 M	5,88 M	6,88 M	4,7 M	3,93 M
Charges à payer, total	-	1,67 M	-	-	-
Emprunts à court terme	-	-	3 k	2 k	1,39 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	3,43 M	3,71 M	3,8 M	3,76 M
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	-	5,12 M	2,94 M	2,53 M	2,3 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	240 k	51 k	-	-
Autres passifs à court terme	675 k	1,02 M	403 k	967 k	1,12 M
Total du passif circulant	11,27 M	17,36 M	13,99 M	12 M	12,5 M
Dette à long terme	11,3 M	6,37 M	14,8 M	11,56 M	8,29 M
Contrats de location à long terme	-	-	-	-	-
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	-	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	-	2,52 M	1,23 M	1,07 M	644 k
Autres passifs non courants	-	-	1,06 M	1,03 M	1,29 M
Total du passif	22,57 M	26,25 M	31,09 M	25,66 M	22,72 M
Actions ordinaires, total	7,8 M	7,8 M	13,53 M	13,53 M	13,53 M
Primes d'émissions d'actions	2,73 M	2,73 M	3,7 M	3,7 M	3,7 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-5 k	-228 k	-	-	-
Actions détenues en propre	-	-	-	-	-
Résultat global et autres	-304 k	-1,43 M	-3,14 M	-5,05 M	-6,98 M
Total des fonds propres ordinaires	10,21 M	8,86 M	14,09 M	12,18 M	10,25 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres	10,21 M	8,86 M	14,09 M	12,18 M	10,25 M
Total du passif et des capitaux propres	32,79 M	35,11 M	45,18 M	37,84 M	32,97 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	7,76 M	7,78 M	13,47 M	13,46 M	13,44 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	7,76 M	7,78 M	13,47 M	13,46 M	13,44 M
Actif net par action	1,32	1,14	1,05	0,9	0,76
Actif corporel net	10,17 M	8,1 M	12 M	10,49 M	8,22 M
Actif corporel net par action	1,31	1,04	0,89	0,78	0,61
Total de la dette	11,3 M	9,8 M	18,52 M	15,37 M	13,44 M
Dette nette	3,24 M	6,08 M	12,72 M	11,61 M	11,71 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	4	4	4	6	6
Stocks - matières premières, total	1,59 M	2,17 M	3,53 M	3,36 M	2,82 M
Stocks - travaux en cours, total	-	762 k	913 k	880 k	1,08 M
Stocks de produits finis, total	1,4 M	1,05 M	2,45 M	2,21 M	2,48 M
Terres possédées	-	440 k	-	277 k	277 k
Bâtiments, total	-	9,75 M	-	9,71 M	9,72 M
Machines, total	-	26,68 M	-	40,89 M	41,43 M
Employés à temps plein	210	216	287	279	248
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	139 k	122 k	122 k	268 k	302 k

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Résultat net	-314 k	-228 k	-	-2,02 M	-1,74 M
Dépréciation et amortissement - CF	550 k	2,04 M	-	2,89 M	2,93 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	2 k	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	550 k	2,04 M	-	2,89 M	2,93 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	68 k	-	-	-
Intérêts minoritaires dans les bénéfices - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-15 k	6 k	-	-	-24 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	85 k	-	-	-	-
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	28 k	-1,66 M	-	143 k	-608 k
Variation des créances	-	3,27 M	-	1,89 M	472 k
Variation des stocks	-	-812 k	-	437 k	72 k
Variation des dettes fournisseurs	-	1,24 M	-	-2,22 M	-1,14 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-63 k	-	-	-
Variation de l'impôt sur le revenu	-	1,62 M	-	73 k	170 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-628 k	-4,62 M	-	71 k	759 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-294 k	864 k	-	1,26 M	888 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,42 M	-4,63 M	-	-1,18 M	-1,14 M
Vente d'immobilisations corporelles	509 k	178 k	-	-	37 k
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-562 k	-	-	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	301 k	-	-3 k	105 k
Flux de trésorerie d'investissement	-1,47 M	-4,15 M	-	-1,18 M	-999 k
Dette à long terme émise, total	5,45 M	-	-	-	-
Total de la dette émise	5,45 M	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-1,6 M	-	-3,14 M	-2,89 M
Total de la dette remboursée	-	-1,6 M	-	-3,14 M	-2,89 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	256 k	-	-	1,01 M	-29 k
Flux de trésorerie de financement	5,71 M	-1,6 M	-	-2,13 M	-2,92 M
Ajustements des taux de change	-	-42 k	-	-	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-1 k	-	2 k	-
Variation nette de la trésorerie	3,94 M	-4,93 M	-	-2,04 M	-3,03 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,6 M	-7,02 M	-	5,75 M	4,69 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,53 M	-6,95 M	-	6,13 M	4,99 M
Variation du fonds de roulement net	663 k	4,16 M	-3,74 M	-5,03 M	-3,78 M
Dette nette émise (remboursée)	5,45 M	-1,6 M	-	-3,14 M	-2,89 M

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	0,01	-0,8	-2,14	-1,48	-1,63
Rentabilité du capital total (ROTC)	0,02	-1,34	-3,36	-2,04	-2,26
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-3,07	-2,39	-14,75	-15,34	-15,52
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-3,07	-2,39	-14,75	-15,34	-15,52
Analyse des marges
Marge brute %	28,95	55,92	49,58	57,56	60,44
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	26,57	27,04	25,2	27,63	31,15
Marge d’EBITDA %	2,18	4,94	1,88	4,57	5,36
Marge EBITA %	0,03	-1,32	-3,88	-2,36	-2,48
Marge d'EBIT %	0,03	-1,33	-3,88	-2,36	-2,48
Marge des activités poursuivies %	-1,23	-0,7	-4,78	-4,83	-4,66
Marge nette %	-1,23	-0,7	-4,78	-4,83	-4,66
Net Avail. Pour la marge commune %	-1,23	-0,7	-4,78	-4,83	-4,66
Marge nette normalisée %	-0,25	-0,74	-2,59	-2,66	-2,78
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-6,26	-21,56	-	13,77	12,58
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-5,98	-21,35	-	14,69	13,36
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,87	0,96	0,88	1,01	1,05
Rotation des actifs corporels	8,01	3,59	1,99	2,06	1,99
Rotation des créances (moyenne des créances)	11,48	9,32	9,55	14,28	20,61
Rotation des stocks (stock moyen)	6,55	4,45	3,46	2,78	2,46
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,48	1,1	1,57	1,32	1,01
Quick Ratio	1,22	0,89	1,09	0,81	0,54
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,03	0,05	-	0,11	0,07
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	31,89	39,15	38,22	25,55	17,76
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	55,89	82,1	105,52	131,25	148,98
Délais de paiement des fournisseurs	203,81	196,04	112,25	125,6	110,31
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-116,02	-74,79	31,49	31,2	56,43
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	110,63	110,54	131,41	126,17	131,15
Dette totale / Capital total	52,52	52,5	56,79	55,78	56,74
Dette à long terme / Capitaux propres	110,63	71,86	105,06	94,94	80,86
Dette à long terme / Capital total	52,52	34,13	45,4	41,98	34,98
Dette totale / Total de l'actif	68,85	74,76	68,81	67,81	68,92
EBIT / Charges d'intérêt	0,06	-4	-6,95	-1,62	-1,99
EBITDA / Charges d'intérêt	4,93	14,9	3,36	3,13	4,29
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-7,63	-27,97	3,36	1,19	1,84
Dette totale / EBITDA	20,29	6,09	27,84	8,06	6,72
Dette nette / EBITDA	5,82	3,78	19,12	6,09	5,86
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-13,11	-3,24	27,84	21,17	15,64
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-3,76	-2,01	19,12	15,99	13,63
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-11,69	27,54	8,73	17,8	-10,58
Résultat brut, Croissance 1 an	-12,22	146,33	-2,25	38,78	-6,11
EBITDA, 1 an Croissance en %	-39,4	188,87	-58,67	70,94	4,93
EBITA, 1 an Croissance en %	-99,16	-6,24 k	220	-28,49	-5,89
EBIT, 1 an Croissance %	-99,16	-6,27 k	218,52	-28,49	-5,89
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-159,13	-27,39	642,54	19,09	-13,65
Résultat net, Croissance 1 an	-159,13	-27,39	642,54	19,09	-13,65
Résultat net normalisé sur 1 an	-119,4	274,76	279,53	44,34	-6,31
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-159,14	-27,26	609,67	-28,23	-13,71
Créances clients, Croissance sur 1 an	149,65	15,8	-0,6	-41,77	-31,46
Stocks, Croissance 1 an	-2,21	35,77	77,53	-7,19	-4
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	8,4	347,5	39,3	-4,2	-10,48
Total des actifs, 1 an Croissance en %	25,67	7,09	28,66	-16,24	-12,87
Actif corporel net, Croissance 1 an	-0,17	-20,34	48,11	-12,53	-21,67
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-0,22	-13,24	58,99	-13,56	-15,87
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-108,25	-393,88	-	-303,54	-29,75
CAPEX, Croissance 1 an	7,74	226,29	-	-59,62	-3,31
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	135,99	339,32	-	-828,62	97,81
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	489,53	355,22	-	-1,02 k	81,08
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	5,38	6,13	17,76	13,17	2,63
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-3,26	47,05	54,12	15,61	14,15
EBITDA, 2 ans CAGR %	-39,26	32,31	9,27	8,84	33,93
EBITA, 2 ans CAGR %	-88,64	-28,24	1,3 k	51,27	-17,97
EBIT, 2 ans CAGR %	-88,64	-28,07	1,3 k	50,92	-17,97
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-41,64	-34,47	132,2	197,28	1,41
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-41,64	-34,47	132,2	197,28	1,41
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-73,57	-14,74	277,14	114,38	16,29
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-34,41	127,2	125,68	-21,3
Créances clients, CAGR sur 2 ans	47,69	70,02	7,29	-23,92	-36,82
Stocks, CAGR sur 2 ans	-5,74	15,22	55,25	28,36	-5,61
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	10,94	120,24	149,68	15,52	-7,39
Total des actifs, 2 ans CAGR %	20,06	16,01	17,38	3,81	-14,57
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	80,6	-10,82	8,61	13,82	-17,22
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	77,55	-6,95	17,45	17,24	-14,72
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-50,76	-	20,95	19,58
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	87,5	-	-49,52	-37,51
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	221,99	-	-38,25	143,95
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	418,04	-	-36,1	173,8
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	2,67	12,3	6,99	17,77	4,62
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-32,08	32,11	27,75	48,1	7,87
EBITDA, 3 ans CAGR %	-23,8	2,14	-10,23	50,69	7,52
EBITA, 3 ans CAGR %	-38,44	-7,43	18,12	419,95	29,14
EBIT, 3 ans CAGR %	-38,44	-7,28	18,12	419,95	28,94
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-39,24	-37,23	47,18	85,83	96,88
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-39,24	-37,23	47,18	85,83	96,88
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-47,21	-36,02	40,25	158,25	62,69
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	45,07	54,74	63,8
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	36,18	42,17	-12,49	-26,52
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	6,45	33,08	30,78	16,51
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	76,6	89,06	81,43	6,11
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	15,57	20,08	4,89	-2,08
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	37,47	5,6	1,05	0,49
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	39,85	11,24	6,04	4,96
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	62,6	0,92
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-5,96	-37,3
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	53,2	-32,22
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	58,88	-30,74
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	0,59	6,63	8,46	12,65	5,22
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-12,55	6,11	-5,74	24,9	21,77
EBITDA, 5 ans CAGR %	23,48	19,84	-11,98	4,77	16,82
EBITA, 5 ans CAGR %	-45,38	-5,74	114,93	12,67	2,09
EBIT, 5 ans CAGR %	-45,38	-5,66	114,93	12,67	2,09
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	6,61	-30,29	3,87	16,93	26,79
Résultat net, CAGR sur 5 ans	14,87	-23,3	3,87	16,93	26,79
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-36,2	-23,1	15,92	3,77	25,63
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-6,56	-27,3	-	-	13,59
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-8,36	-0,05	-	7,89	2,78
Stocks, CAGR sur 5 ans	-7,24	7,18	-	14,72	16
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-13,2	21,12	-	49,02	42,1
Total des actifs, 5 ans CAGR %	6,36	14,95	-	10,72	4,79
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	22,25	34,92	-	27,47	-4,2
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	35,26	43,97	-	30,32	0,02
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-27,46	-19,68	-	-	-24,26
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-2,83
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-14,39	22,81	-	-	47,29
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-12,91	18,86	-	-	80,65