Flux de Trésorerie Altex Industries, Inc.

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ALTX

US0214541031

Pétrole et gaz - forage

Marché Fermé - OTC Markets 17:14:43 08/05/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,2350 ^USD	-26,54%		+38,24%	-12,96%

31/07	Altex Industries, Inc. publie ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois clos le 30 juin 2026	CI
29/06	Atlas Lithium obtient un permis d'extension minière au Brésil	MT

419f8dac7.6PFrNn4ZGO_9RpvW9M7c80SXJ64eswo69uGan-WKUCE.2og7ZxljIYK1B9yBkburmD74UMlN4GtMqZis2ZS7BFHZhEZCLShSqY0wrw

Données Financières Publiées: ALTEX INDUSTRIES, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Septembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	41 k	33 k	28 k	20 k	16 k
Total Chiffre d'affaires	41 k	33 k	28 k	20 k	16 k
Coût des marchandises vendues, total	0	0	0	0	0
Résultat Brut	41 k	33 k	28 k	20 k	16 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	173 k	179 k	263 k	233 k	320 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	7 k	9 k	6 k	4 k	3 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	180 k	188 k	269 k	237 k	323 k
Résultat d'Exploitation	-139 k	-155 k	-241 k	-217 k	-307 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	14 k	101 k	128 k	115 k
Charges d'intérêt nettes	-	14 k	101 k	128 k	115 k
Autres produits non opérationnels	57 k	4 k	9 k	1 k	-
EBT, hors éléments non courants	-82 k	-137 k	-131 k	-88 k	-192 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	450 k	-	525 k	-
EBT, elements non courants inclus	-82 k	313 k	-131 k	437 k	-192 k
Résultat des activités poursuivies	-82 k	313 k	-131 k	437 k	-192 k
Résultat net part du groupe	-82 k	313 k	-131 k	437 k	-192 k
Résultat net	-82 k	313 k	-131 k	437 k	-192 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-82 k	313 k	-131 k	437 k	-192 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-82 k	313 k	-131 k	437 k	-192 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	0,03	-0,01	0,04	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	0,03	-0,01	0,04	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	12,14 M	12,01 M	11,55 M	11,34 M	11,23 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	0,03	-0,01	0,04	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	0,03	-0,01	0,04	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	12,14 M	12,01 M	11,55 M	11,34 M	11,23 M
BPA de base normalisé	-0	-0,01	-0,01	-0	-0,01
BPA dilué normalisé	-0	-0,01	-0,01	-0	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-132 k	-146 k	-235 k	-213 k	-304 k
EBITA	-139 k	-155 k	-241 k	-217 k	-307 k
EBIT	-139 k	-155 k	-241 k	-217 k	-307 k
EBITDAR	-105 k	-118 k	-205 k	-181 k	-270 k
Total des revenus (tels que rapportés)	44 k	36 k	32 k	23 k	18 k
Résultat net normalisé	-51,25 k	-85,62 k	-81,88 k	-55 k	-120 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	173 k	179 k	263 k	233 k	320 k
Charges locatives nettes, total	27 k	28 k	30 k	32 k	34 k

Période Fiscale: Septembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,04 M	2,36 M	2,23 M	2,66 M	2,54 M
Total des liquidités et VMP	2,04 M	2,36 M	2,23 M	2,66 M	2,54 M
Créances clients, total	3 k	1 k	4 k	3 k	1 k
Total des créances	3 k	1 k	4 k	3 k	1 k
Autres actifs à court terme, total	21 k	26 k	22 k	21 k	22 k
Total de l'actif circulant	2,06 M	2,38 M	2,26 M	2,68 M	2,57 M
Immobilisations corporelles brutes	428 k	398 k	373 k	331 k	454 k
Amortissements cumulés	-290 k	-292 k	-297 k	-285 k	-277 k
Immobilisations corporelles nettes	138 k	106 k	76 k	46 k	177 k
Total des actifs	2,2 M	2,49 M	2,33 M	2,73 M	2,74 M
Passifs
Comptes à payer, total	2 k	4 k	4 k	5 k	7 k
Charges à payer, total	1,08 M	1,08 M	1,15 M	1,15 M	1,24 M
Part à court terme des contrats de location	23 k	25 k	27 k	21 k	26 k
Total du passif circulant	1,11 M	1,11 M	1,18 M	1,18 M	1,28 M
Contrats de location à long terme	72 k	47 k	20 k	-	127 k
Total du passif	1,18 M	1,16 M	1,2 M	1,18 M	1,4 M
Actions ordinaires, total	121 k	121 k	114 k	113 k	113 k
Primes d'émissions d'actions	13,78 M	13,78 M	13,72 M	13,69 M	13,68 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-12,88 M	-12,57 M	-12,7 M	-12,26 M	-12,45 M
Total des fonds propres ordinaires	1,02 M	1,33 M	1,13 M	1,55 M	1,34 M
Total des capitaux propres	1,02 M	1,33 M	1,13 M	1,55 M	1,34 M
Total du passif et des capitaux propres	2,2 M	2,49 M	2,33 M	2,73 M	2,74 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	12,01 M	11,52 M	11,35 M	11,23 M	11,19 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	12,01 M	12,01 M	11,35 M	11,23 M	11,19 M
Actif net par action	0,08	0,11	0,1	0,14	0,12
Actif corporel net	1,02 M	1,33 M	1,13 M	1,55 M	1,34 M
Actif corporel net par action	0,08	0,11	0,1	0,14	0,12
Total de la dette	95 k	72 k	47 k	21 k	153 k
Dette nette	-1,94 M	-2,29 M	-2,18 M	-2,64 M	-2,39 M
Dette relative aux contrats de location	216 k	224 k	240 k	256 k	272 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	3	3	3
Employés à temps plein	-	-	-	1	1

Période Fiscale: Septembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-82 k	313 k	-131 k	437 k	-192 k
Dépréciation et amortissement - CF	7 k	9 k	6 k	4 k	3 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	7 k	9 k	6 k	4 k	3 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-450 k	-	-525 k	-
Variation des créances	-3 k	2 k	-3 k	1 k	2 k
Variation des dettes fournisseurs	-7 k	2 k	-	1 k	2 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	0	-5 k	70 k	4 k	86 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-85 k	-129 k	-58 k	-78 k	-99 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	450 k	-	525 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	450 k	-	525 k	-
Rachat d'actions ordinaires	-19 k	-	-68 k	-23 k	-12 k
Flux de trésorerie de financement	-19 k	-	-68 k	-23 k	-12 k
Variation nette de la trésorerie	-104 k	321 k	-126 k	424 k	-111 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-89,88 k	-88,88 k	-76,62 k	-126 k	-96,88 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-89,88 k	-88,88 k	-76,62 k	-126 k	-96,88 k
Variation du fonds de roulement net	10 k	1 k	-68 k	-6 k	-92 k

Période Fiscale: Septembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-3,84	-4,13	-6,24	-5,36	-7,01
Rentabilité du capital total (ROTC)	-7,39	-7,7	-11,67	-9,88	-12,53
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-7,67	26,65	-10,64	32,64	-13,3
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-7,67	26,65	-10,64	32,64	-13,3
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	421,95	542,42	939,29	1,16 k	2 k
Marge d’EBITDA %	-321,95	-442,42	-839,29	-1,06 k	-1,9 k
Marge EBITA %	-339,02	-469,7	-860,71	-1,08 k	-1,92 k
Marge d'EBIT %	-339,02	-469,7	-860,71	-1,08 k	-1,92 k
Marge des activités poursuivies %	-200	948,48	-467,86	2,18 k	-1,2 k
Marge nette %	-200	948,48	-467,86	2,18 k	-1,2 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-200	948,48	-467,86	2,18 k	-1,2 k
Marge nette normalisée %	-125	-259,47	-292,41	-275	-750
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-219,21	-269,32	-273,66	-628,12	-605,47
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-219,21	-269,32	-273,66	-628,12	-605,47
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01
Rotation des actifs corporels	0,27	0,27	0,31	0,33	0,14
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	16,5	11,2	5,71	8
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,86	2,14	1,91	2,27	2,01
Quick Ratio	1,84	2,12	1,89	2,25	2
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,08	-0,12	-0,05	-0,07	-0,08
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	22,12	32,59	64,05	45,62
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	9,33	5,41	4,15	1,36	11,4
Dette totale / Capital total	8,54	5,13	3,99	1,34	10,23
Dette à long terme / Capitaux propres	7,07	3,53	1,77	-	9,46
Dette à long terme / Capital total	6,47	3,35	1,7	-	8,49
Dette totale / Total de l'actif	53,71	46,57	51,5	43,29	51,11
Dette totale / EBITDA	-0,9	-0,61	-0,23	-0,12	-0,57
Dette nette / EBITDA	18,5	19,37	10,66	14,56	8,86
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,9	-0,61	-0,23	-0,12	-0,57
Dette nette / (EBITDA - Capex)	18,5	19,37	10,66	14,56	8,86
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	36,67	-19,51	-15,15	-28,57	-20
Résultat brut, Croissance 1 an	36,67	-19,51	-15,15	-28,57	-20
EBITDA, 1 an Croissance en %	-5,71	10,61	60,96	-9,36	42,72
EBITA, 1 an Croissance en %	-6,08	11,51	55,48	-9,96	41,47
EBIT, 1 an Croissance %	-6,08	11,51	55,48	-9,96	41,47
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-36,92	-481,71	-141,85	-433,59	-143,94
Résultat net, Croissance 1 an	-36,92	-481,71	-141,85	-433,59	-143,94
Résultat net normalisé sur 1 an	-36,92	67,07	-4,38	-32,82	118,18
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-36,7	-485,82	-143,53	-439,65	-144,39
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-66,67	300	-25	-66,67
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-17,86	-23,19	-28,3	-39,47	284,78
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-5,58	13,28	-6,3	16,8	0,7
Actif corporel net, Croissance 1 an	-9,03	30,75	-14,95	36,57	-13,2
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-9,03	30,75	-14,95	36,57	-13,2
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-29,75	51,76	-55,04	34,48	26,92
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	7,63	-1,11	-13,78	63,95	-22,89
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	7,63	-1,11	-13,78	63,95	-22,89
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-11,2	4,88	-17,36	-22,15	-24,41
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-11,2	4,88	-17,36	-22,15	-24,41
EBITDA, 2 ans CAGR %	10,05	2,12	33,43	20,79	13,74
EBITA, 2 ans CAGR %	-3,09	2,34	31,67	18,32	12,87
EBIT, 2 ans CAGR %	-3,09	2,34	31,67	18,32	12,87
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	60,08	55,17	26,39	18,16	21,06
Résultat net, CAGR sur 2 ans	60,08	55,17	26,39	18,16	21,06
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	60,08	2,66	26,39	-19,85	21,06
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	61,17	56,28	29,59	21,59	22,78
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	15,47	73,21	-50
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	54,25	-20,57	-25,79	-34,12	52,61
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-3,14	3,42	3,02	4,61	8,45
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-9,86	9,06	5,45	7,77	8,88
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-9,86	9,06	5,45	7,77	8,88
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	312,31	3,25	-17,4	-22,24	30,65
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	27,25	3,17	-7,67	18,89	12,44
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	27,25	3,17	-7,67	18,89	12,44
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-11,43	-14,06	-2,27	-21,28	-21,44
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-11,43	-14,06	-2,27	-21,28	-21,44
EBITDA, 3 ans CAGR %	10,06	10,23	18,84	17,29	27,69
EBITA, 3 ans CAGR %	7,79	1,55	17,65	16,01	25,58
EBIT, 3 ans CAGR %	7,79	1,55	17,65	16,01	25,58
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	3,95	113,86	0,26	74,67	-15,03
Résultat net, CAGR sur 3 ans	3,95	113,86	0,26	74,67	-15,03
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	3,95	62,38	0,26	2,38	11,91
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	5,13	115,6	2,06	78,67	-13,1
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	0	0
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	12,47	22,26	-23,23	-30,66	18,64
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-2,72	2,05	0,07	7,42	3,29
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-7,78	2,03	0,39	14,94	0,27
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-7,78	2,03	0,39	14,94	0,27
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	15,62	195,49	-21,74	-2,82	-8,45
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	20,49	16,99	-2,82	11,81	2,91
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	20,49	16,99	-2,82	11,81	2,91
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	9,54	-10,04	-13,85	-17,4	-11,81
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	9,54	-10,04	-13,85	-17,4	-11,81
EBITDA, 5 ans CAGR %	-18,36	2,04	18,87	14,34	16,77
EBITA, 5 ans CAGR %	-18,48	0,66	16,77	7,95	15,71
EBIT, 5 ans CAGR %	-18,48	0,66	16,77	7,95	15,71
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-25,98	19,4	12,41	68,68	8,11
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-25,98	19,4	12,41	68,68	8,11
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-25,98	1,21	12,41	22,42	8,11
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-25,26	20,66	14,3	71,45	9,89
Créances clients, CAGR sur 5 ans	0	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	1,68	-0,56	-4,76	-4,53	1,05
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-3,43	0,13	-0,46	3,07	3,34
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-7,84	-0,88	-2,7	4,29	3,7
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-7,84	-0,88	-2,7	4,29	3,7
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-6,19	2,87	1,07	73,23	-3,93
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	55,93	2,98	8,32	17,75	3,02
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	55,93	2,98	8,32	17,75	3,02