Flux de Trésorerie Alset AI Ventures Inc.

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CA0211552058

Gestion des placements et exploitants de fonds

Cours en clôture Toronto S.E. 30/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,2650 ^CAD	-.--%		-1,85%	-51,82%

31/08	Alset AI Ventures renoue avec les bénéfices au T3 grâce à la réévaluation comptable de ses investissements	MT
31/08	Alset AI Ventures Inc. publie ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois clos le 30 juin 2026	CI

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Données Financières Publiées: ALSET AI VENTURES INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Septembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	-	-	-	-273 k	-2,45 M
Autres recettes, total	-	-	-	-1,18 k	-44,07 k
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	-274 k	-2,5 M
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	-
Résultat Brut	-	-	-	-274 k	-2,5 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	186 k	73,78 k	156 k	2,66 M	2,44 M
Provision pour créances douteuses	-	-	-	200 k	38,86 k
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	-	2,16 M	695 k
Dépenses de R&D	-	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	186 k	73,78 k	156 k	5,02 M	3,17 M
Résultat d'Exploitation	-186 k	-73,78 k	-156 k	-5,3 M	-5,67 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-40,8 k	-7,65 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	242 k	36,36 k
Charges d'intérêt nettes	-	-	-	201 k	28,71 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-	-
Gains (pertes) de change	-	-	-	-21,87 k	42,26 k
Autres produits non opérationnels	-52,78 k	-76,13 k	-100 k	-970 k	-1,43 M
EBT, hors éléments non courants	-239 k	-150 k	-257 k	-6,09 M	-7,04 M
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	690 k	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	9,2 k	928	-	-261 k	9,8 k
EBT, elements non courants inclus	460 k	-149 k	-257 k	-6,35 M	-7,03 M
Charge d'impôt	-	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	460 k	-149 k	-257 k	-6,35 M	-7,03 M
Résultat net part du groupe	460 k	-149 k	-257 k	-6,35 M	-7,03 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Résultat net	460 k	-149 k	-257 k	-6,35 M	-7,03 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	460 k	-149 k	-257 k	-6,35 M	-7,03 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	460 k	-149 k	-257 k	-6,35 M	-7,03 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	2,76	-0,12	-0,2	-0,98	-0,53
BPA de base - Activités poursuivies	2,76	-0,12	-0,2	-0,98	-0,53
Moyenne pondérée des actions en circulation	167 k	1,23 M	1,32 M	6,51 M	13,29 M
Bénéfice net par action - dilué	2,76	-0,12	-0,2	-0,98	-0,53
BPA dilué - Activités poursuivies	2,76	-0,12	-0,2	-0,98	-0,53
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	167 k	1,23 M	1,32 M	6,51 M	13,29 M
BPA de base normalisé	-0,9	-0,08	-0,12	-0,58	-0,33
BPA dilué normalisé	-0,9	-0,08	-0,12	-0,58	-0,33
Éléments supplémentaires
EBITDA	-186 k	-	-	-	-
EBITA	-186 k	-73,78 k	-156 k	-5,3 M	-5,67 M
EBIT	-186 k	-73,78 k	-156 k	-5,3 M	-5,67 M
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	-	-274 k	-2,5 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-149 k	-93,69 k	-160 k	-3,81 M	-4,4 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	-	-	-	418 k	-
Dépense de marketing	-	-	-	418 k	-
Dépenses générales et administratives	186 k	73,78 k	156 k	2,25 M	2,44 M
Dépense en recherche et de développement	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	2,16 M	695 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	2,16 M	695 k

Période Fiscale: Septembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	686	420 k	148 k	1,8 M	738 k
Total des liquidités et VMP	686	420 k	148 k	1,8 M	738 k
Créances clients, total	-	-	-	-	-
Autres créances	13,74 k	21,67 k	32,7 k	13,95 k	20,26 k
Notes à recevoir	-	-	50 k	2,28 M	978 k
Total des créances	13,74 k	21,67 k	82,7 k	2,3 M	998 k
Dépenses payées d'avance	-	843	780	234 k	29,39 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	17,6 k
Total de l'actif circulant	14,43 k	442 k	231 k	4,33 M	1,78 M
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	-	-
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	-	-	-	-	-
Investissements à long terme	-	-	210 k	3,73 M	3,33 M
Goodwill	-	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	50 k
Total des actifs	14,43 k	442 k	441 k	8,05 M	5,17 M
Passifs
Comptes à payer, total	478 k	410 k	535 k	488 k	689 k
Charges à payer, total	-	-	-	-	91,6 k
Emprunts à court terme	1,5 M	258 k	303 k	207 k	-
Autres passifs à court terme	136 k	21,52 k	72,98 k	97,18 k	-
Total du passif circulant	2,11 M	690 k	911 k	791 k	780 k
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Total du passif	2,11 M	690 k	911 k	791 k	780 k
Actions ordinaires, total	22,76 M	24,72 M	24,72 M	35,73 M	40,21 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-25,32 M	-25,47 M	-25,72 M	-32,07 M	-39,1 M
Résultat global et autres	460 k	500 k	534 k	3,61 M	3,28 M
Total des fonds propres ordinaires	-2,1 M	-248 k	-470 k	7,26 M	4,39 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres	-2,1 M	-248 k	-470 k	7,26 M	4,39 M
Total du passif et des capitaux propres	14,43 k	442 k	441 k	8,05 M	5,17 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	177 k	1,32 M	2,63 M	14,48 M	17,18 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	177 k	1,32 M	1,32 M	10,18 M	15,51 M
Actif net par action	-11,87	-0,19	-0,36	0,71	0,28
Actif corporel net	-2,1 M	-248 k	-470 k	7,26 M	4,39 M
Actif corporel net par action	-11,87	-0,19	-0,36	0,71	0,28
Total de la dette	1,5 M	258 k	303 k	207 k	0
Dette nette	1,5 M	-162 k	155 k	-1,59 M	-738 k
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-	-
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	210 k	600 k	2,8 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Septembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	460 k	-149 k	-257 k	-6,35 M	-7,03 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	-	-
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-690 k	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	273 k	2,53 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	2,16 M	695 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	200 k	38,86 k
Autres activités d'exploitation, total	-9,17 k	-	-	-189 k	5,51 k
Variation des créances	-3,46 k	-7,92 k	-11,04 k	-181 k	-45,17 k
Variation des dettes fournisseurs	233 k	-44,8 k	176 k	516 k	356 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-843	63	-233 k	205 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-9,34 k	-203 k	-91,24 k	-3,81 M	-3,24 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-276	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-210 k	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-1,99 M	1,34 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-50 k
Flux de trésorerie d'investissement	-276	-	-210 k	-1,99 M	1,29 M
Dette à court terme émise, total	12,5 k	-	45 k	143 k	-
Total de la dette émise	12,5 k	-	45 k	143 k	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-77,36 k	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-77,36 k	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	-	750 k	34,38 k	7,86 M	891 k
Autres activités de financement, total	-	-51,26 k	-50 k	-556 k	-
Flux de trésorerie de financement	12,5 k	621 k	29,38 k	7,44 M	891 k
Ajustements des taux de change	-3,06 k	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-174	419 k	-272 k	1,65 M	-1,06 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	34,82 k	-237 k	17,68 k	-3,65 M	-1,18 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	34,82 k	-237 k	17,68 k	-3,62 M	-1,17 M
Variation du fonds de roulement net	-151 k	191 k	-115 k	2,47 M	-1,68 M
Dette nette émise (remboursée)	12,5 k	-77,36 k	45 k	143 k	-

Période Fiscale: Septembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-895,95	-20,2	-22,14	-77,96	-53,63
Rentabilité du capital total (ROTC)	22,21	15,67	124,87	-90,7	-59,8
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-19,64	12,71	71,57	-186,96	-120,63
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-19,64	12,71	71,57	-186,96	-120,63
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	-971,94	-97,77
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-	-
Marge EBITA %	-	-	-	1,93 k	227,14
Marge d'EBIT %	-	-	-	1,93 k	227,14
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	2,32 k	281,38
Marge nette %	-	-	-	2,32 k	281,38
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	2,32 k	281,38
Marge nette normalisée %	-	-	-	1,39 k	176,11
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	1,33 k	47,06
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	1,32 k	46,87
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	-0,06	-0,38
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,01	0,64	0,25	5,47	2,29
Quick Ratio	0,01	0,64	0,2	2,29	0,97
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0	-0,29	-0,1	-4,81	-4,15
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-71,44	-104,18	-64,46	2,85	-
Dette totale / Capital total	-250,13	2,49 k	-181,39	2,77	-
Dette totale / Total de l'actif	14,63 k	156	206,51	9,83	15,1
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-129,86	-741,28
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-8,05	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	-8,05	-	-	-	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-8,05	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-8,05	-	-	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-	810,75
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-	810,75
EBITDA, 1 an Croissance en %	-69,43	-	-	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	-69,43	-60,34	112,06	3,29 k	16,21
EBIT, 1 an Croissance %	-69,43	-60,34	112,06	3,29 k	16,21
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-186,77	-132,39	72,31	2,37 k	10,66
Résultat net, Croissance 1 an	-186,77	-132,39	72,31	2,37 k	10,66
Résultat net normalisé sur 1 an	-62,53	-37,22	71,24	2,27 k	15,56
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-183,63	-104,38	61,27	400,13	-45,83
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	25,24	2,96 k	-0,2	1,73 k	-35,85
Actif corporel net, Croissance 1 an	-18,93	-88,2	89,82	-1,65 k	-39,6
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-18,93	-88,2	89,82	-1,65 k	-39,6
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-23,56	2,07 k	-54,95	1,16 k	-14,86
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-102,75	-779,6	-107,47	-20,72 k	-65,3
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-102,75	-779,6	-107,47	-20,58 k	-65,17
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	-48,26	-	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-48,43	-65,18	-8,29	747,38	502,08
EBIT, 2 ans CAGR %	-48,43	-65,18	-8,29	747,38	502,08
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-29,72	-46,99	-25,3	552,81	423,15
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-29,72	-46,99	-25,3	552,81	423,15
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-50,06	-51,5	3,68	537,28	423,51
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-31	-80,86	-73,42	184	64,6
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-18,4	519,39	452,91	326,83	242,22
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	1,38	-69,07	-52,67	441,64	205,54
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	1,38	-69,07	-52,67	441,64	205,54
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-86,14	307,19	212,58	333,43	227,95
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-69,88	-56,79	-28,74	292,57	715,18
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-64,18	-56,79	-28,74	291,19	713,52
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-67,71	-	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-67,73	-52,75	-36,41	205,39	325,2
EBIT, 3 ans CAGR %	-67,73	-52,75	-36,41	205,39	325,2
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-67,6	-45,72	-21,47	139,87	261,29
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-67,6	-45,72	-21,47	139,87	261,29
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-66,21	-46,1	-26,15	194,32	260,71
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-69,85	-72,47	-61,05	-29,3	63,48
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-66,67	173,22	237,04	723,31	126,94
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	19,97	-50,5	-43,37	51,28	160,71
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	19,97	-50,5	-43,37	51,28	160,71
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-87	-25,32	95,47	641,38	151,96
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-71,39	-14,89	-75,92	371,37	70,61
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-71,39	-4,47	-75,92	370,27	70,37
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	5,12	475,36
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	7,22	475,36
EBITDA, 5 ans CAGR %	-29,91	-	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-29,92	-47,97	-50,99	49,93	56,27
EBIT, 5 ans CAGR %	-29,92	-47,97	-50,99	49,93	56,27
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-19,01	-42,07	-54,74	46,8	67,67
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-13,84	-41,53	-54,74	46,8	67,67
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-17,92	-41,31	-47,09	44,77	61,65
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-40,06	-68,02	-71,33	-29,99	-30,68
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-48,19	-46,22	2,5	226,59	239,1
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	18,93	-31,26	-17,3	28,9	11,14
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	32,39	-51,66	-17,3	28,9	11,14
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-56,61	-36,82	-53,62	50,9	205,29
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-24,52	-26,21	-58,79	56,88	-1,5
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-23,72	-26,12	-58,79	67,9	-1,58