Flux de Trésorerie Alps Group Inc

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ALPS

KYG0231P1081

Installations et services en soins de santé

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0,3801 ^USD	-1,25%		+22,19%	-55,73%

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Données Financières Publiées: ALPS GROUP INC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	3,59 M	2,4 M	3,37 M
Total Chiffre d'affaires	3,59 M	2,4 M	3,37 M
Coût des marchandises vendues, total	1,67 M	1,8 M	2,07 M
Résultat Brut	1,92 M	599 k	1,3 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,52 M	2,09 M	2,67 M
Autres dépenses de fonctionnement	950 k	854 k	1,11 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,46 M	2,94 M	3,78 M
Résultat d'Exploitation	-541 k	-2,35 M	-2,48 M
Intérêts payés, total	-46,61 k	-42,84 k	-48,28 k
Charges d'intérêt nettes	-46,61 k	-42,84 k	-48,28 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	1,64 k	-5,32 k	-10,76 k
Gains (pertes) de change	-	-	11,35 k
EBT, hors éléments non courants	-586 k	-2,39 M	-2,53 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	215	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-14,08 k	-
Autres éléments non courants	3,65 k	-	-
EBT, elements non courants inclus	-582 k	-2,41 M	-2,53 M
Charge d'impôt	148 k	-7,41 k	95,56 k
Résultat des activités poursuivies	-730 k	-2,4 M	-2,62 M
Résultat net part du groupe	-730 k	-2,4 M	-2,62 M
Intérêts minoritaires	703	87,14 k	111 k
Résultat net	-729 k	-2,31 M	-2,51 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-729 k	-2,31 M	-2,51 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-729 k	-2,31 M	-2,51 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,02	-0,05	-0,04
BPA de base - Activités poursuivies	-0,02	-0,05	-0,04
Moyenne pondérée des actions en circulation	46,7 M	47,86 M	58,04 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,02	-0,05	-0,04
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,02	-0,05	-0,04
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	46,7 M	47,86 M	58,04 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,03	-0,03
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,03	-0,03
Éléments supplémentaires
EBITDA	30,9 k	-1,84 M	-1,85 M
EBITA	-449 k	-2,3 M	-2,32 M
EBIT	-541 k	-2,35 M	-2,48 M
EBITDAR	173 k	-1,79 M	-1,85 M
Taux d’imposition effectif (%)	-25,39	0,31	-3,78
Total des impôts courants	149 k	-	74,32 k
Total des impôts différés	-782	-7,41 k	21,24 k
Résultat net normalisé	-365 k	-1,41 M	-1,47 M
Intérêts sur la dette à long terme	46,61 k	42,84 k	48,28 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	857	32,77 k
Dépense de marketing	224 k	161 k	273 k
Dépenses générales et administratives	1,29 M	1,93 M	2,4 M
Dépense en recherche et de développement	44,93 k	-	-
Charges locatives nettes, total	143 k	49,86 k	2,78 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	33,25 k	194
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	16,61 k	2,59 k

Période Fiscale: Mars	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	262 k	460 k	319 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	131 k	1,69 M	145 k
Total des liquidités et VMP	393 k	2,15 M	464 k
Créances clients, total	20,89 k	74,02 k	45,53 k
Autres créances	220 k	154 k	398 k
Total des créances	241 k	228 k	443 k
Stocks	417 k	364 k	556 k
Dépenses payées d'avance	37 k	33,95 k	27,87 k
Total de l'actif circulant	1,09 M	2,78 M	1,49 M
Immobilisations corporelles brutes	5,86 M	5,89 M	7,03 M
Amortissements cumulés	-2,36 M	-2,82 M	-3,72 M
Immobilisations corporelles nettes	3,5 M	3,07 M	3,32 M
Investissements à long terme	10,71 k	5,1 k	1,6 M
Autres immobilisations incorporelles, total	200 k	143 k	728 k
Total des actifs	4,8 M	6 M	7,13 M
Passifs
Comptes à payer, total	139 k	176 k	321 k
Charges à payer, total	36,96 k	130 k	48,73 k
Emprunts à court terme	-	-	5,99 M
Part à court terme des contrats de location	339 k	313 k	224 k
Impôts sur le revenu à payer	42,77 k	-	73,33 k
Autres passifs à court terme	2,42 M	3,74 M	830 k
Total du passif circulant	2,98 M	4,36 M	7,49 M
Contrats de location à long terme	181 k	194 k	738 k
Passif d'impôt différé Non courant	7,8 k	-	21,56 k
Total du passif	3,17 M	4,56 M	8,25 M
Actions ordinaires, total	11,09 M	13,53 M	580
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-6,35 M	-8,66 M	-11,17 M
Résultat global et autres	-3,08 M	-3,31 M	10,28 M
Total des fonds propres ordinaires	1,66 M	1,56 M	-889 k
Intérêts minoritaires	-24,93 k	-116 k	-227 k
Total des capitaux propres	1,63 M	1,44 M	-1,12 M
Total du passif et des capitaux propres	4,8 M	6 M	7,13 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	46,7 M	58,04 M	58,04 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	46,7 M	58,04 M	58,04 M
Actif net par action	0,04	0,03	-0,02
Actif corporel net	1,46 M	1,42 M	-1,62 M
Actif corporel net par action	0,03	0,02	-0,03
Total de la dette	520 k	508 k	6,95 M
Dette nette	128 k	-1,64 M	6,49 M
Dette relative aux contrats de location	1,14 M	399 k	22,28 k
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-24,93 k	-116 k	-227 k
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	10,71 k	5,1 k	1,6 M
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5
Stocks - matières premières, total	46,04 k	82,54 k	15,1 k
Stocks - travaux en cours, total	88,84 k	43,34 k	55,62 k
Stocks de produits finis, total	283 k	238 k	485 k
Machines, total	1,72 M	1,69 M	1,89 M
Employés à temps plein	72	88	93

Période Fiscale: Mars	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-729 k	-2,31 M	-2,51 M
Dépréciation et amortissement - CF	807 k	859 k	965 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	91,77 k	44,81 k	163 k
Amortissements et dépréciations, Total	899 k	903 k	1,13 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	593	-215	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	69,16 k	14,08 k	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-1,64 k	5,32 k	10,76 k
Autres activités d'exploitation, total	43,44 k	-168 k	-78,87 k
Variation des créances	86,72 k	-55,48 k	28,49 k
Variation des stocks	222 k	26,24 k	-192 k
Variation des dettes fournisseurs	-8,61 k	46,34 k	146 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-694 k	-1,32 M	-138 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-114 k	-2,86 M	-1,61 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-274 k	-221 k	-83,77 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-13,83 k	159	-16,29 k
Flux de trésorerie d'investissement	-288 k	-221 k	-100 k
Dette à court terme émise, total	605 k	1,45 M	2,38 M
Total de la dette émise	605 k	1,45 M	2,38 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-345 k	-425 k	-467 k
Total de la dette remboursée	-345 k	-425 k	-467 k
Émission d'actions ordinaires	-	2,32 M	-
Autres activités de financement, total	-46,61 k	-42,84 k	-48,28 k
Flux de trésorerie de financement	213 k	3,3 M	1,87 M
Ajustements des taux de change	-24,16 k	-21,1 k	-299 k
Variation nette de la trésorerie	-213 k	199 k	-142 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	46,61 k	42,84 k	48,28 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	150 k	117 k	112 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	663 k	-796 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	689 k	-766 k
Variation du fonds de roulement net	-	-1,47 M	259 k
Dette nette émise (remboursée)	260 k	1,03 M	1,91 M

Période Fiscale: Mars	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-27,14	-22,42
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-71,48	-27,19
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-156,18	-1,57 k
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-143,91	-740,79
Analyse des marges
Marge brute %	53,53	24,92	38,6
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	42,15	86,98	79,33
Marge d’EBITDA %	0,86	-76,76	-54,97
Marge EBITA %	-12,49	-95,71	-68,77
Marge d'EBIT %	-15,04	-97,58	-73,61
Marge des activités poursuivies %	-20,3	-99,85	-77,86
Marge nette %	-20,28	-96,22	-74,56
Net Avail. Pour la marge commune %	-20,28	-96,22	-74,56
Marge nette normalisée %	-10,16	-58,61	-43,59
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	27,57	-23,61
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	28,68	-22,71
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,45	0,49
Rotation des actifs corporels	-	0,73	1,06
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	50,65	56,4
Rotation des stocks (stock moyen)	-	4,62	4,5
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,36	0,64	0,2
Quick Ratio	0,21	0,55	0,12
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,04	-0,66	-0,21
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	7,23	6,47
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	79,25	81,15
Délais de paiement des fournisseurs	-	32,9	40,1
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	53,58	47,53
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	31,91	35,19	-623,25
Dette totale / Capital total	24,19	26,03	119,11
Dette à long terme / Capitaux propres	11,12	13,47	-66,16
Dette à long terme / Capital total	8,43	9,97	12,64
Dette totale / Total de l'actif	66,05	75,95	115,64
EBIT / Charges d'intérêt	-11,6	-54,74	-51,39
EBITDA / Charges d'intérêt	7,68	-33,65	-28,02
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	1,79	-38,82	-29,76
Dette totale / EBITDA	1,45	-0,35	-5,14
Dette nette / EBITDA	0,36	1,14	-4,8
Dette totale / (EBITDA - Capex)	6,24	-0,31	-4,84
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,53	0,99	-4,52
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-33,14	40,25
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-69,71	117,26
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-2,32 k	-2,12
EBITA, 1 an Croissance en %	-	479,62	-1,3
EBIT, 1 an Croissance %	-	379,94	3,67
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	228,82	9,77
Résultat net, Croissance 1 an	-	217,18	9,09
Résultat net normalisé sur 1 an	-	323,28	2,51
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	204,49	-10,05
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	254,36	-38,49
Stocks, Croissance 1 an	-	-12,76	52,75
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-12,31	8,01
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	24,88	6,46
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-2,74	-321,68
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-5,86	-156,7
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	2,42 k	17,71
CAPEX, Croissance 1 an	-	-19,36	-62,15
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-65,16
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-66,08
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-3,16
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-18,87
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	372,6
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	141,69
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	125,35
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	89,64
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	85,67
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	110,13
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	65,19
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	47,64
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	15,44
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-2,68
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	21,87
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	5,41
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-26,74
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	276,37
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-44,75