Ratios Financiers AlphaPolis Co., Ltd.

Actions

9467

JP3126410004

Edition

Temps Différé Japan Exchange 06:41:15 29/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1 067,00 ^JPY	-1,11%		-1,84%	-34,78%

14/08	AlphaPolis Co., Ltd. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI
15/05	Alphapolis Co., Ltd. communique ses prévisions de dividende pour l'exercice clos le 31 mars 2027	CI

c8117f01ec6f52f970effd.9ZkIiPemLoU6LGHosvJGKUu_ZUDUGENV0VqY4yySD24.k9phyb3JQ9MOSlWSwMMiEC7dMQW3dhI75TurjH77bDHF713jsM588H99UQ

Données Financières Publiées: ALPHAPOLIS CO., LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Chiffre d'affaires	7,74 Md	9,09 Md	9,29 Md	10,33 Md	13,62 Md
Total Chiffre d'affaires	7,74 Md	9,09 Md	9,29 Md	10,33 Md	13,62 Md
Coût des marchandises vendues, total	1,72 Md	2,05 Md	2,29 Md	2,75 Md	3,42 Md
Résultat Brut	6,01 Md	7,04 Md	7 Md	7,58 Md	10,2 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,83 Md	4,82 Md	4,56 Md	5,29 Md	6,96 Md
Dépréciation et amortissement - (IS)	23 M	21 M	21 M	21 M	23 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,85 Md	4,85 Md	4,58 Md	5,31 Md	6,98 Md
Résultat d'Exploitation	2,16 Md	2,2 Md	2,42 Md	2,27 Md	3,22 Md
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	5 M
Charges d'intérêt nettes	-	-	-	-	5 M
Autres produits non opérationnels	6 M	6 M	8 M	5 M	8 M
EBT, hors éléments non courants	2,17 Md	2,2 Md	2,42 Md	2,28 Md	3,24 Md
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-10 M	-	-9 M	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-43 M	-
EBT, elements non courants inclus	2,16 Md	2,2 Md	2,42 Md	2,24 Md	3,24 Md
Charge d'impôt	825 M	812 M	910 M	832 M	1,22 Md
Résultat des activités poursuivies	1,33 Md	1,39 Md	1,51 Md	1,4 Md	2,02 Md
Résultat net part du groupe	1,33 Md	1,39 Md	1,51 Md	1,4 Md	2,02 Md
Résultat net	1,33 Md	1,39 Md	1,51 Md	1,4 Md	2,02 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	1,33 Md	1,39 Md	1,51 Md	1,4 Md	2,02 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	1,33 Md	1,39 Md	1,51 Md	1,4 Md	2,02 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	45,9	47,8	51,82	48,28	69,47
BPA de base - Activités poursuivies	45,9	47,8	51,82	48,28	69,47
Moyenne pondérée des actions en circulation	29,06 M	29,06 M	29,06 M	29,06 M	29,06 M
Bénéfice net par action - dilué	45,9	47,8	51,82	48,28	69,47
BPA dilué - Activités poursuivies	45,9	47,8	51,82	48,28	69,47
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	29,06 M	29,06 M	29,06 M	29,06 M	29,06 M
BPA de base normalisé	46,65	47,33	52,15	48,99	69,57
BPA dilué normalisé	46,65	47,33	52,15	48,99	69,57
Éléments supplémentaires
EBITDA	2,19 Md	2,22 Md	2,44 Md	2,3 Md	3,26 Md
EBITA	2,16 Md	2,2 Md	2,42 Md	2,27 Md	3,22 Md
EBIT	2,16 Md	2,2 Md	2,42 Md	2,27 Md	3,22 Md
Taux d’imposition effectif (%)	38,21	36,89	37,67	37,23	37,59
Résultat net normalisé	1,36 Md	1,38 Md	1,52 Md	1,42 Md	2,02 Md
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	141 M	474 M	164 M	223 M	289 M
Dépense de marketing	2,82 Md	3,77 Md	3,64 Md	4,25 Md	5,73 Md
Dépenses générales et administratives	75 M	66 M	65 M	66 M	67 M

Période Fiscale: Mars	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Actifs
Trésorerie et équivalents	6,09 Md	7,1 Md	8,77 Md	9,71 Md	11,57 Md
Total des liquidités et VMP	6,09 Md	7,1 Md	8,77 Md	9,71 Md	11,57 Md
Créances clients, total	2,66 Md	2,64 Md	2,8 Md	2,97 Md	3,77 Md
Autres créances	-	-	-	-	-
Total des créances	2,66 Md	2,64 Md	2,8 Md	2,97 Md	3,77 Md
Stocks	326 M	347 M	457 M	567 M	655 M
Dépenses payées d'avance	27 M	30 M	25 M	14 M	36 M
Actifs d'impôts différés Courant	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	3 M	24 M	45 M	27 M	25 M
Total de l'actif circulant	9,1 Md	10,14 Md	12,1 Md	13,29 Md	16,05 Md
Immobilisations corporelles nettes	33 M	34 M	30 M	74 M	65 M
Investissements à long terme	218 M	187 M	142 M	394 M	546 M
Autres immobilisations incorporelles, total	32 M	46 M	33 M	22 M	11 M
Actifs d'impôts différés à long terme	91 M	93 M	132 M	169 M	215 M
Autres actifs à long terme, total	1 M	1 M	1 M	1 M	1 M
Total des actifs	9,48 Md	10,5 Md	12,44 Md	13,95 Md	16,89 Md
Passifs
Comptes à payer, total	51 M	53 M	75 M	85 M	60 M
Charges à payer, total	75 M	80 M	94 M	178 M	229 M
Part à court terme de la dette à long terme	20 M	20 M	25 M	12 M	26 M
Part à court terme des contrats de location	1 M	1 M	1 M	3 M	2 M
Impôts sur le revenu à payer	1,4 Md	1,02 Md	1,35 Md	1,31 Md	2,11 Md
Autres passifs à court terme	403 M	532 M	566 M	637 M	704 M
Total du passif circulant	1,95 Md	1,7 Md	2,11 Md	2,22 Md	3,13 Md
Dette à long terme	37 M	17 M	37 M	25 M	43 M
Contrats de location à long terme	4 M	3 M	2 M	8 M	5 M
Autres passifs non courants	1 M	1 M	3 M	1 M	1 M
Total du passif	2 Md	1,72 Md	2,15 Md	2,26 Md	3,18 Md
Actions ordinaires, total	863 M	863 M	863 M	863 M	863 M
Primes d'émissions d'actions	853 M	853 M	853 M	853 M	853 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	5,77 Md	7,06 Md	8,57 Md	9,97 Md	11,99 Md
Résultat global et autres	1 M	1 M	1 M	1 M	1 M
Total des fonds propres ordinaires	7,48 Md	8,78 Md	10,28 Md	11,69 Md	13,71 Md
Total des capitaux propres	7,48 Md	8,78 Md	10,28 Md	11,69 Md	13,71 Md
Total du passif et des capitaux propres	9,48 Md	10,5 Md	12,44 Md	13,95 Md	16,89 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	29,06 M	29,06 M	29,06 M	29,06 M	29,06 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	29,06 M	29,06 M	29,06 M	29,06 M	-
Actif net par action	257,49	302,08	353,91	402,22	471,69
Actif corporel net	7,45 Md	8,73 Md	10,25 Md	11,67 Md	13,7 Md
Actif corporel net par action	256,39	300,5	352,77	401,46	471,32
Total de la dette	62 M	41 M	65 M	48 M	76 M
Dette nette	-6,03 Md	-7,06 Md	-8,71 Md	-9,66 Md	-11,49 Md
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	9 M	9 M	-	-	-
Stocks - travaux en cours, total	132 M	155 M	206 M	235 M	292 M
Stocks de produits finis, total	193 M	192 M	251 M	332 M	362 M
Stocks - Autres	1 M	-	-	-	1 M
Employés à temps plein	90	102	114	123	138

Période Fiscale: Mars	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Résultat net	2,16 Md	2,2 Md	2,42 Md	2,24 Md	3,24 Md
Dépréciation et amortissement - CF	28 M	26 M	27 M	28 M	33 M
Amortissements et dépréciations, Total	28 M	26 M	27 M	28 M	33 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	10 M	-	9 M	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-489 M	-1,06 Md	-734 M	-1,03 Md	-832 M
Variation des créances	-261 M	22 M	-162 M	-171 M	-798 M
Variation des stocks	-21 M	-21 M	-109 M	-110 M	-87 M
Variation des dettes fournisseurs	69 M	25 M	110 M	138 M	215 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	142 M	-115 M	61 M	162 M	227 M
Flux de trésorerie d'exploitation	1,64 Md	1,07 Md	1,62 Md	1,25 Md	1,99 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-2 M	-8 M	-4 M	-64 M	-5 M
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-17 M	-29 M	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-55 M	0	-8 M	-185 M	-156 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	37 M	-37 M	-1 M
Flux de trésorerie d'investissement	-74 M	-37 M	25 M	-286 M	-162 M
Dette à long terme émise, total	-	-	50 M	-	50 M
Total de la dette émise	-	-	50 M	-	50 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-20 M	-20 M	-25 M	-24 M	-19 M
Total de la dette remboursée	-20 M	-20 M	-25 M	-24 M	-19 M
Autres activités de financement, total	-1 M	-1 M	-1 M	-1 M	-3 M
Flux de trésorerie de financement	-21 M	-21 M	24 M	-25 M	28 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-1 M	-1 M	2 M	-2 M	-1 M
Variation nette de la trésorerie	1,54 Md	1,01 Md	1,67 Md	935 M	1,86 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	479 M	1,06 Md	734 M	1,03 Md	832 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	1,65 Md	1,09 Md	1,65 Md	1,26 Md	2,03 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	1,65 Md	1,09 Md	1,65 Md	1,26 Md	2,03 Md
Variation du fonds de roulement net	-285 M	275 M	-114 M	127 M	9 M
Dette nette émise (remboursée)	-20 M	-20 M	25 M	-24 M	31 M

Période Fiscale: Mars	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	15,82	13,73	13,17	10,77	13,06
Rentabilité du capital total (ROTC)	19,63	16,77	15,76	12,86	15,78
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	19,57	17,08	15,8	12,77	15,9
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	19,57	17,08	15,8	12,77	15,9
Analyse des marges
Marge brute %	77,75	77,46	75,33	73,4	74,93
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	49,49	53,08	49,08	51,2	51,1
Marge d’EBITDA %	28,33	24,43	26,31	22,27	23,9
Marge EBITA %	27,96	24,15	26,02	22	23,66
Marge d'EBIT %	27,96	24,15	26,02	22	23,66
Marge des activités poursuivies %	17,25	15,28	16,21	13,58	14,82
Marge nette %	17,25	15,28	16,21	13,58	14,82
Net Avail. Pour la marge commune %	17,25	15,28	16,21	13,58	14,82
Marge nette normalisée %	17,53	15,13	16,32	13,78	14,84
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	21,28	11,95	17,74	12,17	14,92
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	21,28	11,95	17,74	12,17	14,92
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,91	0,91	0,81	0,78	0,88
Rotation des actifs corporels	241,72	271,34	290,25	198,73	195,97
Rotation des créances (moyenne des créances)	3,06	3,43	3,42	3,58	4,04
Rotation des stocks (stock moyen)	5,45	6,09	5,7	5,37	5,59
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,66	5,96	5,74	5,98	5,12
Quick Ratio	4,48	5,73	5,49	5,7	4,89
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,84	0,63	0,77	0,56	0,64
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	119,31	106,33	106,83	102,2	90,33
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	66,91	59,94	64,05	68,17	65,3
Délais de paiement des fournisseurs	10,37	9,17	9,73	10,24	7,55
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	175,86	157,1	161,15	160,12	148,08
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,83	0,47	0,63	0,41	0,55
Dette totale / Capital total	0,82	0,46	0,63	0,41	0,55
Dette à long terme / Capitaux propres	0,55	0,23	0,38	0,28	0,35
Dette à long terme / Capital total	0,54	0,23	0,38	0,28	0,35
Dette totale / Total de l'actif	21,05	16,4	17,3	16,18	18,84
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	0,03	0,02	0,03	0,02	0,02
Dette nette / EBITDA	-2,75	-3,18	-3,56	-4,2	-3,53
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,03	0,02	0,03	0,02	0,02
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-2,75	-3,19	-3,57	-4,32	-3,54
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	37,36	17,52	2,18	11,26	31,8
Résultat brut, Croissance 1 an	41,51	17,08	-0,62	8,4	34,54
EBITDA, 1 an Croissance en %	47,34	1,37	10,04	-5,85	41,46
EBITA, 1 an Croissance en %	47,95	1,48	10,11	-5,96	41,75
EBIT, 1 an Croissance %	47,95	1,48	10,11	-5,96	41,75
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	51,59	4,12	8,42	-6,84	43,91
Résultat net, Croissance 1 an	51,59	4,12	8,42	-6,84	43,91
Résultat net normalisé sur 1 an	48,56	1,48	10,18	-6,06	42,01
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	51,59	4,12	8,42	-6,84	43,91
Créances clients, Croissance sur 1 an	10,88	-0,83	6,18	6,11	26,89
Stocks, Croissance 1 an	6,89	6,44	31,7	24,07	15,52
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	6,45	3,03	-11,76	146,67	-12,16
Total des actifs, 1 an Croissance en %	24,48	10,79	18,43	12,14	21,12
Actif corporel net, Croissance 1 an	21,69	17,21	17,39	13,8	17,4
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	21,71	17,32	17,15	13,65	17,27
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	274,83	-34,49	50,79	-22,87	59,78
CAPEX, Croissance 1 an	-93,1	300	-50	1,5 k	-92,19
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	265,14	-34,02	51,73	-23,67	61,63
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	265,14	-34,02	51,73	-23,67	61,63
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	24,67	27,05	9,58	6,62	21,1
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	29,25	28,71	7,86	3,79	20,77
EBITDA, 2 ans CAGR %	26,05	22,21	5,62	1,78	15,41
EBITA, 2 ans CAGR %	26,25	22,53	5,71	1,76	15,46
EBIT, 2 ans CAGR %	26,25	22,53	5,71	1,76	15,46
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	25,87	25,63	6,25	0,5	15,79
Résultat net, CAGR sur 2 ans	25,87	25,63	6,25	0,5	15,79
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	26,47	22,78	5,74	1,73	15,5
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	25,87	25,64	6,25	0,5	15,79
Créances clients, CAGR sur 2 ans	10,52	4,86	2,62	6,14	16,04
Stocks, CAGR sur 2 ans	10,71	6,66	18,4	27,83	19,72
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	73,21	4,73	-4,65	47,53	47,2
Total des actifs, 2 ans CAGR %	17,39	17,44	14,55	15,24	16,54
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	19,34	19,43	17,3	15,58	15,59
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	19,18	19,5	17,24	15,39	15,45
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	24,78	56,7	-0,61	7,85	11,01
CAPEX, CAGR sur 2 ans	41,42	-47,48	41,42	182,84	11,8
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	22,59	55,21	0,05	7,62	11,07
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	22,59	55,21	0,05	7,62	11,07
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	22,45	22,24	18,15	10,14	14,43
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	28,82	25,06	18,08	8,04	13,17
EBITDA, 3 ans CAGR %	37,87	17,22	18,01	1,65	13,59
EBITA, 3 ans CAGR %	41,9	17,39	18,24	1,67	13,65
EBIT, 3 ans CAGR %	41,9	17,39	18,24	1,67	13,65
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	37,51	18,16	19,61	1,7	13,28
Résultat net, CAGR sur 3 ans	37,51	18,16	19,61	1,7	13,28
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	42,03	17,52	18,43	1,65	13,7
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	9,15	18,16	19,61	1,7	13,28
Créances clients, CAGR sur 3 ans	9,29	6,6	5,3	3,77	12,65
Stocks, CAGR sur 3 ans	14,18	9,27	14,43	20,26	23,59
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	40,1	45,67	-1,09	30,89	24,11
Total des actifs, 3 ans CAGR %	18,89	15,15	17,77	13,74	17,17
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	19,46	18,62	18,74	16,12	16,19
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	19,13	18,56	18,71	16,03	16,01
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	30,86	0,66	54,7	-8,67	22,94
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	100	-48,33	217,48	-14,5
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	37,5	-0,28	54,04	-8,58	23,24
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	37,5	-0,28	54,04	-8,58	23,24
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	18,25	23,34	17,13	15,73	19,32
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	24,92	32,32	19,99	16,07	19,15
EBITDA, 5 ans CAGR %	18,93	44,71	23,93	10,78	16,96
EBITA, 5 ans CAGR %	19,04	66,03	26,14	10,87	17,12
EBIT, 5 ans CAGR %	19,04	66,03	26,14	10,87	17,12
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	18,45	68,92	24,03	10,75	18,07
Résultat net, CAGR sur 5 ans	18,45	68,92	24,03	10,75	18,07
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	19,13	65,93	26,22	10,93	17,25
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	18,46	68,92	7,98	10,75	18,07
Créances clients, CAGR sur 5 ans	5,45	7,3	6,57	6,42	9,47
Stocks, CAGR sur 5 ans	5,12	9,25	15,85	16,34	16,52
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	24,57	30,45	20,11	46,41	15,96
Total des actifs, 5 ans CAGR %	12,43	16,19	17,13	15,19	17,28
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	15,72	18,12	18,59	17,4	17,47
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	14,44	17,54	18,37	17,28	17,39
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	34,01	110,44	17,22	3,48	35,47
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	129,74	-29,64
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	52,74	121,75	21,08	2,81	35,15
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	52,64	121,75	21,08	2,81	35,15